Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
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- Victorio Campos
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2 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ,9 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há ,4 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há ,0 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há ,0 LME REC IMA-B FI RENDA FIXA D+1009 Não há ,3 INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA D+1 Não há ,0 AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA D+4 ou D+1473 Não há ,7 TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA D+1471 Não há ,1 IPIRANGA FI RENDA FIXA D+1 ou D+541 Não há ,4 ULTRA IMA-B FI RENDA FIXA D+31 ou D+721 Não há ,7 SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI D+0 Não há ,3 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP D+0 Não há ,6 INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA D+1 Não há ,7 POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL D+0 Não há ,6 LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR D dias ,9 ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR Não se aplica Não se aplica ,8 INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL Não se aplica Não se aplica ,7 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES D+4 Não há ,4 SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES D+4 Não há ,3 LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO D+1 Não há ,0 BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO D+1 4 anos ,4 PUMA FIP Não se aplica Não se aplica ,4 Página 2 de 11
3 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11 Não se aplica Não se aplica ,0 TOTAL ,58 Página 3 de 11
4 Artigos - Renda Fixa Resolução Carteira $ Carteira Inferior Estratégia de Alocação Alvo Superior GAP Superior Artigo , ,92 0,15 0,00 0,00 0, ,92 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " 100,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14, ,22 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100, ,58 19,74 30,00 30,00 70, ,53 Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 80, ,48 44,71 15,00 20,00 60, ,47 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 30, ,75 13,26 5,00 5,00 30, ,72 Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " 20, ,64 0,41 0,00 0,00 0, ,64 Artigo 7º, Inciso VI 15, ,93 4,19 5,00 10,00 15, ,81 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 5, ,57 1,98 0,00 2,50 5, ,01 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 5,00 0,00 0,00 0,00 1,50 5, ,58 Total Renda Fixa 100, ,87 84,44 55,00 83,00 199,00 - Artigos - Renda Variável Resolução Carteira $ Carteira Inferior Estratégia de Alocação Alvo Superior GAP Superior Artigo 8º, Inciso I 30, ,44 2,03 0,00 2,00 2, ,41 Artigo 8º, Inciso III 15, ,32 0,16 0,00 5,00 13, ,39 Artigo 8º, Inciso IV 5, ,48 5,15 2,00 3,00 5, ,90 Artigo 8º, Inciso V 5, ,47 3,45 2,00 5,00 5, ,11 Artigo 8º, Inciso VI 5, ,00 4,77 0,00 2,00 5, ,58 Total Renda Variável 30, ,71 15,56 4,00 17,00 30,00 - Página 4 de 11
5 Artigos - Renda Fixa Base: janeiro / 2017 Carteira ($) Carteira () Limite Inferior () Limite Superior () Artigos - Renda Variável Car Artigo ,92 0,15 0,00 0,00 Artigo 8º, Inciso I Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " ,58 19,74 0,00 0,00 Artigo 8º, Inciso III Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " ,48 44,71 0,00 0,00 Artigo 8º, Inciso IV Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " ,75 13,26 0,00 0,00 Artigo 8º, Inciso V Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " ,64 0,41 0,00 0,00 Artigo 7º, Inciso VI ,93 4,19 0,00 0,00 Artigo 8º, Inciso VI Total Renda Variável Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " ,57 1,98 0,00 0,00 Total Renda Fixa ,87 84,44 0,00 0,00 Página 5 de 11
6 Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses IRF-M 2,28 2,28 4,50 8,90 22,76 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2,29 2,29 4,44 8,85 22,68 IMA-B 5+ 2,24 2,24 3,87 7,30 32,37 INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA 1,99 1,99 5,22 14,19 58,10 IMA-B 1,87 1,87 3,55 6,79 24,76 LME REC IMA-B FI RENDA FIXA 2,60 2,60-13,76-11,20-9,87 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,84 1,84 3,47 6,69 24,54 IPIRANGA FI RENDA FIXA 1,41 1,41 3,83 6,96 19,38 AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA 0,76 0,76 2,16 5,06 16,54 CDI + 3,50 ao ano 1,39 1,39 4,18 8,68 18,04 ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR -0,69-0,69-8,48-72,17-73,35 IRF-M 1 1,29 1,29 3,58 7,06 14,32 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1,26 1,26 3,50 6,95 14,17 IMA-B 5 1,16 1,16 2,97 6,05 13,45 TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA 0,31 0,31 2,06 5,14 6,35 CDI 1,08 1,08 3,28 6,80 14,03 INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA 1,16 1,16 3,66 7,37 15,41 Página 6 de 11
7 Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1,07 1,07 3,27 6,77 14,03 SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 1,03 1,03 3,11 6,41 13,18 INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL -0,24-0,24 52,16 2,68 3,42 IPCA + 7,00 ao ano 0,97 0,97 2,61 5,20 12,76 LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 17,42 17,42 20,22-14,78-54,94 Não definido ULTRA IMA-B FI RENDA FIXA 1,18 1,18 3,66 7,39 13,82 Não Informado POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Página 7 de 11
8 Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses IBX-50 7,12 7,12-0,80 12,18 56,71 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 6,49 6,49-1,57 9,52 39,54 CDI 1,08 1,08 3,28 6,80 14,03 LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 1,25 1,25-34,43-32,68-27,80 IPCA + 8,00 ao ano 1,06 1,06 2,85 5,70 13,82 PUMA FIP IPCA 0,38 0,38 0,86 1,65 5,35 BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -0,19-0,19-6,00-6,40 17,45 PETROBRAS ON - PETR3-4,43-4,43-13,14 15,56 133,62 SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES -4,70-4,70-13,85 13,72 128,01 Não Informado MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11-0,22-0,22 0,71 2,08 4,38 Página 8 de 11
9 Administrador Valor Sub-segmento Valor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,20 26,86 GRADUAL INVESTIMENTOS ,53 22,73 Austro Capital ,24 18,11 Socopa ,19 8,24 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM ,12 6,18 Planner Corretora ,00 4,77 BRB DTVM ,81 4,54 GRADUAL CCTVM S/A ,93 4,19 BRIDGE TRUST ,16 3,90 BANCO SANTANDER ,63 0,30 18,1 26,9 22,7 CAIXA ECONÔM GRADUAL INVESTI Austro Capital Socopa BB GESTÃO Planner Corretora BRB DTVM GRADUAL CCTVM S/A BRIDGE TRUST BANCO DISPONI Outro IMA-B IRF-M CDI MULTIMERCADO FUNDO IMOBILIÁRIO FIDC - ABERTO IMA-B FIP IRF-M IMA-B DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ,92 0,15 AÇÕES - INDEXADO BRL Trust Investimentos ,85 0,05 FIDC - FECHADO POUPANÇA AÇÕES - SETORIAIS , DISPONIBILIDADE FINANCEIRA , Página 9 de 11
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11 Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Re LME REC IMA-B FI RENDA FIXA ,34 0,00 0, ,34 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO , ,00 0, ,03 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,50 0,00 0, ,09 IPIRANGA FI RENDA FIXA ,73 0,00 0, ,40 ULTRA IMA-B FI RENDA FIXA ,46 0,00 0, ,79 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , , , ,46 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP ,65 0,00 0, ,66 SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI ,55 0,00 0, ,31 AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA ,52 0,00 0, ,76 POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,80 0,00 0, ,64 LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ,78 0,00 0, ,93 TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA ,80 0,00 0, ,16 ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ,85 0,00 187, ,85 INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA 0, ,00 0, ,03 TÍTULOS PÚBLICOS ,56 0, ,83 0,00 INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL ,72 0,00 0, ,72 INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA 0, ,00 0, ,78 Total Renda Fixa Página 11 de 11
12 Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Re CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES ,06 0,00 0, ,44 LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ,96 0,00 0, ,00 PUMA FIP ,45 0,00 0, ,47 MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11 0, ,00 0, ,00 BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ,67 0,00 0, ,48 SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES ,89 0,00 0, ,32 Total Renda Variável
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Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
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