AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE APR

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1 DE APLICAÇÃO E RESGATE APR VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 093/2013 Data: 02/10/2013 Art. 7º I, b Descrição da operação: Resgate Recurso Administrativo - C/C Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser resgatado: R$ ,00 Caixa BR IRFM 1 Resgate em fundo de curto prazo para pagamento de Folha de setembro/2013, tendo em vista a alta volatividade dos fundos de médio e longo prazo, inviabilizando resgates nestes fundos sob o risco de consolidar perda na retirada. Saldo anterior em conta: R$ 4.044,94 Caixa BR IRFM 1 - CNPJ: / Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ / Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ / Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ / Enquadramento: Art. 7º I, b da Resolução CMN 3.922/10 Valor da Cota: R$ 1, Patrimônio: R$ ,82

2 DE APLICAÇÃO E RESGATE APR VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 094/2013 Data: 02/10/2013 Art. 7º I, b Descrição da operação: Resgate Recurso Previdenciário - C/C Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser resgatado: R$ ,00 Caixa BR IRFM 1 Resgate em fundo de curto prazo para pagamento de Folha de setembro/2013, tendo em vista a alta volatividade dos fundos de médio e longo prazo, inviabilizando resgates nestes fundos sob o risco de consolidar perda na retirada. Saldo anterior em conta: R$ 9.439,81 Caixa BR IRFM 1 - CNPJ: / Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ / Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ / Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ / Enquadramento: Art. 7º I, b da Resolução CMN 3.922/10 Valor da Cota: R$ 1, Patrimônio: R$ ,82

3 DE APLICAÇÃO E RESGATE APR VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 095/2013 Data: 14/10/2013 Art. 7º I, b Descrição da operação: Resgate Recurso Administrativo - C/C Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser resgatado: R$ ,00 Caixa BR IRFM 1 Resgate em fundo de curto prazo para pagamento de PASEP e outras despesas administrativas, tendo em vista a alta volatividade dos fundos de médio e longo prazo, inviabilizando resgates nestes fundos sob o risco de consolidar perda na retirada. Saldo anterior em conta: R$ 7.835,39 Caixa BR IRFM 1 - CNPJ: / Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ / Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ / Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ / Enquadramento: Art. 7º I, b da Resolução CMN 3.922/10 Valor da Cota: R$ 1, Patrimônio: R$ ,91

4 DE APLICAÇÃO E RESGATE APR VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 096/2013 Data: 21/10/2013 Art. 7º I, b Recurso Administrativo - C/C Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser aplicado: R$ ,00 Caixa BR IRFM 1 Aplicação em fundos de curto prazo para proteção da carteira e fluxo de caixa, conforme sugestão do Comitê de Saldo anterior em conta: R$ ,71 Caixa BR IRFM 1 - CNPJ: / Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ / Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ / Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ / Enquadramento: Art. 7º I, b da Resolução CMN 3.922/10 Valor da Cota: R$ 1, Patrimônio: R$ ,12

5 DE APLICAÇÃO E RESGATE APR VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 097/2013 Data: 21/10/2013 Art. 7º IV Recurso administrativo - C/C Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser aplicado: R$ ,00 Caixa FI Brasil Referenciado DI Aplicação em fundos de curto prazo para proteção da carteira e fluxo de caixa, conforme sugestão do Comitê de Saldo anterior em conta: R$ ,71 FI CAIXA Fundo Referenciado DI - CNPJ / Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ / Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ / Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ / Enquadramento: Art. 7º IV da Resolução CMN 3.922/10 Valor da Cota: R$ 2, Patrimônio: R$ ,75

6 DE APLICAÇÃO E RESGATE APR VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 098/2013 Data: 21/10/2013 Art. 7º IV Recurso Previdenciário - C/C Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser aplicado: R$ ,00 Caixa FI Brasil Referenciado DI Aplicação em fundos de curto prazo para proteção da carteira e fluxo de caixa, conforme sugestão do Comitê de Saldo anterior em conta: R$ ,63 FI CAIXA Fundo Referenciado DI - CNPJ / Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ / Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ / Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ / Enquadramento: Art. 7º IV da Resolução CMN 3.922/10 Valor da Cota: R$ 2, Patrimônio: R$ ,61

7 DE APLICAÇÃO E RESGATE APR VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 099/2013 Art. 7º I, b Recurso Previdenciário - C/C Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser aplicado: R$ ,00 Caixa BR IRFM 1 Aplicação em fundos de curto prazo para proteção da carteira e fluxo de caixa, conforme sugestão do Comitê de Saldo anterior em conta: R$ ,71 Caixa BR IRFM 1 - CNPJ: / Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ / Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ / Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ / Enquadramento: Art. 7º I, b da Resolução CMN 3.922/10 Valor da Cota: R$ 1, Patrimônio: R$ ,66

8 DE APLICAÇÃO E RESGATE APR VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 100/2013 Art. 7º I, b Valor/Fundo a ser aplicado: R$ ,00 BB Previdenciário RF IDKA 2 TP Aplicação em fundos IDkA2 visto que, por terem seu rendimento calculado a partir da taxa dos juros futuros (referenciados no CDI), esses papéis passaram a oferecer uma taxa de retorno mais atrativa, a ponto de levar o mercado a transferir parte dos recursos antes aplicados nas operações compromissadas do Banco Central para esses títulos. Sugestão do Comitê de Investimentos em sua 9ª reunião ordinária, homologada pelo Conselho Deliberativo em sua 11ª reunião BB Previdenciário RF IDKA 2 TP - CNPJ: / Enquadramento: Art. 7º I, b da Resolução CMN 3.922/10 Valor da Cota: R$ 1, Patrimônio: R$ ,00

9 DE APLICAÇÃO E RESGATE APR VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 101/2013 Art. 7º I, b Valor/Fundo a ser aplicado: R$ ,00 BB Previdenciário RF IRFM-1 TP Aplicação em fundos IRF-M1 visto que, por terem seu rendimento calculado a partir da taxa dos juros futuros (referenciados no CDI), esses papéis passaram a oferecer uma taxa de retorno mais atrativa, a ponto de levar o mercado a transferir parte dos recursos antes aplicados nas operações compromissadas do Banco Central para esses títulos. Sugestão do Comitê de Investimentos em sua 9ª reunião ordinária, homologada pelo Conselho Deliberativo em sua 11ª reunião BB Previdenciário RF IRFM 1 TP - CNPJ: / Enquadramento: Art. 7º I, b da Resolução CMN 3.922/10 Valor da Cota: R$ 1, Patrimônio: R$ ,00

10 DE APLICAÇÃO E RESGATE APR VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 102/2013 Art. 7º IV Valor/Fundo a ser aplicado: R$ ,00 BB Previdenciário RF PERFIL Aplicação em fundos de curto prazo para proteção da carteira e fluxo de caixa, conforme sugestão do Comitê de BB Previdenciário RF PERFIL - CNPJ: / Enquadramento: Art. 7º IV da Resolução CMN 3.922/10 Valor da Cota: R$ 1, Patrimônio: R$ ,00

11 DE APLICAÇÃO E RESGATE APR VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 103/2013 Art. 8º IV Valor/Fundo a ser aplicado: R$ ,00 BB Previdenciário Multimercado Para a Renda Variável foi mantida a estratégia dos meses anteriores(governança, Dividendos, PIPE), bem como pelo fundo BB Previdenciário Ações Alocações e no Fundo BB Multimercado. Sugestão do Comitê de BB Previdenciário Multimercado - CNPJ: / Enquadramento: Art. 8º IV da Resolução CMN 3.922/10 Resgate em D+4, Taxa de Administração 0,60% a.a. Valor da Cota: R$ 1, Patrimônio: R$ ,00

12 DE APLICAÇÃO E RESGATE APR VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 104/2013 Art. 8º III Valor/Fundo a ser aplicado: R$ ,00 BB Previdenciário RF Ações Pipe FIC FI Para a Renda Variável foi mantida a estratégia dos meses anteriores(governança, Dividendos, PIPE), bem como pelo fundo BB Previdenciário Ações Alocações e no Fundo BB Multimercado. Sugestão do Comitê de BB Previdenciário RF Ações Pipe FIC FI- CNPJ: / Enquadramento: Art. 8º III da Resolução CMN 3.922/10 Resgate em D+4, Taxa de Administração 1,96% a.a. Valor da Cota: R$ 0, Patrimônio: R$ ,00

13 DE APLICAÇÃO E RESGATE APR VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 105/2013 Art. 8º III Valor/Fundo a ser aplicado: R$ ,00 BB Previdenciário RF Ações Governança Para a Renda Variável foi mantida a estratégia dos meses anteriores(governança, Dividendos, PIPE), bem como pelo fundo BB Previdenciário Ações Alocações e no Fundo BB Multimercado. Sugestão do Comitê de BB Previdenciário RF Ações Governança - CNPJ: / Enquadramento: Art. 8º III da Resolução CMN 3.922/10 Resgate em D+4, Taxa de Administração 1,00% a.a. Valor da Cota: R$ 1, Patrimônio: R$ ,00

14 DE APLICAÇÃO E RESGATE APR VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 106/2013 Art. 8º III Valor/Fundo a ser aplicado: R$ ,00 BB Previdenciário RF Ações Dividendos Para a Renda Variável foi mantida a estratégia dos meses anteriores(governança, Dividendos, PIPE), bem como pelo fundo BB Previdenciário Ações Alocações e no Fundo BB Multimercado. Sugestão do Comitê de BB Previdenciário RF Ações Dividendos - CNPJ: / Enquadramento: Art. 8º III da Resolução CMN 3.922/10 Resgate em D+4, Taxa de Administração 2,00% a.a. Valor da Cota: R$ 0, Patrimônio: R$ ,00

15 DE APLICAÇÃO E RESGATE APR VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 107/2013 Art. 8º III Valor/Fundo a ser aplicado: R$ ,00 BB Ações FIC Alocações Para a Renda Variável foi mantida a estratégia dos meses anteriores(governança, Dividendos, PIPE), bem como pelo fundo BB Previdenciário Ações Alocações e no Fundo BB Multimercado. Sugestão do Comitê de BB Ações FIC Alocações - CNPJ: / Enquadramento: Art. 8º III da Resolução CMN 3.922/10 Resgate em D+4, Taxa de Administração 1,26% a.a. Valor da Cota: R$ 1, Patrimônio: início do fundo