DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

Transcrição

1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Carazinho / RS AV FLORES DA CUNHA CENTRO (054) Fax: (054) CNPJ: Complemento: CEP: / prefeitura@carazinho.rs.gov.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: RENATO SUSS Prefeito prefeitura@carazinho.rs.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: /01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV TIT CARGO EFET NO MUNICIPIO DE CARAZINHO CNPJ: / AV FLORES DA CUNHA Complemento: 944 CENTRO CEP: (054) Fax: (054) rafael@previcarazinho.com.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA MARIA DOMINIQUE CARAMALAK CPF: Cargo: Presidente 5. GESTOR DE RECURSOS (054) Fax: (054) Complemento do Cargo: dominique@previcarazinho.com.br Data Início de Gestão: 01/01/2013 PAULO RICARDO SCHAULE DE L CPF: Cargo: Diretor Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 01/01/2013 (054) Fax: (054) previ_admin@carazinho.rs.gov.br Entidade Certificadora: ANB - ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS Validade Certificação: 16/02/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO RAFAEL HACKENHAAR (054) Data de envio: 21/01/2014 Fax: CPF: (054) rafael@previcarazinho.com.br Página 1 de 5

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2013 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: NOV/DEZ CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Renda Variável FI Ações referenciados - Art. 8º, I Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,21 0, Valor Total Atual: ,26 % dos Recursos do RPPS: 0,81 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 % 002 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL -B RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,76 1, Valor Total Atual: ,68 % dos Recursos do RPPS: 14,94 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 % Taxa de Performance: 003 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL -B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,76 1, Valor Total Atual: ,72 % dos Recursos do RPPS: 17,28 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 % Página 2 de 5

3 004 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,17 1, Valor Total Atual: ,23 % dos Recursos do RPPS: 5,13 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % 005 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,17 1, Valor Total Atual: ,56 % dos Recursos do RPPS: 9,64 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 % 006 FI de - Art. 7º, IV Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,33 2, Valor Total Atual: ,05 % dos Recursos do RPPS: 6,85 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 % 007 FI de - Art. 7º, IV Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,87 2, Valor Total Atual: ,41 % dos Recursos do RPPS: 4,17 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 % Página 3 de 5

4 008 FI de - Art. 7º, IV Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,48 2, Valor Total Atual: ,26 % dos Recursos do RPPS: 8,73 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % 009 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,35 1, Valor Total Atual: ,85 % dos Recursos do RPPS: 14,73 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 % 010 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,28 1, Valor Total Atual: ,73 % dos Recursos do RPPS: 2,33 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % 011 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,35 1, Valor Total Atual: ,16 % dos Recursos do RPPS: 5,37 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % Página 4 de 5

5 012 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,03 1, Valor Total Atual: ,11 % dos Recursos do RPPS: 4,82 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 % Taxa de Performance: 013 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL FOCO IRF-M1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,93 1, Valor Total Atual: ,30 % dos Recursos do RPPS: 4,91 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,80 % Saldo: , Disponibilidades Financeiras Total de Aplicações no Bimestre: ,32 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,90 Total Geral: ,22 Página 5 de 5