DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Queimados / RJ PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDOS VILA DO TINGUA (021) Fax: CNPJ: Complemento: CEP: / REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: MAX RODRIGUES LEMOS Prefeito CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: XXX.XXX.XXX-XX 01/01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO DO MUNICIPIO DE QUEDOS RUA FELIX N 24 LT 1559 VILA DO TINGUA (021) Fax: (021) CNPJ: Complemento: CEP: / REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA MARCELO DA SILVA FERNANDES CPF: Cargo: Diretor 5. GESTOR DE RECURSOS (021) Fax: (021) Complemento do Cargo: PRESIDENTE XXX.XXX.XXX-XX Data Início de Gestão: 20/09/2013 MARCELO DA SILVA FERNANDES CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Diretor Complemento do Cargo: PRESIDENTE Data Início de Gestão: 20/09/2013 (021) Fax: (021) Entidade Certificadora: APIMEC Validade Certificação: 24/02/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO MARCELO DA SILVA FERNANDES (021) Data de envio: 19/05/2016 Fax: CPF: XXX.XXX.XXX-XX (021) Página 1 de 7

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2016 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: MAR/ABR CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Fundo: BB IDK 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,57 1, Valor Total Atual: ,73 % dos Recursos do RPPS: 8,61 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 % 002 Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL -B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,63 2, Valor Total Atual: 4.444,84 % dos Recursos do RPPS: 0,01 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 003 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL -B FIC RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,04 2, Valor Total Atual: 3.831,91 % dos Recursos do RPPS: 0,00 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % Página 2 de 7

3 004 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA BRASIL IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,94 1, Valor Total Atual: ,68 % dos Recursos do RPPS: 11,70 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 % 005 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: BRIDGE TRUST CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: TOWER BRIDGER -B 5 FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,74 1, Valor Total Atual: ,31 % dos Recursos do RPPS: 1,13 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 % 006 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Fundo: BRADESCO IRF-M 1 RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,39 1, Valor Total Atual: ,35 % dos Recursos do RPPS: 1,35 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % 007 FI Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,71 1, Valor Total Atual: ,50 % dos Recursos do RPPS: 3,59 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,94 % Nível de Risco: AA Agência de Risco: Outros Página 3 de 7

4 008 Data da Negociação: Segmento de Mercado: Instituição Financeira: Ativos em Enquadramento 12/12/2008 SECURITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS Fundo de Investimento CNPJ da Instituição Financeira: Ativo: SECURITY REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO LP CNPJ do Ativo: / Data de Vencimento: 01/06/2016 Quantidade: , Valor de Aquisição do Ativo: ,00 Valor Atual do Ativo: ,14 Intermediário: Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: Justificativa: EM ENQUADRAMENTO. 009 FI Ações referenciados - Art. 8º, I CNPJ do Intermediário: / Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,58 1, Valor Total Atual: ,24 % dos Recursos do RPPS: 1,88 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 % 010 FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,16 1, Valor Total Atual: ,28 % dos Recursos do RPPS: 3,27 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 % 011 FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: VINCI PARTNERS CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,84 1, Valor Total Atual: ,73 % dos Recursos do RPPS: 1,42 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 % Página 4 de 7

5 012 FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Instituição Financeira: DRACHMA CAPITAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,89 152, Valor Total Atual: ,88 % dos Recursos do RPPS: 1,82 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 % 013 FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Instituição Financeira: AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,61 8, Valor Total Atual: ,61 % dos Recursos do RPPS: 4,70 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,04 % 014 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA -B 5 CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,60 1, Valor Total Atual: ,24 % dos Recursos do RPPS: 16,84 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,20 % 015 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Fundo: BB -B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,93 12, Valor Total Atual: ,10 % dos Recursos do RPPS: 0,25 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % Página 5 de 7

6 016 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo: / , SELIC Patrimônio Líquido do Fundo: ,52 8, Valor Total Atual: ,20 % dos Recursos do RPPS: 10,41 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 % 017 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 1, Valor Total Atual: ,48 % dos Recursos do RPPS: 8,69 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % 018 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,04 2, Valor Total Atual: ,36 % dos Recursos do RPPS: 10,79 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 % 019 FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Instituição Financeira: AQUILAA ASSET MANAGEMENT CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: , , Valor Total Atual: ,18 % dos Recursos do RPPS: 4,25 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,91 % Página 6 de 7

7 020 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA BRASIL -B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,38 1, Valor Total Atual: ,43 % dos Recursos do RPPS: 3,34 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % 021 Fundo: BB IRF M 1TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,12 1, Valor Total Atual: ,88 % dos Recursos do RPPS: 1,32 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 022 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: BRIDGE TRUST CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: TOWER BRIDGE II -B 5 RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,22 1, Valor Total Atual: ,28 % dos Recursos do RPPS: 0,33 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 % Saldo: , Disponibilidades Financeiras Total de Aplicações no Bimestre: ,87 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,50 Total Geral: ,37 Página 7 de 7