DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Governo do Estado do Amazonas / AM AVENIDA BRASIL S/N COMPENSA (092) Fax: (092) CNPJ: Complemento: CEP: / epara@sefaz.am.gov.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Nome: Cargo: EDSON THEÓPHILO RAMOS PARÁ Secretário epara@sefaz.am.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: XXX.XXX.XXX-XX SECRETÁRIO EXECUTIVO DO TESOURO 15/03/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Nome: Endereço: Bairro: Telefone: FUNDAÇÃO AMAZONPREV AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE, 486 CENTRO (092) Fax: (092) CNPJ: Complemento: CEP: / financeiro@amazonprev.am.gov.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA Nome: FABIO PEREIRA GARCIA DOS SANTOS CPF: Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Telefone: (092) Fax: XXX.XXX.XXX-XX presi@amazonprev.am.gov.br Data Início de Gestão: 02/03/ GESTOR DE RECURSOS Nome: ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Gestor Complemento do Cargo: COORDENADOR DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Data Início de Gestão: 01/01/2014 Telefone: (092) Fax: (092) financeiro@amazonprev.am.gov.br Entidade Certificadora: ANB - CPA-20 Validade Certificação: 21/05/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO Nome: Telefone: RENIZIO DE OLIVEIRA FERREIRA (092) Data de envio: 27/07/2015 Fax: CPF: XXX.XXX.XXX-XX (092) financeiro@amaznprev.am.gov.br Página 1 de 10

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2015 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: MAI/JUN CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Operação Nº: 001 Tipo da Operação: Resgate Data da Operação: 15/05/2015 Código SELIC: Quantidade de Títulos: P.U. da Operação: Operação Nº: /10/2003 Data de Vencimento: 15/05/ , Valor Total da Operação: ,00 Tipo da Operação: Resgate Data da Operação: 15/05/2015 Código SELIC: Quantidade de Títulos: P.U. da Operação: 15/10/2003 Data de Vencimento: 15/05/ , Valor Total da Operação: , DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TP FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,69 1, Valor Total Atual: ,68 % dos Recursos do RPPS: 3,36 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,96 % 002 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,34 1, Valor Total Atual: ,09 % dos Recursos do RPPS: 12,61 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,52 % Página 2 de 10

3 003 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF B5+ CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,83 1, Valor Total Atual: ,04 % dos Recursos do RPPS: 4,56 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,29 % 004 Instituição Financeira: BANCO SANTANDER CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: SANTANDER B5 TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,35 14, Valor Total Atual: ,34 % dos Recursos do RPPS: 1,27 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,00 % 005 Instituição Financeira: BANCO SANTANDER CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: SANTANDER FI IRF M1 TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,32 16, Valor Total Atual: ,42 % dos Recursos do RPPS: 1,27 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,50 % 006 Instituição Financeira: BANCO ITAÚ CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,82 18, Valor Total Atual: ,87 % dos Recursos do RPPS: 1,77 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,21 % Página 3 de 10

4 007 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,66 1, Valor Total Atual: ,88 % dos Recursos do RPPS: 3,62 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,86 % 008 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL B5 TP RF LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,98 1, Valor Total Atual: ,78 % dos Recursos do RPPS: 12,28 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,44 % 009 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: BANCO SAFRA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: SAFRA FIC FI RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,25 176, Valor Total Atual: ,54 % dos Recursos do RPPS: 1,14 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,78 % Taxa de Performance: 010 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: BANCO BRADESCO CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BRADESCO INSTITUCIONALFIC FI RF B CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,98 2, Valor Total Atual: ,90 % dos Recursos do RPPS: 5,53 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,61 % Taxa de Performance: Página 4 de 10

5 011 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: BANCO BRADESCO CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BRADESCO FI IRF M1 CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,73 1, Valor Total Atual: ,85 % dos Recursos do RPPS: 10,09 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,21 % Taxa de Performance: 012 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: BANCO BRADESCO CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,79 2, Valor Total Atual: ,06 % dos Recursos do RPPS: 0,80 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,32 % 013 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: BANCO BRADESCO CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BRADESCO FI REFEREBCIADO DI PREMIUM CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,08 7, Valor Total Atual: ,89 % dos Recursos do RPPS: 11,18 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,90 % 014 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: BANCO ITAÚ CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: , , Valor Total Atual: ,94 % dos Recursos do RPPS: 2,97 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,77 % Página 5 de 10

6 015 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,11 1, Valor Total Atual: ,14 % dos Recursos do RPPS: 3,05 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,38 % 016 FI Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRÉDITO PRIVADO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,54 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 0,51 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,91 % Taxa de Performance: Nível de Risco: 017 MÉDIO/ALTO Agência de Risco: Outros Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Prédio Comercial - Art. 3º, V Número da Lei de Vinculação: ,00 Prédio locado à Universidade do Estado do Amazonas-UEA. Valor atualizado em 2014 Av. Darcy Vargas, Bairro Chapada - Manaus-Am /10/2003 Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Prédio Comercial - Art. 3º, V Número da Lei de Vinculação: ,00 Prédio locado à SEAS-Secretaria de Assistência Social. Valor atualizado em Av. Darcy Vargas, 77 Bairro Chapada - Manaus-Am /10/2003 Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Prédio Comercial - Art. 3º, V Número da Lei de Vinculação: ,00 Prédio localizado no interior do Estado, no município de Fonte Boa - Am Av. Governado Gilberto Mestrinho s/nº - Fonte Boa - Am 29/10/2003 Página 6 de 10

7 020 Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Prédio Comercial - Art. 3º, V Número da Lei de Vinculação: ,00 Prédio disponível para locação. Rua Ipixuna nº Bairro Centro - Manaus - Am /09/2003 Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Prédio Comercial - Art. 3º, V Número da Lei de Vinculação: ,00 Prédio disponível para locação. Rua Ipixuna, Bairro Centro - Manaus- Am /09/2003 Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Prédio Comercial - Art. 3º, V Número da Lei de Vinculação: ,00 Prédio disponível para locação. Rua Duque de Caxias, 471 Bairro Centro - Manaus- Am /09/2003 Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Prédio Comercial - Art. 3º, V Número da Lei de Vinculação: ,00 Prédio localizado no interior do Estado, no município de Parintins - Am Travessa Rio Branco s/nº - Parintins - Am /09/2003 Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Prédio Comercial - Art. 3º, V Número da Lei de Vinculação: ,00 Prédio localizado no interior do Estado, n município de Tefé - Am. Rua Marechal Deodoro, Tefé - Am 23/09/2003 Página 7 de 10

8 025 Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Código SELIC: Indexador/ Quantidade: P.U. Atual: /01/2014 SELIC IPCA Taxa de Juros: 6,48 Data de Vencimento: Data de Negociação: 15/05/ /01/2014 P.U. de Compra: 2.314, Valor Total de Compra: , , Valor Total Atual: ,52 Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Intermediário: BANCO BRADESO Código SELIC: Indexador/ Quantidade: /02/2010 IPCA Taxa de Juros: Data de Vencimento: 15/08/2030 P.U. de Compra: 2.288, Valor Total de Compra: ,23 P.U. Atual: 027 SELIC ,60 Data de Negociação: 15/01/ , Valor Total Atual: ,16 Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Intermediário: BRADESCO Código SELIC: Indexador/ Quantidade: P.U. Atual: /02/2010 SELIC IPCA Taxa de Juros: 6,90 Data de Vencimento: Data de Negociação: 15/08/ /01/2014 P.U. de Compra: 2.235, Valor Total de Compra: , , Valor Total Atual: ,29 Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: / / / Página 8 de 10

9 028 Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Código SELIC: Indexador/ Quantidade: P.U. Atual: /02/2010 SELIC IPCA Taxa de Juros: 6,60 Data de Vencimento: Data de Negociação: 15/08/ /01/2014 P.U. de Compra: 2.254, Valor Total de Compra: , , Valor Total Atual: ,35 Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: / Data da Negociação: Segmento de Mercado: Instituição Financeira: Ativos em Enquadramento 28/12/2005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Títulos do Tesouro não Registrados no SELIC Ativo: CVS A CNPJ do Ativo: Data de Vencimento: 01/01/2027 Quantidade: 1.403, Valor de Aquisição do Ativo: ,35 Valor Atual do Ativo: ,38 CNPJ da Instituição Financeira: CNPJ do Intermediário: / Justificativa: CETIP Ativo transferido à Amazonprev, com base no Decreto nº /2002.Realizado pagamento de juros mensais a partir de 04/2006 e, amortização do principal a partir de 01/ Data da Negociação: Segmento de Mercado: Instituição Financeira: Ativos em Enquadramento 28/12/2005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Títulos do Tesouro não Registrados no SELIC Ativo: CVS B CNPJ do Ativo: Data de Vencimento: 01/01/2027 Quantidade: , Valor de Aquisição do Ativo: ,35 Valor Atual do Ativo: ,30 CNPJ da Instituição Financeira: CNPJ do Intermediário: / Justificativa: CETIP Ativo transferido à Amazonprev com base no Decreto nº /2002. Realizado pagamento de juros mensais, a prtir de 04/2006 e, amortização do principal a partir de 01/ / / Página 9 de 10

10 031 Data da Negociação: Segmento de Mercado: Instituição Financeira: Ativos em Enquadramento 28/12/2005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Títulos do Tesouro não Registrados no SELIC Ativo: CVS C CNPJ do Ativo: Data de Vencimento: 01/01/2027 Quantidade: 182, Valor de Aquisição do Ativo: ,84 Valor Atual do Ativo: ,72 CNPJ da Instituição Financeira: CNPJ do Intermediário: / Justificativa: CETIP Ativo transferido à Amazonprev com base no /decretonº /2002. Realizadi pagamento de juros mensaisa partir de 04/2006 e, amortização do principal a partir de 01/ Data da Negociação: Segmento de Mercado: Instituição Financeira: Ativos em Enquadramento 28/12/2005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Títulos do Tesouro não Registrados no SELIC Ativo: CVS D CNPJ do Ativo: Data de Vencimento: 01/01/2027 Quantidade: 1.254, Valor de Aquisição do Ativo: ,14 Valor Atual do Ativo: ,32 CNPJ da Instituição Financeira: CNPJ do Intermediário: / Justificativa: Saldo: CETIP Ativo transferido à Amazonprevcom base no Decreto nº /2002. Realizado pagamento de juros mensais a partir de 04/2006 e, amortização do principal a partir de 01/ ,23 Disponibilidades Financeiras / / Total de Aplicações no Bimestre: ,46 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,23 Total Geral: ,69 Página 10 de 10