DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares / PR RUA 15 DE NOVEMBRO, 135 CENTRO Fax: CNPJ: Complemento: CEP: / PRÉDIO prefeitura@teixeirasoares.pr.gov.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: IVANOR LUIZ MULLER Prefeito prefeitura@teixeirasoares.pr.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: CHEFE DO EXECUTIVO 01/01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES RUA 15 DE NOVEMBRO, 135 CENTRO Fax: CNPJ: Complemento: CEP: / PRÉDIO fumaptexas@ig.com.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA LUCRA FARAGO CPF: Cargo: Presidente Fax: Complemento do Cargo: DIRETOR lucymara2003@yahoo.com.br Data Início de Gestão: 10/08/ GESTOR DE RECURSOS JOÃO CARLOS PADILHA CPF: Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Diretor Financeiro Data Início de Gestão: 10/08/2009 Fax: jpidentificacao@hotmail.com Entidade Certificadora: ANB Validade Certificação: 03/07/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO JOÃO CARLOS PADILHA Data de envio: 10/03/2016 Fax: CPF: jpidentificacao@hotmail.com Página 1 de 5

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2016 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: JAN/FEV CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Fundo: BB Previdenciario RF IRF M1 Titulos Publicos FIC CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,27 1, Valor Total Atual: ,15 % dos Recursos do RPPS: 4,96 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 002 Fundo: BB Previdenciario RF IDKA 2 Titulos Publicos FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,91 1, Valor Total Atual: ,73 % dos Recursos do RPPS: 3,04 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 003 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,35 1, Valor Total Atual: ,40 % dos Recursos do RPPS: 8,26 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % Página 2 de 5

3 004 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIARIO TP IPCA II CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,58 1, Valor Total Atual: ,76 % dos Recursos do RPPS: 14,54 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % 005 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIARIO TP IPCA I CNPJ do Fundo: / , IPCA Patrimônio Líquido do Fundo: ,65 1, Valor Total Atual: ,92 % dos Recursos do RPPS: 7,25 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % 006 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,31 1, Valor Total Atual: ,20 % dos Recursos do RPPS: 10,46 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 007 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: BB PREVIDENCIARIO TP IPCA IV CNPJ do Fundo: / , IPCA Patrimônio Líquido do Fundo: ,63 1, Valor Total Atual: ,94 % dos Recursos do RPPS: 7,17 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % Página 3 de 5

4 008 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FI BRASIL 2018 II TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,94 1, Valor Total Atual: ,80 % dos Recursos do RPPS: 8,71 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % 009 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FI BRASIL 2030 III TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,54 1, Valor Total Atual: ,40 % dos Recursos do RPPS: 12,28 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 % 010 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,79 1, Valor Total Atual: ,39 % dos Recursos do RPPS: 6,44 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % 011 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,68 1, Valor Total Atual: ,14 % dos Recursos do RPPS: 9,42 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % Página 4 de 5

5 Saldo: ,35 Disponibilidades Financeiras 013 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,03 1, Valor Total Atual: ,43 % dos Recursos do RPPS: 2,88 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % Total de Aplicações no Bimestre: ,26 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,35 Total Geral: ,61 Página 5 de 5