DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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1 ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012. Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV VALOR (R$): R$ ,00 Nº / ANO: 073/2015 Data: 04/05/2015 Art. 7º I, b Descrição da operação: Resgate Recurso Administrativo - C/C Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser resgatado: R$ ,00 Caixa BR IRFM 1 Pagamento de Folha do mês de Abril de servidores ativos. Saldo anterior em conta: R$ 203,10 Caixa BR IRFM 1 - CNPJ: / Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ / Enquadramento: Art. 7º I, b da Resolução CMN 3.922/10 Valor da Cota: R$ 1, Patrimônio: R$ ,16 Colaborador: Certificação CPA 10Responsável pela liquidação da operação: -Validade:

2 ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012. Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV VALOR (R$): R$ ,000 Nº / ANO: 074/2015 Data: 04/05/2015 Art. 7º IV Descrição da operação: Resgate Recurso Previdenciário - C/C Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser resgate: R$ ,00 FI CAIXA Fundo Referenciado DI - Pagto de Folha de abril de aposentados e pensionistas. Saldo anterior em conta: R$ 559,33 FI CAIXA Fundo Referenciado DI - CNPJ / Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ / Enquadramento: Art. 7º IV da Resolução CMN 3.922/10 Valor da Cota: 2, Patrimônio: R$ ,36 Colaborador: Certificação CPA 10Responsável pela liquidação da operação: -Validade:

3 ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012. Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV VALOR (R$): R$ ,00 Nº / ANO: 075/2015 Data: 05/05/2015 Art. 7º I, b Descrição da operação: Resgate Recurso Administrativo - C/C Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser resgatado: R$ ,00 Caixa BR IRFM 1 Pagamento de Sintsepmi, Cosemi, Mendonça de Andrade, Jetons e Aluguel. Saldo anterior em conta: R$ ,00 Caixa BR IRFM 1 - CNPJ: / Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ / Enquadramento: Art. 7º I, b da Resolução CMN 3.922/10 Valor da Cota: R$ 1, Patrimônio: R$ ,50 Colaborador: Certificação CPA 10Responsável pela liquidação da operação: -Validade:

4 ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012. Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV VALOR (R$): R$ ,00 Nº / ANO: 076/2015 Data: 06/05/2015 Art. 7º I, b Descrição da operação: Resgate Recurso Administrativo - C/C Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser resgatado: R$ ,00 Caixa BR IRFM 1 Pagamento a Cemig, GovBr, IRRF, Pasep, Saae, Contribuição previdenciária. Saldo anterior em conta: R$ ,81 Caixa BR IRFM 1 - CNPJ: / Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ / Enquadramento: Art. 7º I, b da Resolução CMN 3.922/10 Valor da Cota: R$ 1, Patrimônio: R$ ,03 Colaborador: Certificação CPA 10Responsável pela liquidação da operação: -Validade:

5 ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012. Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 077/2015 Recurso Previdenciário - C/C Banco do Brasil Valor/Fundo a ser aplicado: R$ ,00 BB Previdenciário IMAB-TP Na quinta reunião ordinária do ano, o Comitê de investimento, baseado na sugestão da assessoria de investimento do Bco do Brasil, mantém as alocações nos fundos do mês anterior(ima B, IMA B 5+), visando melhor rentabilidade e meta no prazo mais longo ou na redução da SELIC. Obs: Do valor aplicado neste fundo, a decisão do Comitê previa a aplicação de R$ ,00 no Fundo BB Previdenciário RF IMAB CNPJ: / (ver Ofício 106/2015 anexo), porém por equívoco do banco todo valor foi aplicado no fundo BB Previdenciário IMAB-TP, conforme do banco em anexo, não comprometendo o retorno por se tratat de fundos com rentabilidade muito semelhante. Saldo anterior em conta: R$ 0,18 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS- CNPJ / Administração, Gestão, Distribuição: BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ: / Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: Banco do Brasil S.A Auditor independente: Deloitte T. Tohmatsu Auditores Independentes Enquadramento: da Resolução CMN 3.922/10 Valor da Cota: R$ 3, Patrimônio: R$ ,00 Colaborador: Certificação CPA 10Responsável pela liquidação da operação: -Validade:

6 Nº / ANO: 078/2015 Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV VALOR (R$): ,00 Recurso Previdenciário - C/C Banco do Brasil Valor/Fundo a ser aplicado: R$ ,00 BB Previdenciário IMAB-5+ Na quinta reunião ordinária do ano, o Comitê de investimento, baseado na sugestão da assessoria de investimento do Bco do Brasil, mantém as alocações nos fundos do mês anterior(ima B, IMA B 5+), visando melhor rentabilidade e meta no prazo mais longo ou na redução da SELIC. Saldo anterior em conta: R$ 0,18 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ - CNPJ / Administração, Gestão, Distribuição: BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ: / Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: Banco do Brasil S.A Auditor independente: Deloitte T. Tohmatsu Auditores Independentes Enquadramento: da Resolução CMN 3.922/10 Valor da Cota: R$ 1, Patrimônio: R$ ,00

7 Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 079/2015 Recurso Previdenciário - C/C Banco do Brasil Valor/Fundo a ser aplicado: R$ ,00 BB Previdenciário RF IDKA-20 TP Na quinta reunião ordinária do ano, o Comitê de investimento, baseado na sugestão da assessoria de investimento do Bco do Brasil, mantém as alocações nos fundos do mês anterior(ima B, IMA B 5+, Idka 20), visando melhor rentabilidade e meta no prazo mais longo ou na redução da SELIC. Saldo anterior em conta: R$ 0,18 BB Previdenciário RF IDKA-20 TP- CNPJ / Administração, Gestão, Distribuição: BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ: / Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: Banco do Brasil S.A Auditor independente: Deloitte T. Tohmatsu Auditores Independentes Enquadramento: da Resolução CMN 3.922/10 Valor da Cota: R$ Patrimônio: R$ ,00

8 Nº / ANO: 080/2015 Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV VALOR (R$): ,00 Recurso Previdenciário - C/C Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser aplicado: R$ ,00 Caixa FI Brasil IMA-B TP Na quinta reunião ordinária do ano, o Comitê de investimento, baseado na sugestão da assessoria de investimento do Bco do Brasil, mantém as alocações nos fundos do mês anterior(ima B, IMA B 5+), visando melhor rentabilidade e meta no prazo mais longo ou na redução da SELIC Saldo anterior em conta: R$ ,92 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO - CNPJ: / Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CNPJ / Enquadramento: da Resolução CMN 3.922/10 Valor da Cota: R$ 1, Patrimônio: R$ ,11

9 Nº / ANO: 081/2015 Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV VALOR (R$): ,00 Recurso Previdenciário - C/C Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser aplicado: R$ ,00 Caixa FI Brasil2016 II TP RF Na quinta reunião ordinária do ano, o Comitê de investimento, face aos juros pagos pelo banco central para NTNB s com vencimento de 1 ano, acima de 7%, e com a abertura pela CEF de fundo específico para este vencimento, decidiu compra cotas visando a rentabilidade acima da meta exigida. Saldo anterior em conta: R$ ,62 CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - CNPJ: / Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CNPJ / Enquadramento: da Resolução CMN 3.922/10 Valor da Cota: R$ 1,00 Patrimônio: Início do Fundo

10 Nº / ANO: 082/2015 Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV VALOR (R$): ,00 Recurso Administrativo - C/C Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser aplicado: R$ ,00 Caixa FI Brasil IMA-B TP Na quinta reunião ordinária do ano, o Comitê de investimento, baseado na sugestão da assessoria de investimento do Bco do Brasil, mantém as alocações nos fundos do mês anterior(ima B, IMA B 5+), visando melhor rentabilidade e meta no prazo mais longo ou na redução da SELIC Saldo anterior em conta: R$ ,73 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO - CNPJ: / Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CNPJ / Enquadramento: da Resolução CMN 3.922/10 Valor da Cota: R$ 1, Patrimônio: R$ ,11

11 Nº / ANO: 083/2015 Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV Data: 22/05/2015 VALOR (R$): ,00 Recurso Administrativo - C/C Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser aplicado: R$ ,00 Caixa FI Brasil IMA-B TP Na quinta reunião ordinária do ano, o Comitê de investimento, baseado na sugestão da assessoria de investimento do Bco do Brasil, mantém as alocações nos fundos do mês anterior(ima B, IMA B 5+), visando melhor rentabilidade e meta no prazo mais longo ou na redução da SELIC Obs: Saldo remanescente não aplicado no dia 21/05 devido ao erro do SAAE ao depositar o valor da taxa de administração na conta 178-0(Recurso Previdenciário) Saldo anterior em conta: R$ ,03 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO - CNPJ: / Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CNPJ / Enquadramento: da Resolução CMN 3.922/10 Valor da Cota: R$ 1, Patrimônio: R$ ,93