RELATÓRIO TRIMESTRAL º TRI: JULHO-AGOSTO-SETEMBRO.
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- Lavínia Carvalho
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1 RELATÓRIO TRIMESTRAL º TRI: JULHO-AGOSTO-SETEMBRO. RPPS / ESTADO. SITE: FONE: CONTATO: Marcus Vinícius Silva. 1
2 Referência: RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS EM Data: 30 de SETEMBRO de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): RPPS DE... / ESTADO. Período: JULHO a SETEMBRO de Índice Assunto Página 1. Visão panorâmica da evolução, resgates, aplicações e rentabilidades dos investimentos TERCEIRO TRIMESTRE DE Evolução das reservas, TERCEIRO TRIMESTRE DE Rendimentos do RPPS, TERCEIRO TRIMESTRE DE Comparação entre rendimento da carteira do RPPS e meta atuarial, TERCEIRO TRIMESTRE DE Evolução da distribuição dos recursos aplicados por instituição financeira no começo e fim do 3º trimestre Evolução da distribuição dos recursos aplicados por estratégia de investimentos no começo e fim do 3º trimestre Evolução da distribuição dos recursos aplicados por enquadramento na resolução CMN 4.604/2013 no começo e fim do 3º trimestre Análise da performance e comportamento dos investimentos do instituto no 3º trimestre de Comportamento dos prinicipais índices econômicos no ano (janeiro a setembro de 2018) Comportamento dos índices da ANBIMA IRF-M no ano (janeiro a setembro de 2018) Comportamento dos índices da ANBIMA IMA-B no ano (janeiro a setembro de 2018) O que esperar para o próximo trimestre?
3 1. Visão panorâmica do saldo, evolução, resgates, aplicações e rentabilidades dos investimentos no SEGUNDO TRIMESTRE DE ANO: RESERVA SALDO FINAL RENTAB. META APLICAÇÕES RESGATES RENTAB. R$ 2018 COMEÇO DE MÊS DO MÊS % ATUARIAL JULHO , , , , ,49 1,1 0,83 AGOSTO , , , , ,51 0,18 0,41 SETEMBRO , , , , ,35 0,62 0,98 ACUMULADO TRIMESTRE 1,9 2,22 ATINGIDO DA META ATUARIAL DE JULHO A SETEMBRO DE ,92 85,59 3
4 2. Evolução das reservas. TERCEIRO TRIMESTRE DE
5 3. Rendimentos do RPPS, TERCEIRO TRIMESTRE DE
6 4. Comparação entre rendimento da carteira do RPPS e meta atuarial, TERCEIRO TRIMESTRE DE
7 5. Evolução da distribuição dos recursos aplicados por instituição financeira no começo e fim do 3º trimestre JULHO DIVISÃO DA PARTICIPAÇÃO POR ADMINISTRADOR CEF ,95 50% BB ,44 40% BRADESCO ,41 6% ITAÚ ,49 3% FINAXIS ,20 1% ITAÚ 3% BRADESCO 6% BB 40% CEF 50% FINAXIS 1% SETEMBRO DIVISÃO DA PARTICIPAÇÃO POR ADMINISTRADOR CEF ,46 50% BB ,74 40% BRADESCO ,51 7% Itaú ,24 2% FINAXIS ,59 1% BRADESCO 7% Itaú 2% BB 40% CEF 50% FINAXIS 1% 7
8 6. Evolução da distribuição dos recursos aplicados por estratégia de investimentos no começo e fim do 3º trimestre JULHO DIVISÃO POR ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA, IDKA ,32 37% IRFM ,98 31% IMA -B, GERAL, ,58 23% REFERENCIADO DI ,41 7% CRÉDITO PRIVADO ,20 1% IMOBILIARIO ,00 1% REFERENCIAD O DI 7% IMA -B, GERAL, 5+ 23% CRÉDITO PRIVADO 1% IRFM-1 31% IMOBILIARIO 1% RENDA FIXA, IDKA 37% SETEMBRO DIVISÃO POR ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS RF, IDKA, ,20 37% IRFM ,74 31% IMA -B, GERAL, ,45 21% DI ,37 9% CRÉDITO PRIVADO ,59 1% IMOBILIARIO ,00 1% IMOBILIARIO CRÉDITO 1% PRIVADO 1% RF, IDKA, 37% DI 9% IMA -B, GERAL, 5+ 21% IRFM-1 31% 8
9 7. Evolução do enquadramento dos investimentos na resolução CMN 4.604/13 no começo e fim do 3º trimestre JULHO SETEMBRO ENQUADRAMENTO NA POLITICA Art. 7º, I, "b". LIMITE: 100% ,65 TOTAL 67,47% % DA CARTEIRA Art. 7º, IV, "a". LIMITE 40% ,64 TOTAL 30,21% % DA CARTEIRA Art. 7º, VII, "a". LIMITE: 5% ,20 TOTAL 1,38% % DA CARTEIRA ENQUADRAMENTO NA POLITICA Art. 7º, I, "b". LIMITE: 100% ,78 TOTAL 64,88% % DA CARTEIRA Art. 7º, III, "a". LIMITE 80% ,37 TOTAL 8,77% % DA CARTEIRA Art. 7º, IV, "a". LIMITE 30% ,61 TOTAL 24,09% % DA CARTEIRA Art. 7º, VII, "a". LIMITE: 5% ,59 TOTAL 1,36% % DA CARTEIRA Art. 8º, VI. LIMITE 5% ,00 % DA CARTEIRA 1,17% % DA CARTEIRA Art. 8º, VI. LIMITE 5% ,00 TOTAL 0,91% % DA CARTEIRA 9
10 8. Análise da performance e comportamento dos investimentos do instituto no 3º trimestre de No terceiro trimestre conseguimos alcançar 86% da meta atuarial. Esse trimestre foi melhor que o anterior, no primeiro trimestre conseguimos bater a meta com 115% e no segundo trimestre o mercado foi muito e especificamente em Maio tivemos uma rentabilidade péssima pois englobou as incertezas das eleições, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial dos Estados Unidos e China, além da desvalorização de várias moedas de países emergentes. Reitero que se pudermos enxugar um pouco o tnto de fundos que temos investidos a gestão seria mais simplificada, mas em termos de alocação de recursos a carteira está tranquila e acredito que bateremos a meta atuarial até o final do ano ou no minimo chegaremos bem perto disso. Como o mercado está cada vez volátil, é recomendável qua a carteira do RPPPS fique ainda nessa posição defensiva, não vai render muito porém não dá negativo, o,que prejudicaria mais ainda nossos objetivos. 10
11 9. Comportamento dos principais índices econômicos no ano, Janeiro a Setembro de Como evidenciado no gráfico os únicos indicadores que ficaram acima da meta atuarial foram dólar, ouro e IMA-C (indicador dos títulos públicos federais que pagam IGP-M como rentabilidade), mostrando assim que bater a meta atuarial foi missão muito difícil. 11
12 10. Comportamento dos índices da ANBIMA IRF-M no ano, janeiro a setembro de ,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/ ,5-2 -2,5-3 IPCA + 0,5% a.m. IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+ jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 IPCA + 0,5% a.m. 0,79 0,82 0,59 0,72 0,90 1,76 0,83 0,98 0,95 IRF-M 1,30 1,10 1,32 0,47-1,85 0,04 1,47-0,93 1,30 IRF-M 1 0,59 0,54 0,66 0,51 0,20 0,55 0,66 0,44 0,61 IRF-M 1+ 1,55 1,32 1,57 0,45-2,62-0,15 1,79-1,47 1,57 Sobre o grafico acima que analisa do comportamento dos inidces IRF-M no ano de 2018, podemos ver que em 2018 o primeiro trimestre continuou bem mas no segundo trimestre o mercado mudou derrubando vários índices principalmente de prazos mais longos, no terceiro trimestre as coisas melhoraram e acredito que daqui para frente vai ficar nesse comportamento. 12
13 11. Comportamento dos índices da ANBIMA IMA-B no ano, janeiro a setembro de jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/ IPCA + 0,5% a.m. IMA-B IMA-B 5 IMA-B 5+ jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 IPCA + 0,5% a.m. 0,79 0,82 0,59 0,72 0,90 1,76 0,83 0,41 0,98 IMA-B 3,40 0,55 0,94-0,14-3,16-0,32 2,32-0,45-0,15 IMA-B 5 1,33 0,54 1,62 0,42-1,56 0,45 1,48-0,26 0,89 IMA-B 5+ 4,95 0,56 0,38-0,63-4,65-1,08 3,15-0,52-1,03 O gráfico acima mostra o comportamento dos índices IMA-B em 2018 até setembro e fica evidenciado a volatilidade desses indicadores no segundo trimestre e uma fraca recuperação no terceiro trimestre de 2018, principalmente os de prazo mais logo, eles afundaram com força mostrando o comportamento imprevisível em época de pré eleição. Quando o mercado melhora as expectativas, os títulos com prazos mais longos repercutem mais rápido e violentamente. 13
14 12. O que esperar para o quarto trimestre? Análise das expectativas e perspectiva ECONÔMICA de mercado com dados do boletim FOCUS do Banco Central. O destaque do Boletim Focus é para queda na previsão do IPCA deste ano e dos anos subsequentes, além disso a meta da inflação segue abaixo da média anual estipulada anteriormente, para 2018, de 4,50%, e dentro da tolerância de 3% a 6%. Já a expectativa para a taxa SELIC é de um aumento de 2% para o proximo ano e mantendo esse valor (8%) para Com a definição das eleições, o mercado enxerga um pouco de previsibilidade, então investimenos mais arriscados podem ser considerados. PREVISÃO PARA A ECONOMIA NOS PRÓXIMOS ANOS (QUADRO ABAIXO): Meta Atuarial (IPCA+6%) 10,23 10,21 10 Taxa SELIC 6,5 8 8 IPCA 4,23 4,21 4 Dólar 3,70 3,76 3,78 Analisando esses números podemos desenhar um cenário aonde podemos traçar estratégias focadas em defesa poderá com espaços para algum risco seguindo o seguinte posicionamento: ESTRATÉGIA A SER POSICIONAMENTO DOS TIPOS DE FUNDOS ADOTADA INVESTIMENTOS DO RPPS. DEFENSIVA 30% IRFM1,, DI, IMA-S, IDKA-2A. MODERADA 50% IMA-B, IMA-B5, IRFM, IMA-GERAL. ARROJADA 20% IMAB5+, IRFM1+, IDKA20, AÇÕES 14
15 PREVISÃO DO BOLETIM FOCUS DO BANCO CENTRAL PARA OS PRÓXIMOS 3 MESES. OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO IPCA 0,45 0,05 0,26 CÂMBIO 3,77 3,70 3,70 TAXA DI 0,53 0,54 0,54 META ATUARIAL 0,95 0,55 0, IPCA CAMBIO TAXA DI META ATUARIAL 4,2 0,33 0,53 0,83 0,1 0,53 0,5 0,1 0,53 0,5-3 JUL AGO SET Levando em conta essa previsão, a meta atuarial vai estacionar em 0,50% ao mês o que nos dá mais segurança de utilizar a estratégia do topo da pagina anterior, pois deixaremos o maior montante ganhando cerca de 0,53% por mês e arriscaremos cerca de 30% para conseguirmos superar um pouco a meta atuarial. Analisando o gráfico abaixo a meta atuarial vai ficar em torno de 10% para os próximos anos e o problema é que a SELIC vai ficar abaixo disso, e esse panorama nos força a uma alocação com mais risco pois se ficarmos só na taxa SELIC, não bateremos a meta atuarial 15
16 13. Responsável pelo Relatório: Marcus Vinicius Silva Consultor autorizado pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários. Registro nº: Especialista ANBIMA Certificação CEA /ANBIMA. Certificação de Gestor de RPPS CGRPPS/APIMEC. Certificação de Agente de investimentos em ações ANCORD. Certificação de especialista em Seguros e Previdência SUSEP PLENA. Pós graduado em Finanças e investimentos FGV Fundação Getúlio Vargas. 16
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