DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo / SP Praça dos Três Poderes, 01 Centro (019) Fax: (019) CNPJ: Complemento: CEP: / gabinete@saojosedoriopardo.sp.gov.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: JOÃO BATISTA SANTURBANO Prefeito gabinete@saojosedoriopardo.sp.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: /01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP RUA TARQUINIO COBRA OLINTHO, 69 VILA PEREIRA (019) Fax: (019) CNPJ: Complemento: CEP: / imp.previdencia@uol.com.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA MAURÍLIO EDSON BASILI CPF: Cargo: Diretor (019) Fax: (019) Complemento do Cargo: EXECUTIVO mauriliobasili@uol.com.br Data Início de Gestão: 12/01/ GESTOR DE RECURSOS Eduardo Paula Marin CPF: Cargo: Diretor Complemento do Cargo: Financeiro Data Início de Gestão: 20/11/2012 (019) Fax: (019) eduardo_marin13@hotmail.com Entidade Certificadora: ANB Validade Certificação: 10/07/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO Eduardo Paula Marin (019) Data de envio: 18/01/2016 Fax: [(Retificação)] CPF: (019) eduardo_marin13@hotmail.com Página 1 de 5

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2015 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: NOV/DEZ CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB Previdenciário RF Fluxo FIC CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,67 1, Valor Total Atual: ,21 % dos Recursos do RPPS: 0,22 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % 002 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB Previdenciário RF Perfil FIC CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,87 1, Valor Total Atual: ,40 % dos Recursos do RPPS: 5,37 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 % 003 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF CNPJ do Fundo: / , IPCA + 6%A.A. Patrimônio Líquido do Fundo: ,28 1, Valor Total Atual: ,85 % dos Recursos do RPPS: 9,82 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,31 % Página 2 de 5

3 004 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA I CNPJ do Fundo: / , IPCA + 6% A.A. Patrimônio Líquido do Fundo: ,34 1, Valor Total Atual: ,21 % dos Recursos do RPPS: 3,72 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,83 % 005 Instituição Financeira: Banco do Brasil s/a CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB Previdenciário RF -B TP FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,09 3, Valor Total Atual: ,56 % dos Recursos do RPPS: 11,36 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 % 006 FI Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB Previdenciário RF Crédito Privado IPCA III FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,47 1, Valor Total Atual: ,13 % dos Recursos do RPPS: 2,80 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,58 % Taxa de Performance: Nível de Risco: 007 Baixo Agência de Risco: Outros Fundo: Caixa Brasil 2018 III Títulos Públicos FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,91 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 5,35 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,61 % Página 3 de 5

4 008 Fundo: Caixa Brasil 2016 I TP FI RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,08 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 2,71 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 % 009 Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB Previdenciário RF Títulos Públicos IX FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,48 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 13,25 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,95 % 010 Instituição Financeira: Banco do Brasil s/a CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB Previdenciário IDKA 20 Títulos Públicos CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,17 1, Valor Total Atual: ,18 % dos Recursos do RPPS: 1,17 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,88 % 011 Fundo: Caixa Brasil 2016 VI Títulos Públicos FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,20 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 3,29 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,17 % Página 4 de 5

5 012 Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,99 1, Valor Total Atual: ,90 % dos Recursos do RPPS: 33,99 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 % 013 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: Caixa Brasil FI Referenciado DI Longo Prazo CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,24 2, Valor Total Atual: ,59 % dos Recursos do RPPS: 6,95 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 % Saldo: , Disponibilidades Financeiras Total de Aplicações no Bimestre: ,03 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,13 Total Geral: ,16 Página 5 de 5