DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Igrejinha / RS AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 228 CENTRO (051) Fax: (051) CNPJ: Complemento: CEP: / financas@igrejinha.rs.gov.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Nome: Cargo: JOEL LEANDRO WILHELM Prefeito gabinete@igrejinha.rs.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: /01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Nome: Endereço: Bairro: Telefone: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IGREJINHA RUA CEL. THEOBALDO FLECK, 82 CENTRO (051) Fax: (051) CNPJ: Complemento: CEP: / ipremi@tca.com.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA Nome: MAGDA TERESINHA DA LUZ CPF: Cargo: Presidente Complemento do Cargo: DO CONSELHO DELIBERATIVO Telefone: (051) Fax: magda.daluz4@gmail.com 5. GESTOR DE RECURSOS Data Início de Gestão: 01/04/2013 Nome: CLAUDIOMAR COPATTI CPF: Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: MEMBRO DO CONSLHO FISCAL E DO COMITÊ DE Data Início de Gestão: 01/04/2013 Telefone: (051) Fax: (051) claudiomarcopatti@ig.com.br Entidade Certificadora: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS DE CAPITAIS - ANB Validade Certificação: 20/02/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO Nome: Telefone: PAULO ROBERTO VOLKART (051) Data de envio: 28/03/2014 Fax: CPF: (051) ipremi@tca.com.br Página 1 de 8

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2014 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: JAN/FEV CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,58 2, Valor Total Atual: ,49 % dos Recursos do RPPS: 4,94 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 % 002 Fundo: BB PREVID. REF. IRF - M CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,58 2, Valor Total Atual: ,69 % dos Recursos do RPPS: 1,29 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % 003 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF -IRF-M1 - TITS.PÚBL. FIC CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,10 1, Valor Total Atual: ,56 % dos Recursos do RPPS: 4,70 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % Página 2 de 8

3 004 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: BB GETÃO DE RECURSOS DTVM S/A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB RPPS AÇÕES DE GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,93 1, Valor Total Atual: ,65 % dos Recursos do RPPS: 1,20 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 % 005 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI B-5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,04 1, Valor Total Atual: ,48 % dos Recursos do RPPS: 4,67 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % 006 Fundo: BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,06 4, Valor Total Atual: ,78 % dos Recursos do RPPS: 1,18 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 % 007 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,45 1, Valor Total Atual: ,92 % dos Recursos do RPPS: 6,17 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,94 % Página 3 de 8

4 008 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,03 1, Valor Total Atual: ,99 % dos Recursos do RPPS: 7,29 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 % 009 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVID RF IDKA2 TP FI CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,57 1, Valor Total Atual: ,16 % dos Recursos do RPPS: 3,90 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % 010 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL DISTRIB. DE TITS. E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVID RENDA FIXA IDKA2 CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,57 1, Valor Total Atual: ,17 % dos Recursos do RPPS: 0,25 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 011 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL -B TIS PUBL R CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,94 1, Valor Total Atual: ,27 % dos Recursos do RPPS: 14,43 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % Página 4 de 8

5 012 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,67 1, Valor Total Atual: ,34 % dos Recursos do RPPS: 1,30 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 % 013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL -B TIT PÚBL.RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,94 1, Valor Total Atual: ,39 % dos Recursos do RPPS: 0,25 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 014 FI de - Art. 7º, IV Fundo: CAIXA FI RS TP RF LP CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,72 2, Valor Total Atual: ,71 % dos Recursos do RPPS: 16,35 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,53 % 015 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF B5+ FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,75 1, Valor Total Atual: ,90 % dos Recursos do RPPS: 5,42 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 % Página 5 de 8

6 016 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVID. -B TIT. PÚBLICOS CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,03 2, Valor Total Atual: ,74 % dos Recursos do RPPS: 3,81 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % 017 Fundo: BB PREVID -B TITS PÚBLICOS CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,05 2, Valor Total Atual: ,01 % dos Recursos do RPPS: 0,51 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 018 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF -B FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,48 2, Valor Total Atual: ,84 % dos Recursos do RPPS: 6,44 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 % 019 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREV. MUNICIPAL III RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,25 1, Valor Total Atual: ,10 % dos Recursos do RPPS: 4,90 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 % Página 6 de 8

7 020 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Fundo: BANRISUL INDICE FI AÇÕES CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,15 3, Valor Total Atual: ,51 % dos Recursos do RPPS: 0,95 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,89 % 021 FI de - Art. 7º, IV Fundo: CAIXA FI RS TP RF LP CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,72 2, Valor Total Atual: ,43 % dos Recursos do RPPS: 0,19 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % 022 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Posição Inicial: 0,01 Aplicações no Período: Resgates no Período: ,00 Poupança - Art. 7º, V Posição Final: ,20 Rentabilidade no Período: 1.924, FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,85 2, Valor Total Atual: ,31 % dos Recursos do RPPS: 1,36 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % Página 7 de 8

8 024 FI em Direitos Creditórios Aberto - Art. 7º, VI Fundo: FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: , , Valor Total Atual: ,13 % dos Recursos do RPPS: 4,44 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 % Nível de Risco: 025 Médio Alto Agência de Risco: Standard & Poors FI de - Art. 7º, IV Fundo: FI BRASIL 2020I TP RF CNPJ do Fundo: / , IPCA + 6% Patrimônio Líquido do Fundo: ,33 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 2,64 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 % 026 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL PREV. MUNICIPAL RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,45 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 0,24 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % Saldo: ,35 Disponibilidades Financeiras Total de Aplicações no Bimestre: ,77 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,35 Total Geral: ,12 Página 8 de 8