DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 5.207,32 0,01% Artigo 20
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- Martín Benke
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2 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO / / DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 5.207,32 0,01% Artigo 20 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há ,72 9,94% ,03% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há ,37 15,37% 729 0,13% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há ,13 0,70% 589 0,01% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA D+1 Não há ,64 2,21% 72 0,97% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA D+1 Não há ,96 2,34% 19 4,19% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI D+0 Não há ,72 0,13% ,00% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP D+0 Não há ,24 11,54% 711 0,10% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA D+4 Não há ,06 14,80% 25 5,98% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " MAKALU FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Término do fundo Não há ,58 2,72% 4 18,95% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " LME REC IMA-B FI RENDA FIXA D+1009 Não há ,37 11,56% 28 7,02% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5 D+1471 Não há ,70 3,43% 31 0,39% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " LHOTSE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 1 dia útil após o término do fundo Não há ,48 3,65% 4 25,75% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " SUL INVEST ABERTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR D+1 a D dias ,62 5,28% 44 4,30% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1 Não se aplica Não se aplica 0,01 0,00% 20 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR Não se aplica Não se aplica ,75 0,02% 47 0,09% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR D dias ,73 0,15% 70 1,29% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES D+4 Não há ,18 2,19% 83 0,78% Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES D+4 Não há ,95 0,20% ,20% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO D+1 Não há ,37 2,26% 13 3,70% Artigo 8º, Inciso III BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO D+1 4 anos ,70 2,79% 33 1,32% Artigo 8º, Inciso III PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica ,15 3,41% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " Página 2 de 12
3 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO / / MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11 Não se aplica Não se aplica ,16 5,26% 1,01% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " TOTAL ,91 Página 3 de 12
4 Artigos - Renda Fixa Resolução % Carteira $ Carteira % Inferior % Estratégia de Alocação Alvo % Superior % GAP Superior RENDA FIXA ,34 77,51% RENDA VARIÁVEL ,57 22,50% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100,00% ,22 26,01% 15,00% 25,00% 60,00% ,53 Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 60,00% 0,00 0,00% 10,00% 15,00% 50,00% ,46 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 40,00% ,75 52,39% 15,00% 30,00% 40,00% ,59 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 5,00% ,11 5,46% 2,00% 5,00% 5,00% ,96 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 5,00% 0,00 0,00% 2,00% 5,00% 5,00% ,15 Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " 30,00% ,18 2,19% 2,00% 5,00% 5,00% ,97 Distribuição por Segmento 22,5% 77,5% RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " 20,00% ,95 0,20% 2,00% 5,00% 5,00% ,20 Artigo 8º, Inciso III 10,00% ,07 5,05% 2,00% 5,00% 10,00% ,22 Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " 5,00% ,15 3,41% 2,00% 5,00% 5,00% ,00 Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " 5,00% ,16 5,26% 2,00% 5,00% 5,00% ,01 Total Carteira ,59 Distribuição por Artigo / Resolução 52,4% 26% 7º I b 7º IV a 7º VII a 8º I a 8º II a 8º III 8º IV a 8º IV b Página 4 de 12
5 Artigos - Renda Fixa Base: abril / 2018 Carteira ($) Carteira (%) Limite Inferior (%) Limite Superior (%) Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " ,22 26,01% 0,00% 0,00% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " ,75 52,39% 0,00% 0,00% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " ,11 5,46% 0,00% 0,00% Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " ,18 2,19% 0,00% 0,00% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " ,95 0,20% 0,00% 0,00% Artigo 8º, Inciso III ,07 5,05% 0,00% 0,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " ,15 3,41% 0,00% 0,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " ,16 5,26% 0,00% 0,00% Total Renda Fixa ,59 99,99% 0,00 0,00 Página 5 de 12
6 Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) Gestão Valor % s/ Carteira % s/ PL Gestão CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,14 23,67% 0,00% AUSTRO CAPITAL ,76 17,59% 1,48% BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM ,50 16,07% 0,00% GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA ,47 13,97% 0,62% Única Administradora ,85 6,85% 0,30% Socopa ,06 6,37% 5,73% Átrio Asset ,62 5,28% 1,63% MÉRITO INVESTIMENTOS ,16 5,26% - INFINITY ASSET MANAGEMENT ,60 4,55% 0,49% SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT ,67 0,33% 0,00% VILA RICA CAPITAL ,75 0,02% 0,02% RJI Corretora de Valores 0,01 0,00% 0,00% Página 6 de 12
7 Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR - Mês Volatilidade - 12 meses CDI + 3,50% ao ano 0,81% 3,26% 2,36% 4,98% 11,85% 31,32% ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR -1,81% -40,01% -55,56% -20,45% -32,91% -82,92% 0,39% 1,938% 117,80% IPCA + 7,00% ao ano 0,79% 3,17% 2,27% 5,04% 9,90% 22,36% LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR -0,07% -5,28% 4,21% -92,53% -96,02% -97,03% 0,00% 6,218% 128,52% 130% do CDI 0,67% 2,76% 1,98% 4,24% 10,66% 30,38% SUL INVEST ABERTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 0,67% 2,76% 1,99% 4,24% 10,68% - 0,20% 0,000% 0,12% CDI 0,52% 2,11% 1,52% 3,25% 8,10% 22,64% INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA 0,55% 2,46% 1,63% 3,59% 8,90% 25,59% 0,75% 0,187% 8,23% CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,51% 2,05% 1,47% 3,15% 8,01% 22,56% 0,20% 0,010% 0,10% SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 0,44% 1,83% 1,31% 2,82% 7,35% 20,97% 1,00% 0,002% 0,11% INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -100,00% -100,00% 0,18% - - IRF-M 1 0,51% 2,32% 1,71% 3,53% 8,94% 24,04% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,49% 2,25% 1,67% 3,44% 8,76% 23,60% 0,20% 0,067% 0,63% IRF-M 0,47% 4,25% 2,92% 5,64% 12,79% 32,67% BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,43% 4,18% 2,86% 5,52% 12,49% 32,10% 0,20% 0,827% 4,41% IMA-B 5 0,42% 3,97% 2,60% 4,99% 11,65% 26,36% TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5-6,69% -3,32% -4,97% -3,28% -0,43% 10,75% 0,70% 11,457% 8,61% Página 7 de 12
8 Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR - Mês Volatilidade - 12 meses IMA-B 5+ -0,63% 5,27% 0,31% 4,61% 10,45% 31,07% INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA -0,21% 4,24% 1,41% 4,90% 13,81% 56,81% 0,50% 0,952% 4,92% IMA-B -0,14% 4,79% 1,34% 4,85% 10,93% 29,34% AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA -0,14% 5,32% 1,29% 6,28% 10,30% 21,97% 0,30% 0,823% 3,77% BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,15% 4,71% 1,28% 4,74% 10,66% 28,76% 0,20% 1,342% 8,97% LME REC IMA-B FI RENDA FIXA -0,16% ,02% -18,71% 0,00% 1,008% 57,26% LHOTSE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -0,47% 6,94% 1,80% 8,43% 6,56% 17,18% 0,45% 1,778% 34,64% Não definido MAKALU FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 0,25% -0,88% -1,38% -34,34% -28,80% -18,45% 0,45% 0,203% 38,57% Página 8 de 12
9 Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR - Mês Volatilidade - 12 meses PETROBRAS ON - PETR3 5,44% 45,65% 15,63% 41,39% 71,52% 85,61% SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES 5,18% 44,23% 14,81% 39,30% 66,26% 74,28% 3,00% 17,344% 32,77% IPCA + 8,00% ao ano 0,86% 3,48% 2,49% 5,51% 10,92% 24,64% PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP ,20% - - IBX-50 0,63% 12,97% 1,12% 16,12% 32,13% 58,89% CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 0,46% 12,86% 0,82% 15,65% 33,10% 53,48% 0,70% 8,015% 19,31% CDI 0,52% 2,11% 1,52% 3,25% 8,10% 22,64% LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 0,80% 2,68% 2,57% 4,64% 10,28% -20,84% 0,00% 0,050% 1,32% IPCA 0,22% 0,92% 0,63% 1,65% 2,76% 6,96% BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -0,09% -0,40% -0,20% 14,73% 13,23% 28,30% 1,50% 0,231% 15,35% Não Informado MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11-0,39% -5,23% -7,17% 0,82% 15,20% 28,01% 0,15% 6,237% 20,79% Página 9 de 12
10 Administrador Valor % Sub-segmento Valor % CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,14 23,67% Austro Capital ,76 17,59% BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM ,50 16,07% Orla DTVM ,47 13,97% Socopa ,68 11,66% Planner Corretora ,16 5,26% BRB DTVM ,60 4,55% Única Administradora ,70 3,43% GRADUAL INVESTIMENTOS ,15 3,41% BANCO SANTANDER ,67 0,33% BRL Trust Investimentos ,75 0,02% 14% 16,1% 23,7% 17,6% CAIXA ECONÔM Austro Capital BB GESTÃO DE RECURS Orla DTVM Socopa Planner Corretora BRB DTVM Única Administr GRADUAL INVESTI BANCO SANTAN Outro IMA-B ,62 33,44% IRF-M ,37 15,37% CDI ,60 13,89% IRF-M ,72 9,94% FIDC - ABERTO ,35 5,43% FUNDO IMOBILIÁRIO ,16 5,26% MULTIMERCADO ,07 5,05% IMA-B ,70 3,43% FIP ,15 3,41% GESTÃO DURATION ,96 2,34% AÇÕES - INDEXADO ,18 2,19% 33,4% 15,4% IMA-B IRF-M CDI IRF-M 1 FIDC - ABERTO FUNDO IMOBILIÁ MULTIME IMA-B 5 FIP GESTÃO DURATION AÇÕES - INDEXADO AÇÕES - SETORIAIS Outro DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 5.207,32 0,01% AÇÕES - SETORIAIS ,95 0,20% RJI Corretora de Valores 0,01 0,00% FIDC - FECHADO ,76 0,02% DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 5.207,32 0,01% Página 10 de 12
11 Acumulado no Ano 3,00 2,25 2,75% 2,62% 1,50 0,75 0,00 Investimentos INPC + 6%aa 2,4 1,6 0,8 0-0,8 Jan Fev Mar Abr Retorno Meta Página 11 de 12
12 Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR - Mês (%) Instituição(%) SUL INVEST ABERTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ,04 0,00 0, , ,58 0,67% 0,00% 0,67% INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA ,98 0,00 0, , ,66 0,55% 0,19% 0,55% CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP ,10 0,00 0, , ,14 0,51% 0,01% 0,51% SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI ,67 0,00 0, ,72 293,05 0,44% 0,00% 0,44% BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,21 0,00 0, , ,16 0,43% 0,83% 0,43% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , , , , ,45 0,36% 0,07% 0,49% MAKALU FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ,96 0,00 0, , ,62 0,25% 0,20% 0,25% INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00% - - POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00% - 0,50% LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ,13 0,00 0, ,73-51,40-0,07% 6,22% -0,07% AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA ,53 0,00 0, , ,47-0,14% 0,82% -0,14% BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,29 0,00 0, ,13-538,16-0,15% 1,34% -0,15% LME REC IMA-B FI RENDA FIXA ,50 0,00 0, , ,13-0,16% 1,01% -0,16% INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA ,48 0,00 0, , ,52-0,21% 0,95% -0,21% LHOTSE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ,18 0,00 0, , ,70-0,47% 1,78% -0,47% ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ,10 0,00 19, ,75-207,53-1,65% 1,94% -1,81% TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B ,19 0,00 0, , ,49-6,68% 11,46% -6,69% Total Renda Fixa ,74-0,11% 1,05% Página 12 de 12
13 Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR - Mês (%) Instituição(%) SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES ,91 0,00 0, , ,04 5,18% 17,34% 5,18% PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP ,12 0,00 0, , ,03 0,81% - - LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ,58 0,00 0, , ,79 0,80% 0,05% 0,80% CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES ,19 0,00 0, , ,99 0,46% 8,01% 0,46% BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ,54 0,00 0, , ,84-0,09% 0,23% -0,09% MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII ,00 0,00 0, , ,84-0,39% 6,24% -0,39% Total Renda Variável ,17 0,27% 4,30%
14
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ,99 0,17% Artigo 20
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