MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Transcrição

1 VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 48/2015 Data: 05/05/2015 Art. 7º, Inciso III Aplicação no Fundo Banrisul Previdência Municipal III, do Banrisul, a fim de repor parte dos recursos resgatados para pagar despesas do FAPS durante o mês de Abril/2015. Fundo de Investimento Referenciado Renda Fixa

2 VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 049/2015 Data: 05/05/2015 Art. 7º, Inciso IV Aplicação no Fundo Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo, da Caixa Econômica Federal, devido ao crédito parcial dos repasses das contribuições previdenciárias referentes ao mês de Abril/2015. Fundo de Investimento de Renda Fixa

3 VALOR (R$): ,13 Nº / ANO: 050/2015 Data: 08/05/2015 Art. 7º, Inciso I, b Aplicação no Fundo BB Previdenciário RF IRF-M1 Títulos Públicos FIC, do Banco do Brasil, com recursos oriundos de crédito de Compensação Previdenciária. Fundo de Investimento 100% Títulos do Tesouro Nacional

4 VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 051/2015 Data: 08/05/2015 Art. 7º, Inciso IV Resgate do Fundo Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo, da Caixa Econômica Federal, conforme Ata nº07/2015 (Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos). Fundo de Investimento de Renda Fixa

5 VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 052/2015 Data: 08/05/2015 Art. 7º, Inciso I, b Aplicação no Fundo Caixa FI Brasil 2016 I TP Renda Fixa, da Caixa Econômica Federal, conforme Ata nº07/2015 (Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos). Fundo de Investimento 100% Títulos do Tesouro Nacional

6 VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 053/2015 Data: 11/05/2015 Art. 7º, Inciso I, b Resgate do Fundo BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos, do Banco do Brasil, e posterior transferência à Caixa Econômica Federal, cfe. Ofício nº 216/2015 (em anexo). Fundo de Investimento 100% Títulos do Tesouro Nacional

7 VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 054/2015 Data: 11/05/2015 Art. 7º, Inciso IV Aplicação no Fundo Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo, da Caixa Econômica Federal, devido ao crédito de recursos oriundos de transferência do Banco do Brasil. Fundo de Investimento de Renda Fixa

8 VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 055/2015 Data: 15/05/2015 Art. 7º, Inciso III Resgate do Fundo Banrisul Previdência Municipal III, do Banrisul, para crédito em conta corrente para pagamento de despesas do FAPS. Fundo de Investimento Referenciado Renda Fixa

9 VALOR (R$): ,35 Nº / ANO: 056/2015 Data: 15/05/2015 Art. 7º, Inciso IV Resgate do Fundo Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo, da Caixa Econômica Federal, para aplicação no Fundo Caixa Cyrela. Fundo de Investimento de Renda Fixa

10 VALOR (R$): ,35 Nº / ANO: 057/2015 Data: 15/05/2015 Art. 8º, Inciso V Aplicação no Fundo de Investimento em Participações Caixa Cyrela, da Caixa Econômica Federal, com recursos de resgate do Fundo Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo, também, da Caixa Econômica Federal. Fundo de Investimento em Participações

11 VALOR (R$): ,68 Nº / ANO: 058/2015 Data: 15/05/2015 Art. 7º, Inciso I, a Resgate de Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B) (um lote com Notas e outro lote com Notas) com vencimento em 15/05/2015. Resgate já definido nas características das Notas. Títulos do Tesouro Nacional SELIC

12 VALOR (R$): ,45 Nº / ANO: 059/2015 Data: 18/05/2015 Art. 7º, Inciso IV Aplicação no Fundo Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo, da Caixa Econômica Federal, devido ao crédito do resgate de dois lotes de NTN-B com vencimento em 15/05/2015 e ao crédito de juros semestrais do lote de Títulos Públicos com vencimento em 15/05/2045. Fundo de Investimento de Renda Fixa

13 VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 060/2015 Data: 25/05/2015 Art. 7º, Inciso III Resgate do Fundo Banrisul Previdência Municipal III, do Banrisul, para crédito em conta corrente para pagamento de despesas do FAPS. Fundo de Investimento Referenciado Renda Fixa

14 VALOR (R$): ,65 Nº / ANO: 061/2015 Data: 28/05/2015 Art. 7º, Inciso IV Resgate do Fundo Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo, da Caixa Econômica Federal, para crédito em conta corrente para pagamento das despesas com vencimentos, proventos e pensões de Maio/2015. Fundo de Investimento de Renda Fixa

15 VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 062/2015 Data: 29/05/2015 Art. 7º, Inciso III Resgate do Fundo Banrisul Previdência Municipal III, do Banrisul, para crédito em conta corrente para pagamento de despesas do FAPS. Fundo de Investimento Referenciado Renda Fixa

16 VALOR (R$): 1.405,30 Nº / ANO: 063/2015 Data: 29/05/2015 Art. 7º, Inciso I, b Resgate do Fundo BB Previdenciário RF IRF-M1 Títulos Públicos FIC, do Banco do Brasil, para pagamento de despesas parciais com pensões judiciais de Maio/2015. Fundo de Investimento 100% Títulos do Tesouro Nacional

17 INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO: Unidade Gestora do RPPS: informar o nome completo da unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social RPPS. CNPJ: informar o número de inscrição da unidade gestora do RPPS no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ. VALOR (R$): informar o valor da operação. Em caso de troca de posição, em que a operação proposta (de compra) é concomitante a uma operação de venda (resgate), o valor a ser informado é o da nova aplicação. Nº/Ano: informar o número de ordem da APR e o ano de sua emissão, visando sua identificação e o controle interno pela unidade gestora do RPPS. Data: informar a data de liquidação da operação. informar o artigo, inciso e alínea da resolução do CMN que ampara a operação. Explicitar a motivação pela modalidade bem como a justificativa da opção por determinada instituição/ativo em detrimento das demais instituições/ativos. Tratando-se de resgate, excetuando-se os títulos com vencimento pré-determinado onde é suficiente esta informação, nas demais situações explicitar sua motivação. Se a operação proposta for concomitante com resgate de aplicação anterior, troca de posição, basta um único documento com esse detalhamento também no histórico. Neste campo, deverá também ser informada a aderência da aplicação à política de investimentos, bem como o cadastramento/habilitação do fundo de investimento/instituição realizado pela unidade gestora do RPPS. Detalhar a característica dos títulos e fundos conforme o modelo do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR, disponível no endereço eletrônico do MPS na internet ( Identificação: o responsável pela apresentação da operação que pode ser pessoa distinta do gestor responsável.

18 Gestor/autorizador: Certificação-validade: gestor responsável, com citação da entidade certificadora e data de validade da certificação. a pessoa que efetuou o pagamento da operação ou atestou o recebimento dos resgates. Obs.: 1. Todos os responsáveis pela operação deverão ser identificados com nome, CPF e assinatura. A identificação destes não ilide a responsabilidade dos demais gestores do Regime Próprio de Previdência Social definida em lei. 2. Este documento será mantido sob a guarda da Unidade Gestora do RPPS, devendo ser apresentado aos órgãos de supervisão e controle sempre que solicitado.