Data: 01/10/2015. R$ 1.700,00 Pagamento assessoria jurídica. R$ ,00- Transferência para o banco do Brasil conforme contrato 12/2015.

Transcrição

1 VALOR DO RESGATE(R$): R$ ,00 Nº / ANO: 152/2015 Data: 01/10/2015 Dispositivo da Resolução da CMN 3.922/10: Art. 7º, IV. Descrição da R$ 1.700,00 Pagamento assessoria jurídica. R$ ,00- Transferência para o banco do Brasil conforme contrato 12/2015. CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES,

2 Nº / ANO: 155/2015 Data: 07/10/2015 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 4.641,99 Dispositivo da Resolução da CMN 3.922/10: Art. 7º, IV. Descrição da Pagamento de 50% do décimo terceiro de Eideair Magdalena e Terezinha Francisco Teixeira, respectivamnete. CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES,

3 VALOR DO RESGATE(R$): R$ ,38 Nº / ANO: 156/2015 Data: 08/10/2015 Descrição da operação R$ 1.740,00 - Pagamento aluguel CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES,

4 VALOR DO RESGATE(R$): R$ ,90 Nº / ANO: 157/2015 Data: 09/10/2015 Descrição da operação R$ 34,09 Pagamento provedor Terra R$ 6.691,29 _ pagamento PASEP R$ 239,86 Pagamento GVT R$ 340,00 Pagamento INSS assessoria jurídica R$ 315,20 Pagamento IEM R$ 44,50 Pagamento BURN R$ 629,31- Pagamento AMX R$ 2,46- Tarifa folha CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES,

5 VALOR DO RESGATE(R$): R$ ,00 Nº / ANO: 158/2015 Data: 19/10/2015 Dispositivo da Resolução do CMN: CAIXA BRASIL IRFM 1 - Art. 7º, inciso I, b. Descrição da Fundo com rentabilidade estável, porém, abaixo da meta atuarial. CAIXA FI BRASIL IRFM 1TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Fundos de Investimento 100% TN / Condomínio aberto e bechmark IMA ou IDkA CNPJ: /

6 VALOR DO RESGATE(R$): R$ ,00 Nº / ANO: 159/2015 Data: 19/10/2015 Descrição da Fundo com rentabilidade estável, porém, abaixo da meta atuarial.

7 VALOR DA APLICAÇÃO(R$): R$ ,00 Nº / ANO: 160/2015 Data: 19/10/2015 Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, inciso III. Descrição da Fundo com perspectiva de boa rentabilidade. FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: / Expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços.

8 VALOR DA APLICAÇÃO(R$): R$ ,30 Nº / ANO: 161/2015 Data: 20/10/2015 Descrição da operação Contribuição previdenciária dos servidores da prefeitura.

9 VALOR DA APLICAÇÃO(R$): R$ ,97 Nº / ANO: 162/2015 Data: 20/10/2015 Descrição da Contribuição previdenciária dos servidores da prefeitura.

10 VALOR DA APLICAÇÃO(R$): R$ ,91 Nº / ANO: 163/2015 Data: 20/10/2015 Descrição da Contribuição previdenciária dos servidores do SAMAE.

11 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 130,00 Nº / ANO: 164/2015 Data: 21/10/2015 Descrição da Pagamento PAPEX.

12 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 50,00 Nº / ANO: 165/2015 Data: 21/10/2015 Descrição da Pagamento estofamento cadeira.

13 VALOR DO RESGATE(R$): R$ ,51 Nº / ANO: 166/2015 Data: 29/10/2015 Descrição da Pagamento benefícios

14 VALOR DO RESGATE(R$): R$ ,19 Nº / ANO: 167/2015 Data: 30/10/2015 Descrição da R$ ,17 Pagamento imposto de renda retido na fonte. R$ ,74- Pagamento empréstimo consignado. R$ 803,32 Pagamento Betha Sistemas. R$ ,00- Pagamento FASSEPI. R$ ,01 Pagamento sindicato R$ 5.446,96 Pagamento folha de Maria Conceição Búrigo Lima. R$ 1.740,00 Pagamento aluguel

15 Nº / ANO: 168/2015 Data: 02/10/2015 VALOR DA APLICAÇÃO (R$): R$ ,82 Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, inciso I, b. Descrição da operação Pagamento compensação previdenciária INSS. BB PREVID. RF Fluxo CNPJ: / Cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa 95% 100%. Depósitos à vista, títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, de acordo com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional.