Resumo do DI - VISÃO PREV SOCIEDADE DE PREV COMPLEMENTAR Demonstrativo de Investimentos - DI Ano de 2013 (Posição dos Investimentos: 31/12/2013)
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- Manuela Araújo Paixão
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1 Resumo do DI - VISÃO PREV SOCIEDADE DE PREV COMPLEMENTAR Demonstrativo de Investimentos - DI Ano de 2013 (Posição dos Investimentos: 31/12/2013) Com objetivo de atender a legislação vigente, informamos ao participante o relatório resumo do DI e os custos dos planos de benefícios, conforme discriminado abaixo: 1 - Distribuição dos Investimentos por Segmento Segmento Dez/2013 Percentual Dez/2012 Percentual Imóveis de Investimentos: , , , , ,12 92,24% 6,18% 1,56% , , , ,89 92,80% 5,87% 1,33% Rentabilidade dos Perfis de Investimentos Perfil da Cota Rentab. Anual Benchmark Rentab. Benchmark Conservador Moderado Agressivo Indexado à Inflação 6, , , , ,75% -9,93% -8,90% -18,87% 100% BENCH RF 85% BENCH RF/ 15% BENCH RV 75% BENCH RF/ BENCH RV 100% IMA-B5+ -11,02% -10,14% -9,56% -17,07% 3 - Rentabilidade dos Planos Perfil da Cota Rentab. Anual Benchmark Rentab. Benchmark Visão VIVO TCO PREV TCP PREV 6, , , ,36% -10,34% -10,32% 85% BENCH RF/ 15% BENCH RV 85% BENCH RF/ 15% BENCH RV 85% BENCH RF/ 15% BENCH RV -10,14% -10,14% -10,14% 4 - Rentabilidade dos Segmentos (Modelo de Cotas) Segmento da Cota Rentab. Anual Benchmark Rentab. Benchmark Global 268, , , , ,14% -4,50% 12,01% -11,41% 50% CDI + 50% IMA-B 50% IBrX / 45% IDIV / 5% SMALL Taxa CDI /INPC + 4,5% 90,50% BENCH_RF/ 9,50% BENCH RV -11,02% -5,45% 10,31% -10,46% 1
2 5 - Comentários sobre as Rentabilidades Perfil / Plano Conservador Moderado Agressivo Indexado à Inflação Visão VIVO TCO PREV TCP PREV Comentário A rentabilidade anual do perfil Conservador ficou acima do seu benchmark, conforme quadro do item 2 A rentabilidade anual do perfil Moderado ficou acima do seu benchmark, conforme quadro do item 2 A rentabilidade anual do perfil Agressivo ficou acima do seu benchmark, conforme quadro do item 2 A rentabilidade anual do perfil Indexado à Inflação ficou abaixo do seu benchmark, conforme quadro do item 2 A rentabilidade anual do perfil Visão VIVO ficou abaixo do seu benchmark, conforme quadro do item 3 A rentabilidade anual do perfil TCO PREV ficou abaixo do seu benchmark, conforme quadro do item 3 A rentabilidade anual do perfil TCP PREV ficou abaixo do seu benchmark, conforme quadro do item 3 Segmento Global Comentário A rentabilidade da renda fixa ficou abaixo do seu benchmark, (50% CDI + 50% IMA-B). A rentabilidade da renda variável ficou acima do seu benchmark (50% IBrX / 45% IDIV / 5% SMALL). A rentabilidade dos Empréstimos aos Participantes da Visão Prev ficou acima do seu benchmark, o CDI / INPC + 4,5% A rentabilidade Global ficou abaixo do seu benchmark (90,50% BENCH_RF/ 9,50% BENCH RV). 6 - Distribuição dos Investimentos por Plano Plano de Benefício PBS TELE CENTRO OESTE PBS TELE LESTE CELULAR PBS TELE SUDESTE CELULAR PBS TELESP , , , , , , , , , , , ,50 % / TOTAL 99,09% 0,91% 98,29% 1,71% 99,88% 0,12% 99,59% 0,41% 2
3 Plano de Benefício % / TOTAL PBS TELESP CELULAR TCO PREV TCP PREV VISÃO CELULAR CRT VISÃO TELEBAHIA CELULAR VISÃO TELERGIPE CELULAR VISÃO TELERJ CELULAR VISÃO TELEST CELULAR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 717, , , , , , , , ,28 482,02 98,68% 1,32% 85,02% 14,31% 0,63% 0,05% 84,83% 14,42% 0,70% 0,05% 85,61% 14,22% 0,13% 0,04% 85,63% 14,07% 0,26% 0,04% 84,92% 14,27% 0,77% 0,04% 87,09% 12,67% 0,20% 0,04% 85,53% 14,43% 0,05% 3
4 Plano de Benefício VISÃO TGESTIONA VIVO PREV VISÃO MULTI VISÃO TERRA VISÃO PBS TELEMIG VISÃO CELPREV VISÃO TELEFÔNICA VISÃO PGA , , , , , , , , , , , , , ,58 847, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 % / TOTAL 92,71% 5,97% 1,30% 90,45% 6,45% 3,07% 90,63% 7,61% 1,74% 86,88% 10,54% 2,55% 0,03% 99,73% 0,27% 89,50% 9,31% 1,16% 0,03% 91,74% 6,86% 1,38% 10 de Investimentos: ,12 100% 4
5 Considera a classificação contábil dos investimentos, não refletindo a posição real dos investimentos dos planos. 7 - es em Risco (B-VaR) Segmento Consolidado Método Paramétrico Paramétrico Paramétrico VaR 21 dias , ,65 - % B-VaR 0,22% 1,20% Distribuição dos Investimentos - Gestão Terceirizada Gestor Percentual Banco do Brasil BNP Paribas Bradesco Itaú Rio Bravo Santander Tarpon Quest Votorantim Gestão Terceirizada de Investimentos , , , , , , , , , , ,12 5,40% 1,58% 2,28% 3,52% 0,51% 10,10% 0,35% 0,42% 15,21% 39,38% Composição do Segmento Espécie TDA Provisão para Perda Espécie CDB indexado em taxa referencial (TR) Provisão para Perda Títulos Públicos Mercado , ,35 Títulos Privados Mercado , ,84 0,11% -0,11% 0,13% -0,13% 5
6 Fundos de Fundo FIC DE FI RF MIRANTE FI RF VISAO PREV BD FI RF VISAO PREV II Mercado , , , ,00 Mercado 84,58% 7,92% 7,69% 100,20% a Pagar (-) a Pagar IRF (-) Conta Corrente es a Receber (+) Segmento de , , , , , ,40-0,96% 0,01% 0,76% -0,20% Composição do Segmento Mercado à Vista Fundo Mercado FIC DE FI AÇÕES IBrX , ,82 6,18% 6,18% Fundo Mercado INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS , ,88 es a Pagar e Receber a Pagar (-) a Receber (+) Segmento de ,75 312, , ,04 6
7 11 - Composição do Segmento Empréstimos a Participantes Espécie Atrasados Indexado ao CDI ,35 R$ ,35 es a Pagar e Receber Atrasados Não Atrasados Não Atrasados a Pagar (-) a Receber (+) , , ,66 do Segmento: , Tabela Comparativa dos Limites de Alocação da Res Patrimônio % Investimento do Segmento RF Títulos Públicos Federais Demais Títulos de Fundo de Investimentos de Direito Creditório , , , ,24 92,42% 79,20% 11,28% 1,94% 100% do PL Plano 100% do PL Plano 80% do PL Plano 20% do PL Plano Patrimônio % Investimento do Segmento RV Bovespa Nível 1 Bovespa Nível 2 Novo Mercado Outros , , , , ,40 6,20% 2,11% 0,15% 2,48% 1,46% 70% do PL Plano 45% do PL Plano 60% do PL Plano 70% do PL Plano 35% do PL Plano Patrimônio % Investimento do Segmento Emprestimo ,69 1,56% 15% do PL Plano Outros es % Investimento Pagar/Receber ,26-0,18% 7
8 Patrimônio Líquido % Investimento Patrimônio Líquido ,12 10 Diversificação Global Limites de Alocação por Emissor I- Capital total de uma mesma cia aberta ou Sociedades de Propósito Específico (SPE) Emissor (os 5 mais representativos) % s/ Capital do Emissor VALE S.A. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. BRF S.A. AMBEV S.A. BCO BRADESCO S.A. 0,62% 0,30% 0,29% 0,23% 0,21% II- Capital votante de uma mesma cia aberta Emissor (os 5 mais representativos) % s/ Capital Votante do Emissor VALE S.A. BRF S.A. AMBEV S.A. BCO BRADESCO S.A. BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT 0,62% 0,29% 0,23% 0,21% 0,20% III- Patrimonio Líquido de uma mesma Instituição Financeira Emissor (os 5 mais representativos) % s/ PL da Instituição Financeira BCO ITAU SA BCO VOTORANTIM SA BCO BRASIL SA BCO SANTANDER BRASIL S.A BCO BRADESCO SA 3,29% 0,94% 0,61% 0,56% 0,28% I- Mesma série de títulos ou valores mobiliários Limites de Alocação por Investimento Emissor (os 5 mais representativos) % s/ da Emissão MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A BNDES PARTICIPACOES S/A - BNDESPAR CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S/A BNDES PARTICIPACOES S/A - BNDESPAR 13,75% 10,55% 7,33% 5,82% 3,46% 8
9 I-Prêmios pagos Derivativos Emissor Percentual BM&F 15% Considerando a abertura dos investimentos no nível dos ativos (reflete a composição real dos investimentos) 13 - Tabela Comparativa dos Limites da Política de Investimentos Composição da Carteira Investimentos Imobiliário % Investimento 92,42% 6,18% 1,56% Política de Investimentos % Mínimo % Máximo ,00% 2 O percentual referente aos es a Pagar\Receber (-0,18%), não foi contemplado na tabela acima Custos Relacionados à Administração de Recursos Custódia Sistemas Salários , , , ,74 Considerando apenas as despesas pagas diretamente pela Visão Prev 15 - Outras Despesas Consultorias Honorários Advocatícios Auditorias Avaliações Atuariais Outras Despesas Relevantes (Pis/Cofins - Serviços de Terceiros) , , , , , ,53 Observação: os valores de despesas divulgados acima não correspondem ao total das despesas administrativas da Visão Prev no ano de 2013, as quais são primordialmente custeadas por contribuições das Empresas Patrocinadoras dos Planos, e não impactam a rentabilidade dos Planos. 9
10 16 - Despesas Fundos Exclusivos ANBID/CETIP/CVM Auditorias Custódia Custos BM&F Gestão SELIC Taxa de Perfomance Outras Despesas , , , , , , , ,20 Observação: os valores de despesas divulgados acima são referentes à gestão dos fundos de investimentos exclusivos, as quais são custeadas pelos próprios fundos de investimentos Custeio Administrativo Comentários De acordo com os regulamentos de cada Plano de Benefício, as contribuições relativas ao custeio administrativo são de responsabilidade das Patrocinadoras, com exceção dos participantes autopatrocinados Responsáveis Nome Tipo Tel. Stael Prata Silva Filho Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S Administrador Responsável Auditor Externo (11) atendimento@visaoprev.com.br eduardo.wellichen@br.ey.com 10
11 19 - Observações Quadro Item do Relatório Observação Distribuição dos Investimentos por Segmento 2 - Rentabilidade dos Perfis de Investimentos 2 - Rentabilidade dos Perfis de Investimentos 3 - Rentabilidade dos Planos 4 - Rentabilidade dos Segmentos (Modelo de Cotas) 5 - Comentários sobre as Rentabilidades 6 - Distribuição dos Investimentos por Plano 7 - es em Risco (B -VaR) 8 - Distrib. dos Investimentos - Gestão Terceirizada 9 - Composição do Segmento 10 - Composição do Segmento 11 - Composição do Segm. Empréstimos e Financ Tabela Comp. dos Limites de Aloc. da Res Tabela Comp. dos Limites da Pol. de Investimentos 14 - Custos Relacionados à Administração de Recursos 15 - Outras Despesas 16 - Despesas Fundos Exclusivos 17 - Custeio Administrativo 18 - Responsáveis 19 - Observações Considera a classificação contábil dos investimentos Considera a variação das cotas dos perfis de investimentos, utilizada para atualização dos saldos dos participantes dos planos com esta opção O Benchmark para o segmento de ( Bench RF), é a composto por 70% CDI + 30% IMA-B Considera a variação das cotas dos planos, utilizada para atualização dos saldos dos participantes sem opção de perfil de investimentos Rentabilidade calculada a partir da classificação contábil dos investimentos Comentários sobre as Rentabilidades Considera a classificação contábil dos investimentos Mede a perda máxima possível de uma carteira, em determinado horizonte de tempo, sob condições normais de mercado a um dado intervalo de confiança ( 95%). es apurados por segmento,sendo o limite para de 1% e o limite para de 5%. Corresponde aos valores aplicados em fundos de investimentos sob a gestão dos bancos Considera a classificação contábil dos fundos de investimentos e ativos Considera a classificação contábil dos fundos de investimentos e ativos Considera a classificação contábil dos fundos de investimentos e ativos Considera a abertura dos investimentos no nível dos ativos, correspondendo a composição real dos investimentos Considera a abertura dos investimentos no nível dos ativos, correspondendo a composição real dos investimentos Considera a abertura dos investimentos no nível dos ativos, correspondendo a composição real dos investimentos Considera a abertura dos investimentos no nível dos ativos, correspondendo a composição real dos investimentos Considera a abertura dos investimentos no nível dos ativos, correspondendo a composição real dos investimentos Informações sobre Custeio Administrativo Responsáveis Observações 11
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