INST.PREVID.SERV.PUB.MUNIC. SANTA MARIA DA VITORIA

14 Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado Mês/Ano : /2015 MOVIMENTO DO MÊS Débito Saldo Mês Anterior: 19.674.858,06 Receita Orçamentária: 560.332,76 Receitas Correntes 560.332,76 Receitas de Capital Receita Extra-Orçamentária: 28.051,76 Receita Extra-Orçamentária 28.051,76 Transferências Financeiras: Transferências Recebidas Variações Patrimoniais VP Aumentativas Financeiras Total: 20.263.242,58 Crédito Despesa Orçamentária: 377.149,36 Despesas Correntes 377.149,36 Despesas de Capital Despesa Extra Orçamentária: 25.122,92 Despesa Extra Orçamentária 25.122,92 Transferências Financeiras: Transferências Concedidas Variações Patrimoniais VP Diminutivas Financeiras Saldo para o mês Seguinte 19.860.970,30 Caixa e Equivalente de Caixa 19.860.970,30 Total 20.263.242,58 MOVIMENTO ATÉ O MÊS Débito Saldo Exercício Anterior: 18.695.494,00 Receita Orçamentária: 4.319.079,95 Receitas Correntes 4.319.079,95 Receitas de Capital Receita Extra-Orçamentária: 238.753,60 Receita Extra-Orçamentária 238.753,60 Transferências Financeiras: Transferências Recebidas Variações Patrimoniais VP Aumentativas Financeiras Total: 23.253.327,55 Crédito Despesa Orçamentária: 3.156.307,25 Despesas Correntes 3.149.776,53 Despesas de Capital 6.530,72 Despesa Extra Orçamentária: 236.05 Despesa Extra Orçamentária 236.05 Transferências Financeiras: Transferências Concedidas Variações Patrimoniais VP Diminutivas Financeiras Saldo para o mês Seguinte 19.860.970,30 Caixa e Equivalente de Caixa 19.860.970,30 Total 23.253.327,55 Alterações Orçamentárias - No Exercício Movimento Financeiro - Disponível Título No Mês Até o Mês Título Débito Crédito Orçado: (A) 5.638.904,89 Aprovado: (B) 5.638.904,89 Créditos Adicionais: (C) 10.00 Suplementar: 10.00 Especiais: Extraordinários: Alteração de QDD: 5.00 Transposição de Valores: Diferença: (B - C) 5.628.904,89 Saldo do Mês Anterior : 19.674.858,06 Retirado no Mês : 402.272,28 Depósitos do Mês : 588.384,52 Saldo : 19.860.970,30 Total: 20.263.242,58 20.263.242,58 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA 021657/O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

15 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 40001 40002 40003 40004 40005 40008 40009 47101 56127 56304 56309 40015 56123 56124 56126 56128 56303 56305 40023 40131 40132 40144 40145 40207 40208 40211 40369 40397 40398 40399 56216 56217 40441 40442 56306 56307 56308 40525 40546 40547 40549 40552 40554 40555 40559 40561 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO 24.264.526,06 8.531.661,11 7.536.373,73 1.385.320,56 1.854.756,74 9.916.981,67 9.391.130,47 24.790.377,26 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO CIRCULANTE 20.966.529,31 8.525.130,39 7.536.373,73 1.385.320,56 1.527.756,74 9.910.450,95 9.064.130,47 21.812.849,79 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 18.695.494,00 8.505.721,81 7.526.357,75 1.053.332,76 867.220,52 9.559.054,57 8.393.578,27 19.860.970,30 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA 18.695.494,00 8.505.721,81 7.526.357,75 1.053.332,76 867.220,52 9.559.054,57 8.393.578,27 19.860.970,30 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA 18.695.494,00 8.505.721,81 7.526.357,75 1.053.332,76 867.220,52 9.559.054,57 8.393.578,27 19.860.970,30 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTA ÚNICA 13.791,64 5.482.710,17 5.452.191,02 869.192,31 624.220,52 6.351.902,48 6.076.411,54 289.282,58 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS 13.791,64 5.482.710,17 5.452.191,02 869.192,31 624.220,52 6.351.902,48 6.076.411,54 289.282,58 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.000001 INC. CAPREVAS - 23.434-6 BANCO DO 12.639,03 4.182.151,63 4.152.309,02 126.192,31 129.896,69 4.308.343,94 4.282.205,71 38.777,26 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.000003 INC. CAPREVAS - C/C 6.000044-9 CEF 1.152,61 1.250.558,54 1.249.882,00 493.00 494.323,83 1.743.558,54 1.744.205,83 505,32 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.000006 INC. CAPREVAS - C/C 19.611-8 BRAD 50.00 50.00 50.00 50.00 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.000007 INC. CAPREVAS- C/C 73-2 CEF FTE "0 250.00 250.00 250.00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.000000 APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IME 18.681.702,36 3.023.011,64 2.074.166,73 184.140,45 243.00 3.207.152,09 2.317.166,73 19.571.687,72 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.000000 CONTAS APLICAÇÃO REC VINCULADO 18.681.702,36 3.023.011,64 2.074.166,73 184.140,45 243.00 3.207.152,09 2.317.166,73 19.571.687,72 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.000001 INC. CAPREVAS - 23.434-6 APLICAÇÃO 1.121.360,40 758.183,50 1.869.945,89 85,36 758.268,86 1.869.945,89 9.683,37 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.000002 INC. CAPREVAS - C/A 6.000897-7 APLI 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.000003 INC. CAPREVAS - C/A 6.000044-9 APLI 17.560.341,96 1.381.645,47 179.406,74 240.00 1.561.052,21 240.00 18.881.394,17 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.000004 INC. CAPREVAS- C/A 6.000044-9 APLI 833.160,24 203.842,99 4.363,57 3.00 837.523,81 206.842,99 630.680,82 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.000006 INC. CAPREVAS - C/A 19.611-8 BRADE 50.022,43 377,85 284,78 50.307,21 377,85 49.929,36 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 2.270.401,16 327.00 654.901,54 327.00 654.901,54 1.942.499,62 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 546.198,36 327.00 654.901,54 327.00 654.901,54 218.296,82 1.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO 546.198,36 327.00 654.901,54 327.00 654.901,54 218.296,82 1.1.2.3.1.06.00.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁR 546.198,36 327.00 654.901,54 327.00 654.901,54 218.296,82 1.1.2.3.1.06.01.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 546.198,36 327.00 654.901,54 327.00 654.901,54 218.296,82 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 1.724.202,80 1.724.202,80 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 1.724.202,80 1.724.202,80 1.1.2.5.1.99.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 1.724.202,80 1.724.202,80 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 634,15 9.046,52 300,80 9.046,52 300,80 9.379,87 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 634,15 634,15 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CO 634,15 634,15 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.000000 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PRO 634,15 634,15 1.1.3.4.1.01.01.00.00.00.00.000000 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PR 634,15 634,15 1.1.3.4.1.01.01.00.00.00.00.000001 RESPONSABILIDADE EX-GESTORA NI 634,15 634,15 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A 9.046,52 300,80 9.046,52 300,80 8.745,72 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES 9.046,52 300,80 9.046,52 300,80 8.745,72 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE F 9.046,52 300,80 9.046,52 300,80 8.745,72 1.1.3.8.1.17.00.01.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES D 9.046,52 300,80 9.046,52 300,80 8.745,72 1.1.3.8.1.17.00.01.00.00.00.000001 Antecipação - Consignação - Banco do B 9.046,52 300,80 9.046,52 300,80 8.745,72 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ESTOQUES 10.362,06 9.715,18 4.987,80 5.634,68 15.349,86 15.349,86 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.000000 ALMOXARIFADO 10.362,06 9.715,18 4.987,80 5.634,68 15.349,86 15.349,86 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 10.362,06 9.715,18 4.987,80 5.634,68 15.349,86 15.349,86 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS - CAPREVAS 578,00 578,00 578,00 578,00 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAPREVAS 800,48 800,48 174,20 174,20 974,68 974,68 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.000000 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - CAPREVA 4.819,45 4.172,57 284,60 931,48 5.104,05 5.104,05 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.000000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CAPREVAS 4.132,25 4.132,25 1.600,50 1.600,50 5.732,75 5.732,75 1.1.5.6.1.12.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 2.049,55 2.049,55 2.049,55 2.049,55 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO - C 609,88 609,88 300,95 300,95 910,83 910,83 Página: 1/13

16 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 40602 40603 40604 40605 40615 40617 40928 40929 40930 40931 40938 41005 41006 41007 41008 41009 41010 41011 56156 56159 56160 56229 48044 48045 41062 41063 41064 56121 41066 47083 41204 41205 41206 41207 40548 56161 56162 56163 56167 56171 56179 56183 56187 56191 56195 56203 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.297.996,75 6.530,72 327.00 6.530,72 327.00 2.977.527,47 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 3.290.020,35 327.00 327.00 2.963.020,35 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 3.290.020,35 327.00 327.00 2.963.020,35 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ 3.290.020,35 327.00 327.00 2.963.020,35 1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 3.290.020,35 327.00 327.00 2.963.020,35 1.2.1.1.1.03.02.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 3.290.020,35 327.00 327.00 2.963.020,35 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 IMOBILIZADO 7.976,40 6.530,72 6.530,72 14.507,12 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS 7.976,40 6.530,72 6.530,72 14.507,12 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 7.976,40 6.530,72 6.530,72 14.507,12 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D 2.959,40 2.959,40 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS BENS MÓVEIS 5.017,00 6.530,72 6.530,72 11.547,72 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO 24.264.526,06 69.874.764,76 69.901.534,81 402.272,28 417.563,00 70.277.037,04 70.319.097,81 24.306.586,83 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 PASSIVO CIRCULANTE 24.253,19 2.985.654,23 3.013.688,40 402.272,28 417.563,00 3.387.926,51 3.431.251,40 67.578,08 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA 7.152,44 2.483.754,32 2.492.824,34 354.407,12 350.045,31 2.838.161,44 2.842.869,65 11.860,65 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR 986.002,93 996.390,98 135.592,36 132.806,55 1.121.595,29 1.129.197,53 7.602,24 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 986.002,93 996.390,98 135.592,36 132.806,55 1.121.595,29 1.129.197,53 7.602,24 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 986.002,93 996.390,98 135.592,36 132.806,55 1.121.595,29 1.129.197,53 7.602,24 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO 986.002,93 996.390,98 135.592,36 132.806,55 1.121.595,29 1.129.197,53 7.602,24 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000004 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( PE 333.091,29 335.300,97 43.177,55 40.967,87 376.268,84 376.268,84 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000005 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO 27.90 27.90 3.10 3.10 31.00 31.00 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000006 AMADO FERREIRA RODRIGUES 10.40 10.40 2.60 2.60 13.00 13.00 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000007 DIVERSOS ( SALARIO- FAMILIA) 7.289,71 7.446,91 812,20 812,20 8.101,91 8.259,11 157,20 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000008 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AU 343.296,90 351.318,07 59.414,23 56.147,28 402.711,13 407.465,35 4.754,22 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000009 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL( AU 264.025,03 264.025,03 26.488,38 29.179,20 290.513,41 293.204,23 2.690,82 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 7.152,44 1.497.751,39 1.496.433,36 218.814,76 217.238,76 1.716.566,15 1.713.672,12 4.258,41 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CO 7.152,44 1.497.751,39 1.496.433,36 218.814,76 217.238,76 1.716.566,15 1.713.672,12 4.258,41 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍ 1.491.851,59 1.496.433,36 218.814,76 217.238,76 1.710.666,35 1.713.672,12 3.005,77 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000003 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AP 1.491.851,59 1.496.433,36 218.814,76 217.238,76 1.710.666,35 1.713.672,12 3.005,77 2.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍ 7.152,44 5.899,80 5.899,80 1.252,64 2.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERC 7.152,44 5.899,80 5.899,80 1.252,64 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO 10.330,85 302.578,00 296.567,02 18.828,24 35.551,93 321.406,24 332.118,95 21.043,56 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION 10.330,85 302.578,00 296.567,02 18.828,24 35.551,93 321.406,24 332.118,95 21.043,56 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIO 10.330,85 302.578,00 296.567,02 18.828,24 35.551,93 321.406,24 332.118,95 21.043,56 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO 292.747,15 296.567,02 18.828,24 35.551,93 311.575,39 332.118,95 20.543,56 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000003 BANCO DO BRASIL 6.991,13 6.991,13 282,69 282,69 7.273,82 7.273,82 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000004 SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU 235,43 235,43 29,81 235,43 265,24 29,81 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000005 COELBA 2.852,85 2.852,85 426,85 426,85 3.279,70 3.279,70 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000006 OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A 2.912,23 3.332,10 419,87 3.332,10 3.332,10 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000007 WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA SIMÕ 6.304,00 6.304,00 788,00 6.304,00 7.092,00 788,00 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000008 SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA L 21.00 24.00 3.00 21.00 27.00 6.00 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000010 MAGNUS AUDITORES E CONSULTOR 47.90 47.90 5.00 5.00 52.90 52.90 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000011 TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNICA LT 1.50 1.50 50 50 2.00 2.00 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000012 CLAYTON FERREIRA DOS SANTOS 9.27 9.27 9.27 9.27 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000013 PILARES SERVIÇOS DE CONTABILIDA 5.60 5.60 80 1.60 6.40 7.20 80 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000014 AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- M 12.395,00 12.395,00 1.50 12.395,00 13.895,00 1.50 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000016 MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA 14.40 14.40 1.80 14.40 16.20 1.80 Página: 2/13

17 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 56211 56215 56222 56224 56227 56228 56236 56244 56257 56284 56288 56299 47120 47141 48049 48054 48058 48059 48060 48061 48062 48066 48067 48077 48087 48151 48152 48153 41209 47080 41278 41356 41367 41368 56136 55041 56135 56137 41370 56138 56139 55042 56140 56142 56141 56143 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000018 KAREN SILVA ALMEIDA 28.96 28.96 3.62 28.96 32.58 3.62 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000019 RPPS BRASIL CONSULTORIA LTDA 36.48 36.48 4.56 36.48 41.04 4.56 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000021 MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 4.560,45 4.560,45 578,00 578,00 5.138,45 5.138,45 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000022 DJALMA FERNANDO E LIMA 1.06 1.06 520,60 1.06 1.580,60 520,60 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000023 ELDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 2.049,55 2.049,55 2.049,55 2.049,55 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000024 ERICA E VITOR SUPERMERCADO LTD 836,50 836,50 836,50 836,50 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000025 LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVE 4.132,25 4.132,25 1.600,50 1.600,50 5.732,75 5.732,75 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000027 GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 2.764,50 2.764,50 848,50 848,50 3.613,00 3.613,00 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000031 SERVIÇOS MEDICOS SANTA MARIA L 29.96 29.96 4.28 4.28 34.24 34.24 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000036 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS -ME 2.775,00 2.775,00 2.775,00 2.775,00 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000037 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194,87 194,87 429,26 429,26 624,13 624,13 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000038 JAKCELE OLIVEIRA DOS SANTOS TOR 3.60 3.60 45 3.60 4.05 45 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000043 LUIZ CARLOS FERNANDES GUEDES- 6.250,72 6.250,72 6.250,72 6.250,72 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000044 INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO 22.04 22.04 22.04 22.04 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000045 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO 7.529,33 7.529,33 7.529,33 7.529,33 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000046 GICELI OLIVEIRA DOS SANTOS 1.283,00 1.283,00 1.283,00 1.283,00 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000047 IZANNA MARA SOUSA DE QUEIROZ-M 4.582,00 4.582,00 4.582,00 4.582,00 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000048 EMBRATEL 8,27 8,27 8,27 8,27 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000049 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA 67,68 67,68 67,68 67,68 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000050 GISELIA SANTANA NOVAES 1.60 1.60 1.60 1.60 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000051 LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIGUER 945,70 945,70 475,15 945,70 1.420,85 475,15 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000052 WILLINA NÁSTIA MELO DE SOUZA 815,22 815,22 815,22 815,22 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000053 CYBERWEB NETWORKS LTDA 191,36 191,36 191,36 191,36 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000054 ODETE MENDES PEREIRA 464,66 464,66 464,66 464,66 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000055 VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 285,00 285,00 285,00 285,00 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000056 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDAD 40 70 30 70 70 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000057 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 313,02 313,02 313,02 313,02 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000058 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVO 60 60 60 60 2.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO 10.330,85 9.830,85 9.830,85 50 2.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍC 10.330,85 9.830,85 9.830,85 50 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 2.335,35 12.666,58 21.055,56 2.943,14 12.666,58 23.998,70 13.667,47 2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM O 2.335,35 12.666,58 21.055,56 2.943,14 12.666,58 23.998,70 13.667,47 2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM 2.335,35 12.666,58 21.055,56 2.943,14 12.666,58 23.998,70 13.667,47 2.1.4.3.2.01.00.00.00.00.00.000000 ISS A RECOLHER 2.880,15 5.431,15 214,00 2.880,15 5.645,15 2.765,00 2.1.4.3.2.01.01.00.00.00.00.000000 ISS A RECOLHER PESSOA FISÍCA 1.701,65 2.880,65 1.701,65 2.880,65 1.179,00 2.1.4.3.2.01.01.00.00.00.00.000001 ISS A RECOLHER PESSOA FÍSICA - CA 1.701,65 2.880,65 1.701,65 2.880,65 1.179,00 2.1.4.3.2.01.02.00.00.00.00.000000 ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDICA 1.178,50 2.550,50 214,00 1.178,50 2.764,50 1.586,00 2.1.4.3.2.01.02.00.00.00.00.000001 ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDICA - 1.178,50 2.550,50 214,00 1.178,50 2.764,50 1.586,00 2.1.4.3.2.03.00.00.00.00.00.000000 IRRF A RECOLHER 2.335,35 9.786,43 15.624,41 2.729,14 9.786,43 18.353,55 10.902,47 2.1.4.3.2.03.01.00.00.00.00.000000 IRRF A RECOLHER 2.335,35 9.786,43 15.624,41 2.729,14 9.786,43 18.353,55 10.902,47 2.1.4.3.2.03.01.01.00.00.00.000000 IRRF - IMPOSTO SOBRE FOLHA DE PAGAM 1.058,25 7.671,94 12.372,00 2.589,94 7.671,94 14.961,94 8.348,25 2.1.4.3.2.03.01.01.00.00.00.000001 IRRF FOLHA DE PESSOAL - CAPREVA 1.058,25 7.671,94 12.372,00 2.589,94 7.671,94 14.961,94 8.348,25 2.1.4.3.2.03.01.02.00.00.00.000000 IRRF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS TERCE 494,40 451,44 1.418,36 451,44 1.418,36 1.461,32 2.1.4.3.2.03.01.02.00.00.00.000001 IRRF - PREST. SERVIÇOS P. FÍSICA - C 494,40 451,44 1.418,36 451,44 1.418,36 1.461,32 2.1.4.3.2.03.01.03.00.00.00.000000 IRRF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS TERCE 782,70 1.663,05 1.834,05 139,20 1.663,05 1.973,25 1.092,90 2.1.4.3.2.03.01.03.00.00.00.000001 IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA 782,70 1.663,05 1.834,05 139,20 1.663,05 1.973,25 1.092,90 Página: 3/13

18 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 41444 41502 41503 41504 41505 56155 41509 56144 41512 55043 56146 41513 56147 41516 56145 41559 41560 56148 56150 56153 41643 41644 41646 56225 48088 41656 56226 41709 41884 41890 41891 41907 41908 41914 41915 41916 41917 41918 42124 42401 42402 42403 42404 42405 42406 42408 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.434,55 186.655,33 203.241,48 29.036,92 29.022,62 215.692,25 232.264,10 21.006,40 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.000000 VALORES RESTITUÍVEIS 4.434,55 173.483,33 189.345,48 25.122,92 25.108,62 198.606,25 214.454,10 20.282,40 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.000000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.912,25 169.676,23 185.140,18 24.724,72 25.108,62 194.400,95 210.248,80 17.760,10 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.000000 CONSIGNAÇÕES 1.912,25 169.676,23 185.140,18 24.724,72 25.108,62 194.400,95 210.248,80 17.760,10 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES RPPS 1.583,47 62.907,87 61.324,40 9.407,92 9.407,92 72.315,79 70.732,32 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.000001 CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO 1.583,47 62.907,87 61.324,40 9.407,92 9.407,92 72.315,79 70.732,32 2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAPREVAS - F 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.000000 RETENÇÕES - SINDICATOS 313,95 3.408,61 4.704,60 564,01 3.408,61 5.268,61 2.173,95 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.000001 RETENÇÕES SINDICATOS FTE ''3'' 1.045,93 1.045,93 1.045,93 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.000002 RETENÇÃO SINDSEP - CAPREVAS - F 313,95 3.408,61 3.658,67 564,01 3.408,61 4.222,68 1.128,02 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.000000 RETENÇÕES - ASSOCIACÕES 14,83 301,12 393,77 107,48 301,12 501,25 214,96 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.000001 RETENÇÃO APLB - CAPREVAS - FTE " 14,83 301,12 393,77 107,48 301,12 501,25 214,96 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000000 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM 103.058,63 118.717,41 15.316,80 15.029,21 118.375,43 133.746,62 15.371,19 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000002 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - B 103.058,63 118.717,41 15.316,80 15.029,21 118.375,43 133.746,62 15.371,19 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.000000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃ 2.522,30 3.807,10 4.205,30 398,20 4.205,30 4.205,30 2.522,30 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.000000 CONSIGNAÇÕES 2.522,30 3.807,10 4.205,30 398,20 4.205,30 4.205,30 2.522,30 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.000000 INSS 2.522,30 3.807,10 4.205,30 398,20 4.205,30 4.205,30 2.522,30 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS 2.522,30 3.807,10 4.205,30 398,20 4.205,30 4.205,30 2.522,30 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.000001 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO P 2.522,30 3.807,10 4.205,30 398,20 4.205,30 4.205,30 2.522,30 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 13.172,00 13.896,00 3.914,00 3.914,00 17.086,00 17.81 724,00 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CON 13.172,00 13.896,00 3.914,00 3.914,00 17.086,00 17.81 724,00 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.000000 DIÁRIAS A PAGAR 6.25 6.25 3.19 3.19 9.44 9.44 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.000001 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO 5.25 5.25 3.19 3.19 8.44 8.44 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.000002 AMADO FERREIRA RODRIGUES 1.00 1.00 1.00 1.00 2.1.8.9.1.99.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS ORBIGAÇÕES DE CURTO PRAZO A 6.922,00 7.646,00 724,00 724,00 7.646,00 8.37 724,00 2.1.8.9.1.99.00.00.00.00.00.000001 INSS 6.922,00 7.646,00 724,00 724,00 7.646,00 8.37 724,00 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 72.520.233,87 72.520.233,87 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO 72.520.233,87 72.520.233,87 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS 72.520.233,87 72.520.233,87 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIA 72.520.233,87 72.520.233,87 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE B 44.434.821,47 44.434.821,47 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BEN 44.434.821,47 44.434.821,47 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.000000 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE B 28.085.412,40 28.085.412,40 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BEN 95.135.857,67 95.135.857,67 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLAN 26.546.688,68 26.546.688,68 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O 26.546.688,68 26.546.688,68 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.000000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PL 13.957.067,91 13.957.067,91 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO 48.279.961,00 66.889.110,53 66.887.846,41 66.889.110,53 66.887.846,41 48.281.225,12 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 RESULTADOS ACUMULADOS 48.279.961,00 66.889.110,53 66.887.846,41 66.889.110,53 66.887.846,41 48.281.225,12 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 48.279.961,00 66.889.110,53 66.887.846,41 66.889.110,53 66.887.846,41 48.281.225,12 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C 49.527.380,22 65.615.108,33 65.613.844,21 65.615.108,33 65.613.844,21 49.528.644,34 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ( 65.613.217,37 65.613.217,37 65.613.217,37 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS 16.086.463,99 65.613.844,21 65.613.844,21 49.527.380,22 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.000000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(P) 626,84 1.264,12 626,84 1.264,12 626,84 1.264,12 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - IN 1.260.710,71 1.260.710,71 1.260.710,71 1.260.710,71 1.260.710,71 1.260.710,71 Página: 4/13

19 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 42409 42410 42413 42414 42416 42487 42488 42489 42490 42491 42492 42493 42728 42729 42730 42731 42746 42747 42748 42749 42750 42762 42763 42764 42765 42809 42810 42811 42818 42819 42820 42821 42832 42833 42834 42835 42836 42839 42840 42846 42849 42863 42879 42880 42881 42882 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1.260.710,71 1.260.710,71 1.260.710,71 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS 1.260.710,71 1.260.710,71 1.260.710,71 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - IN 13.291,49 13.291,49 13.291,49 13.291,49 13.291,49 13.291,49 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 13.291,49 13.291,49 13.291,49 2.3.7.1.3.03.00.00.00.00.00.000000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.291,49 13.291,49 13.291,49 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 2.792.537,75 2.307,89 390.158,12 3.182.695,87 2.307,89 3.180.387,98 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL E ENCARGOS 45.244,55 5.70 50.944,55 50.944,55 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 38.30 5.70 44.00 44.00 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABR 38.30 5.70 44.00 44.00 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABR 38.30 5.70 44.00 44.00 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 38.30 5.70 44.00 44.00 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 38.30 5.70 44.00 44.00 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 6.944,55 6.944,55 6.944,55 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST 6.944,55 6.944,55 6.944,55 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 6.944,55 6.944,55 6.944,55 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 6.944,55 6.944,55 6.944,55 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAI 2.452.216,45 2.307,89 344.345,31 2.796.561,76 2.307,89 2.794.253,87 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.494.913,47 1.519,89 217.238,76 1.712.152,23 1.519,89 1.710.632,34 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 APOSENTADORIAS - RPPS 1.494.913,47 1.519,89 217.238,76 1.712.152,23 1.519,89 1.710.632,34 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 1.494.913,47 1.519,89 217.238,76 1.712.152,23 1.519,89 1.710.632,34 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 1.494.913,47 1.519,89 217.238,76 1.712.152,23 1.519,89 1.710.632,34 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 PENSÕES 334.512,97 788,00 40.967,87 375.480,84 788,00 374.692,84 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 PENSÕES - RPPS 334.512,97 788,00 40.967,87 375.480,84 788,00 374.692,84 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 334.512,97 788,00 40.967,87 375.480,84 788,00 374.692,84 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 PENSÕES CIVIS 334.512,97 788,00 40.967,87 375.480,84 788,00 374.692,84 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASS 622.790,01 86.138,68 708.928,69 708.928,69 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RP 622.790,01 86.138,68 708.928,69 708.928,69 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - R 622.790,01 86.138,68 708.928,69 708.928,69 3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.000000 AUXÍLIO-DOENÇA 351.318,07 56.147,28 407.465,35 407.465,35 3.2.9.1.1.11.00.00.00.00.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE 264.025,03 29.179,20 293.204,23 293.204,23 3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA 7.446,91 812,20 8.259,11 8.259,11 3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CI 7.446,91 812,20 8.259,11 8.259,11 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT 287.430,75 39.388,81 326.819,56 326.819,56 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 9.715,18 5.634,68 15.349,86 15.349,86 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 CONSUMO DE MATERIAL 9.715,18 5.634,68 15.349,86 15.349,86 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 9.715,18 5.634,68 15.349,86 15.349,86 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 578,00 578,00 578,00 3.3.1.1.1.07.00.00.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 800,48 174,20 974,68 974,68 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 2.049,55 2.049,55 2.049,55 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 4.132,25 1.600,50 5.732,75 5.732,75 3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁT 4.172,57 931,48 5.104,05 5.104,05 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 609,88 300,95 910,83 910,83 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS 277.715,57 33.754,13 311.469,70 311.469,70 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 DIÁRIAS 7.65 3.19 10.84 10.84 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 7.65 3.19 10.84 10.84 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 7.65 3.19 10.84 10.84 Página: 5/13

20 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 42883 42893 42894 42895 42898 42903 42918 42923 42930 42931 42932 42946 42949 42963 42964 42965 42967 42968 42970 42988 42990 42994 43018 43704 43724 43725 43730 43731 44036 44161 44162 44163 44164 44166 44167 44179 44180 44181 44314 44489 44497 44498 44501 44690 44769 44828 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000000 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS 7.65 3.19 10.84 10.84 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 103.817,00 11.658,00 115.475,00 115.475,00 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 103.817,00 11.658,00 115.475,00 115.475,00 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.000000 CONSULTORIA E ASSESSORIA 68.96 8.62 77.58 77.58 3.3.2.2.1.01.99.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 68.96 8.62 77.58 77.58 3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 9.116,00 788,00 9.904,00 9.904,00 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.09 3.09 3.09 3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNI 1.80 1.80 1.80 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 20.851,00 2.25 23.101,00 23.101,00 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 166.248,57 18.906,13 185.154,70 185.154,70 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 166.248,57 18.906,13 185.154,70 185.154,70 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.000000 PUBLICIDADE 1.895,00 60 2.495,00 2.495,00 3.3.2.3.1.05.99.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 1.895,00 60 2.495,00 2.495,00 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA E 3.037,48 456,66 3.494,14 3.494,14 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 235,43 29,81 265,24 265,24 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.802,05 426,85 3.228,90 3.228,90 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TELEFONIA 2.912,75 2.912,75 2.912,75 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.000000 LOCAÇÕES 14.80 14.80 14.80 3.3.2.3.1.10.02.00.00.00.00.000000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE 14.80 14.80 14.80 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS 2.764,50 848,50 3.613,00 3.613,00 3.3.2.3.1.26.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 191,36 191,36 191,36 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS 7.186,00 711,95 7.897,95 7.897,95 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 133.461,48 16.289,02 149.750,50 149.750,50 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 TRIBUTÁRIAS 7.646,00 724,00 8.37 8.37 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES 7.646,00 724,00 8.37 8.37 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 7.646,00 724,00 8.37 8.37 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UN 7.646,00 724,00 8.37 8.37 3.7.2.1.3.01.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 7.646,00 724,00 8.37 8.37 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 4.220,84 3.762.968,03 654.901,54 560.332,76 659.122,38 4.323.300,79 3.664.178,41 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES 2.309.956,39 654.901,54 126.192,31 654.901,54 2.436.148,70 1.781.247,16 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.309.956,39 654.901,54 126.192,31 654.901,54 2.436.148,70 1.781.247,16 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 2.309.956,39 654.901,54 126.192,31 654.901,54 2.436.148,70 1.781.247,16 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLID 1.501.093,72 17.952,45 1.519.046,17 1.519.046,17 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 1.501.093,72 17.952,45 1.519.046,17 1.519.046,17 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS 1.501.093,72 17.952,45 1.519.046,17 1.519.046,17 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS 808.862,67 654.901,54 108.239,86 654.901,54 917.102,53 262.200,99 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 808.862,67 654.901,54 108.239,86 654.901,54 917.102,53 262.200,99 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR C 808.862,67 654.901,54 108.239,86 654.901,54 917.102,53 262.200,99 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINAN 4.220,84 1.453.011,64 184.140,45 4.220,84 1.637.152,09 1.632.931,25 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E 4.220,84 1.453.011,64 184.140,45 4.220,84 1.637.152,09 1.632.931,25 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA 4.220,84 1.453.011,64 184.140,45 4.220,84 1.637.152,09 1.632.931,25 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIR 4.220,84 1.453.011,64 184.140,45 4.220,84 1.637.152,09 1.632.931,25 4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R 4.220,84 1.453.011,64 184.140,45 4.220,84 1.637.152,09 1.632.931,25 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV 250.00 250.00 250.00 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA 250.00 250.00 250.00 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE 250.00 250.00 250.00 Página: 6/13

21 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 44829 44836 44837 44849 44850 44851 44852 44854 44855 44860 44891 44892 44893 44894 44895 44897 44898 44899 44905 44906 44907 44916 44917 44921 44938 44939 44940 44941 44942 44943 44950 44978 44979 44980 44981 44988 44989 44990 44991 44992 44997 45060 44998 45007 45008 45009 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE 250.00 250.00 250.00 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENT 250.00 250.00 250.00 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT 46.650,70 11.349.460,48 71.650,70 11.349.460,48 71.650,70 11.324.460,48 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ORÇAMENTO APROVADO 11.302.809,78 25.00 11.302.809,78 25.00 11.277.809,78 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 PREVISÃO DA RECEITA 5.638.904,89 5.638.904,89 5.638.904,89 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 5.638.904,89 5.638.904,89 5.638.904,89 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 RECEITA CORRENTE 5.638.904,89 5.638.904,89 5.638.904,89 5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 4.392.904,89 4.392.904,89 4.392.904,89 5.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.000000 RECEITA PATRIMONIAL 1.000.00 1.000.00 1.000.00 5.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 246.00 246.00 246.00 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 FIXAÇÃO DA DESPESA 5.663.904,89 25.00 5.663.904,89 25.00 5.638.904,89 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.663.904,89 25.00 5.663.904,89 25.00 5.638.904,89 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 DOTAÇÃO INICIAL 5.638.904,89 5.638.904,89 5.638.904,89 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 DESPESAS CORRENTES 5.388.904,89 5.388.904,89 5.388.904,89 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.460.975,14 4.460.975,14 4.460.975,14 5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 927.929,75 927.929,75 927.929,75 5.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.000000 DESPESAS DE CAPITAL 250.00 250.00 250.00 5.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.000000 INVESTIMENTOS 250.00 250.00 250.00 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 10.00 10.00 10.00 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 10.00 10.00 10.00 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 10.00 10.00 10.00 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 10.00 10.00 10.00 10.00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITO SUPLEMENTAR 10.00 10.00 10.00 5.2.2.1.3.01.04.00.00.00.00.000000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 10.00 10.00 10.00 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL PO 10.00 10.00 10.00 5.2.2.1.3.99.01.00.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P 10.00 10.00 10.00 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA 5.00 15.00 5.00 15.00 10.00 5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.000000 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENT 5.00 5.00 5.00 5.00 5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.000000 ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO 5.00 5.00 5.00 5.2.2.1.9.01.02.00.00.00.00.000000 (-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO 5.00 5.00 5.00 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.000000 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 10.00 10.00 10.00 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 46.650,70 46.650,70 46.650,70 46.650,70 46.650,70 46.650,70 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 29.167,41 29.167,41 29.167,41 29.167,41 29.167,41 29.167,41 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 29.167,41 29.167,41 29.167,41 5.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 29.167,41 29.167,41 29.167,41 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE 29.167,41 29.167,41 29.167,41 5.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 29.167,41 29.167,41 29.167,41 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 17.483,29 17.483,29 17.483,29 17.483,29 17.483,29 17.483,29 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 17.483,29 17.483,29 17.483,29 5.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 17.483,29 17.483,29 17.483,29 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍC 17.483,29 17.483,29 17.483,29 5.3.2.7.1.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCI 17.483,29 17.483,29 17.483,29 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 46.650,70 13.156.392,43 24.434.202,21 2.156.986,66 2.156.986,66 15.313.379,09 26.591.188,87 11.324.460,48 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 13.094.011,08 24.371.820,86 2.156.986,66 2.156.986,66 15.250.997,74 26.528.807,52 11.277.809,78 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DA RECEITA 3.767.188,87 9.406.093,76 560.332,76 560.332,76 4.327.521,63 9.966.426,52 5.638.904,89 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR 3.762.968,03 5.643.125,73 560.332,76 4.323.300,79 5.643.125,73 1.319.824,94 Página: 7/13

22 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 45010 45012 45013 45018 45025 45026 45028 47124 47126 47127 45029 47125 48154 45047 45048 45049 45050 45051 45053 45054 45055 45066 45067 45068 45071 45072 45073 45074 45105 45106 45107 45108 45119 45120 45124 45125 45126 45127 45128 45131 45132 45136 45137 45138 45223 45224 6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 RECEITA CORRENTE 3.762.968,03 5.643.125,73 560.332,76 4.323.300,79 5.643.125,73 1.319.824,94 6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.309.956,39 4.392.904,89 126.192,31 2.436.148,70 4.392.904,89 1.956.756,19 6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.000000 RECEITA PATRIMONIAL 1.453.011,64 1.004.220,84 434.140,45 1.887.152,09 1.004.220,84 882.931,25 6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 246.00 246.00 246.00 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA 4.220,84 3.762.968,03 560.332,76 4.220,84 4.323.300,79 4.319.079,95 6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000000 RECEITA CORRENTE 4.220,84 3.762.968,03 560.332,76 4.220,84 4.323.300,79 4.319.079,95 6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.309.956,39 126.192,31 2.436.148,70 2.436.148,70 6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.000244 Contrib. do Serv. Ativo do Regime Própri 1.501.093,72 17.952,45 1.519.046,17 1.519.046,17 6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.000245 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p 243.579,78 18.621,21 262.200,99 262.200,99 6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.000246 Contrib. Prev. em Regime de Parcelame 565.282,89 89.618,65 654.901,54 654.901,54 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000000 RECEITA PATRIMONIAL 4.220,84 1.453.011,64 434.140,45 4.220,84 1.887.152,09 1.882.931,25 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000161 Remuneração de Depósitos Bancários - 4.220,84 1.453.011,64 184.140,45 4.220,84 1.637.152,09 1.632.931,25 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000214 Receita de Cessão do Direito de Operac 250.00 250.00 250.00 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DA DESPESA 9.326.822,21 14.965.727,10 1.596.653,90 1.596.653,90 10.923.476,11 16.562.381,00 5.638.904,89 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 9.326.822,21 14.965.727,10 1.596.653,90 1.596.653,90 10.923.476,11 16.562.381,00 5.638.904,89 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL 3.681.624,57 5.712.041,50 829.993,30 4.511.617,87 5.712.041,50 1.200.423,63 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 DESPESAS CORRENTES 3.675.093,85 5.462.041,50 829.993,30 4.505.087,15 5.462.041,50 956.954,35 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.194.144,55 4.525.975,14 820.00 4.014.144,55 4.525.975,14 511.830,59 6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 480.949,30 936.066,36 9.993,30 490.942,60 936.066,36 445.123,76 6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.000000 DESPESAS CAPITAL 6.530,72 250.00 6.530,72 250.00 243.469,28 6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.000000 INVESTIMENTOS 6.530,72 250.00 6.530,72 250.00 243.469,28 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITO UTILIZADO 5.645.197,64 9.253.685,60 766.660,60 1.596.653,90 6.411.858,24 10.850.339,50 4.438.481,26 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 2.859.116,08 3.668.932,46 389.511,24 829.993,30 3.248.627,32 4.498.925,76 1.250.298,44 6.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 2.859.116,08 3.668.932,46 389.511,24 829.993,30 3.248.627,32 4.498.925,76 1.250.298,44 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 2.783.773,67 2.803.287,36 377.149,36 389.511,24 3.160.923,03 3.192.798,60 31.875,57 6.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA 2.783.773,67 2.803.287,36 377.149,36 389.511,24 3.160.923,03 3.192.798,60 31.875,57 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 2.307,89 2.781.465,78 377.149,36 2.307,89 3.158.615,14 3.156.307,25 6.2.2.1.3.04.01.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 2.307,89 2.781.465,78 377.149,36 2.307,89 3.158.615,14 3.156.307,25 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 46.650,70 62.381,35 62.381,35 62.381,35 62.381,35 46.650,70 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 29.167,41 29.167,41 29.167,41 29.167,41 29.167,41 29.167,41 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 29.167,41 29.167,41 29.167,41 6.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 29.167,41 29.167,41 29.167,41 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE 29.167,41 29.167,41 29.167,41 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE 29.167,41 29.167,41 29.167,41 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 17.483,29 33.213,94 33.213,94 33.213,94 33.213,94 17.483,29 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR 15.730,65 17.483,29 15.730,65 17.483,29 1.752,64 6.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR 15.730,65 17.483,29 15.730,65 17.483,29 1.752,64 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS 15.730,65 15.730,65 15.730,65 6.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS 15.730,65 15.730,65 15.730,65 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍC 17.483,29 17.483,29 17.483,29 6.3.2.7.1.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍC 17.483,29 17.483,29 17.483,29 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 18.726.509,39 8.948.823,74 4.220,84 1.088.087,07 10.036.910,81 4.220,84 28.759.199,36 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 30.381,24 235.008,78 6.702,55 241.711,33 272.092,57 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 22.494,00 25.128,00 25.128,00 47.622,00 7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000000 DIREITOS CONTRATUAIS 22.494,00 25.128,00 25.128,00 47.622,00 7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000000 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 22.494,00 25.128,00 25.128,00 47.622,00 Página: 8/13

23 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 45226 56164 56200 56259 48089 48092 48125 45260 45345 45346 45348 56204 56237 56241 56274 47135 47151 47160 48063 48068 48071 48074 48078 48084 48095 48098 48101 48104 48107 48110 48113 48116 48119 48128 48131 48137 48140 45355 56218 56233 56245 48081 48122 48134 40458 48145 7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000000 CONTRATOS DE LOCAÇÃO 22.494,00 25.128,00 25.128,00 47.622,00 7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000001 WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA SIMÕ 4.344,00 4.344,00 7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000002 MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA 7.95 7.95 7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000003 MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA 10.20 10.20 7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000007 MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA 10.80 10.80 10.80 7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000008 WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA SIMÕ 4.728,00 4.728,00 4.728,00 7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000009 SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA L 9.60 9.60 9.60 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.887,24 209.880,78 6.702,55 216.583,33 224.470,57 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.887,24 209.880,78 6.702,55 216.583,33 224.470,57 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ 7.887,24 209.880,78 6.702,55 216.583,33 224.470,57 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS 4.27 198.714,50 198.714,50 202.984,50 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000009 SULE GBOLAHAN OLADEJO 2.625,00 2.625,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000012 WAGNER ROSA DE LIMA 615,00 615,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000013 GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 29 29 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000018 RAULINO VIEIRA DE SOUZA 74 74 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000025 KAREN SILVA ALMEIDA 3.62 3.62 3.62 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000030 CLAYTON FERREIRA DOS SANTOS 3.09 3.09 3.09 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000032 JAKCELE OLIVEIRA DOS SANTOS TOR 45 45 45 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000036 AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- M 1.895,00 1.895,00 1.895,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000037 TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNICA LT 1.00 1.00 1.00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000038 MAGNUS AUDITORES E CONSULTOR 7.90 7.90 7.90 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000039 INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO 7.20 7.20 7.20 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000040 GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 2.315,00 2.315,00 2.315,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000041 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS -ME 3.00 3.00 3.00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000042 MAGNUS AUDITORES E CONSULTOR 35.00 35.00 35.00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000043 KAREN SILVA ALMEIDA 21.72 21.72 21.72 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000044 INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO 5.70 5.70 5.70 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000045 SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA L 8.40 8.40 8.40 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000046 PILARES SERVIÇOS DE CONTABILIDA 4.80 4.80 4.80 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000047 AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- M 9.00 9.00 9.00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000048 RPPS BRASIL CONSULTORIA LTDA 27.36 27.36 27.36 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000049 SERVIÇOS MEDICOS SANTA MARIA L 25.68 25.68 25.68 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000050 JAKCELE OLIVEIRA DOS SANTOS TOR 2.70 2.70 2.70 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000051 TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNICA LT 3.00 3.00 3.00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000052 GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 1.184,50 1.184,50 1.184,50 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000053 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS -ME 2.10 2.10 2.10 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000054 INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO 21.60 21.60 21.60 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.617,24 11.166,28 6.702,55 17.868,83 21.486,07 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000001 MOTO & TRILHA COMÉRCIO DE VEICU 168,69 168,69 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000003 LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVE 2.647,55 2.647,55 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000004 ULISSES FERNANDES LEÃO-ME 801,00 801,00 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000008 LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVE 5.953,55 5.953,55 5.953,55 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000009 MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 1.441,43 1.441,43 1.441,43 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000010 LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVE 3.771,30 3.771,30 3.771,30 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000011 ELDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 2.049,55 2.049,55 2.049,55 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000012 LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIGUER 1.845,00 1.845,00 1.845,00 Página: 9/13

24 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 48148 45397 45398 45399 45400 45402 45443 45444 45445 45536 45537 45541 45542 56165 56201 56260 48090 48093 48126 45560 45642 45643 45647 45648 56205 56238 56242 56275 47134 47137 47140 47144 47147 47150 47153 47159 47162 47165 48052 48056 48065 48070 48072 48075 48079 48085 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000013 MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 2.808,00 2.808,00 2.808,00 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 18.696.128,15 8.713.814,96 4.220,84 1.081.384,52 9.795.199,48 4.220,84 28.487.106,79 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 18.696.128,15 8.713.814,96 4.220,84 1.081.384,52 9.795.199,48 4.220,84 28.487.106,79 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS 18.696.128,15 8.713.814,96 4.220,84 1.081.384,52 9.795.199,48 4.220,84 28.487.106,79 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS 18.696.128,15 8.713.814,96 4.220,84 1.081.384,52 9.795.199,48 4.220,84 28.487.106,79 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000000 RECURSOS VINCULADOS 18.696.128,15 8.713.814,96 4.220,84 1.081.384,52 9.795.199,48 4.220,84 28.487.106,79 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 CONTROLES CREDORES 18.726.509,39 14.694.188,74 23.638.791,64 2.171.290,28 3.259.377,35 16.865.479,02 26.898.168,99 28.759.199,36 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 30.381,24 225.418,20 460.426,98 28.461,70 35.164,25 253.879,90 495.591,23 272.092,57 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 22.494,00 25.128,00 25.128,00 47.622,00 8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 22.494,00 25.128,00 25.128,00 47.622,00 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CO 22.494,00 25.128,00 25.128,00 47.622,00 8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000000 CONTRATOS DE LOCAÇÃO 22.494,00 25.128,00 25.128,00 47.622,00 8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.000000 EM EXECUÇÃO 22.494,00 25.128,00 25.128,00 47.622,00 8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.000001 WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA SIMÕ 4.344,00 4.344,00 8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.000002 MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA 7.95 7.95 8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.000003 MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA 10.20 10.20 8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.000007 MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA 10.80 10.80 10.80 8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.000008 WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA SIMÕ 4.728,00 4.728,00 4.728,00 8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.000009 SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA L 9.60 9.60 9.60 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.887,24 225.418,20 435.298,98 28.461,70 35.164,25 253.879,90 470.463,23 224.470,57 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.887,24 225.418,20 435.298,98 28.461,70 35.164,25 253.879,90 470.463,23 224.470,57 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.887,24 225.418,20 435.298,98 28.461,70 35.164,25 253.879,90 470.463,23 224.470,57 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS 4.27 191.315,50 390.03 23.758,50 23.758,50 215.074,00 413.788,50 202.984,50 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000000 EM EXECUÇÃO 4.27 191.315,50 198.714,50 23.758,50 215.074,00 198.714,50 12.089,50 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000009 SULE GBOLAHAN OLADEJO 2.625,00 2.625,00 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000012 WAGNER ROSA DE LIMA 615,00 615,00 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000013 GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 29 29 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000018 RAULINO VIEIRA DE SOUZA 74 74 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000024 MAGNUS AUDITORES E CONSULTOR 30.00 30.00 30.00 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000025 KAREN SILVA ALMEIDA 21.72 3.62 21.72 3.62 18.10 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000026 INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO 5.74 5.74 5.74 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000027 SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA L 8.40 8.40 8.40 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000028 PILARES SERVIÇOS DE CONTABILIDA 4.80 4.80 4.80 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000029 AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- M 9.00 9.00 9.00 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000030 CLAYTON FERREIRA DOS SANTOS 9.27 3.09 9.27 3.09 6.18 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000031 SERVIÇOS MEDICOS SANTA MARIA L 25.68 25.68 25.68 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000032 JAKCELE OLIVEIRA DOS SANTOS TOR 2.70 45 2.70 45 2.25 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000033 CARLOS FERREIRA DIS SANOS-ME 1.875,00 1.875,00 1.875,00 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000034 GICELI OLIVEIRA DOS SANTOS 1.283,00 1.283,00 1.283,00 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000035 IZANNA MARA SOUSA DE QUEIROZ-M 4.582,00 4.582,00 4.582,00 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000036 AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- M 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000037 TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNICA LT 1.00 1.00 1.00 1.00 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000038 MAGNUS AUDITORES E CONSULTOR 7.90 7.90 7.90 7.90 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000039 INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO 7.20 7.20 7.20 7.20 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000040 GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 1.130,50 2.315,00 1.130,50 2.315,00 1.184,50 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000041 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS -ME 90 3.00 90 3.00 2.10 Página: 10/13

25 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 48096 48099 48102 48105 48108 48111 48114 48117 48120 48129 48132 48138 48141 45649 47133 47136 47139 47143 47146 47149 47152 47158 47161 47164 48053 48057 48064 48069 48073 48076 48080 48086 48097 48100 48103 48106 48109 48112 48115 48118 48121 48130 48133 48142 45650 45651 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000042 MAGNUS AUDITORES E CONSULTOR 10.00 35.00 5.00 15.00 35.00 20.00 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000043 KAREN SILVA ALMEIDA 7.24 21.72 3.62 10.86 21.72 10.86 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000044 INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO 1.90 5.70 1.90 5.70 3.80 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000045 SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA L 2.80 8.40 1.40 4.20 8.40 4.20 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000046 PILARES SERVIÇOS DE CONTABILIDA 80 4.80 1.60 2.40 4.80 2.40 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000047 AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- M 1.50 9.00 1.50 3.00 9.00 6.00 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000048 RPPS BRASIL CONSULTORIA LTDA 9.12 27.36 4.56 13.68 27.36 13.68 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000049 SERVIÇOS MEDICOS SANTA MARIA L 4.28 25.68 4.28 8.56 25.68 17.12 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000050 JAKCELE OLIVEIRA DOS SANTOS TOR 90 2.70 45 1.35 2.70 1.35 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000051 TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNICA LT 50 3.00 50 1.00 3.00 2.00 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000052 GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 1.184,50 848,50 848,50 1.184,50 336,00 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000053 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS -ME 2.10 2.10 2.10 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000054 INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO 7.20 21.60 7.20 21.60 14.40 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000000 EXECUTADOS 191.315,50 23.758,50 215.074,00 215.074,00 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000024 MAGNUS AUDITORES E CONSULTOR 30.00 30.00 30.00 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000025 KAREN SILVA ALMEIDA 21.72 21.72 21.72 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000026 INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO 5.74 5.74 5.74 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000027 SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA L 8.40 8.40 8.40 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 PILARES SERVIÇOS DE CONTABILIDA 4.80 4.80 4.80 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000029 AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- M 9.00 9.00 9.00 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000030 CLAYTON FERREIRA DOS SANTOS 9.27 9.27 9.27 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000031 SERVIÇOS MEDICOS SANTA MARIA L 25.68 25.68 25.68 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000032 JAKCELE OLIVEIRA DOS SANTOS TOR 2.70 2.70 2.70 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000033 CARLOS FERREIRA DIS SANOS-ME 1.875,00 1.875,00 1.875,00 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000034 GICELI OLIVEIRA DOS SANTOS 1.283,00 1.283,00 1.283,00 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000035 IZANNA MARA SOUSA DE QUEIROZ-M 4.582,00 4.582,00 4.582,00 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000036 AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- M 1.895,00 1.895,00 1.895,00 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000037 TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNICA LT 1.00 1.00 1.00 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000038 MAGNUS AUDITORES E CONSULTOR 7.90 7.90 7.90 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000039 INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO 7.20 7.20 7.20 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000040 GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 1.130,50 1.130,50 1.130,50 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000041 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS -ME 90 90 90 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000042 MAGNUS AUDITORES E CONSULTOR 10.00 5.00 15.00 15.00 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000043 KAREN SILVA ALMEIDA 7.24 3.62 10.86 10.86 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000044 INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO 1.90 1.90 1.90 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000045 SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA L 2.80 1.40 4.20 4.20 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000046 PILARES SERVIÇOS DE CONTABILIDA 80 1.60 2.40 2.40 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000047 AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- M 1.50 1.50 3.00 3.00 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000048 RPPS BRASIL CONSULTORIA LTDA 9.12 4.56 13.68 13.68 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000049 SERVIÇOS MEDICOS SANTA MARIA L 4.28 4.28 8.56 8.56 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000050 JAKCELE OLIVEIRA DOS SANTOS TOR 90 45 1.35 1.35 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000051 TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNICA LT 50 50 1.00 1.00 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000052 GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 848,50 848,50 848,50 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000054 INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO 7.20 7.20 7.20 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.000000 CONTRATOS DE LOCAÇÃO 27.36 27.36 27.36 27.36 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.000000 EM EXECUÇÃO 27.36 27.36 27.36 Página: 11/13

26 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 47154 45652 47156 45668 45669 56219 56234 56246 47166 48082 48123 48135 48143 48146 48149 45670 47168 48083 48124 48136 48144 48147 48150 45786 45787 45788 45789 45793 45796 45817 45821 45841 45842 45846 45866 45870 45891 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.000001 RPPS BRASIL CONSULTORIA LTDA 27.36 27.36 27.36 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.000000 EXECUTADOS 27.36 27.36 27.36 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.000001 RPPS BRASIL CONSULTORIA LTDA 27.36 27.36 27.36 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.617,24 6.742,70 17.908,98 4.703,20 11.405,75 11.445,90 29.314,73 21.486,07 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.000000 EM EXECUÇÃO 3.617,24 6.742,70 11.166,28 4.703,20 6.702,55 11.445,90 17.868,83 10.040,17 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.000001 MOTO & TRILHA COMÉRCIO DE VEICU 168,69 168,69 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.000003 LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVE 2.647,55 2.647,55 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.000004 ULISSES FERNANDES LEÃO-ME 801,00 801,00 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.000007 MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 3.283,57 3.283,57 3.283,57 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.000008 LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVE 2.182,25 5.953,55 2.182,25 5.953,55 3.771,30 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.000009 MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 1.276,88 1.441,43 1.276,88 1.441,43 164,55 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.000010 LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVE 3.771,30 1.600,50 1.600,50 3.771,30 2.170,80 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.000011 ELDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 2.049,55 2.049,55 2.049,55 2.049,55 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.000012 LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIGUER 475,15 1.845,00 475,15 1.845,00 1.369,85 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.000013 MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 578,00 2.808,00 578,00 2.808,00 2.23 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000000 EXECUTADOS 6.742,70 4.703,20 11.445,90 11.445,90 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000007 MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 3.283,57 3.283,57 3.283,57 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000008 LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVE 2.182,25 2.182,25 2.182,25 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000009 MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 1.276,88 1.276,88 1.276,88 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000010 LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVE 1.600,50 1.600,50 1.600,50 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000011 ELDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 2.049,55 2.049,55 2.049,55 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000012 LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIGUER 475,15 475,15 475,15 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000013 MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 578,00 578,00 578,00 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 18.696.128,15 14.468.770,54 23.178.364,66 2.142.828,58 3.224.213,10 16.611.599,12 26.402.577,76 28.487.106,79 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DEST 18.696.128,15 14.468.770,54 23.178.364,66 2.142.828,58 3.224.213,10 16.611.599,12 26.402.577,76 28.487.106,79 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS 18.696.128,15 14.468.770,54 23.178.364,66 2.142.828,58 3.224.213,10 16.611.599,12 26.402.577,76 28.487.106,79 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 18.642.707,55 8.621.692,34 8.771.951,57 1.351.045,06 1.081.384,52 9.972.737,40 9.853.336,09 18.523.306,24 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000000 RECURSOS VINCULADOS 18.642.707,55 8.621.692,34 8.771.951,57 1.351.045,06 1.081.384,52 9.972.737,40 9.853.336,09 18.523.306,24 8.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.000000 DDR - Contribuição - RPPS - Fonte 03 18.642.707,55 8.621.692,34 8.771.951,57 1.351.045,06 1.081.384,52 9.972.737,40 9.853.336,09 18.523.306,24 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 29.167,41 2.859.116,08 3.668.932,46 389.511,24 829.993,30 3.248.627,32 4.498.925,76 1.279.465,85 8.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.000000 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Co 29.167,41 2.859.116,08 3.668.932,46 389.511,24 829.993,30 3.248.627,32 4.498.925,76 1.279.465,85 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 24.253,19 2.985.654,23 3.013.688,40 402.272,28 417.563,00 3.387.926,51 3.431.251,40 67.578,08 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.000000 DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A 17.483,29 2.799.504,32 2.803.287,36 377.149,36 389.511,24 3.176.653,68 3.192.798,60 33.628,21 8.2.1.1.3.01.04.00.00.00.00.000000 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 17.483,29 2.799.504,32 2.803.287,36 377.149,36 389.511,24 3.176.653,68 3.192.798,60 33.628,21 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.000000 DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RES 6.769,90 186.149,91 210.401,04 25.122,92 28.051,76 211.272,83 238.452,80 33.949,87 8.2.1.1.3.02.04.00.00.00.00.000000 DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RES 6.769,90 186.149,91 210.401,04 25.122,92 28.051,76 211.272,83 238.452,80 33.949,87 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 2.307,89 7.723.792,23 895.272,28 2.307,89 8.619.064,51 8.616.756,62 Página: 12/13

27 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 45895 8.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE 2.307,89 7.723.792,23 895.272,28 2.307,89 8.619.064,51 8.616.756,62 Totais 43.037.686,15 43.037.686,15 129.352.049,85 129.352.049,85 8.249.016,51 8.249.016,51 137.601.066,36 137.601.066,36 68.054.425,08 68.054.425,08 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA 021657/O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 13/13

28 Demonstrativo da Receita Orçamentária - Consolidado Rubricas Descrição Receita Prevista Arrec.no Mês Arrec.até o Mês A Maior A Menor Receitas Orçamentárias 4.0.0.0.0.00.00.00.00.. 4.1.0.0.0.00.00.00.00.. 4.1.2.0.0.00.00.00.00.. 4.1.2.1.0.00.00.00.00.. 4.1.2.1.0.29.00.00.00.. 4.1.2.1.0.29.07.00.00.. 4.1.2.1.0.29.07.03.00.03.500 4.1.2.1.0.30.00.00.00.. 4.1.2.1.0.30.09.00.00.03.500 4.1.3.0.0.00.00.00.00.. 4.1.3.2.0.00.00.00.00.. 4.1.3.2.8.00.00.00.00.. 4.1.3.2.8.60.00.00.00.03.001 4.1.3.6.0.00.00.00.00.. 4.1.3.6.1.00.00.00.00.. 4.1.3.6.1.01.00.00.00.03.500 4.1.9.0.0.00.00.00.00.. 4.1.9.1.0.00.00.00.00.. 4.1.9.1.2.00.00.00.00.. 4.1.9.1.2.29.00.00.00.. 4.1.9.1.2.29.01.00.00.03.500 4.1.9.1.2.29.02.00.00.03.500 4.7.0.0.0.00.00.00.00.. 4.7.2.0.0.00.00.00.00.. 4.7.2.1.0.00.00.00.00.. 4.7.2.1.0.29.00.00.00.. 4.7.2.1.0.29.01.00.00.03.500 4.7.2.1.0.29.15.00.00.03.500 4.7.9.0.0.00.00.00.00.. 4.7.9.2.0.00.00.00.00.. 4.7.9.2.2.00.00.00.00.. 4.7.9.2.2.99.00.00.00.. RECEITAS 5.638.904,89 560.332,76 4.319.079,95 1.319.824,94 RECEITAS CORRENTES 2.850.00 452.092,90 3.401.977,42 551.977,42 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.849.00 17.952,45 1.519.046,17 329.953,83 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.849.00 17.952,45 1.519.046,17 329.953,83 Contrib Previd. do Regime Próprio 1.839.00 17.952,45 1.519.046,17 319.953,83 Contrib de Servidor Ativo para o RPPS 1.839.00 17.952,45 1.519.046,17 319.953,83 Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREV 1.839.00 17.952,45 1.519.046,17 319.953,83 Contrib Prev. p/ RGPS 10.00 10.00 Contrib Prev. s/ Reclamatória Trabalhista 10.00 10.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.000.00 434.140,45 1.882.931,25 882.931,25 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.000.00 184.140,45 1.632.931,25 632.931,25 Remuneração dos Investimentos do RPPS 1.000.00 184.140,45 1.632.931,25 632.931,25 Remuneração de Depósitos Bancários - CAPREVAS 1.000.00 184.140,45 1.632.931,25 632.931,25 Receita da Cessão de Direitos 250.00 250.00 250.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização 250.00 250.00 250.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização 250.00 250.00 250.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.00 1.00 Multas e Juros de Mora 1.00 1.00 Multas/Juros de Mora de Contribuições 1.00 1.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições p/ o RPPS 1.00 1.00 Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS 50 50 Multas e Juros de Mora da Contrib do Serv p/ RPPS 50 50 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.788.904,89 108.239,86 917.102,53 1.871.802,36 Receitas de Contribuição Intra Orçamentária 2.543.904,89 108.239,86 917.102,53 1.626.802,36 Contribuições Sociais 2.543.904,89 108.239,86 917.102,53 1.626.802,36 Contrib. p/ Regime Próprio 2.543.904,89 108.239,86 917.102,53 1.626.802,36 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regim 2.343.904,89 18.621,21 262.200,99 2.081.703,90 Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débito 200.00 89.618,65 654.901,54 454.901,54 Outras Receitas 245.00 245.00 Recursos Provenientes do Veto 245.00 245.00 Restituições e Excessos de Despesa Administrativas 245.00 245.00 Restituições CAPREVAS 245.00 245.00 Página: 1/2

29 Demonstrativo da Receita Orçamentária - Consolidado Rubricas Descrição Receita Prevista Arrec.no Mês Arrec.até o Mês A Maior A Menor Receitas Orçamentárias 4.7.9.2.2.99.51.00.00.03.500 Outras Rest. Exc. Desp. Adm. - CAPREVAS 245.00 245.00 Total das Receitas Orçamentárias: 5.638.904,89 560.332,76 4.319.079,95 1.319.824,94 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA 021657/O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 2/2

30 Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado Códigos Especificação da Despesa Dotação Inicial Suplement. Reduções Autorizada Movimento no mês Movimento até o mês Saldos Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar Dotação 13 CAPREVAS 13.13 CAPREVAS 09.271.0043.1.066 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA CAPREVAS 3.3.9.0.36.00.003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 25.00 25.00 25.00 3.3.9.0.39.00.003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17.929,75 17.929,75 17.929,75 3.3.9.0.47.00.003 Obrigações Tributárias e Contributivas 5.00 5.00 5.00 4.4.9.0.51.00.003 Obras e Instalações 150.00 150.00 150.00 4.4.9.0.52.00.003 Equipamentos e Material Permanente 50.00 50.00 50.00 Total do Projeto Atividade 247.929,75 247.929,75 247.929,75 09.271.0043.2.102 MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 3.1.9.0.01.00.003 APOSENTADORIAS RESERVA REMU 1.570.00 1.570.00 3.527,99 5.103,99 1.570.00 1.496.921,57 1.493.915,80 76.084,20 3.1.9.0.01.00.003 APOSENTADORIAS RESERVA REMU 1.000.00 1.000.00 820.00 213.710,77 213.710,77 820.00 213.710,77 213.710,77 606.289,23 180.00 3.1.9.0.03.00.003 Pensões (Inclusive Salário Família) 630.10 630.10 40.967,87 43.177,55 630.10 374.692,84 374.692,84 255.407,16 3.1.9.0.05.00.003 Outros Benefícios Previdenciários 874.90 874.90 86.138,68 86.714,81 874.90 708.928,69 701.326,45 173.573,55 3.1.9.0.09.00.003 Salário Família (Servidor Ativo) 130.00 5.00 125.00 125.00 3.1.9.0.94.00.003 Indenizações e Restituições Trabalhist 15.00 15.00 6.944,55 6.944,55 6.944,55 8.055,45 3.3.9.0.92.00.003 Despesas de Exercícios Anteriores (ou 10.00 10.00 Total do Projeto Atividade 4.215.00 15.00 15.00 4.215.00 820.00 344.345,31 348.707,12 3.901.944,55 2.801.198,42 2.790.590,41 1.111.354,14 313.055,45 09.271.0043.2.117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 3.1.9.0.09.00.003 Salário Família (Servidor Ativo) 15.975,14 15.975,14 15.975,14 3.1.9.0.11.00.003 Vencimentos e Vantagens Fixas Pesso 70.00 70.00 5.70 5.70 57.20 44.00 44.00 13.20 12.80 3.1.9.0.13.00.003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.00 8.00 8.00 3.1.9.0.16.00.003 Outras Despesas Variáveis - Pessoal C 90.00 90.00 90.00 3.1.9.0.91.00.003 Sentenças Judiciais (pessoal e encarg 50.00 50.00 50.00 3.1.9.0.92.00.003 Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e 10.00 10.00 10.00 3.1.9.1.13.00.003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.00 12.00 12.00 3.3.9.0.14.00.003 DIÁRIAS - CIVIL 30.00 30.00 3.19 3.19 3.19 10.84 10.84 10.84 19.16 3.3.9.0.30.00.003 Material de Consumo 50.00 50.00 5.617,30 4.987,80 4.228,05 19.915,21 15.349,86 14.590,11 5.325,10 30.084,79 3.3.9.0.33.00.003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOC 10.00 10.00 10.00 3.3.9.0.35.00.003 Serviços de Consultoria 300.00 300.00 8.62 5.00 108.44 77.58 73.96 34.48 191.56 3.3.9.0.36.00.003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 100.00 100.00 3.038,00 56.279,00 37.895,00 34.857,00 21.422,00 43.721,00 3.3.9.0.39.00.003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 300.00 300.00 1.186,00 18.906,13 9.600,19 266.067,66 185.154,70 172.028,89 94.038,77 33.932,34 3.3.9.0.47.00.003 Obrigações Tributárias e Contributivas 20.00 20.00 724,00 724,00 10.00 8.37 7.646,00 2.354,00 10.00 3.3.9.0.91.00.003 Sentenças Judiciais (que não pessoal 50.00 50.00 50.00 3.3.9.0.92.00.003 Despesas de Exercícios Anteriores (ou 10.00 10.00 1.264,12 1.264,12 1.264,12 8.735,88 Página: 1/2

31 Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado Códigos Especificação da Despesa Dotação Inicial Suplement. Reduções Autorizada Movimento no mês Movimento até o mês Saldos Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar Dotação 13 CAPREVAS 13.13 CAPREVAS 09.271.0043.2.117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 4.4.9.0.52.00.003 Equipamentos e Material Permanente 50.00 50.00 6.530,72 6.530,72 6.530,72 43.469,28 Total do Projeto Atividade 1.175.975,14 1.175.975,14 9.993,30 45.165,93 28.442,24 536.536,71 386.984,40 365.716,84 170.819,87 639.438,43 Total da Unidade Orçamentária: 5.638.904,89 15.00 15.00 5.638.904,89 829.993,30 389.511,24 377.149,36 4.438.481,26 3.188.182,82 3.156.307,25 1.282.174,01 1.200.423,63 Total do Órgão Orçamentário: 5.638.904,89 15.00 15.00 5.638.904,89 829.993,30 389.511,24 377.149,36 4.438.481,26 3.188.182,82 3.156.307,25 1.282.174,01 1.200.423,63 Total da Despesa Orçamentária: 5.638.904,89 15.00 15.00 5.638.904,89 829.993,30 389.511,24 377.149,36 4.438.481,26 3.188.182,82 3.156.307,25 1.282.174,01 1.200.423,63 Despesas Correntes: 5.388.904,89 15.00 15.00 5.388.904,89 829.993,30 389.511,24 377.149,36 4.431.950,54 3.181.652,10 3.149.776,53 1.282.174,01 956.954,35 Despesas de Capital: 250.00 250.00 6.530,72 6.530,72 6.530,72 243.469,28 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA 021657/O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 2/2

32 Demonstrativo das Contas Banco - Consolidado Contas Saldo Anterior No Mês Saldo Atual Debitos Creditos 40003 40004 40005 40007 40008 40009 47101 56127 56304 56309 40015 56123 56124 56126 56128 56303 56305 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONTA ÚNICA BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTA ÚNICA - RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS INC. CAPREVAS - 23.434-6 BANCO DO BRASIL DTE ''3'' 42.481,64 126.192,31 129.896,69 38.777,26 INC. CAPREVAS - C/C 6.000044-9 CEF FTE '0'3'' 1.829,15 493.00 494.323,83 505,32 INC. CAPREVAS - C/C 19.611-8 BRADESCO FTE"3" INC. CAPREVAS- C/C 73-2 CEF FTE "03" 250.00 250.00 APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA CONTAS APLICAÇÃO REC VINCULADO INC. CAPREVAS - 23.434-6 APLICAÇÃO BB FTE '0'3'' 9.598,01 85,36 9.683,37 INC. CAPREVAS - C/A 6.000897-7 APLICAÇÃO CEF FTE '0 INC. CAPREVAS - C/A 6.000044-9 APLICAÇÃO CEF FTE '0 18.941.987,43 179.406,74 240.00 18.881.394,17 INC. CAPREVAS- C/A 6.000044-9 APLICAÇÃO IMA CEF F 629.317,25 4.363,57 3.00 630.680,82 INC. CAPREVAS - C/A 19.611-8 BRADESCO FTE " 03" 49.644,58 284,78 49.929,36 Totais 19.674.858,06 1.053.332,76 867.220,52 19.860.970,30 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA 021657/O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

33 Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária - Consolidado Conta Descrição Movimento no Mês Movimento até o Mês 55041 ISS A RECOLHER PESSOA FÍSICA - CAPREVAS - FTE "03" 2.880,65 55042 IRRF FOLHA DE PESSOAL - CAPREVAS - FTE "03" 2.589,94 14.961,94 55043 RETENÇÕES SINDICATOS FTE ''3'' 1.045,93 56137 ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDICA - CAPREVAS - FTE "03" 214,00 2.764,50 56142 IRRF - PREST. SERVIÇOS P. FÍSICA - CAPREVAS - FTE "03" 1.418,36 56143 IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA - CAPREVAS - FTE "03" 139,20 1.973,25 56145 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - BB - FTE "03" 15.029,21 133.746,62 56146 RETENÇÃO SINDSEP - CAPREVAS - FTE "03' 564,01 4.222,68 56147 RETENÇÃO APLB - CAPREVAS - FTE "03' 107,48 501,25 56153 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO P. FÍSICA - FTE "03" 4.205,30 56155 CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FTE 03" 9.407,92 70.732,32 56308 Antecipação - Consignação - Banco do Brasil - Fte "03" 300,80 Total das Receitas Extra Orçamentárias: 28.051,76 238.753,60 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA 021657/O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

34 Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária - Consolidado Código Especificação da Despesa Movimento no mês Movimento até o mês 45128 RP PROCESSADOS PAGOS 15.730,65 55041 ISS A RECOLHER PESSOA FÍSICA - CAPREVAS - FTE "03" 1.701,65 55042 IRRF FOLHA DE PESSOAL - CAPREVAS - FTE "03" 7.671,94 56137 ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDICA - CAPREVAS - FTE "03" 1.178,50 56142 IRRF - PREST. SERVIÇOS P. FÍSICA - CAPREVAS - FTE "03" 451,44 56143 IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA - CAPREVAS - FTE "03" 1.663,05 56145 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - BB - FTE "03" 15.316,80 118.375,43 56146 RETENÇÃO SINDSEP - CAPREVAS - FTE "03' 3.408,61 56147 RETENÇÃO APLB - CAPREVAS - FTE "03' 301,12 56153 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO P. FÍSICA - FTE "03" 398,20 4.205,30 56155 CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FTE 03" 9.407,92 72.315,79 56308 Antecipação - Consignação - Banco do Brasil - Fte "03" 9.046,52 Total das Despesas Extra-orçamentárias: 25.122,92 236.05 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA 021657/O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

35 Relação das Receitas Orçamentárias - 01/09/2015 até 30/09/2015 Código Rubricas Especificação Recurso Data Banco Lote Documento Valor Arrecadado Valor Anulado Total Arrecadado Entidade: 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 1.2.1.0.29.07.03.00.00 Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS 00.02.0003 02/09/2015 47101 486 0 86,68 86,68 1.2.1.0.29.07.03.00.00 Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS 00.02.0003 02/09/2015 47101 487 0 174,14 174,14 1.2.1.0.29.07.03.00.00 Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS 00.02.0003 02/09/2015 47101 488 0 309,33 309,33 1.2.1.0.29.07.03.00.00 Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS 00.02.0003 02/09/2015 47101 489 0 120,18 120,18 1.3.6.1.01.00.00.00.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de P 00.02.0003 04/09/2015 56127 460 608000 250.00 250.00 1.2.1.0.29.07.03.00.00 Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS 00.02.0003 21/09/2015 47101 451 553266 361,26 361,26 7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio 00.02.0003 23/09/2015 47101 461 27026 3.327,48 3.327,48 1.2.1.0.29.07.03.00.00 Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS 00.02.0003 23/09/2015 47101 490 0 145,00 145,00 7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio 00.02.0003 24/09/2015 47101 462 27790 1.210,86 1.210,86 7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio 00.02.0003 24/09/2015 47101 463 27790 1.194,90 1.194,90 7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio 00.02.0003 24/09/2015 47101 464 31160 898,05 898,05 7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio 00.02.0003 24/09/2015 47101 465 31160 898,05 898,05 7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio 00.02.0003 24/09/2015 47101 466 31162 232,08 232,08 7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio 00.02.0003 24/09/2015 47101 467 31162 232,08 232,08 1.2.1.0.29.07.03.00.00 Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS 00.02.0003 24/09/2015 47101 491 0 100,43 100,43 1.2.1.0.29.07.03.00.00 Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS 00.02.0003 25/09/2015 47101 468 27791 5.486,87 5.486,87 1.2.1.0.29.07.03.00.00 Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS 00.02.0003 25/09/2015 47101 492 0 143,00 143,00 7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio 00.02.0003 30/09/2015 47101 469 32429 2.511,27 2.511,27 7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio 00.02.0003 30/09/2015 47101 470 32429 354,60 354,60 7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio 00.02.0003 30/09/2015 47101 471 32799 2.809,61 2.809,61 7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio 00.02.0003 30/09/2015 47101 472 32799 1.006,23 1.006,23 7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio 00.02.0003 30/09/2015 47101 473 32799 269,08 269,08 7.2.1.0.29.15.00.00.00 Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS 00.02.0003 30/09/2015 47101 474 6142 13.287,68 13.287,68 7.2.1.0.29.15.00.00.00 Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS 00.02.0003 30/09/2015 47101 475 6142 38.198,33 38.198,33 7.2.1.0.29.15.00.00.00 Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS 00.02.0003 30/09/2015 47101 476 6142 17.864,84 17.864,84 7.2.1.0.29.15.00.00.00 Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS 00.02.0003 30/09/2015 47101 477 6142 4.035,06 4.035,06 7.2.1.0.29.15.00.00.00 Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS 00.02.0003 30/09/2015 47101 478 6142 7.071,62 7.071,62 7.2.1.0.29.15.00.00.00 Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS 00.02.0003 30/09/2015 47101 479 6142 9.161,12 9.161,12 1.3.2.8.60.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - CAPREVAS 00.02.0003 30/09/2015 56303 480 0 4.363,57 4.363,57 1.3.2.8.60.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - CAPREVAS 00.02.0003 30/09/2015 56128 481 0 179.406,74 179.406,74 1.2.1.0.29.07.03.00.00 Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS 00.02.0003 30/09/2015 47101 482 600035 2.696,40 2.696,40 7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio 00.02.0003 30/09/2015 47101 483 600035 3.676,92 3.676,92 1.3.2.8.60.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - CAPREVAS 00.02.0003 30/09/2015 56124 484 0 85,36 85,36 1.3.2.8.60.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - CAPREVAS 00.02.0003 30/09/2015 56305 485 0 284,78 284,78 1.2.1.0.29.07.03.00.00 Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS 00.02.0003 30/09/2015 47101 493 0 2.873,90 2.873,90 Página: 1/2

36 Relação das Receitas Orçamentárias - 01/09/2015 até 30/09/2015 Código Rubricas Especificação Recurso Data Banco Lote Documento Valor Arrecadado Valor Anulado Total Arrecadado Entidade: 490 1.2.1.0.29.07.03.00.00 Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS 00.02.0003 30/09/2015 47101 494 0 5.455,26 5.455,26 Total da Entidade: 560.332,76 560.332,76 Total Geral: 560.332,76 560.332,76 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA 021657/O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 2/2

37 Relação de Receitas Extra-Orçamentárias Data: 25/10/2015 Código Descrição Histórico Data Valor 56155 CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. CAP 02/09/2015 86,68 56155 CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. CAP 02/09/2015 309,33 56155 CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 429 ref. CAP 02/09/2015 120,18 56155 CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. CAP 02/09/2015 174,14 56145 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - BBDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. EMP 04/09/2015 160,98 56143 IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA - Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. IRRF 11/09/2015 64,20 56137 ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDICA - CDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. ISS A 11/09/2015 214,00 56155 CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 440 ref. CAP 23/09/2015 145,00 55042 IRRF FOLHA DE PESSOAL - CAPREVAS Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 471 ref. IRRF 24/09/2015 2.333,11 56155 CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 471 ref. CAP 24/09/2015 100,43 56146 RETENÇÃO SINDSEP - CAPREVAS - FTEDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 470 ref. RET 24/09/2015 52,45 56145 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - BBDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 470 ref. EMP 24/09/2015 2.106,03 55042 IRRF FOLHA DE PESSOAL - CAPREVAS Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 470 ref. IRRF 24/09/2015 256,83 56145 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - BBDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 471 ref. EMP 24/09/2015 12.601,22 56146 RETENÇÃO SINDSEP - CAPREVAS - FTEDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 471 ref. RET 24/09/2015 511,56 56147 RETENÇÃO APLB - CAPREVAS - FTE "03Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 471 ref. RET 24/09/2015 107,48 56143 IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA - Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. IRRF 25/09/2015 75,00 56155 CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 472 ref. CAP 25/09/2015 143,00 56155 CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 482 ref. CAP 30/09/2015 5.455,26 56155 CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 481 ref. CAP 30/09/2015 2.873,90 56145 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - BBDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 460 ref. EMP 30/09/2015 160,98 Total de Lançamentos: 21 28.051,76 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA 021657/O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

38 Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários Data: 25/10/2015 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Histórico Pagamento Projeto/Atividade/Elemento/Recurso 401 02/09/2015 788,00 17 402 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AUXILIO-DOENÇA) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.05.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM AUXILIO DOENÇA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. JUL-15 C/C 23.434-6 402 02/09/2015 1.820,42 17 403 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AUXILIO-DOENÇA) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.05.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM AUXILIO DOENÇA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. JUL-15 C/C 23.434-6 403 02/09/2015 2.812,05 17 404 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AUXILIO-DOENÇA) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.05.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM AUXILIO DOENÇA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. JUL-15 C/C 23.434-6 404 02/09/2015 724,00 31 413 INSS 29.979.036/0001-40 2.117.3.3.9.0.47.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS/INSS. REF. AO PAG. DE OBRIG. PAT. AGOSTO-15 C/C 23.434-6 405 02/09/2015 1.40 98 427 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO 691.932.825-91 2.117.3.3.9.0.14.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A PRESIDENTE DO CAPREVAS, A SRA. CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO, PORTADORA DO RG 07935960-41 SSP/BA E DO CPF: 691.932.825-91. VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA REGULARIZAR PENDENCIAS RELATIVA AO REGISTRO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA-BA. NO PERÍODO DE 02 A 05 DE SETEMBRO DE 2015. REF. AO PAG. DE DIARIA DE VIAGEM C/C 23.434-6 406 02/09/2015 1.282,50 17 428 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AUXILIO-DOENÇA) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.05.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM AUXILIO DOENÇA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. AGOSTO-15 C/C 23.434-6 407 02/09/2015 214,63 102 435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33.912.502/0001-48 2.117.3.3.9.0.39.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. REF. AO PAG. DE TARIFAS BANCARIAS C/C 44-9 408 02/09/2015 15,70 103 437 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 2.117.3.3.9.0.39.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. REF. AO PAG. DE TARIFAS BANCARIAS C/C 23.434-6 409 03/09/2015 788,00 18 398 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( PENSÕES) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.03.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM PENSÕES, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. AGOSTO/15 C/C 44-9 410 03/09/2015 1.421,68 18 399 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( PENSÕES) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.03.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM PENSÕES, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. AGOSTO/15 C/C 44-9 411 03/09/2015 788,00 16 400 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.01.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. JUL-15 C/C 44-9 412 04/09/2015 788,00 16 401 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.01.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. JUL-15 C/C 44-9 413 11/09/2015 4.28 84 416 SERVIÇOS MEDICOS SANTA MARIA LTDA 19.408.633/0001-61 2.117.3.3.9.0.39.00.00.00.00.003 REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO-GERAL, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS NOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VISANDO À READAPTAÇÃO DE FUNÇÕES E CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS AMPARADOS PELO RPPS. DO OBJETO, DO PRAZO E DO PAGAMENTO SERÃO CONFORME CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 040 C/C 23.434-6 Página: 1/5

39 Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários Data: 25/10/2015 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Histórico Pagamento Projeto/Atividade/Elemento/Recurso 414 11/09/2015 80 81 417 PILARES SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA 14.335.745/0001-16 2.117.3.3.9.0.39.00.00.00.00.003 REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, COM ÊNFASE EM CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAPREVAS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BAHIA. DO OBJETO, DO PRAZO E DO PAGAMENTO, SERÃOI CONFORME CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 380 C/C 23.434-6 415 11/09/2015 15,70 103 438 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 2.117.3.3.9.0.39.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. REF. AO PAG. DE TARIFAS BANCARIAS C/C 23.434-6 416 15/09/2015 2.049,55 96 418 ELDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA PP 16.123.069/0001-42 2.117.3.3.9.0.30.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SEDE DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DA N/F 1050 C/C 23.434-6 417 15/09/2015 50 88 419 TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA- ME 06.218.065/0001-94 2.117.3.3.9.0.39.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM SEGURANÇA ATRAVÉS DE MONITORAMENTO ELETRONICO E TAMBÉM SISTEMAS DE CAMERAS E TRANSMISSÃO DE INAGENS DA SEDE DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. DO OBJETO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SERÃO CONFORME CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 1 427 C/C 23.434-6 418 15/09/2015 419,87 95 429 OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 2.117.3.3.9.0.39.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA. REF. AO PAG. DE CONTA TELEFONICA AGOSTO-15 C/C 23.434-6 419 15/09/2015 30 99 430 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREV.DE EST 02.869.624/0001-75 2.117.3.3.9.0.39.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM A ANUIDADE A ANEPREM. REF. AO PAG. DE BOLETO C/C 23.434-6 420 21/09/2015 578,00 97 420 MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 11.700.021/0001-36 2.117.3.3.9.0.30.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO E MODELO 2003 PLACA JQE-2478 E MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS PP JOQ-6632 PARA SER DESTINADO AO TRANSPORTE DA PRESIDENTE DO CAPREVAS E DE FUNCIONARIOS, DESTE INSTITUTO QUANDO EM SERVIÇO DESTE ENTE.DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS SERÃO CONFORME CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 3347 C/C 23.434-6 421 21/09/2015 848,50 89 421 GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 96.812.318/0001-46 2.117.3.3.9.0.39.00.00.00.00.003 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES,PAPEIS TIMBRADOS,PRONTUARIO MÉDICO, LAUDOS MEDICOS,RELATORIOS MEDICOS, GUIA DE RECOLHIMENTO E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTABEIS. PARA A MANUTENÇÃO DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO CONFORME CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 237 C/C 23.434-6 422 21/09/2015 1.600,50 90 422 LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVEIRA E RAMOS LTDA 01.164.021/0001-05 2.117.3.3.9.0.30.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITORIO PARA A MANUTENÇÃO DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DA N/F 669 C/C 23.434-6 423 21/09/2015 426,85 74 431 COELBA 15.139.629/0001-94 2.117.3.3.9.0.39.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. FEITO PARA REGULARIZAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 22 DE 02/01/2015 ESTIMADO COM VALOR A MENOR. REF. AO PAG. DE ENERGIA ELETRICA MES SET-15 C/C 23.434-6 424 22/09/2015 313,02 101 434 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, HIP. TITULOS E DO 03.933.407/0001-60 2.117.3.3.9.0.39.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM DOCUMENTOS DO CAPREVAS, NO CARTORIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE DAJE C/C 44-9 Página: 2/5

40 Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários Data: 25/10/2015 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Histórico Pagamento Projeto/Atividade/Elemento/Recurso 425 23/09/2015 40 100 432 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREV.DE EST 02.869.624/0001-75 2.117.3.3.9.0.39.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PRESIDENTE DO CAPREVAS A SRª CORDELIA DE SOUZA SANTIAGO PARTICIPAR DO 15º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM E 2º SEMINARIO ANEPREM ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS EM GOIANIA. REF. AO PAG. DE BOLETO C/C 23.434-6 426 23/09/2015 1.318,20 17 439 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AUXILIO-DOENÇA) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.05.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM AUXILIO DOENÇA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES.. AGOSTO-15 C/C 23.434-6 427 23/09/2015 60 104 440 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPA10.633.965/0001-75 2.117.3.3.9.0.39.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015, DESTE ENTE PREVIDENCIARIO. REF. AO PAG. DA N/F 364 C/C 23.434-6 428 23/09/2015 419,20 63 474 DIVERSOS ( SALARIO- FAMILIA) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.05.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM SALARIO-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE SALARIO-FAMILIA JUL-15 C/C 23.434-6 429 24/09/2015 4 107 443 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO 691.932.825-91 2.117.3.3.9.0.14.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A PRESIDENTE DO CAPREVAS, A SRA. CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO, PORTADORA DO RG 07935960-41 SSP/BA E DO CPF: 691.932.825-91. VIAGEM COM DESTINO A BOM JESUS DA LAPA-BA PARA PROTOCOLAR PETIÇÃO DO INSTITUTO JUNTO A JUSTICA DO TRABALHO.NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015. REF. AO PAG. DE DIARIA DE VIAGEM C/C 23.434-6 430 24/09/2015 38.758,19 18 469 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( PENSÕES) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.03.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM PENSÕES, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. SET/15 C/C 44-9 431 24/09/2015 213.710,77 109 470 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.01.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHAS DE PES. SET-15 C/C 44-9 432 24/09/2015 157,20 63 475 DIVERSOS ( SALARIO- FAMILIA) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.05.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM SALARIO-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE SALARIO-FAMILIA JUL-15 C/C 23.434-6 433 25/09/2015 5.00 77 444 MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS 23.852.734/0001-02 2.117.3.3.9.0.35.00.00.00.00.003 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO CAPREVAS- INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNCICPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA. DO OBJETO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERAO CONFORME CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 277 C/C 23.434-6 434 25/09/2015 1.75 108 445 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO 691.932.825-91 2.117.3.3.9.0.14.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A PRESIDENTE DO CAPREVAS, A SRA. CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO, PORTADORA DO RG 07935960-41 SSP/BA E DO CPF: 691.932.825-91. VIAGEM COM DESTINO A GOIANIA-GO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DO RPPS. NO PERÍODO DE 27.09.15 A 02.10.2015. REF. AO PAG. DE DIARIAS DE VIAGEM C/C 23.434-6 435 25/09/2015 2.60 21 471 AMADO FERREIRA RODRIGUES 635.186.865-34 2.117.3.1.9.0.11.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL, DESTE DEPARTAMENTO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. SET/15 C/C 44-9 436 25/09/2015 3.10 20 472 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO 691.932.825-91 2.117.3.1.9.0.11.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL, DESTE DEPARTAMENTO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. SET/15 C/C 44-9 Página: 3/5

41 Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários Data: 25/10/2015 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Histórico Pagamento Projeto/Atividade/Elemento/Recurso 437 30/09/2015 788,00 18 456 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( PENSÕES) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.03.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM PENSÕES, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. AGOSTO/15 C/C 23.434-6 438 30/09/2015 1.421,68 18 457 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( PENSÕES) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.03.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM PENSÕES, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. SET/15 C/C 23.434-6 439 30/09/2015 788,00 16 458 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.01.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. SET-15 C/C 23.434-6 440 30/09/2015 788,00 16 459 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.01.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. SET-15 C/C 23.434-6 441 30/09/2015 788,00 16 460 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.01.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. SET-15 C/C 23.434-6 442 30/09/2015 1.163,99 16 461 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.01.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. SET-15 C/C 23.434-6 443 30/09/2015 214,63 102 473 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33.912.502/0001-48 2.117.3.3.9.0.39.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.REF. AO PAG. DE TARIFAS BANCARIAS C/C 44-9 444 30/09/2015 104,80 63 476 DIVERSOS ( SALARIO- FAMILIA) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.05.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM SALARIO-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE SALARIO-FAMILIA C/C 23.434-6 445 30/09/2015 26,20 63 477 DIVERSOS ( SALARIO- FAMILIA) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.05.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM SALARIO-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE SALARIO-FAMILIA C/C 23.434-6 446 30/09/2015 104,80 63 478 DIVERSOS ( SALARIO- FAMILIA) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.05.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM SALARIO-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.REF. AO PAG. DE SAL-FAMILIA C/C 23.434-6 447 30/09/2015 251,29 103 479 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 2.117.3.3.9.0.39.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. REF. AO PAG. DE TARIFAS BANCARIAS C/C 23.434-6 448 30/09/2015 26.488,38 19 480 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL( AUXILIO- MATERNIDADE16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.05.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM AUXILIO-MATERNIDADE, DESTE MUNICIPIO.REF AO PAG DE FOLHA MES SET/15, C/C 23.434-6 Página: 4/5

42 Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários Data: 25/10/2015 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Histórico Pagamento Projeto/Atividade/Elemento/Recurso 449 30/09/2015 51.393,06 17 481 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AUXILIO-DOENÇA) 16.424.707/0001-65 2.102.3.1.9.0.05.00.00.00.00.003 DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM AUXILIO DOENÇA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES.. SET-15 C/C 23.434-6 Total Geral: Número de Processos: 377.149,36 49 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA 021657/O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 5/5

43 Relação dos Processos de Pagamentos Extra-orçamentários Data: 25/10/2015 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Processo Data Valor Conta Nome CNPJ CPF Histórico Resumido 120 02/09/2015 398,20 56153 INSS 29.979.036/0001-40 DESTINA-SE AO REPASSE PARA O INSS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/ 15 C 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 02/09/2015 15.316,80 56145 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO C.D. C DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES QUE ESTÃO D 02/09/2015 86,68 56155 CAPREVAS 16.424.707/0001-65 DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AUXILIO-DOENÇ 02/09/2015 174,14 56155 CAPREVAS 16.424.707/0001-65 DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AUXILIO-DOENÇ 02/09/2015 309,33 56155 CAPREVAS 16.424.707/0001-65 DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AUXILIO-DOENÇ 02/09/2015 120,18 56155 CAPREVAS 16.424.707/0001-65 DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AUXILIO-DOENÇ 23/09/2015 145,00 56155 CAPREVAS 16.424.707/0001-65 DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AUXILIO-DOENÇ 24/09/2015 100,43 56155 CAPREVAS 16.424.707/0001-65 DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS,DESTE MUNICIPIO. 25/09/2015 143,00 56155 CAPREVAS 16.424.707/0001-65 DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,,DESTE MUNICIPI 30/09/2015 2.873,90 56155 CAPREVAS 16.424.707/0001-65 DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AUXILIO-MATER 30/09/2015 5.455,26 56155 CAPREVAS 16.424.707/0001-65 DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AUXILIO-DOENÇ Total Geral: Número de Processos: 25.122,92 11 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA 021657/O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

44 Betha Sistemas Período de 01/09/2015 até 30/09/2015 Relação de Empenhos Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Saldo Recurso Pro/Atv. Elemento Credor Entidade: 1-96 26/2015 04/09 2.049,55 2.049,55 0003 2.117 33903000 ELDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA PP Histórico: DESTINA-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SEDE DO CAPREVAS, DESTE MU 97 28/2015 04/09 2.808,00 2.808,00 0003 2.117 33903000 MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO E MODELO 2003 PLACA JQE-2478 E MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 98 02/09 1.40 1.40 0003 2.117 33901400 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A PRESIDENTE DO CAPREVAS, A SRA. CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO, PORTADORA DO RG 07935960-41 SSP/BA E DO CPF: 691.932.8 101 01/09 35 35 0003 2.117 33903900 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, HIP. TITULOS E DO Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM DOCUMENTOS DO CAPREVAS, NO CARTORIO DESTE MUNICIPIO. 104 01/09 60 60 0003 2.117 33903900 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.TOMADA DE P 105 01/09 284,60 284,60 0003 2.117 33903000 DJALMA FERNANDO E LIMA Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS(SUPPRIMENTOS DE INFORMATICA) PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CAPREVAS, DESTE INSTITU 106 01/09 236,00 236,00 0003 2.117 33903900 DJALMA FERNANDO E LIMA Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA A MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA SEDE DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE SETEM 107 24/09 4 4 0003 2.117 33901400 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A PRESIDENTE DO CAPREVAS, A SRA. CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO, PORTADORA DO RG 07935960-41 SSP/BA E DO CPF: 691.932.8 108 24/09 1.75 1.75 0003 2.117 33901400 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A PRESIDENTE DO CAPREVAS, A SRA. CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO, PORTADORA DO RG 07935960-41 SSP/BA E DO CPF: 691.932.8 109 01/09 820.00 820.00 0003 2.102 31900100 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS) Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO. 110 27/2015 04/09 300,95 300,95 0003 2.117 33903000 LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIGUEREDO- M E Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. Página: 1/2

45 Betha Sistemas Período de 01/09/2015 até 30/09/2015 Relação de Empenhos Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Saldo Recurso Pro/Atv. Elemento Credor Entidade: 1-111 27/2015 04/09 174,20 174,20 0003 2.117 33903000 LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIGUEREDO- M E Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. Total da Entidade: 829.993,30 829.993,30 Total do Período: 829.993,30 829.993,30 Santa Maria da Vitória, 25/10/2015 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA 021657/O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 2/2

46 Relação de Bens Imóveis Página: 1/1 Data: 25/10/2015 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Histórico Resumido NÃO HOUVE AQUISIÇÃO NO PERÍODO Total Geral: Número de Processos: 0 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA 021657/O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO

47 Relação de Bens Móveis Página: 1/1 Data: 25/10/2015 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Histórico Resumido NÃO HOUVE AQUISIÇÃO NO PERÍODO Total Geral: Número de Processos: 0 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA 021657/O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO

48 Relação das Despesas com Sentenças Judiciais Data: 26/10/2015 Período de 01/09/2015 até 30/09/2015 Data Valor U.O. Projeto/Ativ. Elemento Empenho Liquidação Fornecedor NÃO HOUVE PAGAMENTOS NO PERÍODO Total Geral: Número de Processos: 0 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA 021657/O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

49 DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA conforme Inciso I, Art. 50 da Lei Complementar 101/00 Mês de Referência /2015 01 - Conta Caixa (I) R$ 02 - Contas Livres (II) a) Movimentação b) Aplicação Total Contas Livres R$ R$ R$ 03 - Contas Vinculadas (III) a) Movimentação b) Aplicação Total Contas Vinculadas R$ 289.282,58 R$ 19.571.687,72 R$ 19.860.970,30 TOTAL GERAL = (I+II+III+IV) R$ 19.860.970,30 Santa Maria da Vitória, 30 de de 2015 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC - BA 021657/O-6

50 Demonstrativo de Aplicação Financeira - Consolidado Contas Saldo Anterior Aplicação (Entrada) No Mês Resgate (Saída) Rendimentos Saldo Atual APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA CONTAS APLICAÇÃO REC VINCULADO INC. CAPREVAS - 23.434-6 APLICAÇÃO BB FTE '0'3'' 9.598,01 85,36 9.683,37 INC. CAPREVAS - C/A 6.000897-7 APLICAÇÃO CEF FTE '0'3 INC. CAPREVAS - C/A 6.000044-9 APLICAÇÃO CEF FTE '0'3 18.941.987,43 240.00 179.406,74 18.881.394,17 INC. CAPREVAS- C/A 6.000044-9 APLICAÇÃO IMA CEF FTE 629.317,25 3.00 4.363,57 630.680,82 INC. CAPREVAS - C/A 19.611-8 BRADESCO FTE " 03" 49.644,58 284,78 49.929,36 Totais 19.630.547,27 243.00 184.140,45 19.571.687,72 Observação:. CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA 021657/O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1