Folha: 1 17 1 ATIVO 333.210.817,64 15.993.292,55 10.796.654,10 338.407.456,09 23 1.1 DISPONÍVEL 110.052,58 6.546.828,05 6.313.991,60 342.889,03 30 1.1.1 IMEDIATO 110.052,58 6.546.828,05 6.313.991,60 342.889,03 46 1.1.1.1 CAIXA 810,00 617,76 617,76 810,00 69 1.1.1.1.01 Fundo Fixo de Caixa 810,00 617,76 617,76 810,00 75 1.1.1.2 Bancos Conta Movimento 109.242,58 6.546.210,29 6.313.373,84 342.079,03 141 1.1.1.2.01 Bradesco 33.959,43 234.351,91 194.901,20 73.410,14 187 1.1.1.2.02 Brasil 62.172,49 2.979.122,59 2.923.019,32 118.275,76 276 1.1.1.2.03 Caixa Economica Federal 1.874,58 2.888.504,78 2.752.892,40 137.486,96 365 1.1.1.2.04 Itaú 11.236,08 444.231,01 442.560,92 12.906,17 610 1.2 REALIZÁVEL 333.044.464,12 9.444.054,50 4.481.480,52 338.007.038,10 626 1.2.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 4.378.856,95 4.378.856,95 0,00 632 1.2.1.1 RECURSOS A RECEBER 0,00 4.378.856,95 4.378.856,95 0,00 649 1.2.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 0,00 4.378.856,95 4.378.856,95 0,00 678 1.2.1.1.01.03 PARTICIPANTES 0,00 4.378.856,95 4.378.856,95 0,00 922 1.2.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA 83.945,99 67.303,14 70.150,63 81.098,50 939 1.2.2.1 CONTAS A RECEBER 83.945,99 29.778,60 32.626,09 81.098,50 1621 1.2.2.1.04 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS 35.456,30 9.666,60 15.928,89 29.194,01 1637 1.2.2.1.04.01 Adiantamento 13º salário 30.969,01 0,00 1.775,00 29.194,01 1643 1.2.2.1.04.02 Adiantamento de Férias 4.487,29 0,00 4.487,29 0,00 1650 1.2.2.1.04.03 Adiantamento de Salário 0,00 9.666,60 9.666,60 0,00 1666 1.2.2.1.05 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 48.489,69 20.112,00 16.697,20 51.904,49 1695 1.2.2.1.05.03 Rembolso de Despesas 46.945,03 20.100,00 16.640,00 50.405,03 129 1.2.2.1.05.04 Integralização de Cotas Cooperativas 1.544,66 12,00 57,20 1.499,46 1732 1.2.2.1.05.04.01 SICREDI - custo 516,00 12,00 0,00 528,00 19844 1.2.2.1.05.04.02 Atualização de Cotas de capital 55,68 0,00 0,00 55,68 20379 1.2.2.1.05.04.03 SICREDI 972,98 0,00 57,20 915,78 1809 1.2.2.3 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMI 0,00 37.524,54 37.524,54 0,00 13907 1.2.2.3.01 Participação no PGA 0,00 37.524,54 37.524,54 0,00 1821 1.2.3 INVESTIMENTOS 332.960.518,13 4.997.894,41 32.472,94 337.925.939,60 2081 1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO 332.960.518,13 4.997.894,41 32.472,94 337.925.939,60 2157 1.2.3.4.07 MULTIMERCADO 332.960.518,13 4.997.894,41 32.472,94 337.925.939,60 20356 1.2.3.4.07.01 SUL AMÉRICA OABPREV PR FICFIM - BRAD 332.960.518,13 4.997.894,41 32.472,94 337.925.939,60 2536 1.3 PERMANENTE 56.300,94 2.410,00 1.181,98 57.528,96 2542 1.3.1 IMOBILIZADO 56.300,94 2.410,00 1.181,98 57.528,96 2559 1.3.1.1 OPERACIONAL CORPÓREO 56.300,94 2.410,00 1.181,98 57.528,96 2565 1.3.1.1.01 BENS MÓVEIS 56.300,94 2.410,00 1.181,98 57.528,96 2571 1.3.1.1.01.01 Computadores 5.742,64 0,00 250,22 5.492,42 2588 1.3.1.1.01.01.01 Computadores - Custo 43.502,04 0,00 0,00 43.502,04 2594 1.3.1.1.01.01.02 Depreciação Acumulada (-) -37.759,40 0,00 250,22-38.009,62 2602 1.3.1.1.01.02 Periféricos 3.631,45 2.410,00 117,53 5.923,92 2619 1.3.1.1.01.02.01 Periféricos - Custo 13.972,10 2.410,00 0,00 16.382,10 2625 1.3.1.1.01.02.02 Depreciação Acumulada (-) -10.340,65 0,00 117,53-10.458,18 2631 1.3.1.1.01.03 Sistemas Operacionais 4.996,36 0,00 129,61 4.866,75 2648 1.3.1.1.01.03.01 Sistemas Operacionais - Custo 11.922,93 0,00 0,00 11.922,93 2654 1.3.1.1.01.03.02 Depreciação Acumulada (-) -6.926,57 0,00 129,61-7.056,18 2661 1.3.1.1.01.04 Móveis e Utensílios 39.906,14 0,00 643,18 39.262,96 2677 1.3.1.1.01.04.01 Móveis e Utensílios - Custo 90.515,55 0,00 0,00 90.515,55 2683 1.3.1.1.01.04.02 Depreciação Acumulada (-) -50.609,41 0,00 643,18-51.252,59 2690 1.3.1.1.01.05 Máquinas e Equipamentos 2.024,35 0,00 41,44 1.982,91 2708 1.3.1.1.01.05.01 Máquinas e Equipamentos - Custo 11.609,99 0,00 0,00 11.609,99 2714 1.3.1.1.01.05.02 Depreciação Acumulada (-) -9.585,64 0,00 41,44-9.627,08
Folha: 2 2826 2 PASSIVO 333.210.817,64 2.796.361,50 7.992.999,95 338.407.456,09 2832 2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.214.763,37 2.648.969,16 2.710.217,20 2.276.011,41 2849 2.1.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 2.001.478,68 2.514.611,23 2.564.505,07 2.051.372,52 2855 2.1.1.1 BENEFÍCIOS A PAGAR 0,08 1.318.917,81 1.318.917,73 0,00 2878 2.1.1.1.02 Aposentadorias e Pensões CD 0,00 115.346,38 115.346,38 0,00 2884 2.1.1.1.03 Resgates 0,08 1.203.571,43 1.203.571,35 0,00 2909 2.1.1.2 RETENÇÕES A RECOLHER 238.460,21 238.460,21 287.293,00 287.293,00 2915 2.1.1.2.01 IRRF s/benefícios renda continuada 12.188,70 12.188,70 12.650,34 12.650,34 2921 2.1.1.2.02 IRRF s/ben. Pagamento Unico 226.271,51 226.271,51 274.642,66 274.642,66 2951 2.1.1.4 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS 948.263,57 948.263,57 943.889,55 943.889,55 11222 2.1.1.4.01 Mongeral Aegon Seguros e Previdencia 948.263,57 948.263,57 943.889,55 943.889,55 2996 2.1.1.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES 814.754,82 8.969,64 14.404,79 820.189,97 3027 2.1.1.9.01 Créditos p/excl Associados IASAPAR 472.823,96 0,00 1.059,34 473.883,30 3033 2.1.1.9.02 Provisão para Contingências 280.354,87 8.077,20 6.392,95 278.670,62 14522 2.1.1.9.98 Créditos Indevidos de Contribuições 19.604,57 892,44 0,00 18.712,13 3122 2.1.1.9.99 Valores a Identificar 41.971,42 0,00 6.952,50 48.923,92 3139 2.1.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA 213.284,69 134.357,93 145.712,13 224.638,89 3145 2.1.2.1 CONTAS A PAGAR 192.029,19 113.102,47 133.756,40 212.683,12 3151 2.1.2.1.01 Salários e Encargos 192.029,19 108.358,15 129.012,08 212.683,12 3168 2.1.2.1.01.01 Líquido Salarial 0,00 64.392,12 69.872,77 5.480,65 3174 2.1.2.1.01.02 FGTS 4.516,00 4.516,00 11.423,49 11.423,49 3181 2.1.2.1.01.03 INSS 18.496,21 18.496,21 20.847,19 20.847,19 3197 2.1.2.1.01.04 IRRF s/salarios 5.814,94 5.899,21 5.945,80 5.861,53 3205 2.1.2.1.01.05 Outras 17,40 5.447,81 5.430,41 0,00 3211 2.1.2.1.01.06 Provisão para Férias 116.384,98 6.296,22 8.636,03 118.724,79 3228 2.1.2.1.01.07 Provisão para 13º Salário 46.799,66 3.310,58 6.856,39 50.345,47 3317 2.1.2.1.04 FORNECEDORES 0,00 4.744,32 4.744,32 0,00 3323 2.1.2.1.04.01 Fornecedores Diversos 0,00 4.744,32 4.744,32 0,00 3441 2.1.2.2 RETENÇÕES A RECOLHER 278,54 278,50 291,77 291,81 3471 2.1.2.2.03 IRRF s/serviços Pessoa Jurídica 67,93 67,93 71,17 71,17 3493 2.1.2.2.05 PIS/Cofins/CSLL s/serviços 210,61 210,57 220,60 220,64 19672 2.1.2.4 TRIBUTOS A RECOLHER 20.976,96 20.976,96 11.663,96 11.663,96 19896 2.1.2.4.01 Pis a Recolher 1.254,84 1.254,84 1.211,09 1.211,09 19904 2.1.2.4.02 Cofins a Recolher 7.722,12 7.722,12 7.452,87 7.452,87 19956 2.1.2.4.04 TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle 12.000,00 12.000,00 3.000,00 3.000,00 4417 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL 330.996.054,27 147.392,34 5.282.782,75 336.131.444,68 4423 2.3.1 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 329.243.390,47 64.421,19 5.237.336,14 334.416.305,42 4430 2.3.1.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS 329.243.390,47 64.421,19 5.237.336,14 334.416.305,42 4446 2.3.1.1.01 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 14.701.661,04 64.421,19 0,00 14.637.239,85 4452 2.3.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 14.701.661,04 64.421,19 0,00 14.637.239,85 4469 2.3.1.1.01.01.01 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS 14.701.661,04 64.421,19 0,00 14.637.239,85 4506 2.3.1.1.02 BENEFÍCIOS A CONCEDER 314.541.729,43 0,00 5.237.336,14 319.779.065,57 4512 2.3.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 314.541.729,43 0,00 5.237.336,14 319.779.065,57 4529 2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS-PARCELA PATROCIN 2.045.196,12 0,00 0,00 2.045.196,12 4535 2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIP 312.496.533,31 0,00 5.237.336,14 317.733.869,45 4831 2.3.2 FUNDOS 1.752.663,80 82.971,15 45.446,61 1.715.139,26 4883 2.3.2.2 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 1.752.663,80 82.971,15 45.446,61 1.715.139,26 4890 2.3.2.2.01 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.752.663,80 45.446,61 7.922,07 1.715.139,26 15734 2.3.2.2.01.01 FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPA 1.752.663,80 45.446,61 7.922,07 1.715.139,26 4908 2.3.2.2.01.01.01 Constituição 970.230,20 45.446,61 0,00 924.783,59 4914 2.3.2.2.01.01.02 Atualização 782.433,60 0,00 7.922,07 790.355,67 4921 2.3.2.2.02 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV 0,00 37.524,54 37.524,54 0,00 4937 2.3.2.2.02.01 Constituição 0,00 37.524,54 37.524,54 0,00
Folha: 3 4972 3 GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 6.857.803,55 6.857.803,55 0,00 4989 3.1 ADIÇÕES 32.711.175,87 0,00 5.355.882,96 38.067.058,83 4995 3.1.1 CORRENTES 30.234.703,55 0,00 3.391.164,61 33.625.868,16 5204 3.1.1.3 PARTICIPANTES 30.234.703,55 0,00 3.391.164,61 33.625.868,16 5211 3.1.1.3.01 ATIVOS 30.234.703,55 0,00 3.391.164,61 33.625.868,16 5227 3.1.1.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 28.535.702,23 0,00 3.391.164,61 31.926.866,84 5233 3.1.1.3.01.01.01 Aposentadoria 23.315.069,34 0,00 3.000.105,46 26.315.174,80 5262 3.1.1.3.01.01.04 Eventuais/Aporte 5.220.569,56 0,00 391.054,33 5.611.623,89 11328 3.1.1.3.01.01.05 Taxa de Carregamento 63,33 0,00 4,82 68,15 5279 3.1.1.3.01.02 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.699.001,32 0,00 0,00 1.699.001,32 5300 3.1.1.3.01.02.99 OUTRAS 1.699.001,32 0,00 0,00 1.699.001,32 12457 3.1.1.3.01.02.99.00 PAR - Parcela Adicional de Risco 1.699.001,32 0,00 0,00 1.699.001,32 5552 3.1.2 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR 82.204,12 0,00 8.475,55 90.679,67 11370 3.1.2.1 Juros e Correção 82.204,12 0,00 8.475,55 90.679,67 5629 3.1.5 PORTABILIDADE 2.394.268,20 0,00 1.956.242,80 4.350.511,00 5635 3.1.5.1 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 1.896.031,42 0,00 0,00 1.896.031,42 5641 3.1.5.2 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 498.236,78 0,00 1.956.242,80 2.454.479,58 5671 3.2 DEDUÇÕES -9.189.258,69 1.611.987,04 0,00-10.801.245,73 5687 3.2.1 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -1.083.258,51 127.996,72 0,00-1.211.255,23 5693 3.2.1.1 APOSENTADORIA PROGRAMADA -374.459,24 48.111,98 0,00-422.571,22 5701 3.2.1.2 INVALIDEZ -129.273,89 11.797,34 0,00-141.071,23 5718 3.2.1.3 PENSÕES -579.525,38 68.087,40 0,00-647.612,78 5807 3.2.3 INSTITUTOS -8.097.079,28 1.476.538,03 0,00-9.573.617,31 5813 3.2.3.1 RESGATE -7.375.852,91 1.476.538,03 0,00-8.852.390,94 5820 3.2.3.2 PORTABILIDADE -721.226,37 0,00 0,00-721.226,37 5836 3.2.3.2.01 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA -205.907,45 0,00 0,00-205.907,45 5842 3.2.3.2.02 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -515.318,92 0,00 0,00-515.318,92 5871 3.2.9 OUTRAS DEDUÇÕES -8.920,90 7.452,29 0,00-16.373,19 11647 3.2.9.1 Atualização Iasapar -14.883,55 1.059,34 0,00-15.942,89 12954 3.2.9.2 Dedução do Fundo Acumulado -192,78 0,00 0,00-192,78 12718 3.2.9.3 Outros Valores a Identificar 6.155,43 6.392,95 0,00-237,52 5894 3.4 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS -82.267,45 8.480,37 0,00-90.747,82 5919 3.4.2 CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS -82.267,45 8.480,37 0,00-90.747,82 5931 3.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 9.263.096,70 0,00 1.437.499,40 10.700.596,10 5948 3.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 11.932.705,05 0,00 1.437.499,40 13.370.204,45 5954 3.5.2 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS -2.669.608,35 0,00 0,00-2.669.608,35 5961 3.6 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUA -32.702.746,43 5.237.336,14 64.421,19-37.875.661,38 5977 3.6.1 Benefícios Concedidos -1.476.252,79 0,00 64.421,19-1.411.831,60 5983 3.6.2 Benefícios a Conceder -31.226.493,64 5.237.336,14 0,00-36.463.829,78
Folha: 4 6043 4 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 233.568,55 233.568,55 0,00 6050 4.1 RECEITAS 1.534.163,62 0,00 178.399,63 1.712.563,25 6066 4.1.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 82.267,45 0,00 8.480,37 90.747,82 6072 4.1.1.1 CORRENTES 82.267,45 0,00 8.480,37 90.747,82 6149 4.1.1.1.03 PARTICIPANTES 82.267,45 0,00 8.480,37 90.747,82 6155 4.1.1.1.03.01 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 82.267,45 0,00 8.480,37 90.747,82 6333 4.1.4 DIRETAS 1.451.896,17 0,00 169.919,26 1.621.815,43 17466 4.1.4.2 Pró Labore Mongeral 1.451.896,17 0,00 169.919,26 1.621.815,43 6391 4.2 DESPESAS -1.500.194,17 225.646,48 1.800,24-1.724.040,41 6400 4.2.1 GESTÃO PREVIDENCIAL -1.479.293,21 222.817,99 1.800,24-1.700.310,96 6416 4.2.1.1 DESPESAS COMUNS -1.479.293,21 222.817,99 1.800,24-1.700.310,96 6422 4.2.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS -757.207,07 117.931,64 1.800,24-873.338,47 6623 4.2.1.1.01.03 PESSOAL PRÓPRIO -757.207,07 117.931,64 1.800,24-873.338,47 6630 4.2.1.1.01.03.01 Pessoal -412.071,05 56.943,33 0,00-469.014,38 6646 4.2.1.1.01.03.01.01 Remuneração -412.071,05 56.943,33 0,00-469.014,38 6675 4.2.1.1.01.03.02 Encargos -345.136,02 60.988,31 1.800,24-404.324,09 6706 4.2.1.1.01.03.02.03 Aviso Prévio Indenizado 0,00 4.810,00 0,00-4.810,00 6712 4.2.1.1.01.03.02.04 FGTS -33.865,03 4.873,91 0,00-38.738,94 6729 4.2.1.1.01.03.02.05 INSS -112.178,09 14.795,61 0,00-126.973,70 6735 4.2.1.1.01.03.02.06 Plano de Saúde -11.113,79 3.490,86 1.096,24-13.508,41 6758 4.2.1.1.01.03.02.08 Provisão 13º Salário -48.116,33 7.164,72 0,00-55.281,05 6764 4.2.1.1.01.03.02.09 Provisão Férias -60.531,34 9.047,14 0,00-69.578,48 6787 4.2.1.1.01.03.02.11 Vale Alimentação -77.985,94 10.310,90 90,00-88.206,84 6793 4.2.1.1.01.03.02.12 Vale Transporte -1.345,50 755,16 614,00-1.486,66 17591 4.2.1.1.01.03.02.20 Indenizações Trabalhistas 0,00 5.740,01 0,00-5.740,01 6907 4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRI -2.951,00 0,00 0,00-2.951,00 6913 4.2.1.1.02.01 Inscrição em Congressos -2.201,00 0,00 0,00-2.201,00 6936 4.2.1.1.02.03 Inscrição em Cursos de Capacitação -750,00 0,00 0,00-750,00 6942 4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS -33.185,98 8.248,93 0,00-41.434,91 6959 4.2.1.1.03.01 Alimentação -2.785,49 1.474,67 0,00-4.260,16 6971 4.2.1.1.03.03 Hospedagem -5.994,61 5.363,40 0,00-11.358,01 6988 4.2.1.1.03.04 Locomoção fora da sede -7.748,33 1.410,86 0,00-9.159,19 6994 4.2.1.1.03.05 Passagens Aéreas e Taxas -16.657,55 0,00 0,00-16.657,55 7002 4.2.1.1.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS -393.648,94 49.105,30 0,00-442.754,24 7090 4.2.1.1.04.02 PESSOA JURÍDICA -393.648,94 49.105,30 0,00-442.754,24 7108 4.2.1.1.04.02.01 CONSULTORIA ATUARIAL -40.801,95 5.284,09 0,00-46.086,04 7114 4.2.1.1.04.02.02 CONSULTORIA CONTÁBIL -38.092,00 4.888,38 0,00-42.980,38 7121 4.2.1.1.04.02.03 CONSULTORIA JURÍDICA -2.000,00 0,00 0,00-2.000,00 7137 4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS -7.615,00 954,00 0,00-8.569,00 7143 4.2.1.1.04.02.05 INFORMÁTICA -86.071,72 9.568,34 0,00-95.640,06 7166 4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTÁBIL -13.081,65 1.915,83 0,00-14.997,48 7189 4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS -205.986,62 26.494,66 0,00-232.481,28 7203 4.2.1.1.04.02.99.01 Tarifa de Cobrança/Debito Automático -201.121,99 21.415,26 0,00-222.537,25 7210 4.2.1.1.04.02.99.01 Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TED -3.788,91 5.034,20 0,00-8.823,11 7226 4.2.1.1.04.02.99.01 Tarifa de Manuteção de Conta/Serviços -1.075,72 45,20 0,00-1.120,92 7232 4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS -188.983,01 34.686,18 0,00-223.669,19 7249 4.2.1.1.05.01 Aluguel -20.250,00 0,00 0,00-20.250,00 7255 4.2.1.1.05.02 Associações de Classe -9.105,92 911,80 0,00-10.017,72 7261 4.2.1.1.05.03 Brindes -6.370,00 0,00 0,00-6.370,00 7278 4.2.1.1.05.04 Cartório -291,83 0,00 0,00-291,83 7309 4.2.1.1.05.07 Correios -52.371,64 7.385,37 0,00-59.757,01 7321 4.2.1.1.05.09 Eventos e Confraternizações -4.840,00 0,00 0,00-4.840,00 7338 4.2.1.1.05.10 Impressos -13.193,86 1.251,36 0,00-14.445,22 7344 4.2.1.1.05.11 Internet -19.107,33 2.181,55 0,00-21.288,88 7367 4.2.1.1.05.13 Juros de Mora/Multa/correção -24,08 0,00 0,00-24,08 7373 4.2.1.1.05.14 Lanches e refeições -4.903,75 145,20 0,00-5.048,95 7396 4.2.1.1.05.16 Locomoção Cidade Sede -2.694,07 218,00 0,00-2.912,07 7404 4.2.1.1.05.17 Material de Consumo -741,42 142,00 0,00-883,42 7411 4.2.1.1.05.18 Material de Expediente -6.165,50 4.712,56 0,00-10.878,06 7427 4.2.1.1.05.19 Manutenção e Conserto -9.958,17 625,36 0,00-10.583,53 7440 4.2.1.1.05.21 Publicidade e Propaganda -12.710,00 9.742,85 0,00-22.452,85
Folha: 5 7462 4.2.1.1.05.23 Telefonia -2.443,48 310,49 0,00-2.753,97 12635 4.2.1.1.05.24 Seguros -17.746,96 6.434,64 0,00-24.181,60 13191 4.2.1.1.05.29 Medicina Ocupacional -65,00 175,00 0,00-240,00 18632 4.2.1.1.05.39 Processos Judiciais - Custos etaxas 0,00 450,00 0,00-450,00 20385 4.2.1.1.05.41 Ressarcimentos/Inconsistências -6.000,00 0,00 0,00-6.000,00 7479 4.2.1.1.06 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES -8.700,38 1.181,98 0,00-9.882,36 7485 4.2.1.1.06.01 Depreciação -8.700,38 1.181,98 0,00-9.882,36 7491 4.2.1.1.06.01.01 Bens Móveis -8.700,38 1.181,98 0,00-9.882,36 19689 4.2.1.1.07 TRIBUTOS -94.616,83 11.663,96 0,00-106.280,79 19927 4.2.1.1.07.01 PIS -10.430,31 1.211,09 0,00-11.641,40 19933 4.2.1.1.07.02 COFINS -64.186,52 7.452,87 0,00-71.639,39 19962 4.2.1.1.07.04 TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle -20.000,00 3.000,00 0,00-23.000,00 7871 4.2.2 INVESTIMENTOS -20.900,96 2.828,49 0,00-23.729,45 7887 4.2.2.1 DESPESAS COMUNS -20.900,96 2.828,49 0,00-23.729,45 8473 4.2.2.1.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS -20.900,96 2.828,49 0,00-23.729,45 8562 4.2.2.1.04.02 PESSOA JURÍDICA -20.900,96 2.828,49 0,00-23.729,45 8579 4.2.2.1.04.02.01 CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS -20.900,96 2.828,49 0,00-23.729,45 9491 4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 54.799,28 0,00 7.922,07 62.721,35 9509 4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 70.499,54 0,00 7.922,07 78.421,61 9515 4.5.2 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS -15.700,26 0,00 0,00-15.700,26 9521 4.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS -88.768,73 7.922,07 45.446,61-51.244,19 9538 4.7.1 Constituição -33.969,45 0,00 45.446,61 11.477,16 9544 4.7.2 Atualização -54.799,28 7.922,07 0,00-62.721,35
Folha: 6 9551 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 1.445.421,47 1.445.421,47 0,00 9567 5.1 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 12.003.204,59 0,00 1.445.421,47 13.448.626,06 9834 5.1.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO 12.003.171,94 0,00 1.445.421,47 13.448.593,41 9841 5.1.4.1 FUNDOS 12.003.171,94 0,00 1.445.421,47 13.448.593,41 9917 5.1.4.1.07 MULTIMERCADO 12.003.171,94 0,00 1.445.421,47 13.448.593,41 12279 5.1.4.1.07.01 Variação Positiva anual 12.003.171,94 0,00 1.445.421,47 13.448.593,41 10286 5.1.9 OUTRAS 32,65 0,00 0,00 32,65 20362 5.1.9.1 Outras Relacionadas com o Disponível 32,65 0,00 0,00 32,65 10292 5.2 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS -2.685.308,61 0,00 0,00-2.685.308,61 10560 5.2.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO -2.685.308,61 0,00 0,00-2.685.308,61 10576 5.2.4.1 FUNDOS -2.685.308,61 0,00 0,00-2.685.308,61 10642 5.2.4.1.07 MULTIMERCADO -2.685.308,61 0,00 0,00-2.685.308,61 13014 5.2.4.1.07.01 Variação Negativa -2.685.308,61 0,00 0,00-2.685.308,61 11067 5.8 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS -9.317.895,98 1.445.421,47 0,00-10.763.317,45 11281 5.8.1 GESTÃO PREVIDENCIAL -9.263.096,70 1.437.499,40 0,00-10.700.596,10 11297 5.8.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA -54.799,28 7.922,07 0,00-62.721,35