Referência: Balancete(s): 10-Plano BD Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 268.093.048,74 D 7.225.501,42 5.421.811,08 1.803.690,34 D 269.896.739,08 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL 13.557,27 D 2.373.754,68 2.387.259,23 13.504,55 C 52,72 D 1.1.1.0.00.00.00.00 IMEDIATO 13.557,27 D 2.373.754,68 2.387.259,23 13.504,55 C 52,72 D 1.1.1.1.00.00.00.00 TESOURARIA 92.334,65 92.334,65 1.1.1.1.02.00.00.00 Cheques em Carteira 92.334,65 92.334,65 1.1.1.2.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 13.557,27 D 2.281.420,03 2.294.924,58 13.504,55 C 52,72 D 1.1.1.2.04.00.00.00 Banco do Brasil S/A - Centro Empresarial 21,62 D 18,90 18,90 C 2,72 D 1.1.1.2.06.00.00.00 Caixa Econômica Federal - Plano BD 13.535,65 D 2.281.420,03 2.294.905,68 13.485,65 C 5 D 1.2.0.0.00.00.00.00 REALIZÁVEL 268.079.491,47 D 4.851.746,74 3.034.551,85 1.817.194,89 D 269.896.686,36 D 1.2.1.0.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 13.089.897,66 D 557.135,43 910.683,45 353.548,02 C 12.736.349,64 D 1.2.1.1.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER 3.484.510,77 D 557.135,43 910.683,45 353.548,02 C 3.130.962,75 D 1.2.1.1.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS 3.484.510,77 D 557.135,43 910.683,45 353.548,02 C 3.130.962,75 D 1.2.1.1.04.02.00.00 SERVIÇO PASSADO CONTRATADO 3.484.510,77 D 557.135,43 910.683,45 353.548,02 C 3.130.962,75 D 1.2.1.1.04.02.01.00 Contribuições Extraordinarias 453.889,28 D 456.794,17 453.889,28 2.904,89 D 456.794,17 D 1.2.1.1.04.02.02.00 Patrocinadora CEAL 3.030.621,49 D 456.794,17 356.452,91 C 2.674.168,58 D 1.2.1.5.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS 9.594.147,91 D 9.594.147,91 D 1.2.1.5.01.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS 9.594.147,91 D 9.594.147,91 D 1.2.1.5.01.01.00.00 Recursos Bloqueados 2.750.735,46 D 2.750.735,46 D 1.2.1.5.01.02.00.00 Recursos Penhorados 715.009,91 D 715.009,91 D 1.2.1.5.01.03.00.00 Depósitos Judiciais 1.905.000,72 D 1.905.000,72 D Emissão: 27/06/2016 11:25:25 Página 1 de 10
1.2.1.5.01.04.00.00 Depósitos Judiciais s/ IR 4.223.401,82 D 4.223.401,82 D 1.2.1.9.00.00.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS 11.238,98 D 11.238,98 D 1.2.1.9.02.00.00.00 CREDITOS BANCARIOS 10.948,98 D 10.948,98 D 1.2.1.9.02.01.00.00 Credito Bancário em Duplicidade - Folha Assistidos 10.948,98 D 10.948,98 D 1.2.1.9.04.00.00.00 CONVÊNIOS COM PATROCINADORES 29 D 29 D 1.2.1.9.04.02.00.00 Inadimplência de Usuários - UNIMED 29 D 29 D 1.2.2.0.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.033.087,90 D D 3.056.357,36 D 1.2.2.3.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.033.087,90 D D 3.056.357,36 D 1.2.2.3.01.00.00.00 Participação no Plano de Gestão Administrativa - BD 3.033.087,90 D D 3.056.357,36 D 1.2.3.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 251.956.505,91 D 4.271.341,85 2.123.868,40 2.147.473,45 D 254.103.979,36 D 1.2.3.4.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 248.661.259,00 D 3.951.729,36 1.813.387,58 2.138.341,78 D 250.799.600,78 D 1.2.3.4.01.00.00.00 CURTO PRAZO 123.867,94 D 1.130.031,13 1.063.387,58 66.643,55 D 190.511,49 D 1.2.3.4.01.01.00.00 Fundo Caixa FIC Movimentações Automáticas CP 123.867,94 D 1.130.031,13 1.063.387,58 66.643,55 D 190.511,49 D 1.2.3.4.03.00.00.00 RENDA FIXA 248.537.391,06 D 2.821.698,23 750.00 2.071.698,23 D 250.609.089,29 D 1.2.3.4.03.01.00.00 FUNDOS EXCLUSIVOS 248.537.391,06 D 2.821.698,23 750.00 2.071.698,23 D 250.609.089,29 D 1.2.3.4.03.01.02.00 FIF Jatiuca 171.891.837,69 D 1.916.511,12 1.916.511,12 D 173.808.348,81 D 1.2.3.4.03.01.03.00 FIF Ponta Verde 76.645.553,37 D 905.187,11 750.00 155.187,11 D 76.800.740,48 D 1.2.3.7.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.295.246,91 D 319.612,49 310.480,82 9.131,67 D 3.304.378,58 D 1.2.3.7.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS 3.295.246,91 D 319.612,49 310.480,82 9.131,67 D 3.304.378,58 D 1.2.3.7.01.01.00.00 Empréstimos a Participantes 3.143.978,53 D 225.845,16 241.057,55 15.212,39 C 3.128.766,14 D 1.2.3.7.01.02.00.00 Concessões Líquidas no Mês 57.433,57 57.433,57 1.2.3.7.01.06.00.00 Sinistro Emprestimos Seguradora Unibanco 41.327,26 D 28.099,67 222,05 27.877,62 D 69.204,88 D 1.2.3.7.01.07.00.00 Amortização de Empréstimo por invalidez a Apropriar 97.380,10 D 1.462,24 1.462,24 C 95.917,86 D 1.2.3.7.01.08.00.00 Prestações de Emprest. Desc.Folha Patrocinadora CEAL 9.983,18 D 8.234,09 9.983,18 1.749,09 C 8.234,09 D Emissão: 27/06/2016 11:25:25 Página 2 de 10
1.2.3.7.01.14.00.00 Valores a receber 2.577,84 D 322,23 322,23 C 2.255,61 D 2.0.0.0.00.00.00.00 PASSIVO 268.093.048,74 C 1.220.187,68 3.023.878,02 1.803.690,34 C 269.896.739,08 C 2.1.0.0.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.270.303,11 C 1.220.187,68 1.272.056,62 51.868,94 C 1.322.172,05 C 2.1.1.0.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.044.236,95 C 824.982,68 888.611,63 63.628,95 C 1.107.865,90 C 2.1.1.1.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR 328.238,50 C 718.350,98 778.803,38 60.452,40 C 388.690,90 C 2.1.1.1.01.00.00.00 BENEFICIOS DO PLANO 8.527,43 C 718.350,98 718.895,43 544,45 C 9.071,88 C 2.1.1.1.01.01.00.00 Aposentadorias a Pagar 8.257,39 C 594.630,09 595.174,54 544,45 C 8.801,84 C 2.1.1.1.01.02.00.00 Pensões a Pagar 270,04 C 123.720,89 123.720,89 270,04 C 2.1.1.1.02.00.00.00 PROVISÕES 319.711,07 C 59.907,95 59.907,95 C 379.619,02 C 2.1.1.1.02.01.00.00 Aposentadorias-Abono Anual 199.382,22 C 49.597,88 49.597,88 C 248.980,10 C 2.1.1.1.02.02.00.00 Pensão - Abono Anual 40.575,94 C 10.310,07 10.310,07 C 50.886,01 C 2.1.1.1.02.03.00.00 Restituições Afastados sem Desligamentos 79.752,91 C 79.752,91 C 2.1.1.2.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER 23.711,39 C 38.376,24 37.984,23 392,01 D 23.319,38 C 2.1.1.2.01.00.00.00 ENCARGOS PREVIDENCIAIS 23.711,39 C 38.376,24 37.984,23 392,01 D 23.319,38 C 2.1.1.2.01.01.00.00 Associação Aposentados da CEAL - Mensalidades 5.80 C 5.80 5.70 10 D 5.70 C 2.1.1.2.01.02.00.00 Associação Atlética CEAL - Mensalidade Aposentados 1.058,34 C 1.058,34 1.126,62 68,28 C 1.126,62 C 2.1.1.2.01.03.00.00 Despesas Sociais AAC - Aposentados 765,03 C 765,03 537,40 227,63 D 537,40 C 2.1.1.2.01.04.00.00 Pensão Alimentícia Aposentados 14.446,91 14.446,91 2.1.1.2.01.05.00.00 Seguro de Vida Aposentados 1.430,83 C 1.430,83 1.430,83 1.430,83 C 2.1.1.2.01.08.00.00 Farmácias a Recolher - REDMED Aposentados 2.476,17 C 2.694,11 2.610,05 84,06 D 2.392,11 C 2.1.1.2.01.09.00.00 IRRF de Aposentados 12.181,02 C 12.181,02 12.132,42 48,60 D 12.132,42 C 2.1.1.3.00.00.00.00 RECURSOS ANTECIPADOS 2.1.1.3.01.00.00.00 ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 2.1.1.3.01.02.00.00 Antecipação de Patrocinadores Emissão: 27/06/2016 11:25:25 Página 3 de 10
2.1.1.9.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES 538.987,69 C 68.255,46 71.824,02 3.568,56 C 542.556,25 C 2.1.1.9.02.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR 68.083,40 C 68.083,39 68.519,13 435,74 C 68.519,14 C 2.1.1.9.02.01.00.00 Custeio Administrativo a Pagar 68.083,40 C 68.083,39 68.519,13 435,74 C 68.519,14 C 2.1.1.9.03.00.00.00 VALORES A CONSOLIDAR INTERPLANOS 172,07 3.304,89 3.132,82 C 3.132,82 C 2.1.1.9.03.10.00.00 Encontro de Contas Interplanos 172,07 3.304,89 3.132,82 C 3.132,82 C 2.1.1.9.05.00.00.00 CONTAS A PAGAR 470.904,29 C 470.904,29 C 2.1.1.9.05.01.00.00 Pis Mensal a Recolher 68.764,53 C 68.764,53 C 2.1.1.9.05.02.00.00 Cofins a Recolher 402.139,76 C 402.139,76 C 2.1.3.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 226.066,16 C 395.205,00 383.444,99 11.760,01 D 214.306,15 C 2.1.3.7.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.766,16 C 255.236,03 254.594,93 641,10 D 3.125,06 C 2.1.3.7.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS 3.766,16 C 255.236,03 254.594,93 641,10 D 3.125,06 C 2.1.3.7.01.01.00.00 Empréstimos Creditados 192.156,15 192.156,15 2.1.3.7.01.02.00.00 IOF a Recolher 441,01 C 2.321,16 1.919,30 401,86 D 39,15 C 2.1.3.7.01.03.00.00 Seguro em Caso de Óbito 2.334,88 C 2.334,88 2.147,46 187,42 D 2.147,46 C 2.1.3.7.01.04.00.00 Empréstimos a Pagar 57.433,57 57.433,57 2.1.3.7.01.05.00.00 Taxa de Adm de Emprestimos a Recolher 990,27 C 990,27 938,45 51,82 D 938,45 C 2.1.3.8.00.00.00.00 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 2.1.3.8.02.00.00.00 Regime Especial de Tributação 2.1.3.8.02.01.00.00 Regime Especial de Tributação 2.1.3.9.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES 139.968,97 C 139.968,97 128.850,06 11.118,91 D 128.850,06 C 2.1.3.9.01.00.00.00 Cobertura Despesas Investimento 131.960,16 C 131.960,16 121.006,78 10.953,38 D 121.006,78 C 2.1.3.9.02.00.00.00 Despesas Administrativas Previdenciais Cob. pela Rentabilidade 8.008,81 C 8.008,81 7.843,28 165,53 D 7.843,28 C 2.2.0.0.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 15.877.309,05 C 15.877.309,05 C 2.2.1.0.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 15.874.309,05 C 15.874.309,05 C Emissão: 27/06/2016 11:25:25 Página 4 de 10
2.2.1.1.00.00.00.00 PROVISÃO 15.874.309,05 C 15.874.309,05 C 2.2.1.1.02.00.00.00 Litígio de Participantes 717.397,46 C 717.397,46 C 2.2.1.1.03.00.00.00 Revisão de Beneficios 5.759.619,17 C 5.759.619,17 C 2.2.1.1.04.00.00.00 Contingências Trabalhista 178.00 C 178.00 C 2.2.1.1.05.00.00.00 Contingências Fiscais 9.219.292,42 C 9.219.292,42 C 2.2.3.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.00 C 3.00 C 2.2.3.1.00.00.00.00 PROVISÃO 3.00 C 3.00 C 2.2.3.1.01.00.00.00 Litígios de Aplicações em Investimentos 3.00 C 3.00 C 2.3.0.0.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL 250.945.436,58 C 1.751.821,40 1.751.821,40 C 252.697.257,98 C 2.3.1.0.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 230.967.968,45 C 1.553.516,48 1.553.516,48 C 232.521.484,93 C 2.3.1.1.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS 167.582.629,84 C 589.921,84 589.921,84 C 168.172.551,68 C 2.3.1.1.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 162.892.517,01 C 557.094,75 557.094,75 C 163.449.611,76 C 2.3.1.1.01.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO 162.892.517,01 C 557.094,75 557.094,75 C 163.449.611,76 C 2.3.1.1.01.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS 127.956.470,21 C 437.612,97 437.612,97 C 128.394.083,18 C 2.3.1.1.01.02.01.01 Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados Assistidos 127.956.470,21 C 437.612,97 437.612,97 C 128.394.083,18 C 2.3.1.1.01.02.02.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 34.936.046,80 C 119.481,78 119.481,78 C 35.055.528,58 C 2.3.1.1.01.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos 34.936.046,80 C 119.481,78 119.481,78 C 35.055.528,58 C 2.3.1.1.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER 4.690.112,83 C 32.827,09 32.827,09 C 4.722.939,92 C 2.3.1.1.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMADO 4.400.001,03 C 30.796,54 30.796,54 C 4.430.797,57 C 2.3.1.1.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS 4.400.001,03 C 30.796,54 30.796,54 C 4.430.797,57 C 2.3.1.1.02.02.01.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 4.400.001,03 C 30.796,54 30.796,54 C 4.430.797,57 C 2.3.1.1.02.03.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE CAPITALIZ. NÃO PROGRAMADO 290.111,80 C 2.030,55 2.030,55 C 292.142,35 C 2.3.1.1.02.03.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS 290.111,80 C 2.030,55 2.030,55 C 292.142,35 C 2.3.1.1.02.03.01.01 Valor Atual dos Beneficios Futuros Não Programados 290.111,80 C 2.030,55 2.030,55 C 292.142,35 C Emissão: 27/06/2016 11:25:25 Página 5 de 10
2.3.1.2.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO 63.385.338,61 C 963.594,64 963.594,64 C 64.348.933,25 C 2.3.1.2.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS 63.385.338,61 C 963.594,64 963.594,64 C 64.348.933,25 C 2.3.1.2.01.01.00.00 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO 63.385.338,61 C 963.594,64 963.594,64 C 64.348.933,25 C 2.3.1.2.01.01.01.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 33.968.999,07 C 119.577,16 119.577,16 C 34.088.576,23 C 2.3.1.2.01.01.01.01 Reserva de Contigência 33.968.999,07 C 119.577,16 119.577,16 C 34.088.576,23 C 2.3.1.2.01.01.02.00 RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO 29.416.339,54 C 844.017,48 844.017,48 C 30.260.357,02 C 2.3.1.2.01.01.02.01 Reserva para Revisão do Plano 29.416.339,54 C 844.017,48 844.017,48 C 30.260.357,02 C 2.3.2.0.00.00.00.00 FUNDOS 19.977.468,13 C 198.304,92 198.304,92 C 20.175.773,05 C 2.3.2.1.00.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS 16.944.380,23 C 175.035,46 175.035,46 C 17.119.415,69 C 2.3.2.1.02.00.00.00 REVISÃO DE PLANO 16.944.380,23 C 175.035,46 175.035,46 C 17.119.415,69 C 2.3.2.1.02.01.00.00 Redução de Contribuição - Contrapartida Patronal 6.977.910,61 C 72.081,82 72.081,82 C 7.049.992,43 C 2.3.2.1.02.02.00.00 Redução de Contribuição - Participantes 248.899,83 C 2.571,14 2.571,14 C 251.470,97 C 2.3.2.1.02.03.00.00 Redução de Contribuição - Assistidos 9.717.569,79 C 100.382,50 100.382,50 C 9.817.952,29 C 2.3.2.2.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 3.033.087,90 C C 3.056.357,36 C 2.3.2.2.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 3.033.087,90 C C 3.056.357,36 C 2.3.2.2.02.01.00.00 Participação no Fundo Administrativo PGA BD 3.033.087,90 C C 3.056.357,36 C 3.0.0.0.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 2.583.889,80 2.583.889,80 3.1.0.0.00.00.00.00 ADIÇÕES C 3.1.1.0.00.00.00.00 CORRENTES C 3.1.1.1.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES) C 3.1.1.1.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS C 3.1.1.1.02.01.00.00 SERVIÇO PASSADO C 3.1.1.1.02.01.01.00 Patrocinadora CEAL C 3.2.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES 3.116.080,26 D 778.803,38 2.414,51 776.388,87 D 3.892.469,13 D Emissão: 27/06/2016 11:25:25 Página 6 de 10
3.2.1.0.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 3.116.080,26 D 778.803,38 2.414,51 776.388,87 D 3.892.469,13 D 3.2.1.1.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMADA 2.065.989,39 D 516.357,85 1.449,86 514.907,99 D 2.580.897,38 D 3.2.1.1.01.00.00.00 Suplement Aposent p/tempo Contribuição 1.263.856,43 D 316.183,47 1.135,16 315.048,31 D 1.578.904,74 D 3.2.1.1.01.01.00.00 Suplement Aposent p/tempo Contribuição 1.253.808,03 D 313.671,37 1.135,16 312.536,21 D 1.566.344,24 D 3.2.1.1.01.02.00.00 Complement Aposent p/tempo Contribuição 10.048,40 D 2.512,10 2.512,10 D 12.560,50 D 3.2.1.1.02.00.00.00 Aposentadoria p/idade 29.212,67 D 7.308,62 5,07 7.303,55 D 36.516,22 D 3.2.1.1.02.01.00.00 Aposentadoria p/idade 29.212,67 D 7.308,62 5,07 7.303,55 D 36.516,22 D 3.2.1.1.03.00.00.00 Aposentadorias p/especial 772.920,29 D 192.865,76 309,63 192.556,13 D 965.476,42 D 3.2.1.1.03.01.00.00 Aposentadorias p/especial 772.920,29 D 192.865,76 309,63 192.556,13 D 965.476,42 D 3.2.1.2.00.00.00.00 INVALIDEZ 317.400,54 D 78.816,69 222,51 78.594,18 D 395.994,72 D 3.2.1.2.01.00.00.00 Suplementação Aposentadoria p/invalidez 298.995,26 D 74.215,37 222,51 73.992,86 D 372.988,12 D 3.2.1.2.02.00.00.00 Complementação Aposentadoria Invalidez 18.405,28 D 4.601,32 4.601,32 D 23.006,60 D 3.2.1.3.00.00.00.00 PENSÕES 492.243,89 D 123.720,89 742,14 122.978,75 D 615.222,64 D 3.2.1.3.01.00.00.00 Pensões 492.243,89 D 123.720,89 742,14 122.978,75 D 615.222,64 D 3.2.1.5.00.00.00.00 PROVISÕES 240.446,44 D 59.907,95 59.907,95 D 300.354,39 D 3.2.1.5.01.00.00.00 Aposentadorias - Abono Anual 199.870,50 D 49.597,88 49.597,88 D 249.468,38 D 3.2.1.5.02.00.00.00 Pensão - Abono Anual 40.575,94 D 10.310,07 10.310,07 D 50.886,01 D 3.3.0.0.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS 958,00 D 172,07 172,07 D 1.130,07 D 3.3.1.0.00.00.00.00 Contingências Previdenciais 958,00 D 172,07 172,07 D 1.130,07 D 3.4.0.0.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 301.218,78 D 76.362,41 76.362,41 D 377.581,19 D 3.4.2.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 301.218,78 D 76.362,41 76.362,41 D 377.581,19 D 3.4.2.1.00.00.00.00 PATROCINADORES 293.755,39 D 69.016,38 69.016,38 D 362.771,77 D 3.4.2.1.01.00.00.00 Quota Patronal - CEAL 293.755,39 D 69.016,38 69.016,38 D 362.771,77 D 3.4.2.2.00.00.00.00 PARTICIPANTES 7.463,39 D 7.346,03 7.346,03 D 14.809,42 D Emissão: 27/06/2016 11:25:25 Página 7 de 10
3.4.2.2.01.00.00.00 Quota de Participantes CEAL 959,82 D 855,79 855,79 D 1.815,61 D 3.4.2.2.04.00.00.00 Quota Participantes Assistidos 6.503,57 D 6.490,24 6.490,24 D 12.993,81 D 3.5.0.0.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 12.214.190,60 C 2.481.134,03 2.481.134,03 C 14.695.324,63 C 3.5.1.0.00.00.00.00 FlUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 12.214.190,60 C 2.481.134,03 2.481.134,03 C 14.695.324,63 C 3.5.1.1.00.00.00.00 Fluxo Positivo de Investimentos 12.214.190,60 C 2.481.134,03 2.481.134,03 C 14.695.324,63 C 3.6.0.0.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 4.378.168,90 D 589.921,84 589.921,84 D 4.968.090,74 D 3.6.1.0.00.00.00.00 Benefícios Concedidos 4.378.168,90 D 589.921,84 589.921,84 D 4.968.090,74 D 3.6.1.1.00.00.00.00 Benefícios Concedidos 4.193.180,17 D 557.094,75 557.094,75 D 4.750.274,92 D 3.6.1.1.01.00.00.00 Benefícios Concedidos 4.193.180,17 D 557.094,75 557.094,75 D 4.750.274,92 D 3.6.1.2.00.00.00.00 Benefícios a Conceder 184.988,73 D 32.827,09 32.827,09 D 217.815,82 D 3.6.1.2.01.00.00.00 Benefícios a Conceder 184.988,73 D 32.827,09 32.827,09 D 217.815,82 D 3.7.0.0.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 804.329,48 D 175.035,46 175.035,46 D 979.364,94 D 3.7.1.0.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS 804.329,48 D 175.035,46 175.035,46 D 979.364,94 D 3.7.1.1.00.00.00.00 Constituições/Reversões de Fundos 804.329,48 D 175.035,46 175.035,46 D 979.364,94 D 3.8.0.0.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO 4.096.359,50 D 963.594,64 963.594,64 D 5.059.954,14 D 3.8.1.0.00.00.00.00 Destin. do Superavit/Défict do Período 4.096.359,50 D 963.594,64 963.594,64 D 5.059.954,14 D 5.0.0.0.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 2.607.733,15 2.607.733,15 5.1.0.0.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 12.781.723,33 C 288,32 2.607.733,15 2.607.444,83 C 15.389.168,16 C 5.1.4.0.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 12.568.789,87 C 2.574.729,36 2.574.729,36 C 15.143.519,23 C 5.1.4.1.00.00.00.00 FUNDOS 12.568.789,87 C 2.574.729,36 2.574.729,36 C 15.143.519,23 C 5.1.4.1.01.00.00.00 CURTO PRAZO 10.682,73 C 3.031,13 3.031,13 C 13.713,86 C 5.1.4.1.01.01.00.00 Fundo Caixa FIC Movimentações Automáticas CP. 10.682,73 C 3.031,13 3.031,13 C 13.713,86 C 5.1.4.1.03.00.00.00 RENDA FIXA 11.402.229,43 C 2.571.698,23 2.571.698,23 C 13.973.927,66 C 5.1.4.1.03.01.00.00 FUNDOS EXCLUSIVOS 11.402.229,43 C 2.571.698,23 2.571.698,23 C 13.973.927,66 C Emissão: 27/06/2016 11:25:25 Página 8 de 10
5.1.4.1.03.01.02.00 Fundo Jatiuca 7.981.872,27 C 1.916.511,12 1.916.511,12 C 9.898.383,39 C 5.1.4.1.03.01.03.00 Fundo Ponta Verde 3.420.357,16 C 655.187,11 655.187,11 C 4.075.544,27 C 5.1.4.1.04.00.00.00 AÇÕES 5.1.4.1.04.01.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 5.1.4.1.04.01.04.00 Mercatto G. F. Ações 5.1.7.0.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 212.933,46 C 288,32 33.003,79 32.715,47 C 245.648,93 C 5.1.7.1.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS 212.933,46 C 288,32 33.003,79 32.715,47 C 245.648,93 C 5.1.7.1.01.00.00.00 JUROS DE EMPRESTIMOS 212.933,46 C 288,32 33.003,79 32.715,47 C 245.648,93 C 5.1.7.1.01.01.00.00 Juros de Empréstimos 62.757,57 C 288,32 16.159,20 15.870,88 C 78.628,45 C 5.1.7.1.01.03.00.00 CM de Empréstimos 139.882,39 C 14.438,59 14.438,59 C 154.320,98 C 5.1.7.1.01.04.00.00 Quota de Quitação por Morte/Invalidez 6.375,08 C 1.462,24 1.462,24 C 7.837,32 C 5.1.7.1.01.05.00.00 Taxa de Administração Empréstimos 3.918,42 C 943,76 943,76 C 4.862,18 C 5.2.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 251.337,98 D 4.365,57 4.365,57 D 255.703,55 D 5.2.4.0.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 237.783,19 D 718,32 718,32 D 238.501,51 D 5.2.4.1.00.00.00.00 FUNDOS 237.783,19 D 718,32 718,32 D 238.501,51 D 5.2.4.1.04.00.00.00 AÇÕES 237.783,19 D 718,32 718,32 D 238.501,51 D 5.2.4.1.04.01.00.00 FUNDOS INVESTIMENTOS 237.783,19 D 718,32 718,32 D 238.501,51 D 5.2.4.1.04.01.04.00 Mercatto G.F. Ações. 234.998,82 D 234.998,82 D 5.2.4.1.04.01.06.00 Taxas Bancarias 2.784,37 D 718,32 718,32 D 3.502,69 D 5.2.7.0.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.732,92 D 1.784,47 1.784,47 D 9.517,39 D 5.2.7.1.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS 7.732,92 D 1.784,47 1.784,47 D 9.517,39 D 5.2.7.1.01.00.00.00 Perdas Diversas 7.732,92 D 1.784,47 1.784,47 D 9.517,39 D 5.2.7.1.01.03.00.00 Perda por Invalidez 6.375,08 D 1.462,24 1.462,24 D 7.837,32 D 5.2.7.1.01.05.00.00 Encargos/Perdas com Seguro em Caso de Óbito 1.357,84 D 322,23 322,23 D 1.680,07 D Emissão: 27/06/2016 11:25:25 Página 9 de 10
5.2.9.0.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 5.821,87 D 1.862,78 1.862,78 D 7.684,65 D 5.2.9.1.00.00.00.00 OUTRAS 5.821,87 D 1.862,78 1.862,78 D 7.684,65 D 5.2.9.1.01.00.00.00 IRRF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 1.264,00 D 538,34 538,34 D 1.802,34 D 5.2.9.1.02.00.00.00 IOF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 4.557,87 D 1.324,44 1.324,44 D 5.882,31 D 5.4.0.0.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 316.194,75 D 121.945,23 121.945,23 D 438.139,98 D 5.4.1.0.00.00.00.00 Custeio Administrativo 312.276,33 D 121.006,78 121.006,78 D 433.283,11 D 5.4.2.0.00.00.00.00 Taxa de Adm de Emprestimos 3.918,42 D 938,45 938,45 D 4.856,87 D 5.8.0.0.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS 12.214.190,60 D 2.481.134,03 2.481.134,03 D 14.695.324,63 D 5.8.1.0.00.00.00.00 Resultado Positivo 12.214.190,60 D 2.481.134,03 2.481.134,03 D 14.695.324,63 D Total Geral: 221 Emissão: 27/06/2016 11:25:25 Página 10 de 10