BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/2013

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1 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:9: CIRCULANTE E REALIZÁVEL A CURTO PRAZO , , , ,33 - DISPONIBILIDADES , , , ,99 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS , , , ,99 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CTA RESERVA , , , ,99 - BANCO BRADESCO S/A 9.988, , , ,96 - BANCO BRADESCO S/A - C/C 2374/ ISENTA , , BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A 6.250, , , ,92 - BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A , ,79 BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A.484, , ,97 - BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/ , ,00 - BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/ ,8-72, ,68 - BANCO ITAU S/A - C/C 9/ , ,57.479, S.T.R. - LINK S/A CTVM 6.529, , ,79 - BANCO ITAU S/A C/C , , , ,37 - BANCO ITAU S/A C/C , , , ,30 - RESERVAS LIVRES , ,4 BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE , ,4 S.T.R. LINK S/A CCTVM 6.529, , , ,79 - (-) TRANSFERÊNCIA COSIF 6.529, , ,79 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ , , , ,82 - APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS , , , ,82 - REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA , , , ,82 - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO , ,45 LFT - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS , ,8 (-) RENDAS A APROPRIAR - LFT 524,27 524,27 LETRAS DO TESOURO NACIONAL , , ,22 LTN - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - LTN 7.589, , , NOTAS DO TESOURO NACIONAL , , ,82 - NTN-F - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS , ,55 NTN-B - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS , , ,00 - (-) RENDAS A APROPRIAR - NTN 7.577, , ,8 TÍTULOS E VAL MOBILIÁRIOS E INSTR FINANC DERIVATIVOS , , , ,88 - LIVRES , ,66 TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS , ,97 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO , ,6

2 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:9: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO , ,6 LETRAS DO TESOURO NACIONAL , ,2 LETRAS DO TESOURO NACIONAL , ,2 DEBENTURES , ,29 DEBENTURES , ,29 OUTROS , ,3 NOTAS TESOURO NACIONAL , ,30 LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO , ,40 LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO , ,23 OUTROS , ,38 TÍTULOS DE RENDA FIXA , ,69 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO , ,74 LFT - NEGOCIAÇÃO , ,74 LETRAS DO TESOURO NACIONAL , ,02 LTN - NEGOCIAÇÃO (-) LTN - RENDAS A APROPRIAR - DISPONÍVEL PARA VENDA , ,02 NOTAS DO TESOURO NACIONAL , ,38 NTN - NEGOCIAÇÃO , ,38 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO , ,55 CDB PÓS - PRINCIPAL - DISPONÍVEL P/ VENDA - NÃO LIG , ,55 VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS , , , ,88 - TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA , , , ,96 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL , , , ,96 - LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA , , ,37 - LFT - AJUSTE MTM - DISPONÍVEL PARA VENDA 73, , ,27 565,5 - (-) GARANTIA - ITAU , , , ,92 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS , , , ,92 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL , , , ,92 - LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA , , , ,92 - OUTROS CRÉDITOS , , , ,62 - RENDAS A RECEBER 43.8, , , ,80 - COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER , , , ,99 - REPASSE S/ COMISSÃO 6,52-6,26 6,52 6,26 - COMISSÕES E CORRETAGENS 6.643, , , ,73 - REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS 5.725, ,3 7.57,35 SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER , , , ,8 -

3 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:9: TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS 2.44, , , ,84 - TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA 8.364, , , ,97 - NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES , , , ,76 - DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES , , , ,72 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS , , , ,79 - INSTITUIÇÕES DE MERCADO , , , ,32 - CLUBES DE INVESTIMENTO 220, , , ,75 - CONVERSÕES DE COTAS - FUNDOS , , , ,99 - (-) CLIENTES DEVEDORES DUVIDOSOS 3.764, ,3 TERMO RENDA FIXA A LIQUIDAR , ,59 OPER COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR , ,3 - BM&F - COMPENSACAO FINANCEIRA , ,3 - OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO DE SWAP 77.29, , ,78 - INTERMEDIAÇÃO DE SWAP 77.29, , ,78 - OUTROS CRÉDITOS POR NEG E INTERM DE VALORES 3.764, ,3 - CONTAS DEVEDORAS MAIS DE 30 DIAS 3.764, ,3 - DIVERSOS (+/-) , , , ,9 - ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS , , , ,55 - ENCARGOS SOCIAIS S/ADIANTAMENTO 3 SALÁRIO 9.366, , ,42.650,78 - ANTECIPACAO SALARIAL , ,32 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS , , , ,8 - ADIANTAMENTO 3o SALÁRIO 7.086, , ,77 - PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO , ,28 INSUFICIENCIA DE SALDO 968,47-47,82 968,47 47,82 - DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA , , ,97 - PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS , , ,34 - IMPOSTO DE RENDA , , ,00 - CONTRIBUICAO SOCIAL , , ,25 - IMPOSTO DE RENDA - LINK CM , , ,6 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM , , ,53 - DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , , ,45 - DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , , ,70 - DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , , ,49 - DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , , ,2 - DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , , ,49 - DEP. JUDICIAL COFINS - PROC , , ,06 -

4 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:9: PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS 9.794, ,63 - DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA - INSS 9.794, ,63 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR , , ,65 - I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO , , ,3 - C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO , , ,03 - IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES -CÓD ,38-42,70 279,08 - IR RETENCAO FONTE S/ COMISSAO.208, ,6 - IRF S/COMISSOES E CORRETAGENS , , ,25 - IRRF CÓD.5557 RECOLHIDO A MAIOR 6,5-6,5 - IRRF CÓD.8053 RECOLHIDO A MAIOR 2.85, ,39 - IR DIPJ ANO BASE , ,74 - CSLL ANO BASE , , ,36 - VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS , , , ,70 - VALORES A RECEBER - UBS BRASIL ADM VLS MOBIL , , ,70 - VLRS A RECEBER - UBS BRASIL SERVIÇOS ASSES FINANC LT , ,00 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 6.839, , , ,32 - DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 4.989, , , ,32 - PR TRANSITÓRIA 2.846, ,96 DEV.DIV.PAIS-ATIVO FIXO.849, ,97 PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS (-) 3.764, ,3 PROV P/ OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-) 3.764, ,3 SEM CARACRED TRIBERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.764, ,3 DEVEDORES - NÃO DEDUTÍVEL 3.764, ,3 OUTROS VALORES E BENS , , , ,02 - DESPESAS ANTECIPADAS , , , ,02 - DESPESAS ANTECIPADAS , , , ,02 - DESPESAS ANTECIPADAS - JORNAIS E REVISTAS 669,90 49,68 620,22 - PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA 22.70, ,99.787, - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 8.524,07-2.3, ,05 - LICENCA DE USO SOFTWARE - SOFTWAREONE COM. SERV , , , ,77 PREMIO DE SEGURO.759,7-705,58.054,3 - COMISSÃO S/CARTA DE FIANÇA , , ,65 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE 375.6, , ,2 - BLOOMBERG FINANCE LP , , ,28 - GL TRADE AMERICAS INC , , , ,57 - ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E SERVICOS LTDA , , ,85 -

5 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:9: LICENCA DE USO DE SOFTWARE - DEDALUS 9.74, , ,34 - COTAÇÕES - BMF BOVESPA COMISSAO DE FIANÇA - NAO OPERACIONAIS 73.4, , ,38 - PERMANENTE , , , ,32 - OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS COTAS FUNDO FUNCINE PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-) PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-) IMOBILIZADO DE USO , , , ,86 - OUTROS , , , ,86 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA DE COMUNICACAO-NORMAL-EQUIPAMENTOS SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , ,2 - SISTEMA PROCESSAMENTOS DADOS-NORMAL , , ,2 - DEPR ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-) , , ,26 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTOS (-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA COMUNICACAO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , ,26 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA PROCESSAMENTO DADOS , , ,26 INTANGÍVEL , , ,46 - ATIVOS INTANGÍVEIS , , ,46 - OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS , ,4 - SOFTWARE , ,4 - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-) , , ,68 (-)SOFTWARE , , ,68 COMPENSAÇÃO , , , ,5 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , , , ,88 - TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA , , , ,88 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS , , , ,88 - LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA , , , ,88 - CUSTÓDIA DE VALORES , , , ,32 - DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA , , , ,00 - PRÓPRIOS , , ,00 - DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS -LFT.379, , ,00.379,00 - DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - LTN 7.07, ,00

6 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:9: DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN F , ,00 DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN B , , ,00 - DE TERCEIROS , , , ,00 - RENDA FIXA , , , ,00 - RENDA VARIAVEL , , VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , , , ,32 - VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , , , ,32 - NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES , ,03 - CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS , , , ,47 - DE TERCEIROS , , , ,47 - MERCADO DE OPCOES , , , ,0 - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES , , , ,24 - ATIVOS FINANCEIROS - BM&F , , , ,3 - SWAP DE TERCEIROS SD SWAP DE TERCEIROS AD INTERMEDIACAO DE SWAP INTERMEDIACAO DE SWAP DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES , , , ,87 - DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA , , , ,3 - DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F , , , ,74 - FIANCAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS , , , ,69 - OPERACOES COM ACOES , , , ,65 - PROPRIOS , , , ,65 - OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIRO R MERCADORIAS , , , ,04 - PROPRIOS , , , ,04 - CONTRATOS CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ITAÚ VCTO: 7/0/ CONTRATO DE SEGURO PORTO SEGURO - VCTO 03/09/ BRADESCO SEGUROS S/A - VCTO: 4/0/ PORTO SEGURO - VCTO: 22/0/ PORTO SEGURO - VCTO: 23/2/ CONTROLE , , , ,28 - AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS , , , ,43 - ITAU S/A-JUSTIÇA FEDERAL - VCTO 08/02/

7 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:9: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. - VCTO:8/03/ LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO , , , ,43 - BANCO ITAU UNIBANCO - VECTO 7/04/ PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES 73,90 569,75 395,85 - AJUSTES A MARCACAO 73,90 569,75 395,85 - AJUSTE DE MTM 73,90 569,75 395,85 - Total do Ativo , , , ,6 -

8 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:9: CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , , ,75 OUTRAS OBRIGACOES , , , ,75 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS , , , ,82 PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO , , , PROVISAO I.R.P.J , , ,02 PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL , , ,09 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER , , , ,20 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS , , , ,52 IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ 4.270, , , ,83 ISS SOBRE SERVIÇOS.74,4.836,09.548,64.426,69 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 305,58 305,58 405,7 405,7 PIS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 47,66 47,66 42,4 42,4 COFINS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 29,98 29,98 95,75 95,75 CSL/COFINS/PIS RETIDOS 8.437,6 4.24, ,2.408,20 IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR 7.625, ,4 PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR.36,88.36,88 COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR 6.065, ,68 IRRF S/COOPERATIVA - COD ,39 67,86 58,72 38,25 ISS S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO , , ,66 674,22 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS , , , ,47 IR SOBRE SALARIOS , , , ,3 INSS SOBRE SALARIOS , , , ,36 FGTS A RECOLHER , , , ,80 OUTROS , , , ,2 PIS A RECOLHER 4.66, , , ,40 IOF A RECOLHER 56,8 56,8 COFINS A PAGAR , , , ,57 ISS PROPRIO , , , ,26 OUTROS 2.4,79 2.4,79 IRFF OPERAÇÕES DAY-TRADE 0.09, , ,64.3,79 IR RETIDO - RENDA VARIÁVEL 3.996, , ,74 958,83 IRRF S/ R.FIXA - PJ E PF 2.82, , , ,64 IRRF TERCEIROS.99,54.99,54 PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS 69,66 69,66 OUTRAS 69,66 69,66 PROVISÃO IR DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA 69,66 69,66

9 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:9: PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS , , , ,85 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS , , , ,63 IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO , , ,77 CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO , , ,68 PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE.47.73, , , ,29 CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/ , , ,5 CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/ , , ,73 CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/ , , ,87 CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/ , , ,5 IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO , , ,84 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEM DEPOSITO.60.02, , ,0 IMPOSTO DE RENDA - LINK CM , , ,6 CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM , , ,53 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS 45.30, ,82 INSS CONTINGENTE 45.30, ,82 OUTROS , , , ,40 COFINS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO , ,30 COFINS CONTINGENTE JUROS , , ,43 PIS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO , , ,65 PIS CONTINGENTE JUROS.6.050, , ,23 (-) PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR , , ,83 - COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO , , ,32 COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO - JUROS , , ,30 NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES , , , ,07 CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO , , , ,43 CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA , , , ,43 OPERACOES TESOURO DIRETO 5.23, , ,30 COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR , , , ,98 COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS , , ,22 COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM. RECURSOS 5.77, , , ,76 CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES , , , ,66 INSTITUICOES MERCADO , , , ,00 PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS , , , ,84 DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS.737, , ,62.35,38 CLUBES DE INVESTIMENTO 30.04, , , ,9 CONVERSORES DE COTAS FUNDOS , , , ,7

10 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:9: TRANSITÓRIA - SISAF , ,8 SISTEMA DE CONTA CORRENTE , ,30 SISTEMA DE RENDA VARIAVEL BOLSA , ,06 OPERACOES A LIQUIDAR , ,29 DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR , ,72 SISTEMA RENDA VARIAVEL BM&F , ,9 SISTEMA DE LIQUIDACAO , ,50 SISTEMA RENDA VARIAVEL - MARGEM , ,80 SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA , ,28 CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL , ,76 VALORES A CLASSIFICAR 2.667, ,46 PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CI 6.473, , , ,08 OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID , ,92 BM&F COMP.FINAC , ,98 AGENTE COMPENSAÇÃO - FERIADO NOVA IORQUE , ,94 OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE VALAORES , ,53 PENDENCIA BOVESPA , ,53 DIVERSAS , , , ,86 PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR , , , ,78 DESPESAS DE PESSOAL , , , ,20 PROVISÃO PARA FÉRIAS , , , ,34 PROVISÃO 3 SALARIO , , , ,39 PROVISÃO INSS S/ 3 SALARIO , , , ,65 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS , , , ,07 PROVISÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA 4.53, ,00 PROVISÃO FÉRIAS ESTAGIÁRIOS 3.66,72.085, ,72 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FÉRIAS , , ,68 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO 3º SALÁRIO , ,0 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS S/FÉRIAS 0.64,60.769, ,70 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS 3º SALÁRIO 7.960,95.326, ,78 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS S/ FERIAS , ,33 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS 3º SALÁRIO PROVISÃO FGTS S/ 3º SALÁRIO , , , ,46 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS , , , ,07 BONUS EXERCICIO ATUAL (ND) , , ,00 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 50.33, , , ,5

11 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:9: BOLSA DE VALORES 50.33, , , ,5 OUTROS PAGAMENTOS , , , ,07 EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA , , , ,22 CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO 3.534, , , ,6 COMISSÃO DE FIANÇA 26.86,72.479, ,65 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 4.287, , , ,04 PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTIGENTES 3.320, , ,66 OUTROS PASSIVOS 3.320, , ,66 INSS CONTINGENTE 3.320, , ,66 VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS , , ,52 VALORES A PAGAR - UBS BRASIL ADM VALORES MOBILIÁRIOS 5.082, , ,02 VALORES A PAGAR - UBS BRASIL S/A CCTVM 9.529, ,0 VALORES A PAGAR - SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA , , , ,52 CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , ,90 CRED.DIV.PAIS-TRANSITORIA 3.92, ,50 LEHMAN BROTHERS INTERNACIONAL (EUROPE) , , , ,40 CONTAS A PAGAR - DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , ,59 FOLHA DE PAGAMENTO , ,23 CONTAS A PAGAR - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 0.733, , , ,75 CONTAS A PAGAR - AQUISIÇÃO BENS ATIVO FIXO.849,97.849,97 EPP EQUITY PLUS A REPASSAR 4.3,60 4.3,60 TRANSITÓRIA - RENDA FIXA , ,98 CREDITO EM C/C A IDENTIFICAR 4.005, ,56 Patrimônio Líquido ,86 3.8, , ,6 PATRIMONIO LIQUIDO ,86 3.8, , ,6 CAPITAL SOCIAL , ,34 CAPITAL , ,34 AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS , ,67 ACOES ORDINARIAS - PAIS , ,67 AÇÕES PREF NÃO CUMULATIVAS E NÃO RESGATÁVEIS - PAÍS , ,67 PREFERENCIAS NAO CUMUL.E NAO RESG.-PAIS , ,67 RESERVAS DE LUCROS , ,6 RESERVA LEGAL , ,6 RESERVA LEGAL , ,6 AJUSTE VALOR MERCADO TVM E INST.FINAC.DE 73,90-3.8, ,68 395,85 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 73,90-3.8, ,68 395,85

12 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:9: PROPRIOS 73,90-3.8, ,68 395,85 LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA 73, , ,68 565,5 IMPOSTO E CONTRIBUICOES 69,66 69,66 - LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS , ,26 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , ,26 LUCROS OU PREJUIZOS DO O SEMESTRE , ,26 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , ,7 RECEITAS OPERACIONAIS , , , ,7 RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ , , , ,78 RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS , , , ,78 POSIÇÃO BANCADA , , , ,78 LFT - NÃO LIGADAS 63.79,02 524, ,29 LTN - NÃO LIGADAS , , ,9..266,63 NTN - NÃO LIGADAS 93.54, , ,86 RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA , , , ,94 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA 0.920, , ,02 LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA 0.920, , ,02 LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA , , , ,49 LFT - JUROS - PÓS FIXADOS 9.36, , , ,02 LTN - JUROS - PRÉ FIXADOS 33.22, , , ,82 NTN - JUROS - PÓS FIXADOS 7.68, , ,48 DEBENTURES - JUROS PÓS-FIXADOS 25,7 25,7 RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS 6.202, , ,43 OUTROS 6.202, , ,43 DIFERENCIAL DE SWAP - (AJUSTE) 6.202, , ,43 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS ,98 445, , ,33 RENDAS DE ADM.FUNDOS 4.899, , ,5 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 4.899, , ,5 RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS ,22 439, , ,87 RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS 2.845, , ,97 COMISSAO EMPRESTIMO ACOES , , ,65 REPASSE TAXA ADM ,42 439,42.798, ,39 REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS 2.52, ,08 COMISSÃO -EXTERIOR 33.96, ,78 RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS , , ,22 RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ , , ,22

13 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:9: RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ , , ,00 RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 47.07,27 5, , ,07 CORRET ENVOLVENDO TIT, VAL MOBIL, DERIV E CUSTÓDIA 47.07,27 5, , ,07 CORRETAGEM BOVESPA - PF ,27 5, , ,07 CORRETAGEM BM&F - PF RENDAS DE OUTROS SERVICOS 38.43,64 8.8, ,02 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS , , ,72 TARIFA - DOC/TED 393,89 65,4 559,30 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , ,2 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS , ,76 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 0.53, ,06 INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (ADM) , ,70 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS , , ,36 ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL , , ,43 ERRO OPERACIONAL - CLIENTES 2.295,52 04, ,35 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 9.496, , ,58 RECEITAS NAO OPERACIONAIS , ,00 LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS , ,00 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS , ,00 LUCROS NA ALIENACAO DE VALS E BENS , ,00 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS , , , ,88 - DESPESAS OPERACIONAIS , , , ,58 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , ,08 - DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 6.5,48-6.5,48 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 6.5,48-6.5,48 - DESPESAS DE ALUGUEIS , , ,9 - DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIOS ADMINISTRATS , ,76 - DESPESA DE ALUGUEL-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , , ,75 - DESPESA DE CONDOMÍNIO 2.09, ,40 - LOCACAO - VEICULO DESPESAS DE COMUNICAÇÕES , , , ,64 - DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - CORRESPONDÊNCIAS 3.037,53-994,7 39, ,92 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA , , ,68 - DESPESAS COM TELEFONIA CELULAR 94,36-94,36 - DESPESAS COM INTERNET.63, ,64 - DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES 9.98, , ,46 -

14 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:9: DESPESAS COM LP VOZ - CLIENTES 30.40, , ,53 - LOCAL - ITAIM , , ,20 - INTERNET.064, ,76 - LP DADOS - MPLS , , ,7 - LP DADOS - L2L.744, ,54 0, ,53 - DESPESAS C/SERV COTAÇÃO E INFORMAÇÕES DE MERCADO , , , ,85 - DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO 2.634,0-2.40,26 0, ,26 - DESPESAS MANUTENCAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.904, , ,50 - DESPESAS MANUTENCAO - AR CONDICIONADO 643,94-337,57 98,5 - SERVIÇOS DE LIMPEZA.085,26-0,0.085,25 - DESPESAS DE MATERIAL 9.607, , ,90 - DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE 9.65, , ,40 - DESP. MATERIAL PARA REPAROS DE INSTALAÇÃO 442,50-442,50 - DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS , , ,68 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR 8.985, , ,65 - ASSISTENCIA MEDICA , , ,0 - AUXILIO CRECHE , , ,32 - SEGURO DE VIDA , , ,23 - VALE-TRANSPORTE.67, , ,59 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA , , ,4 - VALE ALIMENTACAO 6.43, , ,49 - OUTROS BENEFICIOS.655, , ,68 - FOLHA INDEDUTÍVEL - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 904,27-904,27 - FOLHA INDEDUTÍVEL - ASSISTÊNCIA MÉDICA 9.09, , ,95 - FOLHA INDEDUTÍVEL - SEGURO DE VIDA 585,90-292,95 878,85 - FOLHA INDEDUTÍVEL - DESPESAS ODONTOLÓGICAS.485,00-742, ,50 - DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL , , , ,63 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO , , , ,30 - F.G.T.S , , ,42 - FGTS S/ 3O SALÁRIO , , ,44 - FGTS S/ FÉRIAS 4.382, , , ,56 FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/3º SALÁRIO FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/ FÉRIAS.066,67-533, FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS PREVIDÊNCIA SOCIAL , , , ,24 - INSS.7.766, ,3 0, ,97 -

15 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:9: INSS S/ 3O SALÁRIO , ,63 866, ,45 - INSS S/ FÉRIAS 4.536, , , ,35 (ND) - PREVIDÊNCIA SOCIAL -CONTINGENTE 3.320, , ,66 - FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/3º SALÁRIO 2.653, , ,48 - FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/FÉRIAS 3.538, , ,30 - FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS 3.843, , ,73 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR , ,62 0, ,09 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR , ,62 0, ,09 - FOLHA INDEDUTÍVEL - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS , , , ,65 - SALÁRIOS , , 0, ,68-3O SALÁRIO , , ,04 - HORAS EXTRAS 6.359, , ,20 - FÉRIAS , , ,66 - AVISO PREVIO , ,4 - GRATIFICAÇÃO ANUAL BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS.99,54.99,54 - BONUS , , ,00 - FOLHA INDEDUTÍVEL - FÉRIAS 3.333, , FOLHA INDEDUTÍVEL - 3º SALÁRIO FOLHA INDEDUTÍVEL - SALARIOS , , ,06 - GRATIFICAÇÃO POR INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL , , ,06 - DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 5.93, , ,9 - PROGRAMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 6.453, , ,09 - PROGRAMA FORMAÇÃO SEMINARIO/PALESTRA 2.668, ,00 - TREINAMENTO LINGUAS ESTRANGEIRAS 6.6,9 -.0,9 7.73,82 - DESPESA DE PESSOAL TREINAMENTO EXTERIOR HOSPEDAGEM DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS , , ,96 - DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO , , ,96 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS , , , ,00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DESPESA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE , , , ,67 - EXECUÇÃO SERV PROCESS DADOS EXTERNOS 4.936, ,68 - MANUTENÇAO DE SISTEMAS 39.39, , ,7 - SUPORTE TÉCNICO , ,44 0, ,02 - SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO , , ,94 -

16 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:9: SERV. PROCESS. DADOS EXTERNOS - PROCESS OUT , , ,52 - DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS , , ,64 - DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES CLIENT , , ,30 - DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO-FESTA FINAL ANO.872,93.872,93 - DESPESAS COM BRINDES E CAMPANHAS PROMOCIONAIS CLIENT 20,50-20,50 - DESPESAS COM EVENTOS INSTITUCIONAIS 9.50, ,64.644,2 - DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES NON CLIENT.656, , ,0 - DESPESAS COM VISITA A CLIENTES - TAXI / ESTAC/LOCOM. 2.4, , ,78 - DESPESAS DE PUBLICAÇÕES 9.672, , ,88 - DESPESAS PUBLICAÇÕES-ATAS,EDIT,AVISOS E OUTROS 9.672, , ,88 - DESPESAS DE SEGUROS.683,06-705, ,64 - DESPESAS COM SEGUROS EMPRESARIAL.683,06-705, ,64 - DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO , , , ,53 - DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS 2.844,00-703, ,0 - DESPESAS COM TAXAS DE CUSTODIA 5.087, , , ,43 - TAXAS OPERACIONAIS -BM&F 256,9-256,9 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 265.3, , ,5 - TAXAS OPERACIONAIS - BOVESPA , , ,92 - CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO , , ,48 - CARTA DE FIANÇA.437, , ,87 - TAXAS BTC 08,36-2,27 0,63 - DESPESA COM ASSOCIAÇÃO COMISSOES / UBS , , ,7 - REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR , , ,07 - COMISSÃO DE FIANÇA-NAO OPERACIONAIS 28.55, , ,50 - CUSTO DE CLEARINGS 9.830, , ,76 - DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS , ,99.69, ,9 - DESPESAS SERVICOS DE CHAVEIRO DESPESAS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA 8.506, ,88.975,84 - DESPESAS COM GRÁFICAS , ,55 - DESPESAS COM ARQUIVOS MORTOS 7.29, ,08 - AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS 22,70-22,70 - DESPESAS COM SERASA 0.054, , ,6 - OUTROS 2.270, ,24.69, ,52 - DESP. SERV. DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS 96 96

17 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:9: SERVIÇOS PREST. TERCEIROS - AGENCIAM/ORGANIZ/EXECUÇ 4.578, , ,89 - DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL 9.2, , ,09 - SERVIÇOS DE DESPACHANTES.975, ,82 - CONSULTORIAS EXTERNAS , , ,09 - ADVOGADOS EXTERNOS ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE ,46.524,46 - AUDITORIA EXTERNA , ,00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO 2.440, ,56 - ASSESSORIA AGROPECUÁRIA 338,72-677,44.06,6 - ASSESSORIA TECNICA DE INFORMATICA DESPESAS DE TRANSPORTE 26.58, , ,83 - COMBUSTÍVEIS E LUMBRIFICANTES.55,27-420,4.575,68 - DESPESAS DE CONDUÇÃO 5.986, , ,5 - DESPESAS TRANSPORTE DOCUMENTOS - MOTOBOY 9.799, , ,00 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO COMITE EXECUTIVO DESPESAS TRIBUTARIAS , , , ,08 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IOF (CAMBIO) 3.057,56-65, ,6 - DESPESAS COM IPTU 7.974, ,60 - TAXA DE FISCALIZACAO CVM 3.82, , ,04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IOF (INTERNACIONAL).406, ,29 - TFE-TAXA FISCALIZ.ESTABELECIMENTOS 353,2-353,2 - OUTROS , ,66.476, ,7 - DESP. IOF S/COMPRAS NO EXTERIOR 6.489, ,72 783, 7.724,88 - DESPESAS DE IMPOSTOS SOBRE IMPORTAÇÃO 2.443, ,76 - DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - PIS , ,4 73, ,50 - DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - COFINS 0.449, , , ,0 - DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - ISS.496, ,90 0, ,83 - DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR 06.97, , , ,35 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-PASSAGEM CLIENT 5.82, , ,83 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSPORTE CLIENT 3.045, , , ,53 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAGEM CLIENT 5.294, , , ,55 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO CLIENT 5.220, ,04.063, ,45 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT.530,27-653, ,27 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAG.NON CLIENT 7.00, , ,68 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO NON CLIENT 95,27-930,94.26,2 - COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT 70,80-70,80 -

18 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:9: COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTER-REFEIÇÃO NON CLIENT.872, -.872, - FUNC-DESPESAS VIAG.EXTERIOR-OUTROS CLIENT 54,92-54,92 - DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS , ,7 639, ,85 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-PASSAGEM CLIENT , , ,02 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSP. CLIENT 256,00-832,2.088,2 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM CLIENT 2.460, ,30 639, ,54 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO CLIENT 2.759, , ,89 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSPORTE NON CLIENT 3-304,95 605,95 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM NON CLIENT.707, , ,50 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO NON CLIENT 99,7-08,60 208,3 - COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-TRANSPORTE CLIENT 49,00-49,00 - COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-REFEIÇÃO CLIENT 2.370, ,43 - COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-OUTROS CLIENT 63,00-63,00 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , ,98 - REFEICOES E LANCHES 2.052, , ,32 - DESPESAS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS.89,27-49,68.868,95 - DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS-TRABALHISTA 48,80-48,80 - DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS-CIVEL 878,48-558,80.437,28 - DESPESAS AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA 2,30 2,30 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AVULSO ,00 598,00 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONVENIO , , ,00 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 66,50-66,50 - CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL.296, ,00 - ASSOCIACAO DE CLASSE 3.84, ,09 - EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO 3.340, ,25 - UNIFORME, VESTUÁRIO E TOALHEIRO CORREÇÃO PASSIVOS CONTINGENTES - ND , , ,69 - CONDOMINIO 8.63, , ,28 - DESP. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL - RESSARC. DESP. ADM (SERV) , ,52 - APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS , , ,04 - DESPESAS DE AMORTIZACAO 83.04, , ,70 - DESPESAS DE AMORTIZACAO - DIFERIDO 4.247, ,63 - AMORTIZACAO - GASTOS LOGICIAIS 4.247, ,63 - DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL , , ,07 - GASTOS DE DESENVOLVIMENTO , , ,07 -

19 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:9: DESPESAS DE DEPRECIACAO , , ,34 - SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , ,34 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , ,3 943, ,46 - DESP DE IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NATUREZA - ISS , ,26 0, ,6 - DESP. DE ISS DE QUALQUER NATUREZA , ,26 0, ,6 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS , , ,4 - DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS , , ,4 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP , , ,43 - DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP , , ,43 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , ,79 943, ,46 - JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E CONTR. EM ATRASOS ,88-37, ,97 - VARIACAO MONETARIA PASSIVA 4.36, , ,65 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.70, ,4 943, ,60 - ERRO OPERACIONAL , , ,68 - ERRO OPERACIONAL - CLIENTES 2.600, , , - VARIAÇÃO MONETÁRIA - (CARTÃO DE CRÉDITO) 3.302, ,34 - DIFERENCA DE EMOLUMENTOS - CLIENTES 9.598, ,8.370, - DESPESAS NAO OPERACIONAIS PREJUIZOS TRANS.C/VALS.E BENS PREJUIZOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PREJUIZOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS APURACAO DE RESULTADO , , ,30 - IMPOSTO DE RENDA , , ,30 - IMPOSTO DE RENDA , , ,06 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES , , ,06 - PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES CORRENTE , , ,06 - CONTRIBUICAO SOCIAL , , ,24 - PROV P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - VALORES CORRENTES , , ,24 - PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES , , ,24 - C O M P E N S A C A O , , , ,5 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , , , ,88 TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA , , , ,88 T.V.M. TÍTULOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIA , , , ,88 CUSTODIA DE VALORES , , , ,32 VALORES CUSTODIADOS , , ,00 VALORES EM CUSTÓDIA - TÍTULOS PÚBLICOS , , ,00