BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/08/2013
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- Nathan Penha Silva
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1 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/08/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:9: CIRCULANTE E REALIZÁVEL A CURTO PRAZO , , , ,44 - DISPONIBILIDADES 8.54, , , ,09 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 8.54, , , ,09 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CTA RESERVA 8.54, , , ,09 - BANCO BRADESCO S/A 3.6, ,6 3.4, ,59 - BANCO BRADESCO S/A - C/C 374/ ISENTA , , BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A.789, , , ,0 - BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A , ,0 BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A 3.050, ,48.484,45 - BANCO SANTANDER S/A -C/C:437/ ,50-7,50.68,00 - BANCO SANTANDER S/A -C/C:437/ ,68-7,50 6.0,8 - BANCO ITAU S/A - C/C 9/ , , , ,50 - S.T.R. - LINK S/A CTVM 5.83, , ,89 - BANCO ITAU S/A C/C , , , ,4 - BANCO ITAU S/A C/C , , , ,33 - RESERVAS LIVRES , ,3 BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE , ,3 S.T.R. LINK S/A CCTVM 5.83, , , ,89 - (-) TRANSFERÊNCIA COSIF 5.83,54.346, ,89 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ , , , ,44 - APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS , , , ,44 - REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA , , , ,44 - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO , ,95 LFT - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS , ,56 (-) RENDAS A APROPRIAR - LFT 4.66, ,39 LETRAS DO TESOURO NACIONAL , , , ,44 - LTN - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS , , , ,5 - (-) RENDAS A APROPRIAR - LTN 0.9, , , ,08 NOTAS DO TESOURO NACIONAL , ,78 NTN-F - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS , ,89 NTN-B - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS , ,45 (-) RENDAS A APROPRIAR - NTN , ,44 TÍTULOS E VAL MOBILIÁRIOS E INSTR FINANC DERIVATIVOS , , , ,48 - LIVRES , ,39 TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS , ,96 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO , ,0
2 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/08/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:9: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO , ,0 LETRAS DO TESOURO NACIONAL , ,4 LETRAS DO TESOURO NACIONAL , ,4 DEBENTURES , ,35 DEBENTURES , ,35 OUTROS , ,7 NOTAS TESOURO NACIONAL , ,0 LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO.57.6, ,85 LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO , ,3 CEDULAS RECEBIVEIS IMOBILIARIAS , ,00 OUTROS TÍTULOS DE RENDA FIXA , ,43 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO , , LFT - NEGOCIAÇÃO , , LETRAS DO TESOURO NACIONAL , ,73 LTN - NEGOCIAÇÃO (-) LTN - RENDAS A APROPRIAR - DISPONÍVEL PARA VENDA 334.8, ,73 NOTAS DO TESOURO NACIONAL , ,5 NTN - NEGOCIAÇÃO , ,5 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO , ,4 CDB PÓS - PRINCIPAL - DISPONÍVEL P/ VENDA - NÃO LIG , ,4 VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS , , , ,48 - TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA , , , ,43 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL , , , ,43 - LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA , , ,38 - LFT - AJUSTE MTM - DISPONÍVEL PARA VENDA.434, , ,47 73,90 (-) GARANTIA - ITAU , , , ,05 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS , , , ,05 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL , , , ,05 - LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA , , , ,05 - OUTROS CRÉDITOS , , , ,09 - RENDAS A RECEBER 9.0, , , ,50 - COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER 8.487, , ,38.375,4 - REPASSE S/ COMISSÃO,5-6,5,5 6,5 - COMISSÕES E CORRETAGENS 8.475, , , ,68 - REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS 4.593, ,6 5.75, -
3 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/08/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:9: SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 0.63, ,6.84, ,08 - TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS.458,8 -.44,3.458,8.44,3 - TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA 8.55, , , ,95 - NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES , , , ,9 - CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO , ,49 CIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA , ,49 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES , , , ,8 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS , , , ,43 - INSTITUIÇÕES DE MERCADO , , , ,79 - CLUBES DE INVESTIMENTO 99.40, , ,90 0,39 - CONVERSÕES DE COTAS - FUNDOS , , , ,80 - (-) CLIENTES DEVEDORES DUVIDOSOS 3.764, ,3 TERMO RENDA FIXA A LIQUIDAR 99, , ,78 OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO DE SWAP , , ,6 77.9,78 - INTERMEDIAÇÃO DE SWAP , , ,6 77.9,78 - OUTROS CRÉDITOS POR NEG E INTERM DE VALORES 3.764, ,3 - CONTAS DEVEDORAS MAIS DE 30 DIAS 3.764, ,3 - DIVERSOS (+/-) , , , ,53 - ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS , , , ,4 - ENCARGOS SOCIAIS S/ADIANTAMENTO 3 SALÁRIO 5.436, ,6 744, ,89 - ANTECIPACAO SALARIAL 78.66, ,64 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3.69, , , ,7 - ADIANTAMENTO 3o SALÁRIO , , ,7 - PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO , ,59 OUTROS ADIANTAMENTOS 9.05,7 9.05,7 INSUFICIENCIA DE SALDO 47,8-968,47 47,8 968,47 - DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA , , ,96 - PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS , , ,33 - IMPOSTO DE RENDA ,8-5.77, ,85 - CONTRIBUICAO SOCIAL , -.40, ,3 - IMPOSTO DE RENDA - LINK CM ,6 -.8, ,63 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM ,5-4.40, 94.50,46 - DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ ,5-5.60, ,75 - DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , , ,50 - DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , , ,05 - DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ ,0-7.63, ,90 -
4 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/08/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:9: DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , , ,94 - DEP. JUDICIAL COFINS - PROC , , ,0 - PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS 9.794, ,63 - DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA - INSS 9.794, ,63 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR , , , ,7 - I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO , , , ,9 - C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO ,5-07.7, ,9 - IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES -CÓD.708 9,00-44,38 36,38 - IR RETENCAO FONTE S/ COMISSAO.08,6 -.08,6 - IRF S/COMISSOES E CORRETAGENS , , ,67 - IRRF CÓD.5557 RECOLHIDO A MAIOR 6,5-6,5 - IRRF CÓD.8053 RECOLHIDO A MAIOR.85, ,39 - IR DIPJ 03 - ANO BASE , ,74 - CSLL 03 - ANO BASE , , ,76 - VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS , ,00 - VALORES A RECEBER - UBS BRASIL ADM VLS MOBIL.303.6, ,00 - VLRS A RECEBER - UBS BRASIL SERVIÇOS ASSES FINANC LT , ,00 - DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 0.944, , , ,6 - DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 5.509, , , ,64 - PR TRANSITÓRIA , ,65 DEV.DIV.PAIS-ATIVO FIXO 5.434, , ,85.849,97 - PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS (-) 3.764, ,3 PROV P/ OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-) 3.764, ,3 SEM CARACRED TRIBERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.764, ,3 DEVEDORES - NÃO DEDUTÍVEL 3.764, ,3 OUTROS VALORES E BENS 97.90, , , ,34 - DESPESAS ANTECIPADAS 97.90, , , ,34 - DESPESAS ANTECIPADAS 97.90, , , ,34 - DESPESAS ANTECIPADAS - JORNAIS E REVISTAS 6,8-6,8 PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA , ,96.70,0 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 0.655,08 -.3,0 8.54,07 - LICENCA DE USO SOFTWARE - SOFTWAREONE COM. SERV. 3.87, , ,69 - PREMIO DE SEGURO.60,4-84,53.759,7 - COMISSÃO S/CARTA DE FIANÇA , , ,7 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE 45.83, , ,78 - GL TRADE AMERICAS INC , , ,3 -
5 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/08/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:9: ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E SERVICOS LTDA , , ,6 - LICENCA DE USO DE SOFTWARE - DEDALUS.690, , ,67 - COTAÇÕES - BMF BOVESPA LICENCA DE USO DE SOFTWARE - AÇÃO INFORM 88,00-88,00 COMISSAO DE FIANÇA - NAO OPERACIONAIS 87.9, , ,3 - PERMANENTE , , , ,68 - OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS COTAS FUNDO FUNCINE PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-) PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-) IMOBILIZADO DE USO 73.3, , , ,48 - OUTROS 73.3, , , ,48 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA DE COMUNICACAO-NORMAL-EQUIPAMENTOS SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , ,5 - SISTEMA PROCESSAMENTOS DADOS-NORMAL , , ,5 - DEPR ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-) , , ,67 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTOS (-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA COMUNICACAO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , ,67 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA PROCESSAMENTO DADOS , , ,67 DIFERIDO , , ,08 GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO , , ,08 GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS , ,08 GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS , ,08 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO (-).69.73, ,47 GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS.69.73, ,47 (-) GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS.69.73, ,47 INTANGÍVEL , , , ,0 - ATIVOS INTANGÍVEIS , , , ,0 - OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS , , ,4 - SOFTWARE , , ,4 - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-) 9.40, , ,94 (-)SOFTWARE 9.40, , ,94 COMPENSAÇÃO , , , ,0 -
6 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/08/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:9: TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , , , ,48 - TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA , , , ,48 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS , , , ,48 - LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA , , , ,48 - CUSTÓDIA DE VALORES , , , ,79 - DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA , , , ,00 - PRÓPRIOS 69.03, , , DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS -LFT.379, , ,00.379,00 - DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - LTN , , , ,00 - DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN F 3.77, ,00 DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN B 5.777, ,00 DE TERCEIROS , , , ,00 - RENDA FIXA , , , ,00 - RENDA VARIAVEL , , , ,00 - VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , , , ,79 - VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , , , ,79 - NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES , , CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS , , , ,78 - DE TERCEIROS , , , ,78 - MERCADO DE OPCOES , , , ,30 - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES , , , ,0 - ATIVOS FINANCEIROS - BM&F , , , ,8 - SWAP DE TERCEIROS SD SWAP DE TERCEIROS AD INTERMEDIACAO DE SWAP INTERMEDIACAO DE SWAP DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES , , , ,5 - DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA , , , ,76 - DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F , , , ,39 - FIANCAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS , , , ,07 - OPERACOES COM ACOES , , , ,03 - PROPRIOS , , , ,03 - OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIRO R MERCADORIAS , , , ,04 - PROPRIOS , , , ,04 - CONTRATOS CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO
7 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/08/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:9: CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ITAÚ VCTO: 7/0/ CONTRATO DE SEGURO PORTO SEGURO - VCTO 03/09/ BRADESCO SEGUROS S/A - VCTO: 4/0/ PORTO SEGURO - VCTO: /0/ PORTO SEGURO - VCTO: 3// CONTROLE , , , ,74 - AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS , , , ,64 - ITAU S/A-JUSTIÇA FEDERAL - VCTO 08/0/ BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. - VCTO:8/03/ LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO , , , ,64 - BANCO ITAU UNIBANCO - VECTO 7/04/ PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES 60.74, , 73,90 ATIVOS DIFERIDOS , ,6 ATIVOS DIFERIDOS , ,6 AJUSTES A MARCACAO.434, ,50 73,90 AJUSTE DE MTM.434, ,50 73,90 Total do Ativo , , , ,3 -
8 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/08/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:9: CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , , ,3 OUTRAS OBRIGACOES , , , ,3 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS , , , ,4 PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO , , ,6 PROVISAO I.R.P.J , , ,74 PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL , , ,4 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER , , , ,86 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 30.37, , , ,73 IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ 6.57, , ,4 4.70,9 ISS SOBRE SERVIÇOS.68,55.850,.88,7.74,4 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59,77 665,45 44,6 305,58 PIS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 84,07 84,07 47,66 47,66 COFINS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 388,0 388,0 9,98 9,98 CSL/COFINS/PIS RETIDOS.070,0 5.44,50.78, ,6 IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR 05.60, ,89 PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR 5.700, ,08 COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR 7.35, ,47 IRRF S/COOPERATIVA - COD ,99 64,59 65,99 47,39 ISS S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO.60, , ,45 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS , , , ,5 IR SOBRE SALARIOS , , , ,98 INSS SOBRE SALARIOS , , , ,0 FGTS A RECOLHER 8.834, , , ,07 CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL.386,7.386,7 OUTROS 864.6, , , ,98 PIS A RECOLHER 8.855, , , ,54 IOF A RECOLHER 50, , 3.644,33 56,8 COFINS A PAGAR 36.75, , , ,65 ISS PROPRIO , , , ,33 OUTROS.90,35.90,35 IRFF OPERAÇÕES DAY-TRADE 4.44,9 9.69, , 0.09,0 IR RETIDO - RENDA VARIÁVEL.00,3 4.66,73 7.6, ,05 IRRF S/ R.FIXA - PJ E PF 34.99, , ,44.8, IRRF TERCEIROS 44,49 44,49 PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS 430,38 430,38 OUTRAS 430,38 430,38
9 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/08/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:9: PROVISÃO IR DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA 430,38 430,38 PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS ,9.486, , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS , , ,36 IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO.36.59,6 6.40, ,6 CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO ,94.0, ,66 PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE.4.64, , ,58 CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/ ,9 5.66, ,0 CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/ , , ,53 CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/ , , ,43 CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/ , , ,0 IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO , , ,60 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEM DEPOSITO.55.3, , ,0 IMPOSTO DE RENDA - LINK CM ,6.8, ,63 CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM ,5 4.40, 94.50,46 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS 45.30, ,8 INSS CONTINGENTE 45.30, ,8 OUTROS.056.6,68.486, , ,94 COFINS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO , , ,30 COFINS CONTINGENTE JUROS , , , ,46 PIS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO , , ,9 PIS CONTINGENTE JUROS , , ,85 (-) PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR , , ,3 - COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO.47.74, , ,76 COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO - JUROS , , ,88 NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES , , , ,44 AQUISIÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE TIT DECOR DE LANÇTOS.740,39.740,39 AQUISICAO E SUBSCRICAO DE TITULOS DECORR.740,39.740,39 CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO , , ,65 CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA , , ,67 OPERACOES A TERMO , ,48 OPERACOES TESOURO DIRETO 79.78, ,09 5.3,98 COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR , , , ,89 COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS , , , ,37 COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM. RECURSOS 9.09, , , ,5 CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES , , , ,98 INSTITUICOES MERCADO , , ,0 36.9,85
10 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/08/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:9: PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS , , , ,7 DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS 3.085, , ,80.737,74 CLUBES DE INVESTIMENTO , , , ,60 CONVERSORES DE COTAS FUNDOS , , , ,38 TRANSITÓRIA - SISAF , ,83 SISTEMA DE CONTA CORRENTE , ,87 SISTEMA DE RENDA VARIAVEL BOLSA , ,8 OPERACOES A LIQUIDAR , ,5 DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR , ,58 SISTEMA RENDA VARIAVEL BM&F , ,6 SISTEMA DE LIQUIDACAO , ,08 SISTEMA RENDA VARIAVEL - MARGEM , ,80 SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA , ,0 CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL , ,3 PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CI 6.073,39 35., , ,4 OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID , , , ,9 BM&F COMP.FINAC , , , ,98 AGENTE COMPENSAÇÃO - FERIADO NOVA IORQUE , ,94 OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE VALAORES , ,83 PENDENCIA BOVESPA , ,83 DIVERSAS , , , ,55 PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR , , , ,68 DESPESAS DE PESSOAL , , , ,5 PROVISÃO PARA FÉRIAS , , , ,8 PROVISÃO 3 SALARIO.53.56, , , ,79 PROVISÃO INSS S/ 3 SALARIO 306.4,84.469, , ,58 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS , 64.84, , ,98 PROVISÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA 4.53, ,00 PROVISÃO FÉRIAS ESTAGIÁRIOS 5.03,0.846, ,7 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FÉRIAS , , ,0 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO 3º SALÁRIO 5.000, ,0 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS S/FÉRIAS 8.845,50.769,0 0.64,60 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS 3º SALÁRIO 6.634,3.36, ,95 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS S/ FERIAS.666,67 533, FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS 3º SALÁRIO PROVISÃO FGTS S/ 3º SALÁRIO 9.84,95 744, , ,76
11 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/08/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:9: PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 48.3,8 9.54, , ,3 BONUS EXERCICIO ATUAL (ND) , , ,00 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.9,5 8.64, , ,00 BOLSA DE VALORES.9,5 8.64, , ,00 OUTROS PAGAMENTOS , , , ,6 EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA 799.4, , , ,4 CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO 3.534, , , ,6 COMISSÃO DE FIANÇA 66.55, , ,3 6.86,7 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 5.63, , , ,04 PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTIGENTES 3.30, ,38 OUTROS PASSIVOS 3.30, ,38 INSS CONTINGENTE 3.30, ,38 VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS VALORES A PAGAR - UBS BRASIL ADM VALORES MOBILIÁRIOS 5.08, ,00 VALORES A PAGAR - SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA , ,00 CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , ,49 CRED.DIV.PAIS-TRANSITORIA.7,5.7,5 3.9,50 3.9,50 LEHMAN BROTHERS INTERNACIONAL (EUROPE) , , , ,40 CONTAS A PAGAR - DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , 8.977,69 FOLHA DE PAGAMENTO , ,90 CONTAS A PAGAR - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 56.36, , , ,93 CONTAS A PAGAR - AQUISIÇÃO BENS ATIVO FIXO 5.434, ,85.849,97.849,97 EPP EQUITY PLUS A REPASSAR.74,.74, TRANSITÓRIA - RENDA FIXA , ,97 Patrimônio Líquido , , , ,86 PATRIMONIO LIQUIDO , , , ,86 CAPITAL SOCIAL , ,34 CAPITAL , ,34 AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS , ,67 ACOES ORDINARIAS - PAIS , ,67 AÇÕES PREF NÃO CUMULATIVAS E NÃO RESGATÁVEIS - PAÍS , ,67 PREFERENCIAS NAO CUMUL.E NAO RESG.-PAIS , ,67 RESERVAS DE LUCROS , ,6 RESERVA LEGAL , ,6 RESERVA LEGAL , ,6 AJUSTE VALOR MERCADO TVM E INST.FINAC.DE.004, 8.74, ,35 73,90 -
12 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/08/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:9: TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA.004, 8.74, ,35 73,90 - PROPRIOS.004, 8.74, ,35 73,90 - LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA.434, , ,97 73,90 - IMPOSTO E CONTRIBUICOES 430,38-430,38 LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS , ,6 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , ,6 LUCROS OU PREJUIZOS DO O SEMESTRE , ,6 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , ,06 RECEITAS OPERACIONAIS , , , ,06 RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ , , ,3 RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS , , ,3 POSIÇÃO BANCADA , , ,3 LFT - NÃO LIGADAS.0, , ,0 LTN - NÃO LIGADAS , , ,84 NTN - NÃO LIGADAS 3.997, , ,46 RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA 50.4, 0, , ,49 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA , , ,03 LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA , , ,03 LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA 94.49,4 0, , ,03 LFT - JUROS - PÓS FIXADOS ,34 4.4, ,83 LTN - JUROS - PRÉ FIXADOS , ,70 33.,45 NTN - JUROS - PÓS FIXADOS 48.55, ,5 7.68,58 DEBENTURES - JUROS PÓS-FIXADOS 5,7 5,7 LCA 0,06 0,06 RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS.433, ,36 6.0,43 OUTROS.433, ,36 6.0,43 DIFERENCIAL DE SWAP - (AJUSTE).433, ,36 6.0,43 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS , , , ,98 RENDAS DE ADM.FUNDOS.458,8.44, ,3 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.458,8.44, ,3 RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS , , , RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS 8.47, 3.374,70.845,9 COMISSAO EMPRESTIMO ACOES , , ,0 REPASSE TAXA ADM , , ,4 REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS.5,08.5,08 COMISSÃO -EXTERIOR 33.96, ,78
13 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/08/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:9: RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS , , , ,54 RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ , , , ,67 RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ , , ,87 RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF ,73 4, , ,7 CORRET ENVOLVENDO TIT, VAL MOBIL, DERIV E CUSTÓDIA ,73 4, , ,7 CORRETAGEM BOVESPA - PF 4.60,73 4, , ,7 CORRETAGEM BM&F - PF RENDAS DE OUTROS SERVICOS 8.39, , ,64 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS 8.55, , ,75 TARIFA - DOC/TED 64, 9,67 393,89 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , ,7 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS , , ,7 ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL , , ,35 ERRO OPERACIONAL - CLIENTES.95,5.95,5 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS.38, , ,40 RECEITAS NAO OPERACIONAIS , ,00 LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS , ,00 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS , ,00 LUCROS NA ALIENACAO DE VALS E BENS , ,00 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS , , , ,93 - DESPESAS OPERACIONAIS , , , ,68 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , ,48 - DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 3.700,7 -.80,76 6.5,48 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 3.700,7 -.80,76 6.5,48 - DESPESAS DE ALUGUEIS , , ,47 - DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIOS ADMINISTRATS. 60.4,3-608, ,76 - DESPESA DE ALUGUEL-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.6,87-3.0, ,3 - DESPESA DE CONDOMÍNIO.09, ,40 - LOCACAO - VEICULO DESPESAS DE COMUNICAÇÕES.5.60, ,4.055, ,84 - DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - CORRESPONDÊNCIAS.38,8 -.79, ,53 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.335, , ,44 - DESPESAS COM TELEFONIA CELULAR 94,36-94,36 - DESPESAS COM INTERNET.63, ,64 - DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES , ,6 9.98,05 - DESPESAS COM LP VOZ - CLIENTES 0.73, , ,47 -
14 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/08/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:9: LOCAL - ITAIM , , ,59 - INTERNET.064,77-0,0.064,76 - LP DADOS - MPLS , , ,99 - LP DADOS - LL 4.7, ,5.744,00 - DESPESAS C/SERV COTAÇÃO E INFORMAÇÕES DE MERCADO , ,8.054, ,0 - DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO.588, ,49 0,0.634,0 - DESPESAS MANUTENCAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.904, ,8 - DESPESAS MANUTENCAO - AR CONDICIONADO 3,97-3,97 643,94 - SERVIÇOS DE LIMPEZA 36,75-73,5 0,0.085,6 - DESPESAS DE MATERIAL 9.65,40-44, ,90 - DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE 9.65, ,40 - DESP. MATERIAL PARA REPAROS DE INSTALAÇÃO 44,50 44,50 - DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 4.073, , ,45 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR , , ,77 - ASSISTENCIA MEDICA 83.5, , ,90 - AUXILIO CRECHE 4.058,00-5.4, ,68 - SEGURO DE VIDA 0.63,7-0.44, ,80 - VALE-TRANSPORTE 5.657, ,87.67,85 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA , , ,40 - VALE ALIMENTACAO 57.50, ,5 6.43,74 - OUTROS BENEFICIOS 63, ,84.655,84 - FOLHA INDEDUTÍVEL - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 904,7-904,7 - FOLHA INDEDUTÍVEL - ASSISTÊNCIA MÉDICA 4.509, , ,30 - FOLHA INDEDUTÍVEL - SEGURO DE VIDA 9,95-9,95 585,90 - FOLHA INDEDUTÍVEL - DESPESAS ODONTOLÓGICAS 74,50-74,50.485,00 - DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL , , , ,9 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO , , , ,4 - F.G.T.S , , ,74 - FGTS S/ 3O SALÁRIO 3.469, , ,3 - FGTS S/ FÉRIAS 4.665, , , ,3 FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/3º SALÁRIO FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/ FÉRIAS 533,34-533,33.066,67 - FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS PREVIDÊNCIA SOCIAL , , , ,0 - INSS , ,63 0, ,90 - INSS S/ 3O SALÁRIO , ,07 5, ,50 -
15 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/08/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:9: INSS S/ FÉRIAS 5.475, , , ,44 (ND) - PREVIDÊNCIA SOCIAL -CONTINGENTE 3.30, ,38 - FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/3º SALÁRIO.36, ,8.653,65 - FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/FÉRIAS.769, , ,0 - FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS 5.9,9-5.9, ,8 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 9.353,8 -.47,5 5, ,50 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 5.753, ,5 5, ,50 - FOLHA INDEDUTÍVEL - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS , , , , - SALÁRIOS.934.7, ,74 0, ,59-3O SALÁRIO , , ,6 - HORAS EXTRAS 37.70, , ,50 - FÉRIAS , , , ,99 - AVISO PREVIO GRATIFICAÇÃO ANUAL BONUS , ,00 - FOLHA INDEDUTÍVEL - FÉRIAS 6.666, , ,33 - FOLHA INDEDUTÍVEL - 3º SALÁRIO FOLHA INDEDUTÍVEL - SALARIOS , , ,04 - GRATIFICAÇÃO POR INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL , ,06 - DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 7.00, ,7 5.93,7 - PROGRAMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 6.98,66-54, ,36 - PROGRAMA FORMAÇÃO SEMINARIO/PALESTRA ,00.668,00 - TREINAMENTO LINGUAS ESTRANGEIRAS 4, ,0 6.6,9 - DESPESA DE PESSOAL TREINAMENTO EXTERIOR HOSPEDAGEM DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.653, ,7 803, ,84 - DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO.653, ,7 803, ,84 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS , , , ,7 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DESPESA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 37.3, , , ,39 - MANUTENÇAO DE SISTEMAS 9.388, , ,86 - SUPORTE TÉCNICO 484.4, , ,63 - SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO 6.40, , ,6 - SERV. PROCESS. DADOS EXTERNOS - PROCESS OUT , ,68 - DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS 87.8, , ,75 - DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES CLIENT ,74-0.5, ,75 -
16 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/08/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:9: DESPESAS COM BRINDES E CAMPANHAS PROMOCIONAIS CLIENT 0,50 0,50 - DESPESAS COM EVENTOS INSTITUCIONAIS.954,4-7.96, ,48 - DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES NON CLIENT 505, ,96.656,76 - DESPESAS COM VISITA A CLIENTES - TAXI / ESTAC/LOCOM. 4.08, ,80.4,6 - DESPESAS DE PUBLICAÇÕES 4.095, ,6 9.67, - DESPESAS PUBLICAÇÕES-ATAS,EDIT,AVISOS E OUTROS 4.095, ,6 9.67, - DESPESAS DE SEGUROS 84,53-84,53.683,06 - DESPESAS COM SEGUROS EMPRESARIAL 84,53-84,53.683,06 - DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO.03.5, , , ,65 - DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS.99,05-85,95.844,00 - DESPESAS COM TAXAS DE CUSTODIA 0.798, , , ,7 - TAXAS OPERACIONAIS -BM&F 67,6-89,30 56,9 - SERVIÇOS BANCÁRIOS ,7-0.6, ,46 - TAXAS OPERACIONAIS - BOVESPA 7.50, ,7 0, ,68 - CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO 3.534, , ,3 - CARTA DE FIANÇA 7.65, , ,3.437,48 - TAXAS BTC 6,75-0,6 08,36 - COMISSOES / UBS 7.966, , ,95 - REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR , ,37 7.9, , - COMISSÃO DE FIANÇA-NAO OPERACIONAIS 4.077, , ,75 - CUSTO DE CLEARINGS 9.595, , ,80 - DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS , , ,83 - DESPESAS SERVICOS DE CHAVEIRO - - DESPESAS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA 4.549, , ,96 - DESPESAS COM GRÁFICAS 9.845,00-555, DESPESAS COM ARQUIVOS MORTOS 5.738, -.480,86 7.9,08 - AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS,70 -,70 - DESPESAS COM SERASA 4.778, , ,66 - OUTROS.70,9.70,9 - DESP. SERV. DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS SERVIÇOS PREST. TERCEIROS - AGENCIAM/ORGANIZ/EXECUÇ 4.578, ,5 - DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL ,9-74.7,8 9.,00 - SERVIÇOS DE DESPACHANTES 936, ,8.975,8 - CONSULTORIAS EXTERNAS , , ,90 - ADVOGADOS EXTERNOS ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE
17 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/08/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:9: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO.440, ,56 - ASSESSORIA AGROPECUÁRIA 338,7-338,7 - ASSESSORIA TECNICA DE INFORMATICA DESPESAS DE TRANSPORTE 3.607,5-3.53, ,7 - COMBUSTÍVEIS E LUMBRIFICANTES 498, - 657,05.55,7 - DESPESAS DE CONDUÇÃO 8.057, , ,90 - DESPESAS TRANSPORTE DOCUMENTOS - MOTOBOY 5.3, , ,00 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO COMITE EXECUTIVO DESPESAS TRIBUTARIAS , ,03 0, ,57 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IOF (CAMBIO).994,45-63, 3.057,56 - DESPESAS COM IPTU 7.974, ,60 - TAXA DE FISCALIZACAO CVM 3.8,0-3.8,0 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IOF (INTERNACIONAL).406,9.406,9 - TFE-TAXA FISCALIZ.ESTABELECIMENTOS 353, - 353, - OUTROS 7.776,7-6.9, ,39 - DESP. IOF S/COMPRAS NO EXTERIOR 3.008, , ,7 - DESPESAS DE IMPOSTOS SOBRE IMPORTAÇÃO.443,76.443,76 - DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - PIS 7.439, ,0.05,0 - DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - COFINS 80.35,89 -.3, ,3 - DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - ISS 0.5, -.7,75 0,0.496,95 - DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR , , ,6 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-PASSAGEM CLIENT.98, ,99 5.8,96 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSPORTE CLIENT 8.743, , ,36 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAGEM CLIENT 7.337, ,6 5.94,36 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO CLIENT.309, ,6 5.0,7 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT.530,7.530,7 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAG.NON CLIENT 7.00, ,04 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO NON CLIENT 95,7 95,7 - COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT 70,80 70,80 - COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTER-REFEIÇÃO NON CLIENT.87,.87, - FUNC-DESPESAS VIAG.EXTERIOR-OUTROS CLIENT 54,9-54,9 - DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 63.76, , ,68 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-PASSAGEM CLIENT 6.660, , ,0 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSP. CLIENT 8,00-74,00 56,00 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM CLIENT 957, ,58.460,4 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO CLIENT.759,60.759,60 -
18 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/08/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:9: FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSPORTE NON CLIENT FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM NON CLIENT.707,93.707,93 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO NON CLIENT 99,7 99,7 - COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-TRANSPORTE CLIENT 49,00 49,00 - COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-OUTROS CLIENT 63,00-63,00 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.46, , , ,9 - REFEICOES E LANCHES 947,6 -.04,84.05,0 - DESPESAS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 834,09-985,8.89,7 - DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS-TRABALHISTA 48,80 48,80 - DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS-CIVEL 878,48 878,48 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AVULSO 84,00-76, DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONVENIO 7.474, ,00 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 66,50-66,50 - CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL.96, ,00 - ASSOCIACAO DE CLASSE.995,03-89, ,09 - EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO.57,75 -.8, ,5 - UNIFORME, VESTUÁRIO E TOALHEIRO CORREÇÃO PASSIVOS CONTINGENTES - ND , , , ,36 - CONDOMINIO 49.73, , ,07 - DESP. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS 69.76, , ,7 - DESPESAS DE AMORTIZACAO 4.60, , ,96 - DESPESAS DE AMORTIZACAO - DIFERIDO 4.47, ,63 - AMORTIZACAO - GASTOS LOGICIAIS 4.47, ,63 - DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL 37.9, , ,33 - GASTOS DE DESENVOLVIMENTO 37.9, , ,33 - DESPESAS DE DEPRECIACAO 7.565, , ,75 - SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.565, , ,75 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , , , ,49 - DESP DE IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NATUREZA - ISS , , ,9 - DESP. DE ISS DE QUALQUER NATUREZA , , ,9 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS , , ,8 - DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS , , ,8 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP , ,9 0, ,30 - DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP , ,9 0, ,30 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.874,7-9.6, , ,99 -
19 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/08/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:9: JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E CONTR. EM ATRASOS 9.894, -.494, ,88 - VARIACAO MONETARIA PASSIVA 4.770, , ,04 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.00, ,04 5,8 5.70,78 - ERRO OPERACIONAL 9.4, , , ,96 - ERRO OPERACIONAL - CLIENTES 305,7 -.95,5.600,69 - VARIAÇÃO MONETÁRIA - (CARTÃO DE CRÉDITO).438, ,0 3.30,34 - DIFERENCA DE EMOLUMENTOS - CLIENTES.33, , ,30 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS PREJUIZOS TRANS.C/VALS.E BENS PREJUIZOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PREJUIZOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS APURACAO DE RESULTADO , , ,5 - IMPOSTO DE RENDA , , ,5 - IMPOSTO DE RENDA 93.74, , ,78 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES 93.74, , ,78 - PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES CORRENTE 93.74, , ,78 - CONTRIBUICAO SOCIAL 77.04, , ,47 - PROV P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - VALORES CORRENTES 77.04, , ,47 - PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES 77.04, , ,47 - C O M P E N S A C A O , , , ,0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , , , ,48 TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA , , , ,48 T.V.M. TÍTULOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIA , , , ,48 CUSTODIA DE VALORES , , , ,79 VALORES CUSTODIADOS 69.03, , , VALORES EM CUSTÓDIA - TÍTULOS PÚBLICOS 69.03, , , INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS , , , ,79 INSTITUICOES FINANCERIAS - VALORES GARANTIDOS , , , ,79 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA , , , ,00 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA , , , ,00 NEGOCIACAO E INTERMEDICAO DE VALORES , , AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS , , , ,78 ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS , , , ,78 CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS , , , ,5 CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS , , , ,5 RESP POR FIANÇAS E OUTRAS GARS POR OPER EM BOLSAS , , , ,07
20 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/08/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:9: RESPON.POR FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS , , , ,07 CONTRATOS CRÉDITOS ABERTOS À NOSSA ORDEM CRÉDITOS ABERTOS A NOSSA ORDEM SEGUROS CONTRATADOS SEGUROS CONTRATADOS CONTROLE , , , ,74 RESP POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS , , , ,64 RESP.P/AVAIS, FIANC.E OUTRAS GAR.E RECEB , , , ,64 AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA 60.74, 60.96, 73,90 - AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA 60.74, 60.96, 73,90 - Total do Passivo , , , ,3
BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/10/2013
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