BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/2014

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1 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/204 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:22: CIRCULANTE E REALIZÁVEL A CURTO PRAZO , , , ,65 - DISPONIBILIDADES , , , ,77 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS , , , ,77 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CTA RESERVA , , , ,77 - BANCO BRADESCO S/A - C/C 2374/ , , , ,34 - BANCO BRADESCO S/A - C/C 2374/087-0-ISENTA (CCTVM) , , ,0 - BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A.727, , , ,50 - BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A , ,05 BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A 2.390, , ,8.767,5 - BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/ , ,00 - BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/ ,38-72, ,88 - BANCO ITAU S/A - C/C 9/789-3 (CCTVM) , , ,94 - S.T.R. - LINK S/A CTVM 6.553, , , ,32 - BANCO ITAU S/A C/C , , , ,25 - BANCO ITAU S/A C/C , , , ,29 - BANCO ITAÚ - C/C: 09/ (CCTVM) RESERVAS LIVRES , ,90 BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE , ,90 S.T.R. LINK S/A CCTVM 6.553, , , ,32 - (-) TRANSFERÊNCIA COSIF 6.553, , , ,32 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ , , , ,58 - APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS , , , ,58 - REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA , , , ,58 - LETRAS DO TESOURO NACIONAL , , , ,58 - LTN - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS , , , ,28 - (-) RENDAS A APROPRIAR - LTN 5.862, , , ,70 NOTAS DO TESOURO NACIONAL.940.9, ,98 NTN-B - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS , ,08 (-) RENDAS A APROPRIAR - NTN 722,90 722,90 TÍTULOS E VAL MOBILIÁRIOS E INSTR FINANC DERIVATIVOS , , , ,08 - LIVRES , , , ,68 - TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS , ,05 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO , , LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO , , LETRAS DO TESOURO NACIONAL , ,64 LETRAS DO TESOURO NACIONAL , ,64

2 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/204 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:22: DEBENTURES , ,89 DEBENTURES , ,89 OUTROS , ,4 NOTAS TESOURO NACIONAL , ,46 LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO , ,9 LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO , ,04 OUTROS TÍTULOS DE RENDA FIXA , , , ,68 - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO , , , ,68 - LFT - NEGOCIAÇÃO , ,29 LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA , , , ,42 - LFT - AJUSTE MTM - DISPONÍVEL PARA VENDA 35,05-359,2 393,9 0,26 - LETRAS DO TESOURO NACIONAL , ,73 LTN - NEGOCIAÇÃO (-) LTN - RENDAS A APROPRIAR - DISPONÍVEL PARA VENDA , ,73 NOTAS DO TESOURO NACIONAL , ,75 NTN - NEGOCIAÇÃO , ,75 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO , ,35 CDB PÓS - PRINCIPAL - DISPONÍVEL P/ VENDA - NÃO LIG , ,35 VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS , , , ,40 - TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA , , , ,84 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL , , , ,84 - LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA , , , ,66 - LFT - AJUSTE MTM - DISPONÍVEL PARA VENDA 49,75-983,30.030,3 2,74 - (-) GARANTIA - ITAU 743., , , ,56 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS 743., , , ,56 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL 743., , , ,56 - LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA 743., , , ,56 - OUTROS CRÉDITOS , , , ,26 - RENDAS A RECEBER 5.77, , , ,4 - COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER 5.77, , , ,4 - REPASSE S/ COMISSÃO,52-0,56,52 0,56 - COMISSÕES E CORRETAGENS 5.706, , , ,58 - REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS 6.400, ,99 SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 33.83, ,04 TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS 3.466, ,7

3 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/204 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:22: TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA , ,33 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES , , , ,84 - DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES , , , ,3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS , , , ,2 - INSTITUIÇÕES DE MERCADO , , , ,07 - CLUBES DE INVESTIMENTO , ,7 9.06,94 - CONVERSÕES DE COTAS - FUNDOS , , , ,09 - (-) CLIENTES DEVEDORES DUVIDOSOS 3.764, ,3 TERMO RENDA FIXA A LIQUIDAR 4.03, , , ,04 - OPER COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR , ,75 BM&F - COMPENSACAO FINANCEIRA , ,75 OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO DE SWAP 7.362,36-344, ,58 - INTERMEDIAÇÃO DE SWAP 7.362,36-344, ,58 - OUTROS CRÉDITOS POR NEG E INTERM DE VALORES 3.764, ,3 - CONTAS DEVEDORAS MAIS DE 30 DIAS 3.764, ,3 - DIVERSOS (+/-) , , , ,4 - ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS , , , ,23 - ENCARGOS SOCIAIS S/ADIANTAMENTO 3 SALÁRIO 4.729, ,8 - ANTECIPACAO SALARIAL , ,2 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS , , , ,20 - ADIANTAMENTO 3o SALÁRIO , ,76 - PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 20.34, ,23 834,73 INSUFICIENCIA DE SALDO 8.65,33-47, ,33 47,82 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES , , , ,00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS , , , ,00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - IRPJ DIFERIDO - PROV BONUS , , , ,00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CSLL DIFERIDO - PROV BONUS , , , ,00 - DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA , , , ,47 - PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 9.703/ , , , ,84 - IMPOSTO DE RENDA , , ,75 - CONTRIBUICAO SOCIAL , , ,04 - IMPOSTO DE RENDA - LINK CM , , ,48 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM ,5-5.97, ,57 - DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , , ,3 - DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , , ,56 - DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , , ,80 -

4 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/204 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:22: DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , , ,7 - DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , , , ,76 - DEP. JUDICIAL COFINS - PROC , , , ,69 - JUROS DEP. JUDICIAL COFINS - PROC , ,2 - DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , ,50 - JUROS DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , ,38 PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS 9.794, ,63 - DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA - INSS 9.794, ,63 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR , , ,47 - ANTECIPAÇOES DE IRPJ NAO COMPENSADOS NO PROP EXERC , , ,23 - I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO , , ,49 - IR DIPJ ANO BASE , ,74 - ANTECIPACOES CSLL NAO COMPENSADOS NO PROPRIO EXERC , , ,53 - C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO , , ,37 - CSLL ANO BASE ,6 -.92, ,6 - OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR 63.09, , ,7 - IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES - CÓD ,96-335,96 - IR RETENÇÃO FONTE S/ COMISSÃO.208, ,6 - IRRF S/ COMISSÕES E CORRETAGENS , , ,04 - IRRF CÓD RECOLHIDO A MAIOR 5,97-5,97 - IRRF CÓD RECOLHIDO A MAIOR 2.865, ,58 - VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS , , , ,73 - VALORES A RECEBER - UBS BRASIL ADM VLS MOBIL , , ,9 - VLRS A RECEBER - UBS BRASIL SERVIÇOS ASSES FINANC LT , ,82 - DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , ,5 - DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 4.583, , , ,5 - PR TRANSITÓRIA.679,76.679,76 DEV.DIV.PAIS-ATIVO FIXO , , ,35 PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS (-) 3.764, ,3 PROV P/ OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-) 3.764, ,3 SEM CARACRED TRIBERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.764, ,3 DEVEDORES - NÃO DEDUTÍVEL 3.764, ,3 OUTROS VALORES E BENS.03.44, , , ,96 - DESPESAS ANTECIPADAS.03.44, , , ,96 - DESPESAS ANTECIPADAS.03.44, , , ,96 - DESPESAS ANTECIPADAS-LICENCA DE USO-SOFTWARE 3.050, , ,06 -

5 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/204 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:22: DESPESAS ANTECIPADAS - JORNAIS E REVISTAS.953,24-85,64.767,60 - GLOBAL MACRO INVESTOR LIMITED 6.038,7-2.09, , ,52 - LICENCA DE USO SOFTWARE - SOFTWAREONE COM. SERV , , , ,25 - COMISSÃO S/CARTA DE FIANÇA ,6-3.02, ,23 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE , , ,36 - BLOOMBERG FINANCE LP , , , ,72 - GL TRADE AMERICAS INC , , ,96 - ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E SERVICOS LTDA 23.75, , ,26 - COMISSAO DE FIANÇA - NAO OPERACIONAIS 3.633, ,00 SUPORTE TÉCNICO , ,00 - PERMANENTE , , , ,66 - OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS COTAS FUNDO FUNCINE PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-) PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-) IMOBILIZADO DE USO , , , ,05 - INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 2.039,32-00,98.938,34 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 2.7,50-2.7,50 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 2.7,50-2.7,50 - DEPR ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO (-) 78,8 00,98 79,6 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E EQUIPAMENTOS USO 78,8 00,98 79,6 OUTROS , , , ,7 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA DE COMUNICACAO-NORMAL-EQUIPAMENTOS SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , ,56 - SISTEMA PROCESSAMENTOS DADOS-NORMAL , , ,56 - DEPR ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-) , , ,85 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTOS (-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA COMUNICACAO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , ,85 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA PROCESSAMENTO DADOS , , ,85 INTANGÍVEL , , ,6 - ATIVOS INTANGÍVEIS , , ,6 - OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS , ,4 - OUTROS ATIVOS INTANG ADQ ANTES º OUTUBRO DE , ,4 -

6 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/204 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:22: SOFTWARE , ,4 - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-) , , ,53 (-) ADQUIRIDOS ANTES DE º DE OUTUBRO DE , , ,53 (-)SOFTWARE , , ,53 COMPENSAÇÃO , , , ,02 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , , , ,08 - TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA , , , ,08 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS , , , ,08 - LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA , , , ,08 - CUSTÓDIA DE VALORES , , , ,07 - DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA , , , ,00 - PRÓPRIOS , , ,00 - DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS -LFT.379, , ,00.382,00 - DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - LTN 45.05, , , ,00 - DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN F 2.259, ,00 DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN B 843,00 843,00 DE TERCEIROS , , , ,00 - RENDA FIXA , , , ,00 - RENDA VARIAVEL , , , ,00 - VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , , , ,07 - VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , , , ,07 - NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES , , , ,39 - CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS , , , ,44 - DE TERCEIROS , , , ,44 - MERCADO DE OPCOES , , , ,00 - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES , , , ,7 - ATIVOS FINANCEIROS - BM&F , , , ,27 - SWAP DE TERCEIROS SD SWAP DE TERCEIROS AD INTERMEDIACAO DE SWAP INTERMEDIACAO DE SWAP DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES , , , ,2 - DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA , , , ,7 - DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F , , , ,4 - FIANCAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS , , , ,83 - OPERACOES COM ACOES , , , ,79 -

7 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/204 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:22: PROPRIOS , , , ,79 - OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIRO R MERCADORIAS , , , ,04 - PROPRIOS , , , ,04 - CONTRATOS CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ITAÚ VCTO: 7/0/ CONTROLE , , , ,48 - AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS , , , ,48 - ITAU S/A-JUSTIÇA FEDERAL - VCTO 08/02/ BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. - VCTO:8/03/ LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO , , , ,48 - BANCO ITAU UNIBANCO - VECTO 7/04/ CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONTROLE , , , ,00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - OUT , , , ,00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - OUT , , , ,00 - Total do Ativo , , , ,33 -

8 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/204 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:22: CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , , ,52 OUTRAS OBRIGACOES , , , ,52 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS , , , ,03 IMPOSTO E CONTRIB.S/ LUCRO A PAGAR , ,79 IRPJ A PAGAR , ,67 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR , ,2 PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO , ,40 PROVISAO I.R.P.J , ,59 PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL , ,8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER , , , ,08 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS , , , ,48 IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ 8.56, , , ,25 ISS SOBRE SERVIÇOS 3,90 39,27 39,04 03,67 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2,45 22,79,34 PIS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 38,9 38,9 COFINS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 76,28 76,28 CSL/COFINS/PIS RETIDOS , , , ,47 IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR.49.79, ,60 PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR , ,6 COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR , ,32 IRRF S/COOPERATIVA - COD ,88 89,20 36,32 ISS S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO 6.396, , , ,77 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS , , , ,0 IR SOBRE SALARIOS , , , ,82 INSS SOBRE SALARIOS , , , ,07 FGTS A RECOLHER , , , ,84 CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL 26,72 26,72 - OUTROS , , , ,59 PIS A RECOLHER 4.075, , , ,42 IOF A RECOLHER 74,78 8,60 6,3 62,3 COFINS A PAGAR , , , ,0 ISS PROPRIO , , , ,02 OUTROS 505,54 505,54 IRFF OPERAÇÕES DAY-TRADE 3.07, , , 2.45,46 IR RETIDO - RENDA VARIÁVEL 3.979, ,94.267,95.258,42 IRRF S/ R.FIXA - PJ E PF , , , ,95

9 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/204 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:22: IRRF TERCEIROS , ,35 IR APLIC. FINANCEIRAS FUNDOS DE INVEST RF CÓD ,5 859,5 - IRRF S/ RESGATE FDOS P/ CONTA E ORDEM 859,5 859,5 PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS 25,44 24,54 0,90 OUTRAS 25,44 24,54 0,90 PROVISÃO IR DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA 2,72 2,27 0,45 PROVISÃO CSLL DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA 2,72 2,27 0,45 PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS , , , ,26 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS , , , ,50 IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO , , ,38 CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO 49.24, , ,02 PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE , , , ,63 CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/ , , ,07 CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/ , , ,59 CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/ , , ,8 CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/ , , ,40 IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO , , ,3 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEM DEPOSITO , , ,87 IMPOSTO DE RENDA - LINK CM , , ,48 CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM ,5 5.97, ,57 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS 45.30, ,82 INSS CONTINGENTE 45.30, ,82 OUTROS , , , ,94 COFINS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO , ,30 COFINS CONTINGENTE JUROS , , ,2 PIS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO , , ,57 PIS CONTINGENTE JUROS , , ,4 (-) PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR 60.49, , ,86 - COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO , , ,59 COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO - JUROS , , ,8 NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES , , , ,04 AQUISIÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE TIT DECOR DE LANÇTOS 2.608, ,56 AQUISICAO E SUBSCRICAO DE TITULOS DECORR 2.608, ,56 CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO , , , ,28 CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA , , , ,27 OPERACOES A TERMO , ,54

10 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/204 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:22: OPERACOES TESOURO DIRETO 00.6, , ,25 0,0 COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR , , , ,60 COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS , , , ,92 COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM. RECURSOS , , , ,68 CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES , , , ,72 INSTITUICOES MERCADO , , , ,36 PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS , , , ,58 DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS 250, , , ,00 CLUBES DE INVESTIMENTO , , , ,76 CONVERSORES DE COTAS FUNDOS , , , ,65 TRANSITÓRIA - SISAF , ,47 SISTEMA DE CONTA CORRENTE , ,50 SISTEMA DE RENDA VARIAVEL BOLSA , ,92 OPERACOES A LIQUIDAR , ,78 DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR , ,99 SISTEMA RENDA VARIAVEL BM&F , ,53 SISTEMA DE LIQUIDACAO , ,80 SISTEMA RENDA VARIAVEL - MARGEM , ,93 SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA , ,45 CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL , ,94 VALORES A CLASSIFICAR 66,02 66,02 PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CI 6.625, , , ,37 TRANSITORIA RESGATE FUNDOS POR CONTA E ORDEM , ,64 OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID , , ,44 BM&F COMP.FINAC , ,44 AGENTE COMPENSAÇÃO - FERIADO NOVA IORQUE , ,00 OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE VALAORES , ,8 PENDENCIA BOVESPA , ,8 DIVERSAS , , , ,45 PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR , , , ,7 DESPESAS DE PESSOAL , , , ,58 PROVISÃO PARA FÉRIAS , , , ,7 PROVISÃO 3 SALARIO ,25 875, , ,34 PROVISÃO INSS S/ 3 SALARIO ,04 229, , ,98 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS , , , ,38 PROVISÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA.086, , ,00 97,32 -

11 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/204 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:22: PROVISÃO FÉRIAS ESTAGIÁRIOS 9.765,08.808, , ,44 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FÉRIAS , , ,03 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO 3º SALÁRIO FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS S/FÉRIAS 9.93,69.744, ,57 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS 3º SALÁRIO.308,66.308, ,32 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 5.866,67 533, FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS 3º SALÁRIO PROVISÃO FGTS S/ 3º SALÁRIO 4.466, , ,38 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 28.5, , , ,29 BONUS EXERCICIO ATUAL (ND) , , BONUS EXERCICIOS ANTERIORES (ND) , , ,5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , ,05 BOLSA DE VALORES , , , ,05 OUTROS PAGAMENTOS , , , ,08 EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA , , , ,67 CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO , , , ,63 COMISSÃO DE FIANÇA , , ,5 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 4.52, , , ,63 PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTIGENTES 44.07,56.648, ,4 OUTROS PASSIVOS 44.07,56.648, ,4 INSS CONTINGENTE 44.07,56.648, ,4 VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS , , , ,47 VALORES A PAGAR - UBS BRASIL ADM VALORES MOBILIÁRIOS , ,20 VALORES A PAGAR - SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA , , ,27 CREDORES DIVERSOS - PAÍS 59.36, , , ,3 CRED.DIV.PAIS-TRANSITORIA 2.708, , , ,80 CONTAS A PAGAR - DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , ,95 FOLHA DE PAGAMENTO.262, , ,82.949,76 - CONTAS A PAGAR - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 0.804, , , ,62 CONTAS A PAGAR - AQUISIÇÃO BENS ATIVO FIXO , , ,34 EPP EQUITY PLUS A REPASSAR 5.36, , , ,82 TRANSITÓRIA - RENDA FIXA , ,48 CREDITO EM C/C A IDENTIFICAR.366, , ,62.366,70 Patrimônio Líquido ,6 945,09 887, ,35 PATRIMONIO LIQUIDO ,6 945,09 887, ,35 CAPITAL SOCIAL , ,34

12 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/204 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:22: CAPITAL , ,34 AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS , ,67 ACOES ORDINARIAS - PAIS , ,67 AÇÕES PREF NÃO CUMULATIVAS E NÃO RESGATÁVEIS - PAÍS , ,67 PREFERENCIAS NAO CUMUL.E NAO RESG.-PAIS , ,67 AJUSTE VALOR MERCADO TVM E INST.FINAC.DE 59,36 945,09 887,83 2,0 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 59,36 945,09 887,83 2,0 PROPRIOS 59,36 945,09 887,83 2,0 LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA 84,80 945,09 863,29 3,00 IMPOSTO E CONTRIBUICOES 25,44-24,54 0,90 - LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS , ,09 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , ,09 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS , ,09 - CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , ,79 RECEITAS OPERACIONAIS , , ,79 RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ , , ,03 RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS , , ,03 POSIÇÃO BANCADA , , ,03 LFT - NÃO LIGADAS.553,0.553,0 LTN - NÃO LIGADAS , , ,28 NTN - NÃO LIGADAS 58.08,84 722, ,74 RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA , , ,6 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA , , ,8 LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA , , ,8 LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA , , ,98 LFT - JUROS - PÓS FIXADOS 2.674, , ,66 LTN - JUROS - PRÉ FIXADOS , , ,08 NTN - JUROS - PÓS FIXADOS , , ,67 DEBENTURES - JUROS PÓS-FIXADOS 30,57 30,57 LCI 6.866, , ,97 LCA 0,03 0,03 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS , , ,06 RENDAS DE ADM.FUNDOS 2.377, , ,53 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2.377, , ,53 RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS , , ,83 RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS 6.203, , ,42

13 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/204 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:22: COMISSAO EMPRESTIMO ACOES 5.09, , ,43 REPASSE TAXA ADM ,77 6.4, ,32 REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS 5.047, ,66 RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS , , ,45 RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ , , ,48 RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ , , ,97 RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF , , ,90 CORRET ENVOLVENDO TIT, VAL MOBIL, DERIV E CUSTÓDIA , , ,90 CORRETAGEM BOVESPA - PF , 29.56, ,40 CORRETAGEM BM&F - PF 4.253, ,50 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 2.522, , ,35 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS 2.278, , ,63 TARIFA - DOC/TED 243,95 336,77 580,72 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , ,54 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS , ,0 INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (ADM) , ,50 INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (SERV) , ,5 REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS , ,00 OUTRAS , ,00 REVERSÃO PROVISÃO BONUS , ,00 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS , , ,53 ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL , , ,87 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS.90, ,5.453,66 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS , , , ,35 - DESPESAS OPERACIONAIS , , , ,2 - DESP.C/ TITS.VALS.MOBILS.E INSTR.FINAN.D.2,7-678,70.799,87 - PREJUIZOS C/TITULOS DE RENDA FIXA 333,92 333,92 - LFT - JUROS - PÓS FIXADOS,63,63 - LTN - JUROS - PRÉ FIXADOS 3,24 3,24 - NTN - JUROS - PÓS FIXADOS 2,05 2,05 - DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS.2,7-344,78.465,95 - OUTROS.2,7-344,78.465,95 - INTERMEDIAÇÃO DE SWAP - (AJUSTE).2,7-344,78.465,95 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , ,52 - DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS.594, , ,49 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.594, , ,49 -

14 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/204 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:22: DESPESAS DE ALUGUEIS 28.94, , ,44 - DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIOS ADMINISTRATS , , ,42 - DESPESA DE ALUGUEL-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.0, , ,38 - DESPESA DE ALUGUEL-OUTROS EQUIPAMENTOS 2.585, ,64 5.5,64 - LOCACAO - VEICULO.285,00.285,00 - DESPESAS DE COMUNICAÇÕES , , , ,39 - DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - CORRESPONDÊNCIAS 625, ,3.808,64 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA 6.255, , ,2 - DESPESAS COM TELEFONIA CELULAR 562,22 562,22 - DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES 2.500, , ,08 - DESPESAS COM LP VOZ - CLIENTES , , ,35 - LOCAL - ITAIM 35.50, , ,47 - LP DADOS - MPLS 92.55, , ,70 - LP DADOS - L2L DESPESAS C/SERV COTAÇÃO E INFORMAÇÕES DE MERCADO , , , ,72 - DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO 687,57-337,57.025,4 - DESPESAS MANUTENCAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS MANUTENCAO - AR CONDICIONADO 337,57-337,57 675,4 - DESPESAS DE MATERIAL 7.872, , ,44 - DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE 7.872, , ,44 - DESP. MATERIAL PARA REPAROS DE INSTALAÇÃO 3.447, ,00 - DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS , , ,46 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR , , ,2 - ASSISTENCIA MEDICA , , ,43 - AUXILIO CRECHE 5.642, , ,40 - SEGURO DE VIDA 0.5, , ,84 - VALE-TRANSPORTE 4.790, , ,79 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA , , ,94 - VALE ALIMENTACAO , , ,97 - OUTROS BENEFICIOS 2.28, , ,28 - FOLHA INDEDUTÍVEL - ASSISTÊNCIA MÉDICA 4.960, , ,20 - FOLHA INDEDUTÍVEL - SEGURO DE VIDA 292,95-292,95 585,90 - FOLHA INDEDUTÍVEL - DESPESAS ODONTOLÓGICAS 86,75-86,75.633,50 - DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL , , , ,84 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO , , , ,56 - F.G.T.S , , ,05 -

15 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/204 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:22: FGTS S/ 3O SALÁRIO 4.466, , ,38 - FGTS S/ FÉRIAS 5.642, , , ,37 FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/3º SALÁRIO FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/ FÉRIAS 533,33-533,33.066,66 - FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS , ,84 - PREVIDÊNCIA SOCIAL , , , ,0 - INSS , , ,65 - INSS S/ 3O SALÁRIO , , ,00 - INSS S/ FÉRIAS 6.808, , , ,04 (ND) - PREVIDÊNCIA SOCIAL -CONTINGENTE.648,58.648,58 - FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/3º SALÁRIO.308, , ,32 - FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/FÉRIAS.502, , ,56 - FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS 5.703, , ,94 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 23.30, , ,27 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 9.70, , ,27 - FOLHA INDEDUTÍVEL - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS , , , ,70 - SALÁRIOS , , , ,75-3O SALÁRIO , , ,34 - HORAS EXTRAS , , ,34 - FÉRIAS , , ,74 - AVISO PREVIO 5.775, ,00 - BONUS PROVISÃO , , BONUS PAGTO EFETIVO , ,66 - FOLHA INDEDUTÍVEL - FÉRIAS 6.666, , ,34 - FOLHA INDEDUTÍVEL - 3º SALÁRIO FOLHA INDEDUTÍVEL - SALARIOS , , ,04 - FOLHA INDEDUTÍVEL - BONUS , ,49 - BONUS CASH GRATIFICAÇÃO POR INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO , , ,75 - PROGRAMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 4.97, , ,52 - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 52.34, , ,6 - TREINAMENTO INTERNO 24,90-24,90 - TREINAMENTO LINGUAS ESTRANGEIRAS 483, , ,40 - DESPESA DE PESSOAL TREINAMENTO LOCAL PASSAGEM.808, ,64 -

16 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/204 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:22: DESPESA DE PESSOAL TREINAMENTO LOCAL REFEIÇÃO 93,3 93,3 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 30.56, ,07 - DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO 30.56, ,07 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS , , , ,64 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DESPESA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE , , , ,9 - MANUTENÇAO DE SISTEMAS 20.39, , ,6 - SUPORTE TÉCNICO , , ,96 - SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO 28.47, ,03 - SERV. PROCESS. DADOS EXTERNOS - PROCESS OUT 7.892, , ,58 - DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS , ,00 - DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS , , , ,79 - DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES CLIENT , ,5.523, , - DESPESAS COM IMPRENSA.065,79.065,79 - DESPESAS COM BRINDES E CAMPANHAS PROMOCIONAIS CLIENT 9.405, ,07 - DESPESAS COM EVENTOS INSTITUCIONAIS 5.483, ,33 - DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES NON CLIENT 997, ,3 2.5,6 - DESPESAS BRINDES/CAMPANHAS PROMOCIONAIS(CORPORATION) 3,00-3,00 - DESPESAS COM VISITA A CLIENTES - TAXI / ESTAC/LOCOM. 2.23, ,64.523, ,88 - DESPESAS DE PUBLICAÇÕES 2.253, ,00 - DESPESAS PUBLICAÇÕES-DEMONSTRACÕES FINANCEIRAS 2.253, ,00 - DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO , , , ,65 - DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS.386,23-937, ,43 - DESPESAS COM TAXAS DE CUSTODIA 88, , ,90 9.8,66 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 8.68, , ,79 - TAXAS OPERACIONAIS - BOVESPA , , ,76 - CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO , , ,26 - CARTA DE FIANÇA 4.47,4-3.02, ,07 - TAXAS BTC 8,2-7,02 25,23 - COMISSOES / UBS , , ,05 - REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR , , , ,7 - COMISSÃO DE FIANÇA-NAO OPERACIONAIS 4.077, , ,88 - CUSTO DE CLEARINGS.042, , ,35 - DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS , , ,8 - DESPESAS SERVICOS DE CHAVEIRO 245,00 245,00 - DESPESAS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA 775, , ,9 -

17 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/204 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:22: DESPESAS COM GRÁFICAS 8.885, , ,8 - DESPESAS COM ARQUIVOS MORTOS 6.039, , ,90 - DESPESAS COM SERASA 7.07,79-7.5, ,84 - OUTROS DESP. SERV. DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS SERVIÇOS PREST. TERCEIROS - AGENCIAM/ORGANIZ/EXECUÇ.929, , ,07 - DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL , , ,03 - SERVIÇOS DE DESPACHANTES CONSULTORIAS EXTERNAS , , ,40 - ADVOGADOS EXTERNOS 6.286, ,67 - ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE 524,46-524,46.048,92 - AUDITORIA EXTERNA , ,00 - OUTROS ASSESSORIA TECNICA DE INFORMATICA 8.46, ,04 - DESPESAS DE TRANSPORTE 6.459, , ,73 - COMBUSTÍVEIS E LUMBRIFICANTES 0-90,02 90,02 - DESPESAS DE CONDUÇÃO.422, , ,7 - DESPESAS TRANSPORTE DOCUMENTOS - MOTOBOY 5.7,00-4.8, ,00 - DESPESA COM DESLOCAMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO COMITE EXECUTIVO DESPESAS TRIBUTARIAS , , , ,03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IOF (CAMBIO) 273,9 273,9 - TAXA DE FISCALIZACAO CVM 3.34, ,80 - ISS -NÃO RETIDO 05,00-05,00 - OUTROS 5.694, ,39.70,97 - DESP. IOF S/COMPRAS NO EXTERIOR.43, , ,0 - ISS - AUTO DE INFRAÇÃO 3.25, ,42 - DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - PIS 5.525, , , ,93 - DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - COFINS , , , ,68 - DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - ISS 342, ,30.202,45 747,3 - DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR 88.66, , ,67 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-PASSAGEM CLIENT , , ,26 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSPORTE CLIENT 8.046, , ,03 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAGEM CLIENT 2.545, , ,09 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO CLIENT 6.490, , ,97 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT 76,22-536,0 62,32 -

18 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/204 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/204 0:22: FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAG.NON CLIENT 4.934, ,9 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO NON CLIENT.379,8.379,8 - DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS , , ,94 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-PASSAGEM CLIENT 5.906, , ,20 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSP. CLIENT 428,00-254,00 682,00 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM CLIENT.24, , ,77 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO CLIENT.226, , ,35 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSPORTE NON CLIENT 39,00-907,85.226,85 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM NON CLIENT 734,77-734,77 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO NON CLIENT 68,30-68,30 - COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-PASSAGEM CLIENT COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-TRANSPORTE CLIENT 52,70-52,70 - COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-OUTROS CLIENT 82,00 82,00 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , ,4 - REFEICOES E LANCHES 58, ,28.439,88 - DESPESAS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 4,36-85,64 327,00 - DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS-CIVEL 49,00 49,00 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AVULSO 397,00-403, DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONVENIO 7.24, , ,00 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.388, ,8 - CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL , ,08 - ASSOCIACAO DE CLASSE 3.354, ,69 - EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO.58, , ,22 - DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS -(N.D.) 52,24-52,24 - CORREÇÃO PASSIVOS CONTINGENTES - ND , , ,74 - CONDOMINIO 5.406, ,77 - BENS DE PEQUENOS VALORES NAO ATIVADOS.300, ,97 - DESP. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 4.025, , INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (ADM) , ,59 - INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL - RESSARC. DESP. ADM (SERV) , ,78 - APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS , , ,87 - DESPESAS DE AMORTIZACAO , , ,64 - DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL , , ,64 - GASTOS DE DESENVOLVIMENTO , , ,64 - DESPESAS DE DEPRECIACAO , , ,23 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 78,8-00,98 79,6 -