Balancete Comparativo

Transcrição

1 1 Pag.: 2 1 ATIVO , , , , , ,23 11 ATIVO CIRCULANTE , , , , , , DISPONIBILIDADES , , , , , , CAIXA 1.736, , , , , , Fundo Fixo 1.736, , , , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , , , Banco Bradesco 1,00 1,00 1,00 1,00 747,89 1, CECREMEF LTDA , , , , , , Banco Santander ,43 7,76 138, , , , Banco XP Investimentos CCTVM S/A , , , , , , APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , , , Aplicação em FIF , , , , , , Aplicação CDB Facil CDI-BRADESCO , Aplicação DAP-CDI-CECREMEF , , , , , , Aplicação INVEST FÁCIL-BRADESCO , , , , , , AGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES I , , , , , , XP Investimento CCTVM S/A-RENDA VARIAVEL , , , , , , XP Investimento CCTVM S/A-NOTA DO TESOURO , , , , , , AGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES , , , , , , AGORA CORETORA DE TÍTULOS , , , , , , CRÉDITOS A RECEBER , , , , , , VALORES A RECEBER , , , , , , Valores em Trânsito , , , , , , OPERAÇÕES COM SEGUROS , , , , , , Seguro Veículo a Receber , , , , , , Seguro de Vida a Receber , , , , , , Seguro de Acidente Pessoal a Receber , , , , , , Seguro Residencial a Receber , , , , , , Doação Prêmio de Seguros a Receber , , , , , ,30

2 2 Pag.: OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS , , , , , , AUXILIO FUNERAL , , , , , , Principal de Auxilio Funeral , , , , , , Prestação de Auxilio Funeral a Receber , , , , , , EMPRESTIMO SOCIAL , , , , , , Principal de Emprestimo Social , , , , , , Prestação de Emprestimo Social a Receber , , , , , , Emprestimo Social - Quitação 1.848, RECEBIMENTO ASSOCIADOS , , , , , , Odontoprev a Receber , , , , , , Amil Odontológico a Receber 6.277, , , , , , (-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOS , , , , , , (-) Provisão para Devedores Duvidos , , , , , , CONTAS A RECEBER , , , , , , CONTAS A RECEBER DIVERSAS , , , , , , Contas a Receber - FURNAS , , , , , , Contas a Receber - Eletronuclear , , , , , , ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS A FUNCIONÁ , , , , , , Adiantamento de Salário 832,95 665,49 217, Adiantamento de Férias 4.013,69 523, , , Adiantamento de 13º Salário 8.547, , , , , , Emprestimo a Receber Empregados , , , , , , ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVO 930, , Adiantamento para Viagens Adiantamento a Fornecedores 106,40 878, Adiantamento para Despesas 824,

3 3 Pag.: (-)PROVISÃO PARA PERDAS E AJUSTES , , , , , , (-)Provisão para Perdas e Ajustes , , , , , , DESPESAS ANTECIPADAS 8.785, , , , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS ANTECIPADAS 8.785, , , , , , Vale Transporte a Apropriar 7.875, , , , , , Seguros a Apropriar 910,22 455, , , , ,27 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , , , ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , , , , PROCESSOS JUDICIAIS E FISCAIS , , , , , , Processo Judicial , , , , , , INVESTIMENTO 8.145, , , , , , INVESTIMENTO 8.145, , , , , , Investimento Cotas Capital CECREMEF LTDA 8.145, , , , , , IMOBILIZADO , , , , , , EDIFICAÇÕES , , , , , , Edificações , , , , , , (-) Depreciação Edificações , , , , , , EQUIPAMENTOS , , , , , , Informática , , , , , , Telecomunicações , , , , , , Refrigeração , , , , , , (-) Deprecição Acumulada Equip. Informática , , , , , , (-) Depreciação Acumulada Equip.Telecomunicação , , , , , , (-) Depreciação Acumulada Equip. Refrigeração , , , , , MÓVEIS,MÁQUINAS E UTENSÍLIOS , , , , , ,09

4 4 Pag.: Móveis,Máquinas e Utensílios , , , , , , (-) Depreciação Acumulada Móveis,Máquinas e Ute , , , , , , INSTALAÇÃO 409,00 401,60 394,20 386,80 379,40 372, Instalação , , , , , , (-) Depreciação Acumulada Instalação , , , , , , Outras Imobilizações 947,99 947,99 947,99 947,99 947,99 947, (-) Depreciação Acumulada - OutrasEquip.Telecomu 947,99-947,99-947,99-947,99-947,99-947, INTANGÍVEL , , , , , , INTANGÍVEL , , , , , , Software , , , , , , Implantação de Sistemas , , , , , , (-) Amortização Acumulada Software , , , , , , (-) Amortização Acumulada Implantação de Sistemas , , , , , ,65-

5 5 Pag.: 2 2 PASSIVO , , , , , ,12-21 PASSIVO CIRCULANTE , , , , , , OPERAÇÕES COM SEGUROS , , , , , , OPERAÇÕES COM SEGUROS A PAGAR , , , , , , Seguro Veículo a Pagar , , , , , , Seguro de Vida a Pagar , , , , , , Seguro Acidente Pessoal a Pagar , , , , , , Seguro Residencial a Pagar , , , , , , OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS 2.514, , , , AUXÍLIO FUNERAL , Auxílio Funeral a Pagar Reembolso Auxílio Funeral , EMPRÉSTIMO SOCIAL 4.794, , , Empréstimo Social a Pagar 4.794, , , DÉBITOS DIVERSOS , , , , , , OBRIGAÇÕES A PAGAR , , , , , , Fornecedores , , , , , , Valores a Pagar - CECREMEF , , , Valores a pagar - ELETRONUCLEAR 504,96-504,96-674,17-548, OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS 286,38 55, , Salários a Pagar 4.077, Pensão Alimentícia a Pagar 286,38 55, PROVISÃO P/IMP.E CONTRIB.A RECOLHER - EMP , , , , , , IRRF a Recolher - Empregados , , , , , , INSS a Recolher - Empregados , , , , , , FGTS a Recolher , , , , , ,70-

6 6 Pag.: PIS a Recolher 1.961, , , , , , SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA 7.136, Honorários de Advogados 7.136, Honorários de Consultoria PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHE , , , , , , IRRF a Recolher - PJ/PF 568,19-893, ,24-938,24-848, , Imposto S/Serviços Retido - ISS 402, INSS a Recolher - PJ/PF 3.069, , , , , , PIS/COFINS/CSLL Retida a Recolher 1.761, , , , , , COFINS S/Receita Financeira a Recolher 8.785, , , , , , OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER 62,52-104,71-25,94-703, IOF S/Emprestimos 62,52-104,71-25,94-703, PROVISÕES , , , , , , PROVISÕES TRABALHISTAS , , , , , , Provisões p/ Férias e Encargos , , , , , Provisão p/13º Salário e Encargos , , , , , , OUTRAS PROVISÕES , , , , , , Depósitos a Clasificar , , , , , ,71-22 PASSIVO NÃO CIRCULANTE , , , , , , OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO , , , , , , PROCESSOS JUDICIAIS FISCAIS E OUTRAS , , , , , , Provisão p/contigência Fiscal , , , , , , Processo Judicial , , , , , ,95-24 PATRIMONIO SOCIAL , , , , , , PATRIMONIO SOCIAL , , , , , ,11-

7 7 Pag.: PATRIMONIO SOCIAL , , , , , , Patrimonio Social , , , , , , FUNDO PATRIMONIAL , , , , , , FUNDO PATRIMONIAL , , , , , , FAES - Fundo de Amparo ao Empréstimo Social , , , , , ,48-