SICOOB - Contabilidade. Período: 01/06/2018 a 30/06/2018. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Transcrição

1 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , , DISPONIBILIDADES , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , NUMERÁRIO EM TRÂNSITO DEPÓSITOS BANCÁRIOS 7.680, , , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA 7.680, , , , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITOS 7.680, ,20 99, , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA ZERO 7.680, ,20 99, , BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS , , BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO , , BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO , , RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (4.689,71) 370, ,06 (6.135,28) EMPRÉSTIMOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS ( ,39) , ,36 ( ,85) CHEQUE ESPECIAL , , , , (-) JUROS MORA APROPRIAR (27.323,53) 9.704, ,04 (22.944,05) CONTA GARANTIDA , , , , (-) RDS EFET VENC EMPRÉSTIMOS (18.126,58) 2.288, ,07 (18.227,01) OPERAÇÕES RENEGOCIADAS , , , , OPERAÇÕES RENEGOCIADAS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS (74.082,72) , ,80 (55.069,28) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR (5.420,03) 5.052,88 215,47 (582,62) (-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS (5.226,00) 5.179,65 783,06 (829,41) DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , , , TÍTULOS DE CRÉDITO , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL (7.232,23) , ,42 (6.812,79) CHEQUES DESCONTADOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS (5.741,02) 3.690, ,39 (6.023,62) FINANCIAMENTOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , FINANCIAMENTOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS ( ,23) , ,53 ( ,28) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS (808,41) 568,98 (1.377,39) (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT (1.050,03) 350,02 (1.400,05) (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( ,16) , ,44 ( ,44) Pág.: 1

2 (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESC. ( ,14) , ,57 ( ,57) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ( ,14) , ,57 ( ,57) (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (14.801,45) , ,92 (18.456,92) (-) EMPRÉSTIMOS ( ,21) , ,38 ( ,38) (-) CHEQUE ESPECIAL ( ,17) , ,29 ( ,29) (-) TÍTULOS DESCONTADOS (3.013,25) 3.013, ,05 (2.880,05) (-) CONTA GARANTIDA (74.913,06) , ,93 (70.783,93) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (51.623,02) , ,87 (57.084,87) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (51.623,02) , ,87 (57.084,87) (-) FINANCIAMENTOS (51.623,02) , ,87 (57.084,87) OUTROS CRÉDITOS , , , , AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , RENDAS A RECEBER , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 297,62 297, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS 1,76 1, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS 342,25 342, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 186,84 186, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO 0,84 0, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 461,80 461, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT 7,19 7, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 166,53 166, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS 91,28 91, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS 13,23 13, RENDAS A RECEBER - CARTÕES , , RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO 38,54 38, OUTRAS RENDAS A RECEBER , , OUTRAS RENDAS A RECEBER , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 134,53 134, OUTRAS RENDAS A RECEBER , , DIVERSOS , , , , ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS , , , , ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS , , , , ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4.106, , , ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA , , , ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS , , , ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS 1.748,48 649, , FUNDO FIXO ,03 906, ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES 556,00 556, ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES 556,00 556, ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES 556,00 556, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 1.497, , OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 1.497, , INSS A COMPENSAR 1.497, , TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER , , , , SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO , , , , VALORES A RECEBER - TARIFAS , , , ,23 Pág.: 2

3 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , DIFERENÇA DE CAIXA 298,87 33,07 331, PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 2.837, , , , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB ,37 580, ,77 52, EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA , , TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , TRANSITÓRIA - CAIXA , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA , , TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA 3.214, , TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA 2.202, , TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS , , TRANSITÓRIA INTERCREDIS , , TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV , , TRANSITÓRIA - BANCO , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO , , TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO , , TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS (13.196,31) , ,93 (19.416,93) (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA (13.196,31) , ,93 (19.416,93) (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (13.196,31) , ,93 (19.416,93) (-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS (13.196,31) , ,93 (19.416,93) OUTROS VALORES E BENS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , PRÊMIOS DE SEGUROS , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 4.048,30 578, , IPTU 4.758,85 679, , PROCESSAMENTO DE DADOS 323,36 80,83 242, VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO , , , , VALE TRANSPORTES 3.385, , , , OUTROS 7.720, , , PERMANENTE , , , , INVESTIMENTOS , , , AÇÕES E COTAS , , , PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS , , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , ,82 Pág.: 3

4 IMOBILIZADO DE USO , , , IMÓVEIS DE USO ,72 245, , IMÓVEIS DE USO TERRENOS , , TERRENOS , , EDIFICAÇÕES , , EDIFICAÇÕES , , (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (46.165,28) 245,56 (46.410,84) (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (46.165,28) 245,56 (46.410,84) (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (46.165,28) 245,56 (46.410,84) INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,06 566, , INSTALAÇÕES , , INSTALAÇÕES , , INSTALAÇÕES , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , MÁQUINAS , , MOBILIÁRIOS , , (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (15.845,50) 315,29 (16.160,79) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (15.845,50) 315,29 (16.160,79) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (15.845,50) 315,29 (16.160,79) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (58.306,84) 251,55 (58.558,39) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (58.306,84) 251,55 (58.558,39) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS (6.283,71) 82,58 (6.366,29) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS (52.023,13) 168,97 (52.192,10) OUTROS ,12 893, , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , EQUIPAMENTOS , , (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO (49.411,14) 893,38 (50.304,52) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (49.411,14) 893,38 (50.304,52) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (49.411,14) 893,38 (50.304,52) INTANGÍVEL 400,45 25,06 375, ATIVOS INTANGÍVEIS 400,45 25,06 375, OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS , , OUT.ATIVOS INTANGÍVEIS ADQ ANTES DE 1º DE OUT , , SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/ , , OUT. ATIVOS INTANG. ADQUIRIDOS A APARTIR 01/10/ , , SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/ , , (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (14.159,09) 25,06 (14.184,15) (-) ADQUIRIDOS ANTES DE 1º DE OUTUBRO DE 2013 (13.056,45) (13.056,45) (-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013 (13.056,45) (13.056,45) (-) ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2013 (1.102,64) 25,06 (1.127,70) (-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/2013 (1.102,64) 25,06 (1.127,70) COMPENSAÇÃO , , , , COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS , , , , GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , , , OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , , , PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA , , , , CUSTÓDIA DE VALORES , , , , DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA , , , , PRÓPRIOS , , , ,06 Pág.: 4

5 CHEQUES EM CUSTÓDIA , , , , COBRANÇA , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , DE TERCEIROS , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , CONTRATOS CONTRATOS DE SEGUROS CONTRATOS DE SEGUROS PATRIMONIAL VALORES CONTROLE , , , , AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS , , , , DE ASSOCIADOS - NO PAIS , , , , DE TERCEIROS - NO PAIS , , , , RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE , , , , RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL , , , , RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL , , , , DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE ( ,64) ,97 ( ,61) DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ( ,64) ,97 ( ,61) DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ( ,64) ,97 ( ,61) CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , , , SETOR PRIVADO , , , , CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES , ,64 202, , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES ,85 524, , CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES , , PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES , , , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , , , VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , PESSOAS JURÍDICAS , , , , CONTA GARANTIDA , , , , PESSOAS FÍSICAS , , , , CHEQUE ESPECIAL , , , , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 8.324,30 3, , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 8.324,30 3, , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 8.324,30 3, , OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A 230,97 0,59 230,97 0, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL A , , , ,91 Pág.: 5

6 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A 3.406, , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , FINANCIAMENTO - NÍVEL B , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B 4.310, , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 7.072, , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C , , , , FINANCIAMENTO-NÍVEL C , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C 1.992, , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 30, ,03 30, , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL C , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C 1.514, , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 7.200, , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D , , , , FINANCIAMENTOS-NÍVEL D , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D 903,41 368,98 903,41 368, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E , , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E , , , , FINANCIAMENTOS-NÍVEL E 4.571, , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 677,71 677, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 4.977, , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E 4.977, , , ,48 Pág.: 6

7 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 4.977, , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 601,46 601, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL F 2.899, , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 587,94 587, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F 2.848, , FINANCIAMENTOS - NÍVEL F , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 3,24 472,40 3,24 472, EMPRÉSTIMO-NÍVEL G 6.325, , , , FINANCIAMENTO-NÍVEL G 1.893, , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL G 2.084, , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 4.612,82 642, ,82 642, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G 7.941,67 852, ,67 852, FINANCIAMENTOS - NÍVEL G , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 3.896, , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G 3.896, , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 3.896, , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 756,93 391,31 756,93 391, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H , , , , FINANCIAMENTO-NÍVEL H , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL H , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 8.780, , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 6.265, , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H 4.826, , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 4.826, , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H 6.265, , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 6.265, , , , TOTAL GERAL DO ATIVO , , , ,33 Pág.: 7

8 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , , , DEPÓSITOS , , , , DEPÓSITOS A VISTA , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL 76,06 505, ,83 629, DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL , , , , CONTAS ENCERRADAS 909,02 30,17 939, PESSOAS FÍSICAS 660,62 20,16 680, PESSOAS FÍSICAS 660,62 20,16 680, PESSOAS JURÍDICAS 248,40 10,01 258, PESSOAS JURÍDICAS 248,40 10,01 258, DEPÓSITOS SOB AVISO ,32 492, , DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO ,32 492, , NÃO LIGADAS ,32 492, , NÃO LIGADAS ,32 492, , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO , , , , RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C , , , , RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS , , RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , ORDENS DE PAGAMENTO , , ORDENS DE PAGAMENTO , , ORDENS DE PAGAMENTO , , RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS , , CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS , , CONVÊNIO - SANEAMENTO 595,28 595, CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES , , CONVÊNIO - DPVAT 653,85 653, OUTROS , , CONVÊNIO - SEGUROS , , RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS , , CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS , , CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE 1.411, , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 2.589, , , , IOF A RECOLHER 2.589, , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 2.569, , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 2.569, , , , OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 19,41 19,41 25,38 25, OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 19,41 19,41 25,38 25, RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , , FEDERAIS , , FEDERAIS , , RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS , , ESTADUAIS 607,74 607,74 Pág.: 8

9 ESTADUAIS 607,74 607, MUNICIPAIS , , MUNICIPAIS , , RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS , , FEDERAIS , , FEDERAIS , , SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.870, , , , ISSQN A RECOLHER 185,20 185,20 142,15 142, INSS A RECOLHER 1.543, , , , IRRF A RECOLHER 204,94 204,94 160,84 160, PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 937,53 937,53 750,72 750, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS , , , , IRRF A RECOLHER 8.474, , , , INSS A RECOLHER , , , , FGTS A RECOLHER 4.572, , , , PIS A RECOLHER 571,51 571,53 763,83 763, OUTROS 8.056, , , , IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 829, , , , ISSQN A RECOLHER 1.208, ,55 965,99 965, PIS FATURAMENTO A RECOLHER 157,11 157,11 125,58 125, COFINS A RECOLHER 966,84 966,84 772,80 772, OUTROS 4.894,80 815, , DIVERSAS , , , , OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS 4.465, , OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS , , , , SALARIOS E VENCIMENTOS , , , , SALÁRIOS , , , , PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , DESPESAS DE PESSOAL , , , , SALÁRIOS , , HONORÁRIOS , , FÉRIAS , , , , INSS SOBRE FÉRIAS , , , , FGTS SOBRE FÉRIAS 4.446, ,47 668, , PIS SOBRE FÉRIAS 555,82 148,44 83,53 490, º SALÁRIO , , , , INSS SOBRE 13º SALÁRIO 5.836, , , , FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 1.782,14 579,06 501, , PIS SOBRE 13º SALÁRIO 222,77 72,39 62,65 213, RESCISÃO TRABALHISTA , , OUTROS 6.045, , OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , ASSESSORIA TÉCNICA Pág.: 9

10 COMUNICAÇÕES 1.853, , SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 8.878, , , , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 2.813, , , , COMPENSAÇAO 9.796, , CONTRIBUIÇÕES A PAGAR 6.939, , SEGURO PRESTAMISTA , , , PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES 3.476, , PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO 3,10 3, OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 998,44 998, , , OUTROS PAGAMENTOS , , , JUROS AO CAPITAL , , , PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , , , OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , , , PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS , , , , CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR , , , , DIFERENÇA DE CAIXA 344,44 284,21 60, PAGAMENTOS A PROCESSAR PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB , , , TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL , , SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C 527,07 527, CHEQUES DESCONTADOS , , , CHEQUES DEPOSITADOS , , , CREDORES DIVERSOS , , CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , CAPITAL SOCIAL , , , , CAPITAL , , , , COTAS-PAÍS , , , , COTAS-PAÍS , , , , (-) CAPITAL A REALIZAR ( ,65) , ,89 ( ,65) (-) CAPITAL A REALIZAR ( ,65) , ,89 ( ,65) (-) CAPITAL A REALIZAR ( ,65) , ,89 ( ,65) RESERVAS DE LUCROS , , RESERVA LEGAL , , RESERVA LEGAL , , FUNDO DE RESERVA , , CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , , RECEITAS OPERACIONAIS , , , , RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , RENDAS DE EMPRÉSTIMOS , , , , RENDAS DE EMPRÉSTIMOS , , , , EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L , , , CHEQUE ESPECIAL , , , CONTA GARANTIDA , , , RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS , , , JUROS DE MORA , , , ,50 Pág.: 10

11 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , , RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS , , , TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L , , , CHEQUES DESCONTADOS , , , JUROS DE MORA 17,92 0,07 17, RENDAS DE FINANCIAMENTOS , , , RENDAS DE FINANCIAMENTOS , , , FINANCIAMENTOS - R.P.L , , , JUROS DE MORA 4.512,81 477, , RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,67 260, , , RENDAS DE COBRANÇA , , , RENDAS DE COBRANÇA , , , RENDAS DE COBRANÇA , , , RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF , , PACOTE DE SERVIÇOS - PF , , RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF ,10 26, , , EXCLUSÃO CCF TARIFA EXCLUSÃO CCF CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES FORNECIMENTO DE CHEQUES 21 17,50 227, TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE 21 17,50 227, SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA ,60 7, , , TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA ,60 7, , , FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO 1.665,00 9,00 288, , TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL 141,00 9,00 45,00 177, TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 1.524,00 243, , FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS 49,50 27,00 76, TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS 49,50 27,00 76, TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED , , , TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED , , , RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 4.705, , OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 4.705, , TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF TARIFA FORNEC 2º VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS 15,00 15, RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ , , , CADASTRO 2.441, , TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF 215,00 215, TARIFA DE CONSULTA AO CRÉDITO 36,00 36, CONTAS DE DEPÓSITOS , , , TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 1.053,00 219, , TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE 9.362, , , TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE TARIFA PRÉ-DEPÓSITO 2.446,24 404, , TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 1.265, , TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS , , , TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.524,80 482, , TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO 2.524,80 482, , OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ , , , TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS 17,50 17,50 Pág.: 11

12 TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES 249, , TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA , , , TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO 22,00 22, TARIFA PACOTE TARIFAS OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 5.673, , RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS ,42 234, , , RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS 3.722, , , TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO 3.561, , , TARIFA EMISSÃO CARTÃO 17,00 17, OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS 143,75 143, RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS ,17 234, , , RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 844,94 13,71 186, , RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO 6,09 0,05 0,84 6, RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES 2.134,35 461, , RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS 519,28 342,25 861, RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS 1,58 1,76 1,76 1, RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB , , , RENDAS CONVÊNIO - DPVAT 236,14 0,38 7,19 242, RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 693,98 8,49 134,53 820, RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS 1.880,37 456, , RENDAS EMISSÃO CARTÃO - SICOOBCARD SALÁRIO 0,01 0, RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS 1.439,97 21,29 297, , RENDAS CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMELHADOS 1,46 1, RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS 1.057,09 166,53 347, , RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS 399,13 21,17 91,28 469, RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS 68,11 0,70 13,23 80, RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE 291,30 62,20 353, COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO 4,73 1,48 6, CRÉDITO RECEITAS - CREDENCIAMENTO 456,53 456, COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ ASSOCIADOS ,17 472, , COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ NÃO ASSOCIADOS ,52 12, , RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA 1.682,63 460, , RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO SICOOB PREVI 2,99 2, RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS 743,62 743, RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG.BANCOOB 1.897, , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,77 12, , , RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , , RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , , EXERCÍCIO CORRENTE 2.281, , EXERCÍCIO ANTERIOR 9.760, , , OUTROS EXERCÍCIOS , , , RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS OUTROS INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS , , , INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS , , , INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS , , , REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA , , EMPRÉSTIMOS , , OUTRAS 8.784, , REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS 8.784, ,23 Pág.: 12