Demonstrações Mensais Balancetes, Demonstrações de Resultados

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1 A T I V O DESCRIÇÃO / MESES junho-16 julho-16 agosto-16 setembro-16 outubro-16 novembro-16 dezembro-16 2º Sem 2016 CIRCULANTE , , , , , , , ,72 DISPONIBILIDADES , , , , , , , ,67 Caixa e Bancos , , , , , , , ,67 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , , , , , , , ,43 Recibos de Depósitos Cooperativos - CECRESP , , , , , , , ,43 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS , , , , ,47 Sicoob Central Cecresp C/C Ag , , , , ,47 OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , , , , ,33 EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS , , , , , , , ,09 Adiantamento a Depositantes 291,87 312, , , ,25 116, Empréstimos , , , , , , , ,73 Juros de Mora e Rendas a Apropriar (725,43) - (387,85) (888,11) (1.394,65) (2.945,89) (2.364,64) (2.364,64) Cheque Especial , , , , , , , ,00 (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO (77.717,81) (64.638,12) (66.402,12) (68.609,12) (73.228,56) (88.262,71) (82.122,76) (82.122,76) (-) Prov. Créd. de Liq Duvidosa - Adiant. a Deposit. (2,91) (3,13) (56,82) (13,96) (11,28) (1,17) - - (-) Prov. Créd. de Liq Duvidosa - Empréstimos (2.508,73) (820,02) (936,90) (923,18) (960,87) (807,35) (710,85) (710,85) (-) Prov. Créd. de Liq Duvidosa - Cheque Especial (75.206,17) (63.814,97) (65.408,40) (67.671,98) (72.256,41) (87.454,19) (81.411,91) (81.411,91) OUTROS VALORES A RECEBER , , , , , , , ,41 Rendas a Receber 143,93 113,36 105,95 107,92 102,52 144,99 197,15 197,15 Diversos , , , , , , , ,26 Adiantamento a Funcionários , , , , , , Impostos a Compensar Imposto de Renda a Recuperar , , , , , ,73 321,26 321,26 Devedores Diversos ,00 800, , , , , ,00 OUTROS VALORES E BENS , , , , , , , ,41 Despesas Antecipadas , , , , , , , ,41 Seguro Patrimonial (Cecresp Seguradora) 1.387, , ,71 970,99 832,27 693,55 554,83 554,83 Assinatura Periódico (Jornal OESP) 952,72 793,94 635,16 476,37 317,58 158, Manutenção Domínio Promocred (UOL) 250,67 200,54 150,41 100,28 50, Prefeitura de São Paulo - TFE 2.265, , , ,89 755,26 377, Benefícios Funcionários (VB Serviços) 5.676, , , , , , , ,82 Benefícios Funcionários (Vale Transporte) 1.337, , , , , , , ,71 Aquisição de Benefícios (Prest de Serviços) 2.118, , , , ,25 464,59 442,21 442,21 Seguro Saúde Funcionária Luzia (AMIL) Contrato PCMSO/PPRA 2012 (Righi&Righi) 475,00 380,00 285,00 190,00 95, , ,84 Imposto Territorial Urbano - IPTU (PMSP) 608,40 507,00 405,60 304,20 202,80 101, Manutenção Servidor e Implantações Software 465, ATIVO NÃO CIRCUL E REALIZ A LONGO PRAZO , , , , , , , ,69 INVESTIMENTOS , , , , , , , ,07 Cotas de Capital Cecresp , , , , , , , ,22 Ações Preferenciais Bancoob 461, , , , , , , ,85 - IMOBILIZADO DE USO , , , , , , , ,73 Instal. Móveis e Equip de Uso - Instalações 3.728, , , , , , , ,10 Instal. Móveis e Equip. de Uso - Mobiliários , , , , , , , ,95 Sistema de Comunicação - Equipamentos 7.824, , , , , , , ,49 Sistema de Proc. de Dados - Equip (Hardwares) , , , , , , , ,31 (-) Depreciação Acumulada ( ,20) ( ,50) ( ,32) ( ,62) ( ,12) ( ,62) ( ,12) ( ,12) INTANGÍVEL 5.379, , , , , , , ,89 Sistema de Proc. de Dados - Softwares , , , , , , , ,64 (-) Amortização acum. de Ativos Intangíveis (24.938,84) (25.165,08) (25.391,32) (25.617,25) (25.791,75) (25.966,25) (26.140,75) (26.140,75) ATIVO TOTAL , , , , , , , ,41

2 P A S S I V O DESCRIÇÃO / MESES junho-16 julho-16 agosto-16 setembro-16 outubro-16 novembro-16 dezembro-16 1º Sem 2016 CIRCULANTE , , , , , , , ,77 DEPÓSITOS , , , , , , , ,75 Depósitos a Vista de Cooperados , , , , , , , ,98 Depósitos a Prazo de Cooperados , , , , , , , ,77 OUTRAS OBRIGAÇÔES , , , , , , , ,02 IOF a Recolher 662,86 244,00 196,43 585,84 313,62 901,42 871,71 871,71 Contribuição Sindical a Recolher - Funcionários Sociais e Estatuárias , , , , , , , ,73 Fiscais e Previdenciárias , , , , , , , ,22 Honorários Advocatícios a pagar 218,13 290,84 363,55 436,26 508,97 581,68 654,39 654,39 Despesas de Provisão de Pessoal , , , , , , , ,87 Outras Despesas Administrativas , , , , , , , ,78 Provisão de Juros ao Capital Social , , , , , , Outros Pagamentos a Efetuar , , , , , , , ,32 Credores Diversos no Pais 1.100, , , , , ,00 100,00 100,00 PATRIMÔNIO LIQUIDO , , , , , , , ,64 CAPITAL SOCIAL , , , , , , , ,14 Capital de Domiciliados no País - Cotas País , , , , , , , ,14 (-) Capital a Realizar (3.121,00) - - (3.356,00) RESERVAS DE LUCROS , , , , , , , ,18 Reserva Legal , , , , , , , ,05 Reserva para Expansão , , , , , , , ,13 SOBRAS (PERDAS) ACUMULADAS , , , , , , , ,32 Sobras/Perdas Acum. - 1º Sem de , , , , , , , ,22 Sobras/Perdas Acum , , , , , , ,10 PASSIVO TOTAL , , , , , , , , José Carlos Cosenzo Diretor Presidente Ismael Marcelino Diretor Operacional Celso Elio Vannuzini Diretor Administrativo Aparecido M da Silva Contador - CRC 1SP207859/O-2

3 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS DESCRIÇÃO / MESES junho-16 julho-16 agosto-16 setembro-16 outubro-16 novembro-16 dezembro-16 2º Sem/2016 Acumulado2016 RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS , , , , , , , , ,06 Rendas de Oper de Crédito - Adianto. a Depos - 71,85 55,73 30,75 64,01 26,92 3,39 252,65 366,46 Rendas de Empréstimos - Parcelado , , , , , , , , ,38 Rendas de Cheque Especial 6.205, , , , , , , , ,44 Rendas de Juros de Mora 2.096, , , , , , , , ,90 Rendas Titulos Renda Fixa - RDC , , , , , , , , ,52 Despesa de Captação (12.427,60) (20.185,41) (20.185,40) (19.803,01) (19.982,24) (19.769,41) (20.056,95) ( ,42) ( ,64) RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 75,18 80,00 81,93 82,13 59,65 83,72 72,95 460,38 939,65 Rendas de Transferencias de Fundo ,04 Outros Receitas Operacionais ,04 RENDAS TARIFAS BANCARIAS-PJ 39,27 36,89 28,56 32,63 22,61 30,25 39,18 190,12 438,82 Tarifa Contra Ordem de Sustação ,50 4,50 4,50 Tarifas Recebidas Bancoob 39,27 36,89 28,56 32,63 22,61 30,25 34,68 185,62 434,32 RENDAS DE OUTROS SERV - ATOS NÃO COOP 35,91 43,11 53,37 49,50 37,04 53,47 33,77 270,26 500,79 Rendas Convênio - Energia Elétrica e Gás 1,19 1,40 2,10 2,24 1,54 2,94 1,54 11,76 19,04 Rendas Convênio - Saneamento 1,26 0,40 2,26 4,55 0,80 0,80 0,80 9,61 13,93 Rendas Convênio - Telecomunicações 8,20 7,27 10,59 7,60 7,29 7,22 7,64 47,61 96,79 Rendas Convênio - Tributos Municipais - IPTU 0,81 3,24 2,43 2,43 2,16 3,24 1,62 15,12 24,84 Rendas Convênio - Tributos Municipais - TFE ,00 Rendas Convênio - Dpvat - - 0, ,80-1,60 2,30 Rendas Convênio - Previdência Social INSS 1,05 1,86 1,33 0,93 0,93 0,93 2,79 8,77 16,73 Rendas Transações Intercredis 10,00 16,00 18,00 14,00 12,37 23,40 4,92 88,69 140,69 Rendas Convenio - Multa de Transito - 0,81 0,81 2, ,81 4,86 6,48 Rendas Convênio - Tributos Federais 11,36 10,09 13,01 13,28 9,49 11,68 9,36 66,91 144,07 Rendas Convênio - Arrecadação FGTS 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 3,66 12,81 25,62 Rendas Convênio - Seguros ,63 0,63 0,63 1,89 4,41 Rendas Convênio - Outras Empresas 0,21 0,21 0,21 0, ,63 1,89 Rendas Convênio - Recarga Telefonia OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.282, , , , , , , , ,75 Rendas de Participações 82, ,50 Rendas de Ajustes e Investimentos em Colig. Control 82, ,50 Recuperação de Credito Baixado Prejuizo 847,02 847,02 847,02 847,02 847,02 847,02 847, , ,25 Exercicio Corrente 847,02 847,02 847,02 847,02 847,02 847,02 847, , ,25 Recuperação de encargos e despesas ,77 225,77 225,77 Outros ,77 225,77 225,77 Ingressos de Depósitos Intercooperativos 270,08 873, ,83 606,91 817,11 288, , , ,47 Ingressos de Depósitos Intercooperativos 270,08 873, ,83 606,91 817,11 288, , , ,47 Reversão de Provisões Operacionais , , , ,04 Oper de Crédito de Liq. Duvidosa - Adiant. a Depos - 2, ,91 145,26 Oper de Crédito de Liq. Duvidosa - Empréstimos , , , ,11 Oper de Crédito de Liq. Duvidosa - Cheque Especial ,67 97,67 97,67 Outras Rendas Operacionais 82,73 59,25 45,41 47,78 35,94 41, , , ,72 Rendas Intercambio - Cartão de Débito 82,73 59,25 45,41 47,78 35,94 41,74 100,66 330,78 805,75 RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO ,26 2,26 2,26 Rendas de Juros s/cotas de Capital-CECRESP , , ,71 Outras Receitas Não Operacionais , , ,08 Ganhos de capital , , ,08 1. TOTAL DAS RECEITAS , , , , , , , , ,54

4 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS DESCRIÇÃO / MESES junho-16 julho-16 agosto-16 setembro-16 outubro-16 novembro-16 dezembro-16 2º Sem/2016 2º Sem/2016 DESPESA DE CONS ÁGUA E ENERGIA (465,49) (440,76) (433,21) (493,08) (507,74) (701,31) (643,19) (3.219,29) (7.439,82) DESPESAS DE ALUGUÉIS (5.245,39) (5.245,39) (5.245,39) (5.245,39) (5.245,39) (5.245,39) (5.245,39) (31.472,34) (62.944,68) Aluguel (5.245,39) (5.245,39) (5.245,39) (5.245,39) (5.245,39) (5.245,39) (5.245,39) (31.472,34) (62.944,68) DESPESAS DE COMUNICAÇÃO (4.949,56) (5.125,60) (4.973,82) (4.502,07) (5.057,15) (5.204,95) (5.493,39) (30.356,98) (62.670,14) Telecomunicações - Telefonia (1.224,88) (887,11) (993,29) (934,17) (940,63) (994,75) (1.041,88) (5.791,83) (13.665,78) Malotes (564,34) (562,44) (560,40) (554,23) (553,50) (591,12) (587,46) (3.409,15) (6.724,99) Postais - Correspondências (461,35) (534,50) (304,00) (254,50) (590,95) (493,80) (351,85) (2.529,60) (6.486,15) Internet (120,03) (120,03) (204,03) (120,03) (120,04) (120,04) (69,90) (754,07) (1.223,60) Linha de Transmissão de Dados (2.578,96) (3.021,52) (2.912,10) (2.639,14) (2.852,03) (3.005,24) (3.442,30) (17.872,33) (34.569,62) DESPESAS DE MANUT. E CONSERV. DE BENS (350,00) (80,92) - (180,00) - - (349,00) (609,92) (1.836,92) Conservação de Máquinas e Equipamentos (350,00) (80,92) - (180,00) (260,92) (1.045,92) Reparos e Conservação de Instalações (349,00) (349,00) (791,00) DESPESAS DE MATERIAL (363,20) (281,02) (355,60) (855,10) (478,50) (154,40) (652,02) (2.776,64) (6.718,25) Materiais de Expediente (323,40) (44,50) (299,70) (667,50) - (154,40) (332,00) (1.498,10) (5.131,80) Bens de Pequenos Valores (474,00) - - (474,00) (474,00) Material de Limpeza (39,80) (236,52) (320,02) (556,54) (734,95) Utensílios Diversos - - (55,90) (187,60) (4,50) - - (248,00) (377,50) DESPESAS DE PESSOAL (51.780,81) (51.645,43) (51.792,47) (51.665,41) (51.911,99) (83.063,48) (56.807,93) ( ,71) ( ,74) BenefÍcios (11.958,02) (11.822,65) (11.969,69) (11.842,65) (11.779,13) (15.374,96) (15.910,14) (78.699,22) ( ,47) Salários / Anuênios / Gratificação de Caixa (24.659,78) (24.659,78) (24.659,78) (24.659,78) (24.686,16) (39.249,78) (25.117,24) ( ,52) ( ,85) 13º Salário (2.054,98) (2.054,98) (2.054,99) (2.054,99) (2.076,92) (4.305,89) (2.261,61) (14.809,38) (27.187,75) Férias + 1/3 (2.739,97) (2.739,97) (2.739,97) (2.739,97) (2.778,09) (6.366,98) (3.099,18) (20.464,16) (36.306,25) Cursos Encargos Sociais (10.368,06) (10.368,05) (10.368,04) (10.368,02) (10.591,69) (17.765,87) (10.419,76) (69.881,43) ( ,42) F.G.T.S. - Funcionarios (2.356,39) (2.356,38) (2.356,38) (2.356,38) (2.363,29) (3.993,81) (2.324,21) (15.750,45) (27.980,54) I.N.S.S - Funcionarios (7.717,14) (7.717,14) (7.717,13) (7.717,11) (7.932,99) (13.272,84) (7.805,00) (52.162,21) (92.213,41) Contribuição do Pis (294,53) (294,53) (294,53) (294,53) (295,41) (499,22) (290,55) (1.968,77) (3.497,47) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (3.092,95) (3.488,78) (1.420,00) (1.420,00) (1.420,00) (1.420,00) (1.420,00) (10.588,78) (25.740,07) Pessoal Especializado - Serv. Informática (2.420,00) (2.420,00) (1.420,00) (1.420,00) (1.420,00) (1.420,00) (1.420,00) (9.520,00) (23.450,72) Execução de Serviços Manut Informatica (213,35) (213,33) (213,33) (640,01) Manutenção de Equipamentos (207,00) (602,86) (602,86) (891,56) Aquisição de Equipamentos e Acessórios (252,60) (252,59) (252,59) (757,78) DESPESAS DE PUBLICAÇÕES (369,90) (369,90) Publicações (369,90) (369,90) DESPESAS DE PROMOÇOES PUBLICAS (576,42) (576,42) (576,42) Confraternização (576,42) (576,42) (576,42) DESPESAS COM SEGUROS (149,12) (138,72) (138,72) (138,72) (138,72) (138,72) (138,72) (832,32) (1.757,73) Seguro Patrimonial Empresarial ( CECRESP ) (138,72) (138,72) (138,72) (138,72) (138,72) (138,72) (138,72) (832,32) (1.695,08) Seguro Prestamista ( PROSEG ) - Cooperados (10,40) (62,65) DESPESA DE SERV. DO SISTEMA FINANCEIRO (1.435,59) (2.644,98) (2.773,11) (2.676,81) (2.666,23) (2.753,11) (2.824,51) (16.338,75) (26.574,64) Cadastro e Cobrança (184,40) (173,52) (212,72) (204,26) (228,44) (304,30) (335,20) (1.458,44) (2.407,95) Serviços de Compensação (15,05) (14,70) (14,70) (44,45) (44,45) Serviços Bancários (690,70) (1.865,40) (1.906,45) (1.874,20) (1.865,80) (1.888,49) (1.925,22) (11.325,56) (15.357,49) Talão de Chq. Correntistas - Promocred (15,02) (16,80) (3,55) - - (10,65) - (31,00) (204,80) Tarifa sobre Saque - Cartão de Débito (67,94) (77,54) (99,88) (66,10) (105,24) (72,04) (60,72) (481,52) (870,56) Despesas Camara Interbancária de Pagamentos-CIP (36,00) (36,00) (36,00) (36,00) (36,00) - (72,00) (216,00) (432,00) Custo Mensal sobre Cartão (163,40) (161,00) (143,10) (149,80) (133,20) (156,14) (133,20) (876,44) (1.998,38) Despesas Transaçoes Intercredis (10,00) (12,00) (12,00) - (7,23) (6,94) (5,58) (43,75) (77,75) Sistema de Pagamentos Brasileiro - S. P. B. (90,59) (82,64) (111,54) (95,25) (93,65) (119,70) (93,78) (596,56) (1.106,38) Tarifa Consulta Sisbacen - - (5,28) (5,94) - (1,54) (1,10) (13,86) (13,86) Tarifa de Processamento Compensação (162,82) (210,51) (220,99) (243,51) (165,97) (175,42) (179,49) (1.195,89) (2.163,36) Outras Despesas Serviços Sistema Financeiro (14,72) (9,57) (21,60) (1,75) (15,65) (3,19) (3,52) (55,28) (1.897,66) 1. SUBTOTAL DAS DESPESAS (68.202,01) (69.091,60) (67.132,32) (67.176,58) (67.425,72) (98.681,36) (74.150,57) ( ,15) ( ,31)

5 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS DESCRIÇÃO / MESES junho-16 julho-16 agosto-16 setembro-16 outubro-16 novembro-16 dezembro-16 2º Sem/2016 2º Sem/2016 SERVIÇOS DE TERCEIROS (3.546,41) (3.350,89) (3.341,99) (3.555,08) (4.003,84) (3.236,06) (1.521,66) (19.009,52) (38.471,80) Autenticações e Reproduções de Cópias (7,20) (52,40) - (41,35) (32,60) (21,40) - (147,75) (317,45) Microfilmagens (1,51) (1,63) (1,70) (1,34) (1,42) (1,33) (1,56) (8,98) (22,16) Serviços Gráficos (580,00) - - (580,00) (580,00) Consulta de Proteção ao Crédito (6,90) - (5,40) (0,60) (55,17) (51,78) (70,20) (183,15) (307,27) Serviços de Limpeza (1.393,43) (1.178,50) (1.178,50) (1.393,43) (985,30) (985,30) (985,31) (6.706,34) (13.777,50) Serviços Gerais (Adm de Benefícios - VB Serv) (2.137,37) (2.118,36) (2.156,39) (2.118,36) (2.099,35) (2.176,25) (464,59) (11.133,30) (23.217,42) Outras despesas de serviçoes de terceiros (250,00) - - (250,00) (250,00) SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (23.695,00) (23.695,00) (37.445,00) (30.660,00) (26.573,00) (26.444,97) (26.547,16) ( ,13) ( ,13) Auditoria Externa (4.215,00) (4.215,00) (11.575,00) Consultoria / Assessoria ( MVC CONSULTING ) (23.600,00) (23.600,00) (37.350,00) (26.350,00) (26.350,00) (26.349,97) (26.350,00) ( ,97) ( ,97) Serviços Médicos ( Righi & Righi ) (95,00) (95,00) (95,00) (95,00) (223,00) (95,00) (197,16) (800,16) (1.395,16) DESPESAS DE TRANSPORTES (261,19) (279,80) (310,13) (306,00) (304,80) (277,51) (124,80) (1.603,04) (3.972,63) Fretes e Carretos (Talões de cheque) (5,19) (5,00) (35,33) - - (2,71) - (43,04) (54,68) Locomoção (256,00) (274,80) (274,80) (306,00) (304,80) (274,80) (124,80) (1.560,00) (3.295,70) Combustível e Lubrificantes (622,25) DESPESAS TRIBUTÁRIAS (2.681,31) (1.359,73) (1.487,96) (2.259,81) (2.148,74) (2.275,57) (3.349,11) (12.880,92) (22.967,15) Tributos Federais - IOF s/oper. de Crédito (2.202,29) (880,71) (1.008,94) (1.780,79) (1.669,71) (1.796,54) (2.842,44) (9.979,13) (19.180,74) Tributos Municipais- TFE (377,62) (377,62) (377,62) (377,62) (377,63) (377,63) (377,63) (2.265,75) (2.643,37) I.P.T.U (101,40) (101,40) (101,40) (101,40) (101,40) (101,40) (101,40) (608,40) (1.115,40) Outras despesas de tributos federais (27,64) (27,64) (27,64) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (10.676,84) (14.860,44) (21.545,01) (18.756,13) (14.845,58) (24.178,49) (22.911,52) ( ,17) ( ,46) Livros Jornais e Revistas - Assinaturas (158,78) (158,78) (158,78) (158,79) (158,79) (158,79) (158,79) (952,72) (1.111,50) Condominio (1.159,09) (1.159,09) (1.159,09) (1.159,09) (1.159,09) (1.159,09) (1.159,09) (6.954,54) (13.487,56) Contrib Sind Patronal - SINDICOOPERATIVAS (2015) (813,68) (173,36) (173,53) (173,12) (173,39) (969,91) (1.651,17) (3.314,48) (9.703,74) Emolumentos Judiciais e Cartorários - - (165,70) (165,70) (4.228,12) Copa / Cozinha (128,12) (556,90) (164,29) (95,37) (404,52) (221,20) (115,00) (1.557,28) (2.799,11) Sistema Cooperativista - OCESP 2014 (3.151,05) (1.183,93) (1.187,70) (1.764,43) (47,21) (1.768,06) (1.780,74) (7.732,07) (24.560,43) Taxas Junta Comercial - JUCESP - - (150,36) - - (88,64) - (239,00) (239,00) Rateio de Despesas da Central - CECRESP (5.266,12) (11.628,38) (18.385,56) (15.370,21) (12.902,58) (19.812,80) (18.046,73) (96.146,26) ( ,27) Despesas de Representações (35,12) - - (35,12) (1.849,73) 2. SUBTOTAL DAS DESPESAS (40.860,75) (43.545,86) (64.130,09) (55.537,02) (47.875,96) (56.412,60) (54.454,25) ( ,78) ( ,17)

6 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS DESCRIÇÃO / MESES junho-16 julho-16 agosto-16 setembro-16 outubro-16 novembro-16 dezembro-16 2º Sem/2016 2º Sem/2016 APROV. E AJUSTES PATRIMONIAIS (4.637,39) (65.615,66) (2.796,06) (3.207,23) (5.448,44) (15.863,15) (829,00) (93.759,54) ( ,23) Despesas de Amortização - Intangível (226,24) (226,24) (226,24) (225,93) (174,50) (174,50) (174,50) (1.201,91) (2.482,51) Despesas de Depreciação (720,09) (751,30) (805,82) (774,30) (654,50) (654,50) (654,50) (4.294,92) (9.602,18) Prov. Créditos de Liq Duvidosa (3.691,06) (64.638,12) (1.764,00) (2.207,00) (4.619,44) (15.034,15) - (88.262,71) ( ,54) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (63.960,77) (38.979,21) (48.174,27) (49.652,57) (49.990,30) (58.543,18) ( ,43) ( ,96) ( ,60) Desp de Imposto sobre Serviços- ISS (4,52) (1,69) (6,21) (6,21) Contrib ao COFINS s/receita Atos Não Cooper (4,74) (4,09) (3,95) (3,89) (2,91) (3,80) (5,46) (24,10) (52,31) Contrib ao PIS s/receita Atos Não Cooper (0,77) (0,66) (0,64) (0,63) (0,47) (0,61) (0,88) (3,89) (8,45) Despesas de Juros ao Capital (62.444,94) (38.642,36) (47.781,94) (49.056,34) (49.377,34) (57.893,03) ( ,70) ( ,71) ( ,71) Desc. Concedidos em Oper. de Crédito (1.150,08) (37,13) (83,88) (41,30) (43,36) - (809,82) (1.015,49) (3.571,44) Contribuição ao FG-COOP (309,97) (287,57) (294,32) (299,07) (292,75) (291,73) (383,54) (1.848,98) (3.992,26) Multas e Juros Diversos (50,27) (7,40) (9,54) - - (33,64) (17,12) (67,70) (118,78) Desp de Contrib. Fundo Ressarc. Fraudes Externas (13,21) Despesas de Contrib. Fundo Ressarc. Perdas Operac (5,56) Despesas de Contrib. Fundo da Tecnologia (251,34) (273,47) (315,85) (386,22) (1.226,88) (2.656,67) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (10.850,73) (10.850,73) (10.850,73) Perda de Capital (10.850,73) (10.850,73) (10.850,73) APURAÇÃO DE RESULTADO (2.400,91) (4.803,26) (1.050,64) (513,93) (1.186,06) (606,34) 2.698,07 (5.462,16) (19.019,18) IMPOSTO DE RENDA / CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (37,97) (32,75) (31,61) (31,13) (9,24) (6,34) 111,07 - (225,77) Provisão I.R.R.F s/receitas Atos Não Cooper (17,80) (15,35) (14,82) (14,59) (4,33) (2,97) 52,06 - (105,83) Prov Contrib Social s/receitas Atos Não Cooper (20,17) (17,40) (16,79) (16,54) (4,91) (3,37) 59,01 - (119,94) PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS (2.362,94) (4.770,51) (1.019,03) (482,80) (1.176,82) (600,00) 2.587,00 (5.462,16) (18.793,41) Participações nas Sobras - EMPREGADOS (2.362,94) (4.770,51) (1.019,03) (482,80) (1.176,82) (600,00) 2.587,00 (5.462,16) (18.793,41) 3. TOTAL GERAL DAS DESPESAS ( ,83) ( ,59) ( ,38) ( ,33) ( ,48) ( ,63) ( ,91) ( ,32) ( ,22) ,59 Sobras ou Perdas Acumulada 1º Sem , , , , ,48 (56.778,29) , , ,32 Destinação Reserva Legal ,03 Destinação FATES - Atos Cooperativos 8.228,51 Destinação FATES - Atos Não Cooperativos 4.564,04 Sobras ou Perdas Acumulada 2º Sem , , , ,48 (56.778,29) , ,10 Sobras ou Perdas Acumulada Exercicio ,71 Sobras ou Perdas Acumulada Exercicio , , ,74 José Carlos Cosenzo Diretor Presidente Ismael Marcelino Diretor Operacional Celso Elio Vannuzini Diretor Administrativo Aparecido M da Silva Contador - CRC 1SP207859/O-2