Plano de Gestão Administrativa - PGA
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- Airton Mota Felgueiras
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1 Evolução Mensal da Carteira de Investimentos Período: Jan/09 - Mai/15 (R$ Mil) jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 Valores em R$ Mil Anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2 Composição da Carteira de Investimentos INVESTIMENTOS VALOR (R$) (%) SEGMENTO DE RENDA FIXA ,40 78,62 Notas do Tesouro Nacional - NTN ,64 65,82 Fundos: Referenciado, Renda Fixa, FIDC e FIM ,76 12,80 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL ,98 13,56 Ações - Mercado à Vista ,35 11,84 Fundo de Invest. em Ações ,63 1,72 SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS ,22 7,50 Fundos de Invest. Multimercado - FIM ,22 7,50 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES (244,71) - Outras Exigibilidades (244,71) - SUBTOTAL ,89 99,68 Disponível ,26 0,32 TOTAL ,15 100,00 Estruturados 7% Renda Variável 14% Renda Fixa 79%
3 Composição da Carteira de Investimentos por Indexador/Benchmark INVESTIMENTOS Indexador/ benchmark VALOR (R$) (%) SEGMENTO DE RENDA FIXA ,40 78,62 Notas do Tesouro Nacional - NTN B IPCA/IBGE ,64 65,82 Fundos: Referenciado, Renda Fixa, FIDC e FIM CDI - CETIP ,76 12,80 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL ,98 13,56 Ações - Mercado à Vista IBOVESPA/ Fech ,35 11,84 Fundo de Invest. em Ações IBOVESPA/ Fech ,63 1,72 SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS ,22 7,50 Fundos de Invest. Multimercado - FIM CDI - CETIP ,22 7,50 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES - (244,71) - Outras Exigibilidades - (244,71) - SUBTOTAL ,89 99,68 Disponível ,26 0,32 TOTAL ,15 100,00 IPCA/ IBGE 65,82 CDI/CETIP 20,30 IBOVESPA/ Fech. 13,56 DISPONÍVEL 0,32
4 SEGMENTO DE RENDA FIXA - ATIVOS MARCADOS À TAXA DE MERCADO (MtM) E MARCADOS À TAXA DE CURVA (HtM) (R$) Títulos/Espécie MtM - Títulos para negociação Classificação HtM - Títulos levados ao vencimento Notas do Tesouro Nacional - NTN -B/ ,19 Notas do Tesouro Nacional - NTN -B/ ,50 - Notas do Tesouro Nacional - NTN-B/ ,48 Notas do Tesouro Nacional - NTN-B/ , ,22 Fundos: Referenciado, Renda Fixa e FIM ,76 - Subtotal , ,89 TOTAL -Controladoria/FIPECq ,40
5 CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS ESPÉCIE VENCIMENTOS QUANTIDADE VALOR (R$) (%) CATEGÓRIA DE MARCAÇÃO * NTN-B 15/8/ ,19 6,46 HtM NTN-B 15/05/ ,50 4,65 MtM NTN-B 15/08/ ,48 7,49 HtM NTN-B 15/08/ ,25 53,98 MtM NTN-B 15/08/ ,22 27,41 HtM TOTAL , * MtM - ativos marcados a mercado e HtM - ativos marcados à taxa de curva - Controladoria/FIPECq 15/8/ /05/ /08/ /08/ /08/2022
6 Composição da Carteira de Ações Mercado à Vista - Tipo de Papel. Bradesco /PN 17,67% Lojas Renner/ ON 3,29% BRF Foods /ON 16,33% Outras Ações 1,21% Vale /PNA 4,92% P. Açucar - CBD / PN 2,40% Petrobras /PN 6,88% CCR /ON 12,41% João Fortes /ON 2,91% AMBEV / ON 9,56% M.Dias Branco / ON 3,30% Itauunibanco /PN 19,12% AÇÃO VALOR (R$) (%) Vale /PNA ,92 Petrobras /PN ,88 João Fortes /ON ,91 Itauunibanco /PN ,12 M.Dias Branco / ON ,30 AMBEV / ON ,56 CCR /ON ,41 P. Açucar - CBD / PN ,40 Bradesco /PN ,67 Lojas Renner/ ON ,29 BRF Foods /ON ,33 Outras Ações ,21 Subtotal ,00 Valores a Receber Provisão (54.282) - Valores a Pagar - - TOTAL ,00
7 Composição da Carteira de Ações Mercado à Vista - Por Setores Bancos 38,00% Comércio 5,69% Mineração 4,92% Refinação e Petróleo 6,88% Bebidas 9,56% Construção e Transportes 15,31% Alimentos 19,64% SETORES VALOR (R$) (%) Refinação e Petróleo ,88 Bancos ,00 Comércio ,69 Mineração ,92 Alimentos ,64 Construção e Transportes ,31 Bebidas ,56 Subtotal ,00 Valores a Receber Provisão (54.282) - Valores a Pagar - - TOTAL ,00
8 POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTOS DE APLICAÇÃO E ESPÉCIES DE ATIVOS: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA) PERÍODO: DEZEMBRO/14 - MAIO/15 (R$) SEGMENTO/ ESPÉCIE DEZ/14 JAN/15 FEV/15 MAR/15 ABR/15 MAI/15 (%) MAI/15 SEGMENTO DE RENDA FIXA , , , , , ,40 78,62 TÍTULOS PÚBLICOS , , , , , ,64 65,82 Notas do Tesouro Nacional - NTN , , , , , ,64 65,82 FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , , ,76 12,80 Fundo de Investimento Referenciado , , , , , ,54 1,32 Fundo de Investimento Renda Fixa , , , , , ,79 9,12 Fundos de Invest. Multimercado , , , , , ,93 1,05 Fundo de Invest. em Direitos Creditorios , , , , , ,50 1,31 SEGMENTO RENDA VARIÁVEL , , , , , ,98 13,56 Ações , , , , , ,35 11,84 Derivativos ( ,00) ( ,91) ( ,95) ( ,63) ( ,35) - - Fundo de Invest. em Ações , , , , , ,63 1,72 SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS , , , , ,22 7,50 Fundos de Invest. Multimercado - FIM , , , , ,22 7,50 OUTRAS EXIGIBILIDADES (242,03) (248,72) (250,62) (247,04) (232,47) (244,71) - SUBTOTAL , , , , , ,89 99,68 DISPONÍVEL , , , , , ,26 0,32 TOTAL , , , , , ,15 100,00 Variação em relação ao mês anterior (4,01) (0,55) 1,64 (1,62) 1,20 (0,09) 0,54 a.a Qtde. em US$ (comercial / venda) , , , , , ,84 - Variação US$ em relação ao mês anterior (7,83) (0,78) (5,99) (11,73) 8,44 (5,90) (15,99) a.a.
9 COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS - PLANO PGA ATIVOS FINANCEIROS X META ATUARIAL* Ano: 2015 ATIVOS FINANCEIROS RENTABILIDADE (%) Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Mai/15 Acumulada no ano Rentabilidade / Meta Atuarial No mês No ano INVESTIMENTOS 0,48 2,33 (0,34) 2,19 0,50 5,26 (0,89) (2,69) SEGMENTO DE RENDA FIXA 2,16 0,78 0,74 1,27 1,56 6,66 0,16 (1,40) NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN 2,69 0,77 0,55 1,42 1,66 7,28 0,26 (0,82) FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF 0,98 0,84 1,06 0,97 1,02 4,96 (0,37) (2,97) SEGMENTO RENDA VARIÁVEL (6,46) 9,11 (5,31) 8,98 (5,86) (0,85) (7,16) (8,34) AÇÕES: MERCADO À VISTA + DERIVATIVOS (7,82) 12,28 (6,31) 9,68 (6,93) (1,01) (8,21) (8,49) FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES (3,79) 3,17 (2,33) 6,45 (2,94) 0,16 (4,28) (7,41) SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS 3,14 6,43 4,46 (0,85) 2,90 17,00 1,48 8,16 FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM 3,14 6,43 4,46 (0,85) 2,90 17,00 1,48 8,16 * A Meta Atuarial estabelecida para 2015: INPC/IBGE (mês de referência) + Juros de 5% a.a. Meta Atuarial acumulada no mês... 1,40 % Meta Atuarial acumulada no ano... 8,17 % - No mês de maio de 2015, o IMA-B valorizou 2,57% e Ibovespa/Fechamento desvalorizou 6,17%. No ano, o IMA-B e o Ibovespa/Fechamento acumularam variação positiva de 8,63% e de 5,51%, respectivamente. HELENA ABADIA VELOSO MAFFIA GERENTE DE CONTROLADORIA
Evolução Mensal da Carteira de Investimentos dos Planos: PPC, FIPECqPREV e PGA
Evolução Mensal da Carteira de Investimentos dos Planos: PPC, FIPECqPREV e PGA (R$ Mil) 1.050.000 Período: Jan/08 - Dez/14 1.000.000 950.000 900.000 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 600.000 550.000
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Evolução Mensal da Carteira de Investimentos (R$ Mil) 950.000 Período: Jan/07 - Ago/12 900.000 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 600.000 550.000 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08
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![Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX](/thumbs/34/16974947.jpg "Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX")
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