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Adelino Corte-Real Nunes
8 Há anos
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5 A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. CARACTERÍSTICAS HG Verde Fundo de Investimento Multimercado FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES que tem como objetivo superar o Ibovespa no longo prazo CSHG UNIQUE FIC FIA Relatório Gerencial: 31/08/2011 Classificação Anbima: Ações Livre Admite Alavancagem: Não Gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Asset Management S.A Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora De Valores S.A. CARACTERÍSTICAS GERAIS Aplicação Mín.: ,00 Saldo Mín.: 5.000,00 Movim. Mín.: 2.000,00 Cota: Fechamento Cota Apl: D+1 Cota Resgate: Liquidação Resgate: Tx. Saída Antecipada: D+1* D+4* 10.00% sobre os valores líquidos resgatados CSHG UNIQUE FIC FIA x 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% HGUNIQUEFIC -20% Tx Adm.: 2,00%a,a -25% Tx Perf.: 20% do que exceder o ESPA. -30% * Mediante pagamento de taxa de saída antecipada. Para resgate sem a taxa de saída, o quotista deverá programar previamente o pedido de resgate de cotas, mediante informação por escrito à ADMINISTRADORA, com antecedência igual ou superior a 13 dias da data da efetiva solicitação do mesmo. -35% set-10 out-10 jun-11 Calculado até 31/08/11 Performance em R$ CSHG UNIQUE FIC FIA Retorno Anualizado -3,82% -18,21% Desvio Padrão Anualizado** 15,87% 21,43% Índice de Sharpe** n.d. - Rentabilidade em 12 meses n.d. n.d. Núm. de meses negativos 5 7 Núm. de meses positivos 7 5 Núm. de meses abaixo de 100% do 4 VOLATILIDADE ANUALIZADA - MÉDIA 40 DIAS 40,00% 35,00% HGUNIQUEFIC 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% Núm. de meses acima de 100% do 8 Maior Rentabilidade Mensal 4,59% 2,36% Menor Rentabilidade Mensal -4,52% -5,74% Patrimônio Líquido Patrimônio Médio em 12 Meses R$ R$ ,00% 5,00% 0,00% jun-11 **Desde 24 de Setembro de Calculado até 31/08/11 RENTABILIDADES* Desvio padrão anualizado dos retornos diários para períodos de 40 dias úteis Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acum. Fdo ,59 4,59 0,65 0,34 8,37% 1,62% 8,37% 1,62% ,52-1,20 2,13 0,70 0,82-1,07-4,16-4, ,03% -18,48% -3,58% -17,16% Rentabilidade líquida de administração e performance e bruta de impostos. Acum. * Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (fgc); Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosado prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidadeutilizado neste material, não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o prospecto e o regulamento do fundo. Verifiquea data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniaispara seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicadoe a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.verifique-seeste fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto a significativaconcentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifiquese a liquidaçãofinanceirae conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. A partir de 02/05/2008, todos os fundos de investimento que utilizamativos de renda variável em suas carteiras deixam de apurar sua rentabilidadecom base na cotação média das ações e passam a fazê-locom base na cotação de fechamento destes ativos. Desta forma comparações de rentabilidade destes fundos com índices de ações devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média destes índices e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Atendimento a Clientes Credit Suisse Hedging-Griffo DDG: Ouvidoria Credit Suisse Hedging-Griffo DDG:

FIA Relatório Gerencial: 31/08/2011 Classificação Anbima: Ações Livre Admite Alavancagem: Não Gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Asset Management S.

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