Evolução Mensal da Carteira de Investimentos dos Planos: PPC, FIPECqPREV e PGA
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- João Victor Gesser Pedroso
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1 Evolução Mensal da Carteira de Investimentos dos Planos: PPC, FIPECqPREV e PGA (R$ Mil) Período: Jan/08 - Dez/ fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 Valores em R$ Mil Anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2 Composição dos Investimentos dos Planos:PPC, FIPECqPREV e PGA INVESTIMENTOS VALOR (R$) (%) SEGMENTO DE RENDA FIXA ,13 78,67 Notas do Tesouro Nacional - NTN ,24 53,79 Depósito a Prazo com Garantia Especial-DPGE ,73 10,73 Letras Financeiras ,05 3,87 Debêntures não Conversíveis - DN/C ,39 1,13 Cédulas de Crédito Bancário - CCB ,18 1,26 Fundos: Referenciado, Renda Fixa, FIDC e FIM ,54 7,89 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL ,71 15,04 Ações - Mercado à Vista ,82 10,70 Mercado de Opções ( ,00) (0,46) Fundo de Invest. em Ações ,89 4,80 SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS ,10 3,07 Fundos de Invest. em Participações - FIP ,60 2,51 Fundos de Invest. Imobiliário - FII ,59 0,31 Fundos de Invest. Multimercado - FIM ,91 0,25 Renda Variável 15% Empréstimos 2% Invest. Estruturado 3% Imóveis 1% SEGMENTO DE IMÓVEIS ,30 0,91 SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS ,05 2,21 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES ,89 0,03 Depósitos Judiciais/Recursais ,71 0,03 Outros Realizaveis 4.004,04 - Outras Exigibilidades (10.381,86) - SUBTOTAL ,18 99,93 Disponível ,38 0,07 TOTAL ,56 100,00 Renda Fixa 79%
3 Composição da Carteira de Investimentos e Indexadores Indexador/ INVESTIMENTOS VALOR (R$) (%) benchmark SEGMENTO DE RENDA FIXA ,13 78,67 Notas do Tesouro Nacional - NTN B IPCA/IBGE ,24 53,79 DPGE / FGC IPCA/IBGE ,73 10,73 Letras Financeiras - LF IPCA/IBGE ,76 2,52 Letras Financeiras - LF CDI - CETIP ,29 1,35 Debêntures não Conversíveis - D/NC IPCA/IBGE ,39 1,13 Certificado de Crédito Bancário - CCB IPCA/IBGE ,18 1,26 Fundos: Referenciado, Renda Fixa, FIDC e FIM CDI - CETIP ,54 7,89 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL ,71 15,04 Ações - Mercado à Vista IBOVESPA/ Fech ,82 10,70 Mercado de Opções IBOVESPA/ Fech. ( ,00) (0,46) Fundo de Invest. em Ações IBOVESPA/ Fech ,89 4,80 SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS ,10 3,07 Fundo de Invest. em Participações - FIP CDI - CETIP ,60 2,51 Fundo de Invest. Imobiliário - FII IGPM/FGV ,59 0,31 Fundo de Invest. Multimercado - FIM CDI - CETIP ,91 0,25 SEGMENTO DE IMÓVEIS IGPM/FGV ,30 0,91 SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS INPC/IBGE + 9%aa ,05 2,21 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES ,89 0,03 Depósitos Judiciais/Recursais ,71 0,03 Outros Realizaveis ,04 0,00 Outras Exigibilidades - (10.381,86) 0,00 SUBTOTAL ,18 99,93 Disponível ,38 0,07 TOTAL ,56 100,00 IPCA/ IBGE 69,43 IBOVESPA/ Fech. 15,04 CDI/CETIP 11,75 INPC+5% aa 2,21 IGPM/FGV 1,22 DISPONÍVEL 0,07 OUTROS 0,03
4 SEGMENTO DE RENDA FIXA - TÍTULOS MARCADOS A TAXA DE MERCADO E MARCADOS A TAXA DE CURVA Títulos/Espécie Títulos para negociação Classificação (R$) Títulos mantidos até o vencimento Notas do Tesouro Nacional - NTN -B/2017/ ,36 - Notas do Tesouro Nacional - NTN-B/2019/2022/2030/2035/2040 e ,88 Depósito a Prazo com Garantia Especial-DPGE ,73 - Letras Financeiras- LF ,05 - Debêntures não Conversíveis - DN/C ,39 - Cédulas de Crédito Bancário - CCB ,18 - FI Referenciado, Renda Fixa e FIDC ,54 - TOTAL , ,88
5 Composição da Carteira de Ações Mercado à Vista - Tipo de Papel. CCR /ON 4% Bradesco /PN 19% BRF Foods /ON 15% BB /ON 5% Outras Ações 11% Itauunibanco /PN 20% João Fortes /ON 3% Petrobras /PN 9% BMF Bovespa /ON 3% Vale /PNA 11% AÇÃO VALOR (R$) (%) Vale /PNA ,12 BMF Bovespa /ON ,07 Petrobras /PN ,21 João Fortes /ON ,07 Itauunibanco /PN ,82 Banco do Brasil /ON ,25 CCR /ON ,99 Bradesco /PN ,34 BRF Foods /ON ,67 Outras Ações ,46 Subtotal ,00 Valores a Receber ,00 - Provisão ( ) - Valores a Pagar - - TOTAL ,00
6 Composição da Carteira de Ações Mercado à Vista - Por Setores Bancos 44,58% Comércio 4,87% Refinação e Petróleo 9,21% Mineração 11,12% Outros Setores 2,08% Construção e Transportes 10,39% Holding 3,08% Alimentos 14,67% SETORES VALOR (R$) (%) Refinação e Petróleo ,21 Bancos ,58 Comércio ,87 Mineração ,12 Alimentos ,67 Holding ,08 Construção e Transportes ,39 Outros Setores ,08 Subtotal ,00 Valores a Receber ,00 - Provisão ( ) - Valores a Pagar - - TOTAL ,00
7 Segmento de Investimentos Estruturados 81,61 10,12 8,26 FIP FII FIM INVEST. ESTRUTURADOS VALOR (R$) (%) Fundo de Invest. em Participações - FIP ,60 81,61 Fundo de Invest. Imobiliário - FII ,59 10,12 Fundo de Invest. Multimercado - FIM ,91 8,26 TOTAL ,10 100
8 Empréstimos X Meta Atuarial Rentabilidade acumulada Período: Jan/14 a Dez/14 16,0 14,0 Empréstimos 12,0 Meta Atuarial 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Jan/14 Fev/14 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 (%) Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Mês Empréstimos Meta Atuarial no mês acumul. no mês acumul. Jan/14 1,22 1,22 1,04 1,04 1,00957 Fev/14 1,15 2,38 1,05 2,10 1,0232 Mar/14 1,23 3,63 1,23 3,36 Abr/14 1,17 4,85 1,19 4,59 Mai/14 1,14 6,04 1,01 5,64 Jun/14 1,23 7,35 0,67 6,35 Jul/14 1,10 8,53 0,53 6,92 Ago/14 1,21 9,85 0,59 7,55 Set/14 1,16 11,12 0,90 8,52 Out/14 1,14 12,39 0,79 9,38 Nov/14 1,15 13,68 0,93 10,40 Dez/14 1,19 15,03 1,04 11,54,
9 SEGMENTO/ ESPÉCIE POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTOS DE APLICAÇÃO E ESPÉCIES DE ATIVOS - CONSOLIDADO JUL/14 PERÍODO: JULHO/14 - DEZEMBRO/14 SEGMENTO DE RENDA FIXA , , , , , ,13 78,67 TÍTULOS PÚBLICOS , , , , , ,24 53,79 Notas do Tesouro Nacional - NTN , , , , , ,24 53,79 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS , , , , , ,35 16,99 Depósito a Prazo com Garantia Especial-DPGE , , , , , ,73 10,73 Letras Financeiras , , , , , ,05 3,87 Debêntures não Conversíveis - DN/C , , , , , ,39 1,13 Cédulas de Crédito Bancário - CCB , , , , , ,18 1,26 Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI , , , , ,54-0,00 FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , , ,54 7,89 Fundo de Investimento Referenciado , , , , , ,40 0,86 Fundo de Investimento Renda Fixa , , , , , ,10 5,61 Fundos de Invest. Multimercado , , , , , ,48 0,46 Fundo de Invest. em Direitos Creditorios , , , , , ,56 0,98 SEGMENTO RENDA VARIÁVEL , , , , , ,71 15,04 Ações , , , , , ,82 10,70 Derivativos ( ,16) ( ,13) ( ,75) ( ,00) ( ,00) ( ,00) (0,46) Fundo de Invest. em Ações , , , , , ,89 4,80 SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS , , , , , ,10 3,07 Fundos de Invest. em Participações , , , , , ,60 2,51 Fundos de Invest. Imobiliário , , , , , ,59 0,31 Fundos de Invest. Multimercado - FIM , ,91 0,25 SEGMENTO DE IMÓVEIS , , , , , ,30 0,91 SEGMENTOS DE EMPRÉSTIMOS , , , , , ,05 2,21 OUTROS , , , , , ,89 0,03 Bloqueios Judiciais , , , , , ,71 0,03 Outros Realizaveis 4.004, , , , , ,04 0,00 Outras Exigibilidades (11.130,84) (6.473,50) (6.504,26) (6.448,03) (6.444,83) (10.381,86) 0,00 SUBTOTAL , , , , , ,18 99,93 Disponível , , , , , ,38 0,07 TOTAL , , , , , ,56 100,00 Variação em relação ao mês anterior 1,31 2,29 (1,98) 1,00 0,58 (2,00) 4,49 a.a Qtde. em US$ (comercial / venda) , , , , , ,79 - Variação US$ em relação ao mês anterior (1,59) 3,56 (10,44) 1,28 (3,97) (5,55) (7,85) a.a - CONTROLADORIA/ FIPECq (R$) AGO/14 SET/14 OUT/14 NOV14 DEZ/14 (%) dez/14
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