Evolução Mensal da Carteira de Investimentos

Transcrição

1 Evolução Mensal da Carteira de Investimentos (R$ Mil) Período: Jan/08 - Mar/ jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 Valores em R$ Mil Anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2 Composição dos Investimentos dos Planos:PPC, FIPECqPREV e PGA INVESTIMENTOS VALOR (R$) (%) SEGMENTO DE RENDA FIXA ,65 73,76 Notas do Tesouro Nacional - NTN ,71 32,37 Certificado de Depósito Bancário-CDB ,19 2,08 Depósito a Prazo com Garantia Especial-DPGE ,06 19,48 Letras Financeiras ,94 3,57 Debêntures não Conversíveis - DN/C ,08 1,54 Cédulas de Crédito Bancário - CCB ,60 1,71 Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI ,61 1,49 Fundos: Referenciado, Renda Fixa, FIDC e FIM ,46 11,52 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL ,69 19,82 Ações - Mercado à Vista ,50 11,90 Mercado de Opções ( ,00) (0,01) Fundo de Invest. em Ações ,19 7,93 Renda Variável 20% Empréstimos 2% Invest. Estruturado 3% Imóveis 1% Renda Fixa 74% SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS ,62 3,11 Fundos de Invest. em Participações - FIP ,59 2,81 Fundos de Invest. Imobiliário - FII ,03 0,30 SEGMENTO DE IMÓVEIS ,00 0,95 SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS ,50 2,28 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES ,91 0,03 Depósitos Judiciais/Recursais ,71 0,03 Outros Realizaveis 4.004,04 - Outras Exigibilidades (6.436,84) - SUBTOTAL ,37 99,95 Disponível ,81 0,05 TOTAL ,18 100,00

3 Composição da Carteira de Investimentos e Indexadores Indexador/ INVESTIMENTOS VALOR (R$) (%) benchmark SEGMENTO DE RENDA FIXA ,65 73,76 Notas do Tesouro Nacional - NTN B IPCA/IBGE ,71 32,37 Certificado de Depósito Bancário - CDB CDI - CETIP ,19 2,08 DPGE / FGC IPCA/IBGE ,06 19,48 Letras Financeiras - LF IPCA/IBGE ,71 2,30 Letras Financeiras - LF CDI - CETIP ,23 1,27 Debêntures não Conversíveis - D/NC IGP-M/FGV ,95 0,41 Debêntures não Conversíveis - D/NC IPCA/IBGE ,13 1,13 Certificado de Crédito Bancário - CCB IPCA/IBGE ,60 1,71 Certificado de Crédito Imobiliário - CCI IPCA/IBGE ,61 1,49 Fundos: Referenciado, Renda Fixa, FIDC e FIM CDI - CETIP ,46 11,52 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL ,69 19,82 Ações - Mercado à Vista IBOVESPA/ Fech ,50 11,90 Mercado de Opções IBOVESPA/ Fech. ( ,00) (0,01) Fundo de Invest. em Ações IBOVESPA/ Fech ,19 7,93 SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS ,62 3,11 Fundo de Invest. em Participações - FIP ,59 2,81 Fundo de Invest. Imobiliário - FII ,03 0,30 SEGMENTO DE IMÓVEIS ,00 0,95 SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS INPC/IBGE + 9%aa ,50 2,28 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES ,91 0,03 Depósitos Judiciais/Recursais ,71 Outros Realizaveis ,04 0,00 Outras Exigibilidades - (6.436,84) 0,00 SUBTOTAL ,37 99,95 Disponível ,81 0,05 TOTAL ,18 100,00

4 Segmento de Renda Fixa por Indexador IPCA/ IBGE 79,28 CDI/CETIP 20,17 IGP-M 0,55 INDEXADORES VALOR (R$) (%) IPCA/ IBGE ,82 79,28 CDI/CETIP ,88 20,17 IGP-M ,95 0,55 TOTAL ,65 100

5 SEGMENTO DE RENDA FIXA - TÍTULOS MARCADOS A TAXA DE MERCADO E MARCADOS A TAXA DE CURVA (R$) Títulos/Espécie Títulos para negociação * Classificação Títulos mantidos até o vencimento ** Notas do Tesouro Nacional - NTN -B/ ,69 - Notas do Tesouro Nacional - NTN-B/2022 e ,02 Certificado de Depósito Bancário-CDB ,19 - Depósito a Prazo com Garantia Especial-DPGE ,06 - Letras Financeiras- LF ,94 - Debêntures não Conversíveis - DN/C ,08 - Cédulas de Crédito Bancário - CCB ,60 - Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI ,61 - FI Referenciado, Renda Fixa e FIDC ,46 - TOTAL , ,02 Classificados nas categorias: * Marcados a taxa de mercado * * Marcados na taxa de curva do título.

6 Composição da Carteira de Ações Mercado à Vista - Tipo de Papel. Outros 21,77% Vale / PNA 14,84% JOAO FORTES / ON 3,26% Petrobras /PN 13,26% BRF FOODS /ON 8,87% Bradesco /PN 13,70% CCR / ON 4,12% Banco do Brasil / ON 3,69% Itauunibanco / PN 16,19% AÇÃO VALOR (R$) (%) Vale / PNA ,00 JOAO FORTES / ON ,26 Petrobras /PN ,26 Itauunibanco / PN ,19 Banco do Brasil / ON ,73 CCR / ON ,12 Bradesco /PN ,70 BRF FOODS / ON ,97 Outros ,77 Subtotal ,00 Valores a Receber Valores a Pagar ( ) - TOTAL

7 Composição da Carteira de Ações Mercado à Vista - Por Setores Bancos 34,69% Holding 3,21% Energia 3,43% Comércio 5,10% Refinação e Petróleo 13,26% Outros Setores 1,15% Mineração 15,00% Construção e Transportes 15,19% Alimentos 8,97% SETORES VALOR (R$) (%) Refinação e Petróleo ,26 Energia ,43 Holding ,21 Bancos ,69 Comércio ,10 Mineração ,00 Alimentos ,97 Construção e Transportes ,19 Outros Setores ,15 Subtotal ,00 Valores a Receber Valores a Pagar ( ) - TOTAL

8 Segmento de Investimentos Estruturados 90,29 9,71 FIP FII INVEST. ESTRUTURADOS VALOR (R$) (%) Fundo de Invest. em Participações - FIP ,59 90,29 Fundo de Invest. Imobiliário - FII ,03 9,71 TOTAL ,62 100