Subsecretaria de Contabilidade Pública. Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos da União. Tesouro Gerencial

Transcrição

1 Subsecretaria de Contabilidade Pública Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos da União Tesouro Gerencial Brasília Novembro/2014

2 Objetivos do Curso O aluno deve ser capaz de: 1) Identificar as diferenças/semelhanças entre o Siafi Gerencial e o Tesouro Gerencial 2) Realizar o seguinte roteiro no Tesouro Gerencial: a) Identificar um Relatório Compartilhado b) Salvar o relatório compartilhado na pasta Meus Relatórios c) Efetuar ajustes no relatório salvo d) Executar o relatório salvo e) Exportar para o Excel o relatório salvo

3 Importante Ambiente de treinamento: Valores lançados não representam a execução real Algumas funcionalidades não estão disponíveis (lista de histórico, subscrição...) Senha e acesso: Será divulgado em momento oportuno Informação sobre futuros treinamentos: Será divulgado em momento oportuno

4 Como você vai obter as Informações Gerenciais? Até 2014: A Partir de 2015: Siafi Gerencial Tesouro Gerencial

5 Plano de Contas e Sistemas de Informação: Comparação entre o atual (até 2014) e o futuro (a partir de 2015) Link para o mapa mental:

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7 Até Plano de Contas da União antigo Itens e Grupos de Informação Recomendados Orientação Técnica (Relatório de Gestão) Siafi Gerencial

8 PCASP Antigo Crédito Disponível (CONCONTA) Apenas 1 tipo (código) de conta corrente para cada conta contábil (CONINDCONT)

9 Exemplo: Conta Contábil e Conta Corrente

10 Exemplo: Conta Contábil e Conta Corrente

11 Exemplo: Conta Contábil e Conta Corrente Natureza da Despesa Detalhada = (>CONATSOF, >CONCONTA) Categoria Econômica 3 Despesas Correntes Grupo da Despesa 1 Pessoal e Encargos Sociais Mod. De Aplicação 91 Aplicações Diretas Op. Intra-Orçamentárias Elemento de Despesa 13 Obrigações Patronais Subitem 03 - CPPSSS UG Responsável = (>CONUG) Fonte de Recursos = (>CONFONTE) : Recursos Ordinários PTRES = (>CONPTRES) >CONPT Esfera Orçamentária = 1 Orçamento Fiscal Função 01 Legislativa Subfunção 122 Admin. Geral Programa 0553 Atividade Legislativa da Câmara dos Deputados Ação 09HB Contribuição da União e de suas autarquias e fundações para o custeio do RPPS. Localização de Gasto 0001 Nacional

12 Itens e Grupos de Informação Recomendados: Dicas e Cuidados ao utilizar o Guia 1) o item de informação é estruturado a partir de, pelo menos, uma conta contábil 2) o grupo de itens de informação é estruturado a partir de, pelo menos, um item de informação 3) o grupo de itens informação define quais parâmetros podem ser utilizados na consulta 4) se um grupo for composto por mais de um item de informação, a consulta só permitirá utilizar os parâmetros comuns a todos os itens de informação 5) os grupos de informação são sensíveis às mudanças nas rotinas contábeis

13 Siafi Gerencial: as três abas da Consulta Construída

14 Siafi Gerencial: Consulta Construída Aba Contexto (informações obrigatórias) 1 : Selecionar um Grupo de Itens de Informação 2 : Selecionar ao menos um Tipo de Valor 3 : Informar um Mês de Referência

15 Siafi Gerencial: Consulta Construída Aba Contexto (escopo da consulta e informações opcionais) É possível informar outros Parâmetros no Filtro. Contudo, o Grupo define quais serão os Parâmetros disponíveis A consulta abrange apenas um ano e depende do nível de acesso do usuário

16 Siafi Gerencial: Consulta Construída Aba Apresentação Tipo de Valor, Mês de Referência e Item de Informação devem constar na Aba Apresentação É possível informar outros Parâmetros. Contudo, o Grupo define quais serão os Parâmetros disponíveis

17 Siafi Gerencial: Consulta Construída Aba Consulta Você pode salvar a consulta para utilizar posteriormente. As consultas salvas ficam disponíveis apenas para os usuários da sua UG.

18 A partir de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) NOVO Itens de Informação Relatórios de Bancada Tesouro Gerencial

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20 Novo PCASP: transação CONORIGEM O TESOURO GERENCIAL SIAFI2014HP-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM) 17/07/14 09:50 USUARIO : FERRARI PAGINA : 1 RELACAO DE CONTAS ORIGEM A PARTIR DE CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM CTA PCASP TITULO CONTA PCASP SIT T CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL N CREDITO BLOQUEADO PARA CREDITO BLOQUEADO PARA N CREDITO BLOQUEADO PARA CREDITO BLOQUEADO PARA N CRED.DE PROJETOS BLOQUE CRED.DE PROJETOS BLOQUE N CREDITO CONTIDO PELA SO CREDITO CONTIDO N CREDITO BLOQUEADO PELA CREDITO BLOQUEADO PELA N CREDITO BLOQUEADO PARA CREDITO BLOQUEADO PARA N CREDITO PRE-EMPENHADO L CREDITO PRE-EMPENHADO N OUTRAS INDISPONIBILIDAD OUTRAS INDISPONIBILIDAD N CREDITO EMPENHADO A LIQ CREDITO EMPENHADO A LIQ N CREDITO EMPENHADO LIQUI CREDITO EMPENHADO LIQUI N CRED.EMPENHADO-EXECUTAD CREDITO A LIQUIDAR INSC N CREDITO PAGO - DOCUMENT CREDITO EMPENHADO LIQUI N Uma conta contábil pode ter até dois tipos (códigos) de conta corrente 20

21 Itens de Informação: A base para os relatórios de bancada O TESOURO GERENCIAL 21

22 Como consultar os itens de Informação? O TESOURO GERENCIAL 22

23 Qual é a regra do Item de Informação Crédito Disponível? O TESOURO GERENCIAL 23

24 Qual é a regra do Item de Informação Crédito Disponível? O TESOURO GERENCIAL Tabela administrada pelo Tesouro Nacional 24

25 Relatórios Compartilhados x Meus relatórios Disponíveis para todos os usuários Disponíveis apenas para você Criados e gerenciados pelo Tesouro Nacional Conterá também pastas para o compartilhamento de relatórios entre usuários de diferentes unidades

26 Estrutura do Relatório

27 Teste 1: Estrutura do Relatório UG Executora Conta Contábil Qual atributo faz parte da planilha? Qual métrica faz parte do filtro? Qual atributo faz parte do template do relatório?

28 UG Executora Conta Contábil: Executar relatório

29 UG Executora Conta Contábil: Inserir métrica Como identificar uma métrica (régua) e um atributo (cubo)

30 UG Executora Conta Contábil: Classificar

31 UG Executora Conta Contábil: Filtro de Exibição

32 UG Executora Conta Contábil: Resultado do Filtro de Exibição

33 UG Executora Conta Contábil: Drill

34 UG Executora Conta Contábil: Processamento do Drill

35 UG Executora Conta Contábil: Resultado do Drill

36 UG Executora Conta Contábil: Pivotagem

37 UG Executora Conta Contábil: Pivotagem

38 UG Executora Conta Contábil: Totais

39 UG Executora Conta Contábil: Resultado Totalização

40 UG Executora Conta Contábil: Alterar Filtro

41 UG Executora Conta Contábil: Valor da Totalização

42 UG Executora Conta Contábil: Inserir o atributo Mês Lançamento

43 Relatório: Execução da Despesa

44 Relatório: Execução da Despesa

45 Relatório: Execução da Despesa Utilize o formato: seu nome Execução da Despesa. Exemplo: Ana Execução da Despesa

46 Relatório: Execução da Despesa Verifique se você está utilizando o relatório correto. Exporte o relatório para o Excel.

47 Relatório: Execução da Despesa Endereço: treina.tesourogerencial.fazenda.gov.br Senha: Testar as funcionalidades do sistema utilizando o relatório compartilhado Execução da Despesa

48 Teste: construir um relatório

49 Teste: Quanto a UG pagou* de juros até o mês de junho/2014? * Considerar apenas a Lei Orçamentária de 2014

50 Possibilidades e Vantagens do Tesouro Nacional Rotina Contábil Formatação do Relatório Execução do Relatório Usuário precisava compreender a rotina contábil Usuário precisava preencher abas contexto e apresentação Usuário precisava aguardar o relatório ficar pronto Tesouro Nacional vai disponibilizar Itens de Informação Tesouro Nacional vai disponibilizar Relatórios de Bancada Usuário pode agendar a execução do relatório Subscrição

51 Equivalência de alguns conceitos do Siafi Gerencial no Tesouro Gerencial Parâmetro Mês de Referência Atributo Mês de Lançamento Consulta Construída Relatório Contexto da Consulta Construída Filtro do Relatório Apresentação da Consulta Construída Template do Relatório Cabeçalho da Consulta Construída Páginas/Linha Central Atributo Item de Item de Informação Informação Pode também ser implementado pelo usuário por meio de outros objetos (Filtro com seleção de contas contábeis, por exemplo) Grupo de Itens Filtro com seleção de Itens de Informação Pode também ser implementado pelo usuário por meio de outros objetos (Grupo Personalizado, por exemplo) 51 Tesouro Gerencial

52 Características Gerais Substituirá o Siafi Gerencial para consultas dos dados do Siafi 2015 em diante; Sistema construído em arquitetura BI business inteligence ( inteligência de negócios ) Sistemas BI facilitam a análise de grandes volumes de dados complexos, provendo a habilidade de visualizar os dados a partir de muitas perspectivas, com vários níveis de detalhe. Componentes da arquitetura BI: Sistema de origem dos dados: normalmente um sistema transacional o Siafi; Processo de extração, transformação e carga o processo de cópia, padronização, adaptação e carga dos dados do Siafi no banco de dados do sistema; DW Data Warehouse ( armazém de dados ), o local de armazenamento dos dados que serão utilizados pelo sistema, num formato otimizado para o processamento analítico; Plataforma de BI (Microstrategy) o sistema que provê as ferramentas para análise dos dados e geração de relatórios Tesouro Gerencial

53 Características Gerais O sistema será acessado pela web; O sistema vai permitir a elaboração de relatórios baseados em dados do Siafi com mais flexibilidade e possibilidades bastantes superiores de análise, associação, combinação, filtragem e apresentação. A elaboração desses relatórios se faz por meio da utilização de diversos tipos de objetos, que representam os dados do Siafi. O próprio relatório (equivalente à consulta construída do Siafi Gerencial) é um objeto, o que permite uma gestão das consultas da unidade parecida com a manipulação de arquivos: um relatório pode ser copiado, renomeado, movido, gravado em pastas etc. O sistema disponibiliza pastas particulares para cada usuário e pastas compartilhadas para todos os usuários de uma unidade. Granularidade bastante ampliada: dados provenientes dos lançamentos contábeis, o que permite o relacionamento de saldos com documentos, detalhamento de valores por dia etc. Modelagem multidimensional: será possível num mesmo relatório relacionar atributos ( parâmetros ) relacionados a saldos contábeis, campos de documentos e campos de tabelas. Tesouro Gerencial

54 Tesouro Gerencial benefícios Na base (origem dos dados): ampliação expressiva da abrangência e atomicidade dos dados (praticamente todos os dados do Siafi, no mesmo nível de detalhe), e refinamento do modelo de dados. No topo (interface): disponibilização de funcionalidades de uma plataforma moderna de BI: relatórios dinâmicos pivotagem, drill, filtros de exibição modularidade construção de documentos complexos e de painéis (dashboards) agendamento de consultas plataforma consolidada no mercado, com ampla documentação e suporte disponível online Tesouro Gerencial

55 O conhecido é finito; o desconhecido, infinito. Intelectualmente estamos em uma pequena ilha no meio de um ilimitado oceano de inexplicabilidade. Nosso dever a cada geração é reivindicar um pouco mais de terra. T. H. Huxley (1877) Créditos/Contato Gerência de Informações Contábeis-Fiscais geinf.ccont.df.stn@fazenda.gov.br Tel.: +55 (61)