NOVIDADES COMPLY VERSÃO 4.00

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1 NOVIDADES COMPLY VERSÃO 4.00 Página 1 de 15

2 Maiores informações a respeito dos assuntos destacados abaixo devem ser obtidas no Manual do Comply v4.00 disponível no Portal de Produtos. Página 2 de 15

3 CADASTROS BÁSICOS Nota Fiscal Com o objetivo de facilitar o processo de correção de informações da Nota Fiscal foi criado um acesso direto à funcionalidade e aos campos que devem ser corrigidos. Exemplo: Validação 0001: Validação do Cadastro de Item Ao editar uma Nota Fiscal sem Itens, a validação será realizada e será exibida a Tela de Validações, conforme abaixo: Para realizar a correção da informação, selecionar a opção Clique aqui para corrigir dados e a tela de Item será aberta para inserção do registro: Página 3 de 15

4 Após salvar as informações e clicar no botão Revalidar, a tela abaixo é atualizada. Para finalizar o processo basta clicar no botão Confirmar e o registro será gravado. Página 4 de 15

5 APURAÇÕES Com o intuito de otimizar a geração da Apuração dos Impostos Retidos (ISS, INSS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL e PIS/COFINS/CSLL), desenvolvemos a apuração através do cadastro das Categorias. As Categorias poderão ser agrupadas de acordo com a finalidade da apuração, ou seja, apurações com as mesmas características de freqüência, vencimentos e com o mesmo tipo de formação das guias. As Categorias cadastradas em cada Condição de Negócio podem ser visualizadas através da Central, no momento da Apuração, conforme demonstrado abaixo: Página 5 de 15

6 PROCESSOS Contratos Em Itens do Contrato na opção Parâmetro foi adicionada a opção de inclusão de datas de vigência, possibilitando maior integridade e controle dos processos já gerados e entregues ao Fisco. Página 6 de 15

7 OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 1. Desenvolvimento da Obrigação Portaria CAT 83/2009 do Estado de São Paulo, que substitui a DCA no cálculo dos Créditos Acumulados do ICMS. A funcionalidade possui todo controle para geração, apuração e validação das informações relativas à CAT 83/09, garantido assim a possibilidade de obtenção de até 100% do credito acumulado do ICMS. A liberação desta funcionalidade tem como premissa a implementação pela área de projeto. Obs.: Esta funcionalidade é licenciada separadamente. 2. Desenvolvimento da Obrigação SEF II do Estado de Pernambuco. Foram desenvolvidos os seguintes blocos referentes aos arquivos e-doc e SEF 2012: Blocos do edoc-extrato: Bloco 0- Identificação e referências Página 7 de 15

8 Bloco C- Documentos Fiscais do ICMS e do IPI Mercadorias Bloco 9- Controle e encerramento Blocos do SEF 2012-Icms- LA (Livros da Apuração): Bloco 0- Identificação e referências Bloco E- Livros de Registros Fiscais e Apuração do ICMS e do IPI Bloco 9- Controle e encerramento Blocos do SEF 2012-Icms-Guias (GIA, GIAM, GIAF): Bloco 0- Identificação e referências Bloco G- Informações Econômico-fiscais Bloco 9- Controle e encerramento Blocos do SEF 2012-Icms-RI (Registro de Inventário): Bloco 0- Identificação e referências Bloco H- Livro de Registro de Inventário Bloco 9- Controle e encerramento 3. Disponibilizados novos leiautes para os arquivos Municipais. Para cada Obrigação Municipal disponibilizada é possível associar os Municípios que utilizem o leiaute. Página 8 de 15

9 OBRIGAÇÕES SPED A partir desta versão, é através da Central que as escriturações digitais serão geradas. Esta funcionalidade tem como principais benefícios ao cotidiano da empresa, a facilidade e organização na geração e visualização dos arquivos, pois através dela podem ser solicitadas e consultadas as Obrigações EFD ICMS/IPI, EFD Contribuições e ECD em único local. Os arquivos são agrupados e demonstrados por Período, Matriz e Filial e o histórico dos processos da empresa pode ser visualizado a qualquer momento. Além dos arquivos digitais, também são gerados e demonstrados os Relatórios de Acompanhamento e o Monitoramento Gráfico de Performance para cada processo finalizado. SPED Fiscal 1. Com o objetivo de centralizar a parametrização de situações específicas da geração do SPED Fiscal, diversos parâmetros outrora configurados nas telas Parâmetros Geral e Parâmetros SPED foram migrados para a tela Configuração de Parâmetros. Esta tela permite a configuração de parâmetros por Holding, Matriz e Filial, conforme necessidade, além da vigência inicial e final da parametrização, dando maior liberdade de escolha ao usuário. Segue abaixo a lista dos parâmetros migrados para a nova tela e seu impacto na geração do arquivo: Parâmetros Bloco/ Registro Relacionado efd_nummaximo_consulta_bloco_0 Bloco 0 efd_conv115_diario_c700 Registro C700 efd_naosoma_imp16_tplanc3 Registro C190 efd_registro1500_obrigatorio_conv115 Registro 1500 efd_codsit_06ou07_gerac170 Registro C170 Página 9 de 15

10 efd_reg_d160_nfrefer Registros D160/D162 efd_primeiro_arquivo_com_bloco_g Bloco G efd_considera_credito_componente Bloco G efd_concatena_idficha_imob_andamento Bloco G efd_utiliza_cadastro_inf_compl Registro 0450 e C111 efd_codigo_pais_destino 1100 As configurações já existentes para estes parâmetros foram migradas para a nova tela não sendo necessária uma nova configuração. Somente devem ser alteradas, caso o usuário deseje. 2. Desenvolvimento dos registros C116, C800, C850, C860 e C890 relacionados ao Cupom Fiscal Eletrônico (código 59) e tratamento no registro 0460, para apresentação no arquivo EFD ICMS/IPI, conforme Guia Prático - Versão /2013 e Ato Cotepe 46/ Efetuadas as seguintes melhorias no Relatório de Acompanhamento de Arquivo EFD ICMS/IPI relacionadas ao Inventário. Inclusão do Motivo do Inventário e das "Informações Complementares do Inventário" correspondentes ao Registro H020 do arquivo. 4. Automatização da geração do Registro 1400 Informação sobre Valores Agregados. Este registro tem como objetivo fornecer informações ao FISCO para o cálculo do valor adicionado por município e era gerado somente através das informações lançadas na tela Valores Agregados por Município. Nesta versão foi desenvolvida uma segunda forma de geração, automática, que será tratada através do parâmetro efd_geracao_automatica_registro_1400" configurado com valor SIM na tela Configurar Parâmetros. Caso contrário, serão apresentadas as informações da tela Valores Agregados por Município. Para o cálculo dos valores do Registro 1400, para a situação de Aquisição de produtos agrícolas e afins direto do produtor, foi criada a tela Parametrização de Parceiro por Página 10 de 15

11 Grupo, que atuará como filtro obrigatório no momento da geração em conjunto com as telas Parametrização de CFOP por Grupo e Parametrização de Produto por Grupo. 5. Tratamentos realizados na tela 'Relacionamento Ajuste X Nota'. Os principais são: Possibilidade de relacionar Ajuste com Notas Fiscais/Itens de outra Matriz/Filial. Foram redistribuídas as informações dos Dados do Ajuste pré-selecionado e campos para Pesquisa de Notas Fiscais/Itens, para melhor visualização dos dados; Retirado o flag Exibir todos os Itens e incluído o combo Exibir Notas/Itens, com as opções: Todas, Associadas e Não associadas. 6. Melhorias realizadas nas telas Perfil de Apresentação, Parametrização de CFOP por Grupo e Parametrização de Produto por Grupo trazendo maior usabilidade e possibilitando melhor gerenciamento das informações. SPED Contábil 1. Melhorias realizadas na tela Demonstração do Resultado do Exercício para possibilitar a criação da DRE do tipo "Standard", ou seja, baseada no Plano de Contas. Este tipo de DRE não necessita de nenhuma configuração adicional (fórmulas ou indicadores) além da montagem e cálculo da DRE, ou seja, uma forma muito mais simples de elaboração da DRE. Além disso, outras melhorias foram realizadas na funcionalidade para facilitar a usabilidade e configuração de DREs por Centro de Custo e Personalizadas. 2. Melhoria realizada para que a ECD possa ser gerada em um arquivo único anual, sem a necessidade de um arquivo exclusivo para o mês de encerramento da escrituração. Além disso, com as melhorias realizadas na tela Demonstração do Resultado do Exercício, o processo de geração do arquivo não calcula mais os saldos dos códigos aglutinadores do Registro J150, agora este processo é feito na própria tela da DRE. A Página 11 de 15

12 partir desta atualização, o valor calculado e gravado na tela será gerado na ECD. Se o procedimento Calcular DRE não for executado, o registro J150 irá ser gerado zerado. 3. Desenvolvimento da tela Associação do Plano de Contas Referencial para possibilitar a consulta e manutenção das informações relacionadas ao DE x PARA (Plano do Governo x Plano da Empresa). O objetivo desta funcionalidade é permitir a visualização e manutenção do relacionamento das contas do Plano de Contas Referencial com o Plano de Contas da Empresa. 4. Melhorias realizadas nas telas Lançamento e Saldo Contábil para facilitar a usabilidade na manutenção (criação, edição, exclusão e consulta) dos dados e também o desempenho da tela. Além destas melhorias, a funcionalidade Cálculo Automático dos Saldos foi integrada a tela Lançamento Contábil, ou seja, ao realizar qualquer manutenção nos lançamentos, o sistema atualizará automaticamente os Saldos Contábeis da Matriz em questão. 5. Com o objetivo de agilizar a realização dos processos referentes ao "Fechamento da Escrituração", agora é possível realizar o Cálculo Automático de Saldos juntamente com os Lançamentos de Encerramento. Após efetuar a criação dos Lançamentos de Encerramento, o sistema inicia automaticamente o processo de atualização dos Saldos do período, para as contas do Plano de Contas em questão. 6. Desenvolvimento do Relatório Acompanhamento do Arquivo Digital ECD para facilitar a conferência das informações que serão entregues ao Fisco. O relatório tem o objetivo de apresentar resumidamente as informações que foram geradas no arquivo digital ECD. Página 12 de 15

13 SPED Contribuições 1. Com o objetivo de centralizar a parametrização de situações específicas da geração da EFD Contribuições, as opções Notas Fiscais Eletrônicas e PDV s Agrupados no Bloco C, Gerar Cadastros do Bloco 0 centralizados na Matriz e Gerar Registros de Apuração PIS/COFINS, antes disponíveis na tela de Geração do Arquivo, foram transformados em parâmetros e migrados para a tela Configuração de Parâmetros. Esta tela permite a configuração de parâmetros por Holding, Matriz e Filial, conforme necessidade, além da vigência inicial e final da parametrização, dando maior liberdade de escolha ao usuário. Seguindo a mesma tendência, o parâmetro efd_utiliza_cadastro_inf_compl da tela Parâmetros Geral e o parâmetro NUMMAXIMO_BUSCA_BLOCO0_GERACAO da tela Parâmetros SPED também foram migrados para a tela Configuração de Parâmetros. Segue abaixo a lista dos parâmetros migrados para a nova tela e seu impacto na geração do arquivo: Parâmetros Bloco/ Registro Relacionado efd_utiliza_cadastro_inf_compl Registro 0450 e C111 efdcontrib_nummaximo_consulta_bloco_0 Bloco 0 efdcontrib_agrupa_blococ Bloco C efdcontrib_bloco0_centraliza_matriz Bloco 0 efdcontrib_gerabloco_m Bloco M As configurações já existentes para estes parâmetros foram migradas para a nova tela não sendo necessária uma nova configuração. Somente devem ser alteradas, caso o usuário deseje. 2. Desenvolvimento da tela 'Operações Financeiras' e dos Registros do Bloco I da EFD Contribuições. A tela tem como objetivo, prover o sistema de informações para atendimento às Operações das Instituições Financeiras e Assemelhadas Seguradoras, Entidades de Previdência Privada e Operadoras de Planos de Assistência à Saúde. Estas informações serão posteriormente geradas no Bloco I da Página 13 de 15

14 EFD Contribuições que possui previsão de entrega a partir da competência Janeiro de Desenvolvimento realizado na tela Cadastro de Processo Referenciado para demonstração de todas as Origens de Processo utilizadas no projeto SPED Fiscal e SPED Contribuições. Página 14 de 15

15 INTELIGÊNCIA FISCAL Galeria Disponibilizado os relatórios Gestão de Notas, Gestão de Diretos e Gestão de PDV no conceito de tabela dinâmica e interativa com finalidade de gerar uma grande quantidade de dados referente às tabelas que armazenam quantidades significativas de informações. É possível visualizar e manipular os relatórios através de colunas, linhas e filtrar os campos existentes para a consulta, além da possibilidade de criação de perspectivas diferenciadas de um mesmo assunto. Página 15 de 15