TUTORIAL // MÓDULO CONTROLE FINANCEIRO BENNER WEB MÓDULO CONTROLE FINANCEIRO

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1 BENNER WEB MÓDULO CONTROLE FINANCEIRO

2 Procedimento inicial para acessar o sistema na WEB No browser digitar: Na tela de identificação informar Usuários e Senha e clicar em Entrar. Módulo Controle Financeiro Na tela de apresentação dos módulos do sistema selecionar o módulo Controle Financeiro.

3 Funções do Módulo Módulo onde são executados os pagamentos de prestadores de serviços, os pagamentos de reembolso de beneficiários, as retenções e recolhimentos de impostos, os faturamentos de custeios e de contribuições. Nele também é mantida a estrutura das classes contábeis e de classes gerenciais, contas tesourarias, lay-outs para geração de boletos, arquivos remessa/retorno de bancos e folha de pagamento. Contabilização Onde são criados parâmetros das classificações contábeis e gerenciais, centros de custos, histórico padrão, operações e regras de classificação. No menu do módulo controle financeiro, selecionar a opção Contabilização. Regras de classificação Para que o sistema saiba como classificar os pagamentos ou recebimentos dos serviços médicos e odontológicos prestados, devem ser estabelecidas regras para identificar as classes gerenciais. As classes gerenciais são a menor unidade de verificação da informação para gerenciamento dos contratos de planos de saúde. Por exemplo, podem ser criadas classes para verificação de despesas com materiais especiais em tratamentos cirúrgicos ou medicamentos de alto custo em tratamentos ambulatoriais. Entretanto, para que essas despesas de tipo materiais especiais e medicamentos de alto custo, e os tipos de tratamentos cirúrgicos e ambulatoriais, assim como, as receitas geradas de

4 Custeio, sejam identificados pelos sistema, e ocorram os devidos lançamentos contábeis é necessária a criação das regras. No menu do módulo controle financeiro selecionar a opção Contabilização / Classificação / Regras. Para a busca da regra de classificação correta podem ser criados parâmetros a partir de: Categoria do prestador, Classes de Eventos, Condição de atendimento, Evento, Finalidade de atendimento, Grau, Prestador, Regime de Atendimento, Tipo de Dependente, Tipo de Grau, Tipo de Prestador, Tipo de Tratamento, Tipo Prestador Local de Execução. Também são definidas os tipo de pessoa física, jurídica ou ambos - e o regime de pagamento credenciamento, reembolso ou ambos que dão origem ao pagamento ou recebimento. Selecionar no menu Contabilização / Classificação / Regras Ver detalhes das Regras de Consulta médica, clicar ícone lupa.

5 Após a construção das regras de classificação são criadas as vinculações das classes gerenciais para Pagamento, Participação financeira (Custeio), Recebimento (Contribuição), Serviços e Utilização Indevida. Para essa regra foram definidos parâmetros em Classe de Eventos e Tipo de tratamento. Detalhe do parâmetro classe de evento. Detalhe do parâmetro tipo de tratamento. A partir dessa estrutura de regra está definido que Consulta Médica possui classe de evento Consulta e tipo de tratamento Cirúrgico, ou Clínico, ou Obstétrico, ou Psiquiátrico. Pagamento

6 No menu da Contabilização / Classificação selecionar Pagamento. Para o PLAN-ASSISTE existem regras de Pagamento para os quatros ramos. Clicar na opção Ver, ícone lupa, para navegação nas regras de pagamento do ramo. As regras de pagamentos podem ser criadas com diferentes níveis até que no último nível ocorra a vinculação com a classe gerencial de recursos Próprios e de recursos da União. Para abertura dos níveis clicar no link Nível Distribuição das regras no nível 1

7 Visão de detalhes da regra de pagamento Consulta médica Visão de detalhes do nível 2. Visão de detalhes do nível 3, da regra de pagamento - Credenciado Visão de detalhes da classificação da regra de pagamento Credenciado pessoa jurídica.

8 Essa estrutura de classificação de uma regra de pagamento demonstra para o sistema que: Ao ser pago um evento do consulta médica, 7. GERAÇÃO DA RELAÇÃO DE PAGAMENTO-RP Momento em que será gerada rotina financeira de pagamento de prestadores de serviços ou reembolso de beneficiários, mediante a seleção dos Processos que estão em Pronto. Após a geração dessa rotina a área financeira obterá as informações de valores a serem pagos aos prestadores de serviços e aos beneficiários (reembolso), valores de impostos retidos e valores de custeio. Os processos poderão ser pagos individualmente ou em conjunto, conforme a necessidade Alteração da data de Pagamento Quando houver necessidade de mudança de datas de mais de um processo, podemos optar por realizar a alteração da data de pagamento. Para a emissão da RP inicialmente devem-se verificar quais os processos serão pagos e em que datas.. Para consultar os Processos, na tela inicial do módulo Processamento de contas, selecionar Competências do PEG, na barra à esquerda. lupa. Na tela de competência selecionar uma competência aberta e clicar na opção Ver, ícone

9 Selecionar o link Filiais. Acessar a Filial pela opção Ver, ícone lupa. Na tela que se apresenta selecionar a fase Pronto para verificar os PEG s/processos que se encontram prontos para serem pagos. Visto os Processos retornar à tela de Competências, clicar no link da competência, barra superior. Na tela apresentada clicar no link Alteração do Pagamento Este link fará a alteração da data de pagamento dos PEG s/processos contidos em uma filial de processamento (ou todas as filiais), dentro de alguns parâmetros:

10 Ao clicar no link Alteração de Pagamento, será mostrada a seguinte tela: Data Inicial e Data Final : parâmetros de data em que os PEG s/processos serão considerados para alteração da data de pagamento. Estas datas são as datas originais dos PEG s/processos. Exemplo: Data Inicial: 01/01/2008 e Data Final: 30/06/2008, pegará todos os PEG s/processos em que a data de pagamento esteja contida nesse intervalo. Nova data de pagamento : nova data que será considerada para os PEG s/processos contidos na seleção indicada anteriormente. Filial : altera os PEG s/processos especificamente de uma filial de processamento. Situação (Digitação, Conferência e Pronto): indica em que fase do processamento deseja-se que as datas de pagamento sejam alteradas. No caso será da fase Pronto Ao final dos registros clicar em Ok para salvar. 7.2 Datas de pagamento Fechamento Após a alteração de datas de pagamento nos PEG s/processos é necessário que essas datas sejam fechadas. No módulo Prestadores selecionar as opções: Preços Pagamentos Todos Geral Datas de Pagamento

11 Em Datas de Pagamento Geral buscar a data de pagamento definida nos PEG`s/Processos selecionados para pagamento. No campo Pesquisar digitar a data e dar enter. Clicar na opção Ver, ícone lupa, da data pesquisada. Clicar na opção Fechar pagamento 7.3 Rotina Financeira Emissão de RP Fechada a(s) Data(s) de Pagamento inicia-se a geração da rotina no módulo Controle Financeiro. Selecionar as opções: Rotina financeira Emissão da Relação de Pagamento (RP)

12 Em Emissão da Relação de Pagamento (RP) selecionar uma das opções de pagamento: Prestadores ou Reembolso. Na tela que se apresenta clicar no link Gerar Rotina Informar ou confirmar a competência e a origem do recurso (Próprio ou União) para pagamento. Ao final clicar na opção Ok. Na sequência clicar em Inserir PEG s/processos para seleção dos que serão pagos

13 nas condições definidas. TUTORIAL // MÓDULO CONTROLE FINANCEIRO Será aberta interface para seleção onde estarão listados os PEG s/processos da mesma competência e data de pagamento, no lado esquerdo da interface. Transfere todos os Peg s/processos do lado direito para o lado esquerdo. Transfere o(s) Peg s/processo(s) do lado direito para o lado esquerdo. Transfere o(s) Peg s/processo(s) do lado esquerdo para o lado direito. Transfere todos os Peg s/processos do lado esquerdo para o lado direito. Salva a seleção de Peg s/processo(s) Cancela a seleção de Peg s/processo(s) Voltar à tela anterior e clicar em Processar para execução da rotina. Ao final do processamento serão geradas faturas que poderão consultadas no link

14 Faturas Abertas. A Relação de Pagamento também poderá ser gerada.