Gestão de Ativos. Manual do Usuário. Treinamento Fase 1 (TRN 01)

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1 Gestão de Ativos Manual do Usuário Treinamento Fase 1 (TRN 01)

2 Índice 1. Introdução Movimentações de Ativos Monitoração Monitor de Movimentação de Ativos Transações Requisição de Aceite de Depósito Requisição de Aceite de Retirada Consultas Movimentação de Ativos Consultas de Saldo Saldo por Participante - Analítico Saldo por Partic. e Finalidade Saldo por Partic. e Conta SELIC Saldo por Participante - Sintético...38

3 Capítulo 1. Introdução 1. Introdução O presente manual descreve as funcionalidades do Sistema de Gestão de Ativos. Este sistema tem por objetivo permitir o adequado gerenciamento dos saldos e das movimentações dos títulos dos participantes depositados nas Contas de Garantia e de Depósito da Câmara de Ativos. Neste manual são contempladas as funcionalidades da primeira fase do programa de treinamento da Câmara de Ativos. Para efeitos didáticos, os itens explicativos serão apresentados em forma de símbolos, que se memorizados os seus respectivos significados, a consulta ao manual poderá ser feita com mais rapidez. São eles: Campos gerados automaticamente pelo sistema, permitindo ou não alteração. Campos de preenchimento obrigatório. Campos de preenchimento opcional. Estes campos são previamente cadastrados pelo administrador. Por isso, o usuário deverá apenas selecionar um dos itens de uma lista, que será apresentada no momento em que o usuário clicar no botão que se encontrará no próprio campo. Nas páginas de cadastro e consulta o preenchimento de alguns itens implicarão em uma pesquisa ou em um cadastro prévio que se dará por meio deste botão. Este botão, quando presente, será utilizado para auxiliar o preenchimento de campos de datas. Quando acionado, fornecerá ao usuário um calendário pelo qual será feita a seleção da data desejada e, após a seleção, o campo será automaticamente preenchido com a data selecionada. A Imagem ao lado indica a exibição de uma Página da aplicação que tem um considerável espaço em branco que propositalmente foi omitido no exemplo contido neste manual; Esta imagem indica a exibição de um caminho que deverá ser seguido pelo usuário no menu do sistema para ativar uma determinada Página; Todas as páginas que compõe o Sistema foram criadas com a intenção de facilitar e agilizar o trabalho do usuário. Câmara de Ativos BM&F Página 3

4 2. Movimentações de Ativos 2.1. Monitoração Monitor de Movimentação de Ativos O Monitor de Movimentação de Ativos exibe todos os depósitos e retiradas realizados nas contas da Câmara de Ativos em uma determinada data. Uma movimentação pode passar por várias etapas desde a sua solicitação até a sua efetivação, e o monitor exibe a situação atual de cada movimentação. Pelo monitor, é possível acessar a página de confirmação de depósitos de títulos e de valores em espécie das contas da Câmara de Ativos. A interface do monitor é bastante amigável, além de oferecer filtros e ícones que tornam sua utilização fácil e eficiente. Sua página é dividida em três partes, conforme descrito abaixo: Quadro de Movimentações: O quadro de movimentações exibe todas as transações efetuadas numa determinada data. Caso a data selecionada seja a data corrente, é possível o acesso à página referente à funcionalidade para confirmação de depósitos de títulos e de valores em espécie. Se a data selecionada for uma data retroativa, então o quadro é utilizado apenas para consulta. No topo do quadro existem guias que exibem as movimentações de acordo com as seguintes classificações: Geral: Todas as transações efetuadas na data selecionada; Depósito: Somente as transações de depósito de ativos; Retiradas: Somente as transações de retirada de ativos. Câmara de Ativos BM&F Página 4

5 Figura 1: Quadro de movimentações de ativos. A largura das colunas do monitor pode ser redimensionada e os dados podem ser ordenados por uma determinada coluna de forma ascendente ou descendente. Esta ordenação é feita por meio de um clique no cabeçalho da coluna. Ao lado esquerdo da descrição de cada movimentação exibida pelo quadro, existe um ícone que indica em qual etapa a movimentação se encontra. Conforme a situação de uma movimentação muda, seu ícone é atualizado para representar a etapa na qual ela se encontra. Câmara de Ativos BM&F Página 5

6 Abaixo, segue a legenda destes ícones. Figura 2: Página de ícones. As movimentações exibidas em azul são transações pendentes de processamento na Câmara de Ativos, enquanto as exibidas em vermelho são transações pendentes de confirmação pelo participante ou pelo SELIC. Este assunto será abordado mais adiante neste manual. As movimentações exibidas em cinza são transações viabilizadas. Câmara de Ativos BM&F Página 6

7 Seção de Filtros: Esta seção exibe uma série de filtros, pelos quais é possível selecionar quais tipos de movimentações devem ser apresentadas no quadro de movimentações. Por estes filtros, também é possível selecionar em quais etapas as movimentações a serem exibidas devem se encontrar. Existe um número na frente da descrição dos filtros, que indica quantas transações existem na situação de cada filtro. Caso a caixa de verificação de um filtro esteja marcada, são exibidas no quadro de movimentações todas as transações correspondentes ao filtro. Se a caixa de verificação de um filtro estiver desmarcada, as movimentações correspondentes ao filtro não são exibidas no quadro. Câmara de Ativos BM&F Página 7

8 Painel de Totalização e Atualização: Este painel está localizado na parte inferior da página. Abaixo segue a descrição dos campos do painel: Total de depósitos viabilizados: Soma do valor financeiro de todos os depósitos viabilizados; Total de retiradas viabilizadas: Soma do valor financeiro de todas as retiradas viabilizadas; Manter configuração da Página: a cada vez que a Página for atualizada, a configuração de filtros e demais componentes da Página do monitor será mantida caso esta opção esteja selecionada. Se esta opção não estiver selecionada, a Página será atualizada com sua configuração padrão; Acionar atualização automática: se esta opção estiver marcada, a Página será atualizada automaticamente a cada 15 segundos. Quando esta opção estiver ativa, a cor de fundo da Página será verde. Se a opção estiver desativada, a cor de fundo da Página será amarela; Botão Atualizar: Este botão atualiza a Página do monitor. Quando uma condição de filtro for estipulada, ela só surtirá efeito após o clique no botão Atualizar, ou então após 15 segundos caso a opção Acionar atualização automática estiver marcada. Da mesma forma, se uma movimentação tiver seu status alterado, seu ícone só será atualizado após o clique no botão Atualizar ou após 15 segundos, se a opção Acionar atualização automática estiver marcada. Figura 4: Painel de totalização e atualização. Câmara de Ativos BM&F Página 8

9 Sistema de Gestão de Ativos Movimentações de Ativos Monitoração Monitor de Movimentação de Ativos Figura 5: Página amarela, indicando que a atualização automática está desabilitada. Câmara de Ativos BM&F Página 9

10 Figura 6: Página verde, indicando que a atualização automática está habilitada. Câmara de Ativos BM&F Página 10

11 Etapas de uma movimentação Todas as movimentações de títulos realizadas nas contas da Câmara de Ativos dependem de respostas do SELIC, e todas as movimentações de valor em espécie dependem de resposta do STR. Somente após a resposta do SELIC ou do STR é que a movimentação é viabilizada. A seguir são descritas as diversas etapas de processo de depósito e de retirada de ativos. Depósito Assim que um participante requisita um depósito, conforme descrito no item Requisição de Aceite de Depósito, a movimentação é exibida no monitor com um ícone à esquerda de sua descrição, indicando que a movimentação está em processamento pela Câmara de Ativos. O sistema então realiza o processamento e o ícone da movimentação é alterado para, indicando que o depósito está pendente de confirmação pelo participante. O participante deve então confirmar a movimentação, conforme descrito no item Confirmação de Depósito. Após a confirmação, o ícone é atualizado para, indicando que a movimentação está pendente de processamento pelo SELIC, ou, indicando que a movimentação está pendente de processamento pelo STR. Após a resposta do SELIC ou do STR, a movimentação é automaticamente viabilizada e seu ícone é atualizado para. Câmara de Ativos BM&F Página 11

12 Retirada Assim que um participante requisita uma retirada, conforme descrito no item Requisição de Aceite de Retirada, a movimentação é exibida no monitor com um ícone à esquerda de sua descrição, indicando que a retirada está em processamento pela Câmara de Ativos. O sistema então realiza o processamento e o ícone é atualizado para, indicando que a movimentação está pendente de processamento pelo SELIC, ou, indicando que a movimentação está pendente de processamento pelo STR. Após a resposta do SELIC ou do STR, a movimentação é automaticamente viabilizada e seu ícone é atualizado para. Confirmação de Depósito Como descrito anteriormente neste manual, as requisições de depósitos ficam pendentes da confirmação do participante, e esta confirmação pode ser feita por intermédio do monitor de movimentação de ativos. Para tanto, no quadro de movimentações, o participante deve efetuar um duploclique na movimentação desejada para que a página de Confirmação de Depósito seja carregada. Conforme descrito anteriormente, as movimentações pendentes de confirmação do usuário são exibidas em vermelho e com o ícone. Ao confirmar o depósito o ícone é atualizado para, indicando que a movimentação está pendente de processamento pelo SELIC, ou, indicando que a movimentação está pendente de processamento pelo STR. Após a resposta do SELIC ou do STR, a movimentação é automaticamente viabilizada e seu ícone é atualizado para. Na Página de Confirmação de Depósito, um clique no botão Confirmar executa a confirmação do depósito. Câmara de Ativos BM&F Página 12

13 Figura 7: Página de confirmação de depósito de títulos. Câmara de Ativos BM&F Página 13

14 Figura 8: Página de confirmação de depósito de valor em espécie. Câmara de Ativos BM&F Página 14

15 2.2. Transações Requisição de Aceite de Depósito Esta opção permite que um participante solicite um depósito de títulos e de valores em espécie nas Contas de Garantia e de Depósito da Câmara de Ativos. O depósito não é viabilizado logo que o participante efetua a requisição, ficando pendente de confirmação pelo próprio participante, conforme descrito no item Confirmação de Depósito. Instituições financeiras que possuem sistemas de mensageria do SPB podem fazer a requisição de depósito de garantias por intermédio do envio de uma mensagem LDL1002. Participantes que não tiverem acesso ao sistema de mensageria do SPB devem fazer a requisição de depósito pelas páginas do sistema de Gestão de Ativos da Câmara de Ativos. Assim também, a confirmação pode ser feita pela LDL1003 ou pelas páginas do sistema. Caso o participante possua mais que uma categoria, será apresentada uma página onde ele deverá selecionar sua categoria e seu código. Abaixo segue a descrição dos campos da página. Categoria do Participante: Categoria do participante solicitante do depósito. Após sua seleção, será apresentado o campo descrito abaixo; Código do Participante: Código do participante solicitante do depósito. Sistema de Gestão de Ativos Movimentações de Ativos Transações Requisição de Aceite de Depósito Figura 9: Página de seleção de Categoria do Participante, carregada apenas quando o participante possui mais de uma categoria. Câmara de Ativos BM&F Página 15

16 Figura 10: Página de seleção de Categoria e Código do Participante, carregada apenas quando o participante possui mais de uma categoria. Após o preenchimento dos campos acima, um clique no botão Confirmar exibe a página para seleção do tipo de ativo a ser depositado. Abaixo segue a descrição dos campos da página. Tipo de Ativo: Tipo de ativo a ser depositado. Pode assumir um dos valores abaixo: Título Público Federal SELIC; Valor em Espécie. Participante: Nome do participante. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema. Figura 11: Página de seleção do tipo de ativo a ser depositado. Câmara de Ativos BM&F Página 16

17 Caso o participante possua um Membro de Compensação acima dele, o campo Membro de Compensação é exibido entre o campo Tipo de Ativo e Participante. Este campo exibe o nome do Membro de Compensação ao qual o participante está associado. Caso o tipo de ativo a ser depositado seja Título Público Federal SELIC, é carregada a Página para informação dos dados do título. Caso o tipo de ativo a ser depositado seja Valor em Espécie, é carregada a Página para informação dos dados de depósito de valor em espécie. Abaixo segue a descrição dos campos da página para informação dos dados do título: Participante: Nome do participante. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema; Categoria do participante: Categoria do participante. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema; Tipo de Ativo: Tipo de ativo a ser depositado. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema; Finalidade: Finalidade do depósito. Nesta primeira fase somente estará disponível para seleção a finalidade Garantia de Operações ; Tipo de Requisição Colateral: Indica se o depósito está sendo feito por estímulo próprio ou por requisição da Câmara de Ativos; Identificador do Título SELIC: Código SELIC do título a ser depositado; Data de Vencimento: Data de vencimento do título; Quantidade: Quantidade de títulos a ser depositada. Câmara de Ativos BM&F Página 17

18 Figura 12: Página para informação dos dados do título a ser depositado. Abaixo segue a descrição dos campos da página para informações dos dados de depósito de valores em espécie: Participante: Nome do participante. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema; Categoria do participante: Categoria do participante. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema; Tipo de Ativo: Tipo de ativo a ser depositado. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema; Finalidade: Finalidade do depósito. Nesta primeira fase, este campo somente poderá assumir a finalidade Garantias de Operações ; Tipo de Requisição Colateral: Indica se o depósito está sendo feito por estímulo próprio ou por requisição da Câmara de Ativos; Valor em espécie: Valor em espécie a ser depositado. Câmara de Ativos BM&F Página 18

19 Figura 13: Página para informações dos dados de depósito de valores em espécie. Após o preenchimento dos campos, um clique no botão Confirmar efetiva a solicitação de aceite de depósito. Isto faz com que o ícone da movimentação seja, indicando que a movimentação está pendente de processamento na Câmara de Ativos. Após o processamento, o ícone da movimentação é alterado para, indicando que ela está pendente de confirmação pelo participante, conforme descrito no item no item Confirmação de Depósito. Caso a requisição de depósito seja rejeitada devido a algum erro ou restrição, ela é exibida no monitor com um ícone e o processo de requisição de depósito é encerrado. O botão Limpar apaga o conteúdo dos campos preenchidos, e o botão Reiniciar carrega a primeira página de requisição de aceite de depósito. Câmara de Ativos BM&F Página 19

20 Requisição de Aceite de Retirada Esta opção permite que um participante solicite a retirada de títulos ou de valores financeiros de uma conta da Câmara de Ativos. A retirada não é realizada logo que o participante efetua a requisição, ficando pendente de processamento pela Câmara de Ativos e pelo SELIC, no caso de títulos, e pelo STR, no caso de valores financeiros. Instituições financeiras que possuem sistemas de mensageria do SPB podem fazer a requisição de retirada por meio do envio de uma mensagem LDL1006. Participantes que não tiverem acesso ao sistema de mensageria do SPB devem fazer a requisição de retirada pelas páginas do sistema de Gestão de Ativos da Câmara de Ativos. Caso o participante possua mais de uma categoria, será apresentada uma página onde ele deverá selecionar sua categoria e seu código. Abaixo segue a descrição dos campos da página: Categoria do Participante: Categoria do participante solicitante da retirada. Após sua seleção, será apresentado o campo descrito abaixo; Código do Participante: Código do participante solicitante da retirada. Sistema de Gestão de Ativos Movimentações de Ativos Transações Requisição de Aceite de Retirada Figura 14: Página de seleção de Categoria, carregada apenas quando o participante possui mais de uma categoria. Câmara de Ativos BM&F Página 20

21 Figura 15: Página de seleção de Categoria e Código do Participante, carregada apenas quando o participante possui mais de uma categoria. Após o preenchimento dos campos acima, um clique no botão Confirmar exibe a página para seleção do tipo de ativo a ser retirado. Abaixo segue a descrição dos campos da página: Tipo de Ativo: Tipo de ativo a ser retirado. Pode assumir um dos valores abaixo: Título Público Federal SELIC Valor em Espécie Participante: Nome do participante. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema. Figura 16: Página de seleção do tipo de ativo a ser retirado. Câmara de Ativos BM&F Página 21

22 Caso o participante possua um Membro de Compensação, o campo Membro de Compensação é exibido entre o campo Tipo de Ativo e Participante. Este campo exibe o nome do Membro de Compensação ao qual o participante está associado. Caso o tipo de ativo a ser retirado seja Título Público Federal SELIC, é carregada a Página para informação dos dados do título. Caso o tipo de ativo a ser retirado seja Valor em Espécie, é carregada a Página para informação dos dados de retirada de valor em espécie. Abaixo segue a descrição dos campos da página: Categoria: Categoria do participante. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema; Tipo de Ativo: Tipo de ativo a ser retirado. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema; Participante: Nome do participante. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema; CNPJ: CNPJ do participante. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema; Finalidade de Cobertura: Finalidade do depósito. Nesta fase, este campo somente pode assumir a finalidade Garantia de Operações ; Tipo de Requisição Colateral: Indica se a retirada está sendo feita por estímulo próprio ou por requisição da Câmara de Ativos; Data de Vencimento: Data de vencimento do título; Código do Título: Código SELIC do título a ser retirado; Quantidade: Quantidade de títulos a ser retirado; Conta Cedente: Conta da Câmara de Ativos; Conta Cessionária: Conta para a qual irão os títulos retirados; Chave Ass. SELIC: Chave de associação da mensagem SELIC. Este campo só deve ser preenchido no caso de uma retirada da Conta de Garantia condicionada a uma obtenção de Redesconto e, conseqüentemente, depósito de recursos financeiros na Câmara de Ativos. Câmara de Ativos BM&F Página 22

23 Figura 17: Página para informação dos dados do título a ser retirado da conta de garantia. Abaixo segue a descrição dos campos da página para informações dos dados de retirada de valor em espécie: Categoria: Categoria do participante. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema; Tipo de Ativo: Tipo de ativo a ser retirado. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema; Participante: Nome do participante. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema; CNPJ: CNPJ do participante. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema; Câmara de Ativos BM&F Página 23

24 Finalidade de Cobertura: Finalidade em que o título foi depositado. Nesta primeira fase, este campo somente pode assumir a finalidade Garantia de Operações ; Tipo de Requisição Colateral: Indica se a retirada está sendo feita por estímulo próprio ou por requisição da Câmara de Ativos; Moeda: Tipo de moeda a ser retirada. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema; Valor: Valor em espécie a ser retirado. Figura 18: Página para informações dos dados de retirada de valor em espécie. Após o preenchimento dos campos, um clique no botão Confirmar efetiva a solicitação de aceite de retirada. O botão Limpar apaga o conteúdo dos campos preenchidos, e o botão Reiniciar carrega a primeira página de requisição de aceite de retirada. Câmara de Ativos BM&F Página 24

25 Após a requisição da retirada, o ícone da movimentação é alterado para, indicando que a movimentação está pendente de processamento pela Câmara de Ativos. Se houver saldo após o processamento pela Câmara de Ativos, o ícone será para retirada de títulos, indicando que a movimentação está pendente de resposta do SELIC, ou no caso de retirada de valor em espécie, indicando que a movimentação está pendente de resposta do STR. Caso não haja saldo, é exibida uma mensagem de erro e a movimentação não é exibida no monitor. Assim que o SELIC ou o STR confirmarem a retirada solicitada, o ícone da movimentação é alterado para e a retirada é viabilizada. Câmara de Ativos BM&F Página 25

26 2.3. Consultas Movimentação de Ativos Esta opção exibe as movimentações de títulos dos participantes nas contas da Câmara de Ativos. Caso o participante possua mais que uma categoria, será apresentada uma página onde ele deverá selecionar sua categoria. Abaixo segue a descrição do campo da página de seleção de categoria: Categoria: Categoria do Participante. Sistema de Gestão de Ativos Movimentações de Ativos Consultas Movimentação de Ativos Figura 27: Página para seleção da categoria do participante, que só é apresentada caso o participante possua mais do que uma categoria. Um clique no botão Pesquisar exibe a página de resultado da consulta. Na página de resultado da consulta, um clique no botão Reiniciar remete o participante à primeira página desta funcionalidade para que possa ser realizada uma nova consulta. Câmara de Ativos BM&F Página 26

27 Abaixo segue a descrição dos campos da página de consulta: Participante: Nome do participante cujas movimentações serão consultadas; Tipo de Movimentação: Tipo de movimentação a ser consultada (ex. depósito, retirada, etc); Conta Origem: Conta Cedente; Conta Destino: Conta Cessionária; Data de Referência: Data da Movimentação. Um clique no botão Pesquisar exibe a página de resultado da consulta. Figura 28: Página de consulta de Movimentação de Ativos. Câmara de Ativos BM&F Página 27

28 Figura 29: Página de resultado de consulta de Movimentação de Ativos. Câmara de Ativos BM&F Página 28

29 Consultas de Saldo Saldo por Participante - Analítico Esta opção exibe o saldo analítico de um participante nas Contas de Garantia e de Depósito. A consulta demonstrará, nos casos em que esta informação existir, a parcela do saldo depositado que está bloqueada por alguma transação do participante. Por exemplo, o participante poderá visualizar qual a parcela dos títulos depositados para SET estão ofertados e, portanto, bloqueados. Caso o participante possua mais que uma categoria, será apresentada uma página onde ele deverá selecionar sua categoria. Abaixo segue a descrição do campo da página: Categoria: Categoria do Participante. Sistema de Gestão de Ativos Movimentações de Ativos Consultas Consulta de Saldo Saldo por Participante Analítico Figura 30: Página para seleção da categoria do participante. Câmara de Ativos BM&F Página 29

30 Após a seleção da categoria, é exibida a página para informação dos dados para a consulta. Abaixo segue a descrição dos campos da página: Participante: Nome do participante cujo saldo será consultado; Finalidade: Finalidade de cobertura do depósito. Neste primeiro momento, este campo somente pode assumir a finalidade Garantia de Operações ; Conta SELIC: Número da conta SELIC cujo saldo será consultado; Data de Vencimento: Data de vencimento dos títulos a serem consultados; Data de Referência: Data na qual o saldo deve ser consultado. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterado para a realização de consulta com data retroativa. Deve ser uma data válida no formato dd/mm/aaaa. Com exceção do campo Participante, nenhum campo é obrigatório. Caso nenhum campo não-obrigatório seja preenchido, serão exibidos o todos os saldos existentes. Um clique no botão Pesquisar exibe a Página de resultado da consulta. Na Página de resultado da consulta, um clique no botão Reiniciar remete o participante à primeira página desta funcionalidade para que possa ser realizada uma nova consulta. Câmara de Ativos BM&F Página 30

31 Figura 31: Página para informação dos dados para a consulta de Saldo por Participante - analítico. Figura 32: Página de resultado da consulta de Saldo por Participante - analítico. Câmara de Ativos BM&F Página 31

32 Saldo por Partic. e Finalidade Esta opção exibe o saldo de um participante em uma determinada finalidade de depósito. Caso o participante possua mais que uma categoria, será apresentada uma página onde ele deverá selecionar sua categoria. Abaixo segue a descrição do campo da página: Categoria: Categoria do Participante. Sistema de Gestão de Ativos Movimentações de Ativos Consultas Consulta de Saldo Saldo por Partic. e Finalidade Figura 33: Página para seleção da categoria do participante. Câmara de Ativos BM&F Página 32

33 Abaixo segue a descrição dos campos da página: Participante: Nome do participante cujo saldo será consultado; Finalidade: Finalidade de cobertura do depósito, neste campo deve ser informado a conta para realizar a consulta; Data de Referência: Data na qual o saldo será consultado. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterado para a realização de consultas com data retroativa. Deve ser uma data válida no formato dd/mm/aaaa. Após a seleção da categoria, é exibida a página para a informação dos dados da consulta de Saldo por Particip. e Finalidade. Um clique no botão Pesquisar exibe a página de resultado da consulta. Figura 34: Página para informação dos dados da consulta de Saldo por Participante e Finalidade. Na página de resultado da consulta, um clique no botão Reiniciar remete o participante à primeira página desta funcionalidade para que possa ser realizada uma nova consulta. Câmara de Ativos BM&F Página 33

34 Figura 35: Página de resultado da consulta de Saldo por Participante e Finalidade. Câmara de Ativos BM&F Página 34

35 Saldo por Partic. e Conta SELIC Esta opção exibe os saldos de um participante, agrupados por conta SELIC. Caso o participante possua mais que uma categoria, será apresentada uma página onde ele deverá selecionar sua categoria. Na página inicial da consulta deve ser selecionada a categoria do Participante. Abaixo segue a descrição do campo da página: Categoria: Categoria do Participante. Sistema de Gestão de Ativos Movimentações de Ativos Consultas Consulta de Saldo Saldo por Partic. e Conta SELIC Figura 36: Página para seleção da categoria do participante, que só é apresentada caso o participante possua mais do que uma categoria. Após a seleção do participante, é exibida a próxima página da consulta. Um clique no botão Pesquisar exibe a página de resultado da consulta. Câmara de Ativos BM&F Página 35

36 Abaixo segue a descrição dos campos da página: Participante: Nome do participante cujo saldo será consultado; Conta SELIC: Número da conta SELIC cujo saldo deve ser consultado. Caso nenhum valor seja digitado neste campo, são apresentados os saldos das Contas de Garantia e de Depósito; Data de Referência: Data na qual o saldo será consultado. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterado para a realização de consultas com data retroativa. Deve ser uma data válida no formato dd/mm/aaaa. Na página de resultado da consulta, um clique no botão Reiniciar remete o participante à primeira página desta funcionalidade para que possa ser realizada uma nova consulta. Figura 37: Página para informação dos dados da consulta de Saldo por Participante e Conta SELIC. Câmara de Ativos BM&F Página 36

37 Figura 38: Página de resultado da consulta de Saldo por Participante e Conta SELIC. Câmara de Ativos BM&F Página 37

38 Saldo por Participante - Sintético Esta opção exibe os saldos sintéticos de um participante. Caso o participante possua mais que uma categoria, será apresentada uma página onde ele deverá selecionar sua categoria. Abaixo segue a descrição do campo da página: Categoria: Categoria do Participante. Sistema de Gestão de Ativos Movimentações de Ativos Consultas Consulta de Saldo Saldo por Participante Sintético Figura 39: Página para seleção da categoria do participante, que só é apresentada caso o participante possua mais do que uma categoria. Abaixo segue a descrição dos campos da página de seleção de categoria: Participante: Nome do participante cujo saldo será consultado; Data de Referência: Data na qual o saldo será consultado. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterado para a realização de consulta com data retroativa. Deve ser uma data válida no formato dd/mm/aaaa. Um clique no botão Pesquisar exibe a página de resultado da consulta. Câmara de Ativos BM&F Página 38

39 Na página de resultado da consulta, um clique no botão Reiniciar remete o participante à primeira página desta funcionalidade para que possa ser realizada uma nova consulta. Figura 40: Página para informação dos dados da consulta de Saldo por Participante - Sintético. Figura 41: Página de resultado da consulta de Saldo por Participante - Sintético. Câmara de Ativos BM&F Página 39