BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 MAPA N.º 1 ACTIVO BRUTO

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1 BALANÇO & CONTAS

2 BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 MAPA N.º 1 ACTIVO ACTIVO BRUTO AMORTIZAÇÕES ACTIVO ACTIVO E PROVISÕES LÍQUIDO LÍQUIDO IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS Equipamento Administrativo , , , , , , , ,53 INVESTIMENTOS FINANCEIROS Títulos , , , ,35 Imóveis , , ,57 Imobilizações em Curso - (Prédio n.º 10) , , , , , , ,12 DÍVIDAS DE TERC. MED. LONGO. PRAZO Empréstimos Lei N.º ,22 Devedores de Pensões de Reforma Antecipada 6.325, ,29 DÍVIDAS DE TERCEIROS CURTO PRAZO Dívida de Contribuições , , , ,31 Outros Devedores , , ,18 Rendas a Receber , , , , , , ,85 TITULOS NEGOCIÁVEIS Papel Comercial , , , , , ,52 DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA Depósitos a Prazo , , ,07 Depósitos à Ordem , , ,72 Caixa Principal 315,30 315,30 426,44 Caixa Cobrança , , , , , ,18 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS Acréscimo de Proveitos , , ,37 Custos Diferidos , , , , , ,31 TOTAL DO ACTIVO , , , ,80-1 -

3 BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 MAPA N.º 1 FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO FUNDOS PRÓPRIOS : FUNDO DE RESERVA SUPLEMENTAR DE GARANTIA , ,43 FUNDO DE RESERVA , ,79 FUNDO DE ASSISTÊNCIA , ,96 FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO , ,93 FUNDO DE SOBREVIVÊNCIA , ,38 FUNDO ESPECIAL DOAÇÃO DR. JOSÉ LOURENÇO JÚNIOR , ,72 RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS , , , ,90 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ,41 0,00 PASSIVO : PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS Fundo de Reservas Matemáticas , , , ,00 DÍVIDAS A TERCEIROS CURTO PRAZO População Activa - Prestações a Pagar 0,00 37,41 Infância e Juventude - Prestações a Pagar 0,00 59,86 Família e Comunidade - Prestações a Pagar 4.607, ,63 Estado e Outros Entes Públicos , ,45 Outros Credores , ,94 Fornecedores , ,57 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS , ,86 Proveitos Diferidos 0,00 0,00 Acréscimo de Custos , , , ,04 TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO , ,80-2 -

4 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS MAPA N.º 2 CUSTOS E PERDAS CUSTOS DE PREVIDÊNCIA Pensões de Reforma , ,33 Pensões de Invalidez , ,49 Pensões de Sobrevivência , , , , CUSTOS DE ASSISTÊNCIA Suplementos às Pensões de Reforma , ,84 Suplementos às Pensões de Invalidez , ,35 Subsídios de Nascimento , ,79 Subsídios de Maternidade , ,02 Subsídios de Recuperação , ,82 Comparticipações Internam. Hospitalar - Maternidade , ,14 Comparticipações Internam. Hospitalar - Doença , ,33 Acção Médica e Medicamentosa , ,48 Subsídios Extraordinários , ,74 Subsídios por Morte , ,17 Subsídios de Funeral , ,17 Subsídios de Assistência , ,00 Bolsas de Estudo 7.157, ,84 Assistência Médica Protocolo UNIMED , ,60 Seguro de Grupo Acidentes Pessoais , , , , CUSTOS COM REFORÇO DA RESERVA MATEMÁTICA , , CUSTOS COM REFORÇO DA RESERVA SUPL. DE GARANTIA 0, , CUSTOS COM RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES , , CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO Administração Corrente , ,09 Administração Social (Despesas com Postos Médicos) , , , , CUSTOS COM REFORÇO DA PROVISÃO P/ CONTRIB. EM DÍVIDA ,51 0,00 TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS , ,23 2. CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS CUSTOS E PERDAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS Juros Suportados , ,34 Diferenças de Câmbio Desfavoráveis 3,40 129,77 Encargos com Serviços Bancários , , , , CUSTOS E PERDAS COM IMÓVEIS , , CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS EXTRAORDINÁRIAS Menos - Valias na Alienação de Títulos e Unidades de Participação , ,71 Constituição de Provisões para Desvalorização de Títulos 5.560, , , ,90 TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS , ,17 3. CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS Correcções Relativas a Exercícios Anteriores , ,78 Outros Custos e Perdas Extraordinárias , , , ,25 TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS , ,25 TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS , ,65 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ,41 0,00 TOTAL , ,65-3 -

5 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 MAPA N.º 2 PROVEITOS E GANHOS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS 4.1. CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES , , RECEITAS DE PROCURADORIA E TAXAS DE JUSTIÇA CÍVEL , , RECEITAS DE ASSISTÊNCIA 1.288, ,00 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS , ,18 5. PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 5.1. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Depósitos à Ordem e Depósitos a Prazo , ,40 Obrigações , ,76 Fundos de Investimento Mobiliário 3.385, ,20 Fundos de Investimento Imobiliário , ,20 Títulos de Participação 1.667, ,34 Rendimentos de Participações Sociais - Dividendos , ,22 Diferenças de Câmbio Favoráveis 0, ,33 0, , RENDIMENTOS DE IMÓVEIS , , PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS EXTRAORDINÁRIOS Mais - Valias na Alienação de Títulos e Unidades de Participação , ,69 Anulação e Redução de Provisões para Desvalorização de Títulos , , , ,60 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS , ,90 6. PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 6.1. JUROS DE MORA , , MULTAS 8.367, , RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS , , CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES , , OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS , ,34 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS , ,57 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS , ,65 RESULTADO OPERACIONAL RESULTADO FINANCEIRO RESULTADO CORRENTE RESULTADO EXTRAORDINÁRIO RESULTADO LÍQUIDO APURAMENTO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2004 PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS RESULTADO OPERACIONAL + RESULTADO FINANCEIRO PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS TOTAL DE CUSTOS E PERDAS , , , , , , , , , , , , , , ,41-4 -

6 EXPLORAÇÃO DE IMÓVEIS EM 31 DEZEMBRO DE 2004 MAPA N.º 3 LOCALIZAÇÃO VALOR DE BALANÇO DATA DE RENDAS PROCESSADAS ENCARGOS RENDIMENTO LÍQUIDO TAXA DE RENDIMENTO LISBOA R.Fialho de Almeida nº ,28 Ago/ , , ,69 1,36% LISBOA R.Forno do Tijolo nº ,23 Set/ , , ,87 3,53% LISBOA R Duque de Palmela nº ,46 Nov/ , , ,31 1,44% LISBOA Al. Afonso Henriques ,03 Fev/ , , ,05 2,78% LISBOA R.Dona Estefânia nº ,75 Jul , , ,05 4,54% LISBOA R. Eduardo Coelho nº ,68 Mar/ ,76 631, ,93 1,42% LISBOA R Francisco da Holanda nº ,64 Mar/56 227,16 208,84 18,32 0,21% LISBOA R. Duque de Ávila, nº ,36 Jun/ , , ,83 0,91% LISBOA Lg. S. Domingos, nº ,44 Jan/ , , ,38-0,38% PORTO R.Campo Alegre ,96 Out/ , , ,96 1,28% COIMBRA R. Fernão de Magalhães ,28 Abr/ , , ,97 3,67% LISBOA R dos Anjos/Sta Barbara ,04 Ago/ , , ,31 4,53% LISBOA Esc. Marques Ponte Lima nº ,18 Jul/ , , ,88-60,90% LISBOA R. Pedro Nunes Nº 16/ A-B ,71 Dez./ , , ,99 10,36% LISBOA R. Artilharia Um nº ,50 Mar./ , , ,43 10,18% FUNCHAL R. Da Carreira nº 191/ ,43 Abr./ ,70 917, ,96 17,38% LISBOA R. Mouzinho da Silveira nº ,63 Mai./ , , ,20 6,65% LISBOA R. Mouzinho da Silveira nº ,10 Dez./02 0, , ,99-0,28% TOTAL , , , ,62 4,23% - 5 -

7 DIVERSIFICAÇÃO PRUDÊNCIAL POR TIPO DE APLICAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 MAPA N.º 4 IDENTIFICAÇÃO VALOR PESO RELATIVO (%) VALOR INVENTÁRIO ACÇÕES ,86 0,33% ,78 OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS ,11 42,08% ,33 OBRIGAÇÕES COM GARANTIA DO ESTADO ,28 0,14% ,40 TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO ,08 0,01% ,13 PAPEL COMERCIAL ,73 0,05% ,68 FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS DE OBRIGAÇÕES ,72 1,12% ,43 FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS DE ACÇÕES ,77 0,66% ,14 FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS DE TESOURARIA ,54 1,51% ,81 FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS ALTERNATIVOS ,19 8,34% ,89 OUTROS PRODUTOS ,00 5,42% ,00 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS ,69 27,11% ,34 DEPÓSITOS A PRAZO ,24 13,23% ,24 TOTAL ,21 100,00% ,17-6 -

8 IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE ACÇÕES VALOR DE VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA EDP , ,98 2, ,00-274,98 BCP , ,36 1, ,00 178,64 DJ EURO STOXX 50 EX 5.100, ,46 29, , ,54 IMPRESA SGPS 7.300, ,25 5, , ,75 SONAE SGPS , ,02 1, , ,63 EDP , ,70 2, ,00-180,70 EDP , ,44 2, ,60-430,84 BCP-D.I.EM.01-2ª 24,93 0,00 N/ADMITIDO BES-D.I.EM ,26 0,00 N/ADMITIDO EDP 665, ,94 2, ,95-302,99 GAMESA C. TEC , ,46 10, , ,54 GR. MEDIA CAPITAL 5.165, ,97 5, ,25 626,28 INTEL C. V , ,73 23,39 USD ,92 14,19 MERCK CO. INC , ,61 32,14 USD ,41-30,20 COMP.CEL.ULT , ,94 0,00 0, ,94 SUB-TOTAL , , , ,57 OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS ESFG OVERSEAS 6,8% , ,96 108,41% , ,10 BESI 03-10/ , ,00 100,27% , ,00 CXCG 04-10/ , ,60 102,51% , ,40 MERRYL LYNCH 12/ , ,60 87,55% ,00-103,60 ODB 6,875% 04-10/ , ,60 99,38% , ,60 DEXGRP VAR 04-06/ , ,61 96,75% , ,39 BPI CS 2004/ , ,80 103,91% , ,20 DB CO 04-12/ , ,60 100,39% , ,40 CALYON 04-08/ , ,60 111,56% , ,40 SANTANDER F.6,15/ , ,10 25, , ,10 ALHAM 02 B-FX , ,99 99,67% , ,99 ES INV 02-10/ , ,70 100,42% ,00-322,70 LEHMAN CO 99-04/ , ,60 94,18% , ,40 GOLDMAN S 99-01/ , ,61 100,01% ,00-9,61 SGA PORT 99-04/ , ,00 90,26% , ,00 NINVBK 4,5% 99-02/ , ,60 100,00% , ,60 CSFB CIMPOR 04-12/ , ,20 102,33% , ,80 CEMG OBR.PRZ IND , ,16 99,00% , ,16 BPSM/95 0,33 0,31 99,97% 0,33 0,02 BTA/96 0,42 0,42 100,00% 0,42 BPI OB CX. SUB , ,10 99,90% , ,90 SONAE INVEST SGPS/ , ,02 99,90% , ,02 CPP/88 0,44 0,31 98,00% 0,43 0,12 BPI OB.CX.SUB./ , ,58 99,40% ,70-25,88 MOD.CONT / , ,16 100,00% ,00-3,16 ESF PORTUGAL FL , ,50 100,00% , ,50 CIA SEG TRANQUIL , ,94 102,80% , ,06 SOMAGUE (WARRANTS) , ,80 98,50% ,04-749,76 CAJASA FL , ,74 101,70% , ,26 BRUCKNER IX A , ,60 100,02% ,00 190,40-7 -

9 IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR DE VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA MONTPI FL , ,81 101,30% , ,19 BARCLAYS FL 99-04/ , ,68 100,00% , ,32 SANTANDER FLOAT/ , ,61 98,40% , ,61 TPEIR FL 04-09/ , ,60 99,58% ,00-439,60 RABOBK FL 04-10/ , ,60 99,81% ,00 990,40 LLOYDS FL 99-07/ , ,10 101,75% , ,40 WEST LB FIN 00-04/ , ,59 99,88% ,00-74,59 UBS FL 03-11/ , ,79 101,85% , ,21 RBOS FL 03-11/ , ,12 99,50% , ,12 EFGBNK FL 03-12/ , ,65 100,55% , ,35 QUARTZ CDO 04-09/ , ,60 100,03% ,00 290,40 FCE FLOAT 04/ , ,71 96,97% , ,51 EURO CRED FL 06/ , ,60 100,00% ,00-9,60 BANIF FL 04-08/ , ,60 99,75% ,00 810,40 CXCG FL 04-16/ , ,60 101,10% , ,40 EIRLES TRANCHE C , ,60 98,00% , ,60 EIRLES FL 04-10/ , ,60 99,77% , ,60 EIB FLOAT 01/ , ,60 99,85% , ,40 KFW FL 04-08/ , ,60 99,46% , ,40 MERRYL LYNCH 07/ , ,60 99,96% , ,40 AACE A , ,60 100,30% , ,40 MORGAN STANLEY 02/ , ,60 99,61% , ,20 LEHMAN FLOAT 11/ , ,60 97,57% , ,40 AIG FL 11/ , ,60 100,22% , ,40 DRESDNER FL 99/ , ,05 100,00% ,00-35,05 PRTP FL 04-10/ , ,60 100,16% , ,40 PASTOR VAR 04-06/ , ,60 100,65% , ,40 GMAC FL 04-06/ , ,60 96,50% , ,60 GMAC FL 04-09/ , ,20 97,41% , ,70 PREPS B , ,60 100,30% , ,40 HBOS Var 03/ , ,63 100,13% , ,37 CORIOL FL 2-11/ , ,53 101,75% , ,47 CORSAIR JY FL , ,17 99,85% , ,83 CORSAIR JERSEY 05/ , ,59 99,79% ,00-798,59 ADAMASTOR AA 04/ , ,60 99,54% , ,60 ROSETTA III 28/06/ , ,60 100,21% , ,40 NATGRE FL 04/ , ,60 105,71% , ,00 DZ BANK CAP FLOAT/ , ,61 99,10% ,00-609,61 FORTIS FL 04/ , ,20 102,00% , ,80 BANSAB FL 02/ , ,32 100,48% , ,68 MAX ONE LTD FLOAT , ,03 100,99% , ,97 NORDEA BK SWEDEN , ,60 100,12% , ,40 BANCA NAZ.LAVORO/ , ,60 100,15% , ,40 VOLKSWAGEN FIN 03/ , ,60 99,57% , ,40 METFNL FL 04-10/ , ,50 100,00% , ,50 FRTEL FL 04-05/ , ,60 99,50% ,00-9,60 BPI CAP FIN FL , ,88 104,50% , ,12 FTO FERREIRA G/ , ,39 100,00% , ,19 OB.TRANQUILIDADE VIDA PERP , ,82 102,80% , ,18-8 -

10 IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR DE VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA ABN AMRO , , , ,77 BCP FINANCE COMPANY 5.000, ,00 100,75% , ,00 ABN AMRO FL 10/ , ,20 100,20% ,00 691,80 ASSET BACKED 04/ , ,00 100,06% ,00 240,00 BANCAR FL , ,00 100,86% , ,00 BBVSM FL 12/ , ,00 100,37% ,00 764,00 BES CX SUBORD./97 4,50 3,92 99,25% 4,47 0,55 BKO 2,5% 09/16/ , ,50 100,19% ,50-388,00 BTA/ , ,66 100,00% , ,34 CIDADE MONTREAL/ , ,03 99,13% , ,84 EMERME 3 A , ,89 100,29% ,67 67,78 ESFG OVERSEAS/ , ,10 99,80% ,53 517,43 GALP 1 A , ,00 100,67% , ,00 GGB2 2,75% 06/21/ , ,00 100,41% ,00-672,00 OTE FL 11/ , ,00 100,38% , ,00 RENAULT FL , ,00 100,13% ,00-760,00 UBS 0% 12/10/ , ,00 100,06% ,00 300,00 BSP CABAZ EUR 03/05B , ,00 100,00% ,00 BSP EUR STOXX50 02/ , ,00 100,00% ,00 OBR. CX.MAX , ,00 100,00% ,00 OBR. CABAZ DIGIT. 04/ , ,00 100,00% ,00 OBR. CABAZ 03/ , ,00 100,00% ,00 OBR. CX. EUR INFLAÇÃO , ,00 100,00% ,00 OB.CX.CORREDOR 10/ , ,00 100,00% ,00 INVESTIM. PREMIUM 5% , ,00 100,00% ,00 OB.CX.POUPANÇA PLUS , ,00 100,00% ,00 OB.CX. INV.P.II 5% , ,00 100,00% ,00 ABBEY N. PLC , ,33 100,68% ,20 56,87 ANG.AMER.C-3,625% , ,70 101,41% ,00 480,30 ANGLO I. BK , ,48 101,91% ,00-37,48 B.BRADESCO 8% , ,00 107,55% , ,00 B.ITAU , ,50 100,09% ,00 70,50 BANCA LO TV , ,19 101,86% ,80 259,61 BAT I.FIN , ,42 100,72% ,00 88,58 BBPI (CAY) TV , ,83 100,41% ,00 671,17 BCP F.BK , ,98 100,88% ,00 504,02 BCP/95-OCS , ,27 100,00% ,87-501,40 BERTELSMANN 4,625% , ,45 104,66% ,00 749,55 BESCL/97-OCS , ,01 99,25% ,50 601,49 BPI CP. F. TV-PERP , ,34 105,00% , ,66 BPSM/95-OCS 9.776, ,95 99,96% 9.772,53 220,58 BRFKREDIT-TV , ,70 100,80% ,00 94,30 BUONI P 1,65% , ,03 103,65% , ,97 BUONI P 2,15% , ,16 105,51% , ,84 CAIXA G.D. FIN.TV , ,55 100,14% ,00-218,55 CEMG-CAYMAN , ,50 101,30% ,00 558,50 CSFB-2%-2007-CV , ,30 102,42% ,00 603,70 DEUT.T.IN.F , ,36 105,29% ,00-369,36 EDP CORSAIR , ,71 100,89% ,50 173,79-9 -

11 IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR DE VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA EFG HELLAS TV , ,10 100,26% ,00 120,90 EIRL.TH 137BRISA , ,00 99,71% ,00-290,00 ESF-TV-2006 ESFP , ,40 100,00% ,00 123,60 EUROHYPO C.F. PER , ,00 112,78% , ,00 FORD MOT. - 4,875% , ,80 100,07% ,00 264,20 FRANCE G.OF. 3% , ,76 113,08% ,00-828,76 GALL.GROUP 4,875% , ,04 100,16% ,00 84,96 GDP/97 TV , ,75 99,89% ,50 324,75 GENERALI F 5, , ,51 106,58% ,40 877,89 GENL M.A.C-5,75% , ,46 102,21% ,40-129,06 HBOS PLC 03/49-P , ,60 100,12% ,00 154,40 HOLCIM F. LUX , ,51 103,73% , ,49 HVB LT2 TV , ,42 100,73% ,98-73,44 HVB TIER1 TV , ,00 103,00% ,26-928,74 IBOND SECS SR.4B , ,86 100,34% ,00 687,14 INFRAST.SPA-2,25% , ,99 107,25% , ,51 INTESA BCI-PERP , ,20 101,50% ,00 153,80 JECI LTD CORP , ,43 100,30% ,00 839,57 LLOYD B PERP , ,98 101,75% ,00 264,02 LVMH MOET H , ,46 106,63% ,30 730,84 MBNA EUROPE F.TV , ,00 102,03% ,00 609,00 MONTREAL TX VR , ,84 100,07% , ,43 N.BK.GREECE PERP , ,00 105,60% , ,00 NATIONAL WEST. B , ,00 102,25% ,00 360,00 OTE PLC TV , ,40 100,36% ,00 155,60 PHILIPS M.F. 4,5% , ,17 101,52% ,80 782,63 PORT.T.I.F. TV , ,80 100,09% ,00 73,20 PORT.T.I.F. 4,625% , ,14 105,26% , ,46 RES.REINSUR , ,18 97,50% 7.158, ,12 REV.CLN CSFB TV , ,28 99,30% ,28-390,00 RWE AG 5,75% , ,50 113,48% , ,50 SAMPO BANK , ,35 101,01% ,50 165,15 SAMPO BK , ,50 100,60% ,00 347,50 SOC. G. (ANT.H) , ,00 100,20% ,00 200,00 TOTALKREDIT , ,60 100,77% ,00 180,40 UNIB (CAY) 7,375% , ,09 104,45% , ,52 UNIBANCO 9,375% , ,46 109,05% , ,79 UNIBANK A/S , ,00 100,58% ,00 242,00 XENON C# , ,00 101,15% ,00 460,00 B.BPI/00 CS CM , ,06 99,33% , ,69 CGD (FR) CZ , ,00 113,89% , ,40 MERRYL LYN , ,00 98,03% ,10-334,90 OB.MONTEPIO GERAL 95/ , ,79 99,88% ,93-59,86 OB. CX. BARCLAYS VANTAGEM , ,00 100,00% ,00 OB. CX. CGD , ,00 SUB-TOTAL , , , ,63 TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO BFN 1/ , ,89 100,00% , ,

12 IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR DE VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA BTA /87 0,24 0,19 98,00% 0,24 0,05 SUB-TOTAL , , ,00 0,05 OBRIGAÇÕES C/GARANTIA DO ESTADO CONSOL-43 0,65 0,62 50,22% 0,33-0,29 CONSOL-42 0,73 0,60 78,10% 0,57-0,03 FRANCE (GOV) , ,09 107,74% , ,91 REP.GRECIA , ,78 115,29% , ,72 REP.ITALY-CZ/ , ,19 99,35% ,00 504,81 SUB-TOTAL , ,40-0, ,44 PAPEL COMERCIAL UNICER (PROG EUR 100) , ,68 453,95 SUB-TOTAL , ,68 453,95 FUNDOS INVEST. MOBIL. OBRIGAÇÕES E-F MULTIGLOBAL 1.000, ,00 5, ,30 166,30 MULTIBOND PREMIUM , ,07 5, , ,92 BPI OBRIG. ALTO RENDIM.-ALTO RISCO , ,07 7, , ,96 BPI RENDA TRIMESTRAL , ,58 5, , ,47 SUB-TOTAL , , , ,18 FUNDOS INVEST. MOBIL. ACÇÕES SANTANDER ACÇÕES PORTUGAL 4.253, ,54 21, , ,33 DWS JAPAN 310, ,73 78, , ,83 SANTANDER ACÇÕES EUROPA , ,65 3, , ,54 ACÇÕES GLOBAL , ,66 4, ,76 631,10 AF EUROFINANCEIRAS , ,47 4, , ,32 AF GLOBAL UTILITIES , ,07 4, , ,81 BPI EUROPA VALOR 8.793, ,82 17, , ,70 BPI REESTRUTURAÇÕES , ,83 5, , ,06 SUB-TOTAL , , , ,03 FUNDOS INVEST. MOBIL. TESOURARIA ES-MONETÁRIO , ,76 6, , ,30 ES-MONETÁRIO 9.050, ,59 6, ,75 190,16 MULTITESOURARIA , ,59 10, , ,76 BPI LIQUIDEZ FT , ,46 6, , ,19 ST HONORE TAM-PLUS 5.220, ,14 174, , ,86 SUB-TOTAL , , ,27 FUNDOS INVEST. MOBIL. ALTERNATIVOS CARAVELA DEFENSIVE , ,68 119, , ,82 CARAVELA AGGRESSIVE , ,08 119, , ,96 CA-AM DYNARBRIT VAR4 91, , , , ,32 SANTANDER C. ALTERNAT. FEI , ,00 5, , ,45 SCHRODER STR. EUR I , ,00 21, , ,60 ARIS EURO AGRESSIVE 1.720, ,76 141, , ,79 ARIS EURO DEFENSIVE 1.957, ,00 130, , ,03 MULTIEQUILI. DINÂMICO , ,00 4, , ,

13 IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR DE VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA MULTIPROTEC. DINÂMICO , ,38 5, , ,20 OPTIMAL ARBITRAGE 2.189, ,00 118, , ,28 OPTIMAL EURO OPPORTUN. 218, , , , ,56 BPI STRAT. C EUR-VASCO DA GAMA 447, , , , ,93 HORIZON SERENITY IA FD 3.315, ,00 112, , ,75 PRIFUND ALPHA UNCOR EUR-A 3.510, ,97 122, , ,35 ALBION ALTERN STRAT-EUR-FD 3.347, ,00 109, , ,67 PRIFUND ALPHA UNCOR EUR-A 590, ,10 122, , ,90 HORIZON SERENITY IA FD 7.753, ,04 112, , ,89 EUROPANEL MLT STRAT FD 1.468, ,92 191, , ,40 PRIFUND ALPHA UNCOR EUR-A 5.935, ,10 122, , ,31 ALBION ALTERN STRAT-EUR-FD , ,07 109, , ,52 PRIFUND ALPHA TRADER EUR-A 5.189, ,71 109, , ,17 SUB-TOTAL , , , ,90 OUTROS PRODUTOS TOP RENDA 3 (NOVEMBRO) , , ,00 TOP RENDA 3 (OUTUBRO) 6.000, , ,00 POUPANÇA PLUS , , ,00 POUPANÇA PLUS , , ,00 POUPANÇA PLUS 980, , ,00 TOP RENDA , , ,00 SUB-TOTAL , ,00 FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIO LOGISTIC , ,00 5, ,00 19,00 GESPATRIMÓNIO RENDIMENTO , ,47 10, , ,29 GESPATRIMÓNIO RENDIMENTO , ,13 10, , ,05 BBVA PROPRIEDAD , ,55 10, , ,28 LUSIMOVEST , ,97 59, , ,44 NOVOIMOVEST , ,46 5, , ,69 IMOVEST , ,38 9, , ,16 VIP , ,88 8, , ,24 BANIF IMMOGEST , ,99 30, , ,19 PRIVATE IMOBILIÁRIO , ,52 5, ,18-272,34 VISION ESCRITORIOS , ,42 6, , ,26 LOGISTIC , ,00 5, , ,00 FUNDIMO , ,92 7, , ,91 SUB-TOTAL , , , ,25 DEPÓSITOS A PRAZO BES NEGÓCIOS , ,00 BES NEGÓCIOS , ,00 BES NEGÓCIOS A , ,00 DP BSP SUPER 5% , ,00 DP BSP SUPER 6,5% , ,00 DEPÓSITO A PRAZO A , ,00 DEPÓSITO A PRAZO , ,15 DEPÓSITO A PRAZO A , ,

14 IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR DE VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA DEPÓSITO A PRAZO , ,06 DEPÓSITO A PRAZO A , ,14 DEPÓSITO A PRAZO A , ,00 DEPÓSITO A PRAZO A , ,00 DEPÓSITO A PRAZO , ,00 BANIF 3,375% A , ,89 DEPÓSITO A PRAZO , ,00 SUB-TOTAL , ,24 TOTAL , , , ,

15 DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCO DEPOSITÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 MAPA N.º 4-A IDENTIFICAÇÃO VALOR PESO RELATIVO (%) VALOR INVENTÁRIO BANCO ESPÍRITO SANTO ,63 56,14% ,48 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS ,92 9,82% ,83 SANTANDER ,45 9,76% ,51 ROTHSCHILD ,98 7,86% ,39 BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO ,40 2,79% ,36 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ,53 2,76% ,83 BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL ,89 2,59% ,89 BANCO NACIONAL DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO ,00 2,53% ,00 BARCLAYS ,00 2,32% ,00 MONTEPIO GERAL ,23 2,26% ,47 BANCO INTERNACIONAL DE CRÉDITO ,00 1,02% ,00 BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS ,24 0,14% ,41 BANCO TOTTA ,94 0,01% 0,00 TOTAL NOS BANCOS ,21 100% ,

16 CARTEIRA DE TÍTULOS DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2004 MAPA N.º 4-A BANCO ESPÍRITO SANTO Detalhe dos Activos sob Gestão

17 CARTEIRA DE TÍTULOS DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2004 MAPA N.º 4-A IDENTIFICAÇÃO QUANT. M.NOMIN VALOR DE VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA BANCO ESPÍRITO SANTO (GESTÃO PATRIMÓNIO) DOSSIER CONTA 38244/003 OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS ESFG OVERSEAS 6,8% , ,96 108,41% , ,10 BESI 03-10/ , ,00 100,27% , ,00 CXCG 04-10/ , ,60 102,51% , ,40 MERRYL LYNCH 12/ , ,60 87,55% ,00-103,60 ODB 6,875% 04-10/ , ,60 99,38% , ,60 DEXGRP VAR 04-06/ , ,61 96,75% , ,39 BPI CS 2004/ , ,80 103,91% , ,20 DB CO 04-12/ , ,60 100,39% , ,40 CALYON 04-08/ , ,60 111,56% , ,40 SANTANDER F.6,15/ , ,10 25, , ,10 ALHAM 02 B-FX , ,99 99,67% , ,99 ES INV 02-10/ , ,70 100,42% ,00-322,70 LEHMAN CO 99-04/ , ,60 94,18% , ,40 GOLDMAN S 99-01/ , ,61 100,01% ,00-9,61 SGA PORT 99-04/ , ,00 90,26% , ,00 NINVBK 4,5% 99-02/ , ,60 100,00% , ,60 CSFB CIMPOR 04-12/ , ,20 102,33% , ,80 CEMG OBR.PRZ IND , ,16 99,00% , ,16 BPSM/95 0,33 0,31 99,97% 0,33 0,02 BTA/96 0,42 0,42 100,00% 0,42 BPI OB CX. SUB , ,10 99,90% , ,90 SONAE INVEST SGPS/ , ,02 99,90% , ,02 CPP/88 0,44 0,31 98,00% 0,43 0,12 BPI OB.CX.SUB./ , ,58 99,40% ,70-25,88 MOD.CONT / , ,16 100,00% ,00-3,16 ESF PORTUGAL FL , ,50 100,00% , ,50 CIA SEG TRANQUIL , ,94 102,80% , ,06 SOMAGUE (WARRANTS) , ,80 98,50% ,04-749,76 CAJASA FL , ,74 101,70% , ,26 BRUCKNER IX A , ,60 100,02% ,00 190,

18 IDENTIFICAÇÃO QUANT. M.NOMIN VALOR DE VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA BANCO ESPÍRITO SANTO MONTPI FL , ,81 101,30% , ,19 BARCLAYS FL 99-04/ , ,68 100,00% , ,32 SANTANDER FLOAT/ , ,61 98,40% , ,61 TPEIR FL 04-09/ , ,60 99,58% ,00-439,60 RABOBK FL 04-10/ , ,60 99,81% ,00 990,40 LLOYDS FL 99-07/ , ,10 101,75% , ,40 WEST LB FIN 00-04/ , ,59 99,88% ,00-74,59 UBS FL 03-11/ , ,79 101,85% , ,21 RBOS FL 03-11/ , ,12 99,50% , ,12 EFGBNK FL 03-12/ , ,65 100,55% , ,35 QUARTZ CDO 04-09/ , ,60 100,03% ,00 290,40 FCE FLOAT 04/ , ,71 96,97% , ,51 EURO CRED FL 06/ , ,60 100,00% ,00-9,60 BANIF FL 04-08/ , ,60 99,75% ,00 810,40 CXCG FL 04-16/ , ,60 101,10% , ,40 EIRLES TRANCHE C , ,60 98,00% , ,60 EIRLES FL 04-10/ , ,60 99,77% , ,60 EIB FLOAT 01/ , ,60 99,85% , ,40 KFW FL 04-08/ , ,60 99,46% , ,40 MERRYL LYNCH 07/ , ,60 99,96% , ,40 AACE A , ,60 100,30% , ,40 MORGAN STANLEY 02/ , ,60 99,61% , ,20 LEHMAN FLOAT 11/ , ,60 97,57% , ,40 AIG FL 11/ , ,60 100,22% , ,40 DRESDNER FL 99/ , ,05 100,00% ,00-35,05 PRTP FL 04-10/ , ,60 100,16% , ,40 PASTOR VAR 04-06/ , ,60 100,65% , ,40 GMAC FL 04-06/ , ,60 96,50% , ,60 GMAC FL 04-09/ , ,20 97,41% , ,70 PREPS B , ,60 100,30% , ,40 HBOS Var 03/ , ,63 100,13% , ,37 CORIOL FL 2-11/ , ,53 101,75% , ,47 CORSAIR JY FL , ,17 99,85% , ,83 CORSAIR JERSEY 05/ , ,59 99,79% ,00-798,59 ADAMASTOR AA 04/ , ,60 99,54% , ,60 ROSETTA III 28/06/ , ,60 100,21% , ,40 NATGRE FL 04/ , ,60 105,71% , ,00 DZ BANK CAP FLOAT/ , ,61 99,10% ,00-609,61 FORTIS FL 04/ , ,20 102,00% , ,80 BANSAB FL 02/ , ,32 100,48% , ,68 MAX ONE LTD FLOAT , ,03 100,99% , ,

19 IDENTIFICAÇÃO BANCO ESPÍRITO SANTO QUANT. M.NOMIN VALOR DE VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA NORDEA BK SWEDEN , ,60 100,12% , ,40 BANCA NAZ.LAVORO/ , ,60 100,15% , ,40 VOLKSWAGEN FIN 03/ , ,60 99,57% , ,40 METFNL FL 04-10/ , ,50 100,00% , ,50 FRTEL FL 04-05/ , ,60 99,50% ,00-9,60 BPI CAP FIN FL , ,88 104,50% , ,12 FTO FERREIRA G/ , ,39 100,00% , ,19 SUB-TOTAL , , , ,75 OBRIGAÇÕES C/ GARANTIA DO ESTADO CONSOL-43 0,65 0,62 50,22% 0,33-0,29 CONSOL-42 0,73 0,60 78,10% 0,57-0,03 SUB-TOTAL 1,22 0,90-0,32 TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO BFN 1/ , ,89 100,00% , ,00 BTA /87 0,24 0,19 98,00% 0,24 0,05 SUB-TOTAL , , ,00 0,05 FUNDOS INVEST. MOBIL. ALTERNATIVOS CARAVELA DEFENSIVE , ,68 119, , ,82 CARAVELA AGGRESSIVE , ,08 119, , ,96 SUB-TOTAL , , ,78 FUNDOS INVEST. MOBIL. TESOURARIA ES-MONETÁRIO , ,76 6, , ,30 (PRIVATE)-CONTA 015/19856/001.8 DEPÓSITOS A PRAZO BES NEGÓCIOS , ,00 BES NEGÓCIOS , ,00 SUB-TOTAL , ,00 OUTROS PRODUTOS TOP RENDA 3 (NOVEMBRO) , , ,00 TOP RENDA 3 (OUTUBRO) 6.000, , ,00 POUPANÇA PLUS , , ,00 POUPANÇA PLUS , , ,00 SUB-TOTAL , ,

20 IDENTIFICAÇÃO QUANT. M.NOMIN VALOR DE VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA BANCO ESPÍRITO SANTO OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS OB.TRANQUILIDADE VIDA PERP , ,82 102,80% , ,18 ABN AMRO , , , ,77 SUB-TOTAL , , ,95 FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIOS LOGISTIC , ,00 5, ,00 19,00 GESPATRIMÓNIO RENDIMENTO , ,47 10, , ,29 SUB-TOTAL , , ,29 DOAÇÃO CONTA - 015/44193/000.8 DEPÓSITOS A PRAZO BES NEGÓCIOS A , ,00 SUB-TOTAL , ,00 OUTROS PRODUTOS POUPANÇA PLUS 980, , ,00 TOP RENDA , , ,00 SUB-TOTAL , ,00 FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIOS GESPATRIMÓNIO RENDIMENTO , ,13 10, , ,05 ES-MONETÁRIO 9.050, ,59 6, ,75 190,16 TOTAL BES , , , ,

21 CARTEIRA DE TÍTULOS DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2004 MAPA N.º 4-A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS Detalhe dos Activos sob Gestão

22 CARTEIRA DE TÍTULOS DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2004 MAPA N.º 4-A IDENTIFICAÇÃO QUANT. M.NOMIN VALOR DE VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS CONTA 0697/605411/230 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDIMO , ,92 7, , ,91 OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS OB. CX. CGD , ,00 TOTAL C. G. D , , ,

23 CARTEIRA DE TÍTULOS DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2004 MAPA N.º 4-A BANCO SANTANDER Detalhe dos Activos sob Gestão

24 CARTEIRA DE TÍTULOS DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2004 MAPA N.º 4-A IDENTIFICAÇÃO QUANT. M.NOMIN VALOR DE VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA BANCO SANTANDER DOSSIER (PRIVATE) ACÇÕES BCP , ,36 1, ,00 178,64 DJ EURO STOXX 50 EX 5.100, ,46 29, , ,54 IMPRESA SGPS 7.300, ,25 5, , ,75 SONAE SGPS , ,02 1, , ,63 SUB-TOTAL , , ,56 OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS ABN AMRO FL 10/ , ,20 100,20% ,00 691,80 ASSET BACKED 04/ , ,00 100,06% ,00 240,00 BANCAR FL , ,00 100,86% , ,00 BBVSM FL 12/ , ,00 100,37% ,00 764,00 BES CX SUBORD./97 4,50 3,92 99,25% 4,47 0,55 BKO 2,5% 09/16/ , ,50 100,19% ,50-388,00 BTA/ , ,66 100,00% , ,34 CIDADE MONTREAL/ , ,03 99,13% , ,84 EMERME 3 A , ,89 100,29% ,67 67,78 ESFG OVERSEAS/ , ,10 99,80% ,53 517,43 GALP 1 A , ,00 100,67% , ,00 GGB2 2,75% 06/21/ , ,00 100,41% ,00-672,00 OTE FL 11/ , ,00 100,38% , ,00 RENAULT FL , ,00 100,13% ,00-760,00 UBS 0% 12/10/ , ,00 100,06% ,00 300,00 BSP CABAZ EUR 03/05B , ,00 100,00% ,00 BSP EUR STOXX50 02/ , ,00 100,00% ,00 OBR. CX.MAX , ,00 100,00% ,00 OBR. CABAZ DIGIT. 04/ , ,00 100,00% ,00 OBR. CABAZ 03/ , ,00 100,00% ,00 OBR. CX. EUR INFLAÇÃO , ,00 100,00% ,00 OB.CX.CORREDOR 10/ , ,00 100,00% ,00 INVESTIM. PREMIUM 5% , ,00 100,00% ,00 OB.CX.POUPANÇA PLUS , ,00 100,00% ,00 OB.CX. INV.P.II 5% , ,00 100,00% ,00 SUB-TOTAL , , , ,

25 IDENTIFICAÇÃO QUANT. M.NOMIN VALOR DE VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA BANCO SANTANDER FUNDOS INVESTIMENTO MOBILIÁRIO OBRIGAÇÕES E-F MULTIGLOBAL 1.000, ,00 5, ,30 166,30 MULTIBOND PREMIUM , ,07 5, , ,92 SUB-TOTAL , , ,22 FUNDOS INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ACÇÕES SANTANDER ACÇÕES PORTUGAL 4.253, ,54 21, , ,33 DWS JAPAN 310, ,73 78, , ,83 SANTANDER ACÇÕES EUROPA , ,65 3, , ,54 ACÇÕES GLOBAL , ,66 4, ,76 631,10 SUB-TOTAL , , , ,97 FUNDOS INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ALTERNATIVOS CA-AM DYNARBRIT VAR4 91, , , , ,32 SANTANDER C. ALTERNAT. FEI , ,00 5, , ,45 SCHRODER STR. EUR I , ,00 21, , ,60 ARIS EURO AGRESSIVE 1.720, ,76 141, , ,79 ARIS EURO DEFENSIVE 1.957, ,00 130, , ,03 MULTIEQUILI. DINÂMICO , ,00 4, , ,20 MULTIPROTEC. DINÂMICO , ,38 5, , ,20 OPTIMAL ARBITRAGE 2.189, ,00 118, , ,28 OPTIMAL EURO OPPORTUN. 218, , , , ,56 SUB-TOTAL , , , ,23 FUNDOS INVESTIMENTO MOBILIÁRIO TESOURARIA MULTITESOURARIA , ,59 10, , ,76 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LUSIMOVEST , ,97 59, , ,44 NOVOIMOVEST , ,46 5, , ,69 IMOVEST , ,38 9, , ,16 SUB-TOTAL , , ,29 DEPÓSITOS A PRAZO DP BSP SUPER 5% , ,00 DP BSP SUPER 6,5% , ,00 DEPÓSITO A PRAZO A , ,00 SUB-TOTAL , ,00 TOTAL SANTANDER , , , ,

26 CARTEIRA DE TÍTULOS DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2004 MAPA N.º 4-A BANCO ROTHSCHILD Detalhe dos Activos sob Gestão

27 CARTEIRA DE TÍTULOS DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2004 MAPA N.º 4-A IDENTIFICAÇÃO QUANT. M.NOMIN VALOR DE VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA BANCO ROTHSCHILD CONTA FUNDOS INVESTIMENTO MOBILIÁRIO TESOURARIA ST HONORE TAM-PLUS 5.220, ,14 174, , ,86 FUNDOS INVESTIMENTO MOBILIÁRIO. ALTERNATIVOS HORIZON SERENITY IA FD 3.315, ,00 112, , ,75 PRIFUND ALPHA UNCOR EUR-A 3.510, ,97 122, , ,35 ALBION ALTERN STRAT-EUR-FD 3.347, ,00 109, , ,67 SUB-TOTAL , , ,77 CONTA FUNDOS INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ALTERNATIVOS PRIFUND ALPHA UNCOR EUR-A 590, ,10 122, , ,90 SUB-TOTAL , , ,90 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BANIF IMMOGEST , ,99 30, , ,19 PRIVATE IMOBILIÁRIO , ,52 5, ,18-272,34 VISION ESCRITORIOS , ,42 6, , ,26 LOGISTIC , ,00 5, , ,00 SUB-TOTAL , , , ,19 CONTA FUNDOS INVESTIMENTO MOBILIÁRIO. ALTERNATIVOS HORIZON SERENITY IA FD 7.753, ,04 112, , ,89 EUROPANEL MLT STRAT FD 1.468, ,92 191, , ,40 PRIFUND ALPHA UNCOR EUR-A 5.935, ,10 122, , ,31 ALBION ALTERN STRAT-EUR-FD , ,07 109, , ,52 PRIFUND ALPHA TRADER EUR-A 5.189, ,71 109, , ,17 SUB-TOTAL , , ,29 TOTAL BANCO ROTHSCHILD , , , ,

28 CARTEIRA DE TÍTULOS DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2004 MAPA N.º 4-A BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO Detalhe dos Activos sob Gestão

29 CARTEIRA DE TÍTULOS DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2004 MAPA N.º 4-A IDENTIFICAÇÃO QUANT. M.NOMIN VALOR DE VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA BANCO PORTUGUÊS INVESTIMENTO CONTA ACÇÕES EDP , ,44 2, ,60-430,84 CONTA OBRIGAÇÕES COM GARANTIA DO ESTADO FRANCE (GOV) , ,09 107,74% , ,91 REP.GRECIA , ,78 115,29% , ,72 REP.ITALY-CZ/ , ,19 99,35% ,00 504,81 SUB-TOTAL , , ,44 OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS ABBEY N. PLC , ,33 100,68% ,20 56,87 ANG.AMER.C-3,625% , ,70 101,41% ,00 480,30 ANGLO I. BK , ,48 101,91% ,00-37,48 B.BRADESCO 8% , ,00 107,55% , ,00 B.ITAU , ,50 100,09% ,00 70,50 BANCA LO TV , ,19 101,86% ,80 259,61 BAT I.FIN , ,42 100,72% ,00 88,58 BBPI (CAY) TV , ,83 100,41% ,00 671,17 BCP F.BK , ,98 100,88% ,00 504,02 BCP/95-OCS , ,27 100,00% ,87-501,40 BERTELSMANN 4,625% , ,45 104,66% ,00 749,55 BESCL/97-OCS , ,01 99,25% ,50 601,49 BPI CP. F. TV-PERP , ,34 105,00% , ,66 BPSM/95-OCS 9.776, ,95 99,96% 9.772,53 220,58 BRFKREDIT-TV , ,70 100,80% ,00 94,30 BUONI P 1,65% , ,03 103,65% , ,97 BUONI P 2,15% , ,16 105,51% , ,84 CAIXA G.D. FIN.TV , ,55 100,14% ,00-218,55 CEMG-CAYMAN , ,50 101,30% ,00 558,50 CSFB-2%-2007-CV , ,30 102,42% ,00 603,70 DEUT.T.IN.F , ,36 105,29% ,00-369,36 EDP CORSAIR , ,71 100,89% ,50 173,

30 IDENTIFICAÇÃO QUANT. M.NOMIN VALOR DE VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA BANCO PORTUGUÊS INVESTIMENTO EFG HELLAS TV , ,10 100,26% ,00 120,90 EIRL.TH 137BRISA , ,00 99,71% ,00-290,00 ESF-TV-2006 ESFP , ,40 100,00% ,00 123,60 EUROHYPO C.F. PER , ,00 112,78% , ,00 FORD MOT. - 4,875% , ,80 100,07% ,00 264,20 FRANCE G.OF. 3% , ,76 113,08% ,00-828,76 GALL.GROUP 4,875% , ,04 100,16% ,00 84,96 GDP/97 TV , ,75 99,89% ,50 324,75 GENERALI F 5, , ,51 106,58% ,40 877,89 GENL M.A.C-5,75% , ,46 102,21% ,40-129,06 HBOS PLC 03/49-P , ,60 100,12% ,00 154,40 HOLCIM F. LUX , ,51 103,73% , ,49 HVB LT2 TV , ,42 100,73% ,98-73,44 HVB TIER1 TV , ,00 103,00% ,26-928,74 IBOND SECS SR.4B , ,86 100,34% ,00 687,14 INFRAST.SPA-2,25% , ,99 107,25% , ,51 INTESA BCI-PERP , ,20 101,50% ,00 153,80 JECI LTD CORP , ,43 100,30% ,00 839,57 LLOYD B PERP , ,98 101,75% ,00 264,02 LVMH MOET H , ,46 106,63% ,30 730,84 MBNA EUROPE F.TV , ,00 102,03% ,00 609,00 MONTREAL TX VR , ,84 100,07% , ,43 N.BK.GREECE PERP , ,00 105,60% , ,00 NATIONAL WEST. B , ,00 102,25% ,00 360,00 OTE PLC TV , ,40 100,36% ,00 155,60 PHILIPS M.F. 4,5% , ,17 101,52% ,80 782,63 PORT.T.I.F. TV , ,80 100,09% ,00 73,20 PORT.T.I.F. 4,625% , ,14 105,26% , ,46 RES.REINSUR , ,18 97,50% 7.158, ,12 REV.CLN CSFB TV , ,28 99,30% ,28-390,00 RWE AG 5,75% , ,50 113,48% , ,50 SAMPO BANK , ,35 101,01% ,50 165,15 SAMPO BK , ,50 100,60% ,00 347,50 SOC. G. (ANT.H) , ,00 100,20% ,00 200,00 TOTALKREDIT , ,60 100,77% ,00 180,40 UNIB (CAY) 7,375% , ,09 104,45% , ,52 UNIBANCO 9,375% , ,46 109,05% , ,79 UNIBANK A/S , ,00 100,58% ,00 242,00 XENON C# , ,00 101,15% ,00 460,00 B.BPI/00 CS CM , ,06 99,33% , ,69 CGD (FR) CZ , ,00 113,89% , ,40 MERRYL LYN , ,00 98,03% ,10-334,90 SUB-TOTAL , , , ,