C.N.P.J / Registro: Quinto Cartório Judiciário sob o nº 150, Lv A-2, fls 153 a 156 em 09/12/1976 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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1 C.N.P.J / Registro: Quinto Cartório Judiciário sob o nº 150, Lv A-2, fls 153 a 156 em 09/12/1976 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2014 Encerramento em 31 de dezembro de 2014 Avenida Francisco Mota, 572, Campus Ufersa Presidente Costa e Silva Mossoró/RN

2 Pág.: 1 T E R M O D E A B E R T U R A Contém o presente livro 809 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 809 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 015, da firma Fundação Guimarães Duque, estabelecida no(a) Avenida Francisco Mota, nº 572, Campus Ufersa, bairro Presid Costa e Silva, CEP , cidade Mossoró, estado RN, inscrita no C.N.P.J / e registrada no(a) Quinto Cartório Judiciário sob o nº 150 Lv. A-2, fls 153 a 156 por despacho de 09/12/1976. Mossoró-RN, 1 de Janeiro de 2014 Rafael Castelo G. Martins Presidente CPF Flávia Cristiane de Souza Contadora CRC/RN /O-2

3 C.N.P.J / Registro: Quinto Cartório Judiciário sob o nº 150, Lv A-2, fls 153 a 156 em 09/12/1976 BALANÇO PATRIMONIAL Encerrado em 31 de dezembro de 2014 Avenida Francisco Mota, 572, Campus Ufersa Presidente Costa e Silva Mossoró/RN

4 Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 Pág.: 763 Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME Fortes AC Contábil Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: / Conta Descrição 31/12/ /12/ *** ATIVO *** ,60 D ,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE ,66 D ,31 D 111 DISPONÍVEL ,97 D ,85 D CAIXA GERAL 919,78 D 1.106,52 D Caixa - Principal (CEF ) 445,78 D 70,42 D Caixa - Monitoramento Ambiental (CEF ) 474,00 D 1.036,10 D BANCOS - RECURSOS PRÓPRIOS ,99 D ,53 D Principal (CEF ) 31,60 D 42,81 D FGDuque Adm (BB ) 1.454,11 D 198,87 D Administração Projovem (CEF ) 9.286,40 D Revista Caatinga (CEF ) 136,52 D 49,74 D Perícias (CEF ) ,42 D 9,21 D Sistema de Bioágua (CEF ) 6.113,64 D Iagram - Incubados (CEF ) 190,30 D MMA (CEF ) ,90 D BANCOS - RECURSOS DE TERCEIROS ,55 D ,77 D Petrobiotecnologia (CEF ) 94,43 D 24,68 D Biomassa Vegetal (CEF ) 18,92 D 24,65 D Monitoramento Ambiental (CEF ) 5.317,61 D 5 D Leite de Cabra (BNB ) 2.712,55 D 2.904,67 D Composição Florística (BNB ) ,31 D ,00 D Gerenciamento(BNB ) 676,50 D 724,12 D Aleitamento Artificial(BNB ) 7.201,54 D 7.708,69 D Práticas Agropecuárias (BNB ) ,45 D ,55 D Aquaufersa (CEF ) 13,95 D Lavoura-pecuária (BNB ) 5.568,12 D 5.959,07 D Meliponicultura (BNB ) 2.842,86 D 3.044,64 D Sistemas de Mitigação (BNB ) ,98 D ,01 D Manejo Reprodutivo (BNB ) ,08 D ,24 D Ações de Incubação (BB ) 2 D Ineagro (BB ) 14,00 D 8,00 D Cetáceos da Costa Branca (CEF ) 38,59 D 88,29 D Projovem III (CEF ) 57,34 D Ordenha Higiênica (BNB ) 1.061,64 D 1.136,52 D Mata Ciliar (BNB ) 3.857,42 D 3.172,73 D Estresse Térmico (BNB ) ,74 D ,00 D Efeitos da Sazonalidade (BNB ) 5.810,50 D 3.207,30 D Caract. Esp. Forrageiro (BNB ) 3.714,16 D 2.837,29 D BPF em Queijeiras (BNB ) 8.819,97 D 1.926,41 D Preparação de Biodiesel (BNB ) 1.333,97 D 1.428,11 D Produção de Embriões (BNB ) ,87 D ,31 D Bovinocultura (BNB ) 9.754,23 D ,26 D Ineagro - CERNE (CEF ) 35,16 D 83,35 D As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2014 André Pedro Fernandes Neto Presidente CPF Flávia Cristiane de Souza Contadora CRC/RN /O-2 Continua...

5 Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 Pág.: 764 Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME Fortes AC Contábil Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: / Conta Descrição 31/12/ /12/ Iagram - CERNE (CEF ) 11,73 D 9,71 D Citecs (CEF ) 57,42 D 31,28 D Apoio a Nucleadas (CEF ) 65,26 D 4,66 D Semeadora de Precisão (BNB ) ,00 D ,05 D Seleção de Oócitos (BNB ) ,13 D ,06 D III Semepro (CEF ) 6,32 D Bebida Destilada (CEF ) 36,80 D 20,38 D Peixe-Boi Marinho (CEF ) 5.309,80 D Cresc. e Acúmulo de Nutrientes (CEF ) 23,94 D APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS ,05 D ,19 D Aplic. FGDuque Adm - BB Renda Fixa ( ) 445,13 D Aplic. Principal - Fic Caixa Soberano RF LP ( ) ,40 D ,00 D Aplic. Revista Caatinga - Caixa Fic Classico (CEF ) ,42 D ,74 D Aplic. Administração Projovem-Caixa Fic Supremo ( ) ,98 D Aplic. Principal - Caixa Fic Classico ( ) 8.599,22 D 1.639,40 D Aplic. Perícias - Caixa Fic Classico (CEF ) 176,90 D 2.136,05 D APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS TERCEIROS ,38 D ,71 D Aplic. Composição Florística (BNB / ) 7.041,15 D 7.612,62 D Aplic. Biomassa Vegetal-Caixa Fic Classico RF LP (CEF 182-0) 5.552,20 D Aplic. Ineagro (BB ) ,49 D Aplic. Ações de Incubação (BB ) 3.064,73 D Aplic. Biomassa Vegetal-Caixa Fic Especial (CEF ) ,08 D ,84 D Aplic. Aquaufersa-Caixa Fic Dinâmico RF (CEF ) ,00 D Aplic. Cetáceos da Costa Branca-Personal (CEF ) ,69 D ,00 D Aplic. Iagram - CERNE- Fic Caixa Supremo (CEF ) ,18 D Aplic. Citecs - Fic Caixa Dinâmico (CEF ) ,05 D ,91 D Aplic. Apoio a Nucleadas Caixa Fic Executivo (CEF ) ,08 D ,84 D Aplic. Petrobiotecnologia-Caixa Fic Personal (CEF ) ,59 D Aplic. Monit. Ambiental-Caixa Fic Especial (CEF ) ,86 D ,58 D Aplic. Bebida Destilada - Caixa Fic Classico(CEF ) ,60 D 7.771,80 D Aplic. Ineagro - CERNE - Fic Caixa Classico (CEF ) 953,99 D ,71 D Aplic. Projovem III - Caixa Fic Supremo (CEF ) ,69 D Aplic. Ineagro - BB Renda Fixa 500 (BB ) 4.781,54 D Aplic. Petrobiotecnologia-Caixa Fic Dinamico (CEF ) ,92 D Aplic. Petrobiotecnologia-Caixa Fic Clássico (CEF ) 518,97 D Aplic. NEAD - Caixa Fic Transf. Voluntária (CEF ) ,03 D Aplic. MMA - Caixa Fic Transf. Voluntária (CEF ) ,22 D Aplic. Educação Digital-Caixa Fic Transf. V. (CEF ) ,00 D Aplic. Construindo Saberes-Caixa Fic T. V. (CEF ) 5.628,50 D Aplic. Monit. Ambiental - Caixa Fic Giro MPE (CEF ) 4.222,55 D Aplic. Avaliação do Solo-PROEXT-Caixa Fic. T. V. (CEF 273-7) ,81 D Aplic. Iagram - CERNE- Caixa Fic Executivo (CEF ) ,13 D Aplic. Caprinocultura - PROEXT-Caixa Fic T V (CEF ) ,19 D As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2014 André Pedro Fernandes Neto Presidente CPF Flávia Cristiane de Souza Contadora CRC/RN /O-2 Continua...

6 Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 Pág.: 765 Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME Fortes AC Contábil Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: / Conta Descrição 31/12/ /12/ Aplic. CRDH - Caixa Fic Transfer. Voluntária (CEF ) ,41 D Aplic. Melhora. Genético-PROEXT-Caixa Fic T. (CEF ) 7.523,17 D Aplic. Rede Oficinando-PROEXT-Caixa Fic T V (CEF ) 7.388,37 D Aplic. Peixe-Boi Marinho - Caixa Fic Classico(CEF ) ,31 D Aplic. PROEC - Caixa Fic Transferência V. (CEF ) ,20 D Aplic. Cresc. e Acúmulo de Nutrientes (CEF ) ,48 D Aplic. Terra Urbanizada - Caixa Fic Trans. V (CEF ) ,61 D APLIC. POUPANÇA - RECURSOS TERCEIROS ,22 D ,13 D Poup. Goiabeira (BNB / ) 6.861,43 D 7.418,31 D Poup. Leite de Cabra (BNB / ) 4.112,53 D 4.446,31 D Poup. Bananeira (BNB / ) 1.014,45 D 1.096,78 D Poup. Materiais Vegetais (BNB / ) 2.672,81 D 2.889,73 D 112 DIREITOS 98,69 D 3.193,46 D ADIANTAMENTOS 3.193,46 D Férias 3.193,46 D CLIENTES 98,69 D Revista Caatinga (CEF ) a Receber 98,69 D 17 ATIVO NÃO - CIRCULANTE ,94 D ,62 D 173 IMOBILIZADO ,37 D ,37 D BENS IMOBILIZADOS ,37 D ,37 D Móveis e Utensílios para Escritório ,81 D ,81 D Computadores e Periféricos ,27 D ,27 D Eletro-Eletrônicos ,29 D ,29 D Veículos D D 174 (-) DEPRECIAÇÃO ,43 C ,75 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,43 C ,75 C (-) Móveis e Utensílios para Escritório 8.123,91 C 9.153,83 C (-) Computadores e Periféricos ,77 C ,77 C (-) Eletro-Eletrônicos 4.513,75 C 5.801,15 C (-) Veículos ,00 C C 2 *** PASSIVO *** ,60 C ,93 C 21 PASSIVO CIRCULANTE ,41 C ,70 C 211 CONTAS A PAGAR 3.783,97 C 1.660,13 C FORNECEDORES 172,86 C A. M. Abrantes de Oliveira 172,86 C DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 3.611,11 C 1.660,13 C Despesas Operacionais e Administrativas a Pagar 3.611,11 C 1.660,13 C 212 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,41 C 8.107,11 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS 5.270,16 C 4.108,89 C INSS a recolher 3.706,14 C 3.090,58 C FGTS a recolher 1.303,59 C 806,46 C PIS a recolher 185,71 C 152,35 C IRRF a recolher 74,72 C 35,37 C As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2014 André Pedro Fernandes Neto Presidente CPF Flávia Cristiane de Souza Contadora CRC/RN /O-2 Continua...

7 Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 Pág.: 766 Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME Fortes AC Contábil Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: / Conta Descrição 31/12/ /12/ Contribuição Sindical a recolher 24,13 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 7.611,77 C 3.944,14 C Salários a pagar 7.611,77 C 3.944,14 C IMPOSTOS E TAXAS 205,48 C 54,08 C ISS Retido a recolher 205,48 C 54,08 C 213 RECURSOS TERCEIROS ,04 C RECURSOS DE TERCEIROS ,04 C Recursos de Projetos ,40 C Adiantamento de Receitas ,64 C 214 CONTRATOS A REALIZAR ,59 C ,43 C CONTRATOS A REALIZAR ,59 C ,43 C Revista Caatinga (CEF ) a Realizar ,89 C ,43 C Sistema de Bioágua (CEF ) a Realizar 4.201,40 C Iagram - Incubados (CEF ) a Realizar 190,30 C 215 PASSIVOS DE CONTRATOS ,44 C 1.537,99 C REVISTA CAATINGA (CEF ) 640,34 C INSS a recolher 221,65 C ISS a recolher 35,75 C Despesas Operacionais e Administrativas a Pagar 98,69 C Ressarcimento à UFERSA - Rend. Apl. Financeira a Pagar 284,25 C PERÍCIAS (CEF ) ,00 C 1.537,99 C INSS a recolher ,96 C 1.193,50 C ISS a recolher 4.351,50 C 192,50 C IRRF a recolher ,69 C 151,99 C Honorários/Autônomos a pagar ,85 C SISTEMA DE BIOÁGUA (CEF ) 928,10 C INSS a recolher 847,71 C IRRF a recolher 36,20 C PIS a recolher 44,19 C 22 RECURSOS DE PROJETOS ,15 C ,71 C 221 RECURSOS RECEBIDOS ,22 C ,74 C PROJ. PETROBIOTECNOLOGIA (CEF ) ,18 C ,41 C Convênios ,45 C ,45 C Rendimentos de Aplicação Financeira ,19 C ,42 C Reembolso por excesso de despesas 636,54 C 636,54 C PROJ. BIOMASSA VEGETAL (CEF ) ,22 C ,03 C Convênios ,47 C ,47 C Rendimentos de Aplicação Financeira ,21 C ,02 C Ressarcimentos 5.789,54 C 5.789,54 C PROJ. MONITORAMENTO AMBIENTAL (CEF ) ,85 C ,49 C Convênios ,29 C ,90 C Rendimentos de Aplicação Financeira ,56 C ,59 C PROJ. GOIABEIRA ( BNB ) ,01 C ,89 C As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2014 André Pedro Fernandes Neto Presidente CPF Flávia Cristiane de Souza Contadora CRC/RN /O-2 Continua...

8 Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 Pág.: 767 Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME Fortes AC Contábil Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: / Conta Descrição 31/12/ /12/ Convênios C C Rendimentos de Poupança 4.990,01 C 5.546,89 C PROJ. LEITE DE CABRA (BNB ) ,40 C ,30 C Convênios ,62 C ,62 C Rendimentos de Poupança 3.485,78 C 4.011,68 C PROJ. BANANEIRA (BNB ) ,80 C ,13 C Convênios ,00 C ,00 C Rendimentos de Poupança 3.331,80 C 3.414,13 C PROJ. MATERIAIS VEGETAIS (BNB ) ,13 C ,05 C Convênios ,00 C ,00 C Rendimentos de Poupança 4.894,13 C 5.111,05 C PROJ. MEL DE ABELHA (BNB ) ,92 C Convênios ,61 C Rendimentos de Poupança 5.622,31 C PROJ. COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA (BNB ) ,88 C ,04 C Convênios ,00 C ,00 C Rendimentos de Aplicação Financeira 2.213,47 C 2.784,94 C Rendimentos de Poupança 4.882,41 C 6.138,10 C PROJ. MINIMILHO(BNB ) ,26 C Convênios C Rendimentos de Poupança 1.974,26 C PROJ. GERENCIAMENTO(BNB ) ,89 C ,51 C Convênios ,25 C ,25 C Rendimentos de Poupança 4.125,64 C 4.173,26 C PROJ. ALEITAMENTO ARTIFICIAL(BNB ) ,04 C ,19 C Convênios ,60 C ,60 C Rendimentos de Poupança 4.292,44 C 4.799,59 C PROJ. PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS (BNB ) ,52 C ,62 C Convênios ,23 C ,23 C Rendimentos de Poupança 4.612,29 C 5.412,39 C PROJ. AQUAUFERSA (CEF ) ,87 C ,64 C Convênios ,00 C ,00 C Rendimentos de Aplicação Financeira ,87 C ,64 C PROJ. ESP. ENG. DE PRODUÇÃO (CEF ) ,29 C Mensalidades ,00 C Rendimentos de Aplicação Financeira 1.450,29 C PROJ. LAVOURA-PECUÁRIA (BNB ) ,63 C ,58 C Convênios C C Rendimentos de Poupança 2.398,63 C 2.789,58 C PROJ. MELIPONICULTURA (BNB ) ,43 C ,21 C Convênios ,00 C ,00 C Rendimentos de Poupança 2.537,43 C 2.739,21 C PROJ. PROTEÇÃO DE PLANTAS II (CEF ) ,00 C As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2014 André Pedro Fernandes Neto Presidente CPF Flávia Cristiane de Souza Contadora CRC/RN /O-2 Continua...

9 Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 Pág.: 768 Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME Fortes AC Contábil Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: / Conta Descrição 31/12/ /12/ Convênios 4.788,98 C Mensalidades C Rendimentos de Aplicação Financeira 438,02 C PROJ. SISTEMAS DE MITIGAÇÃO (BNB ) ,77 C ,57 C Convênios C C Rendimentos de Poupança 8.311,77 C ,57 C PROJ. MANEJO REPRODUTIVO ( BNB ) ,52 C ,16 C Convênios ,15 C ,15 C Rendimentos de Poupança 2.603,37 C 3.673,01 C PROJ. AÇÕES DE INCUBAÇÃO ( BB ) ,28 C ,05 C Convênios C C Rendimentos de Aplicação Financeira 985,28 C 1.155,05 C PROJ. INEAGRO (BB ) ,24 C ,08 C Convênios C C Rendimento de Aplicação Financeira 1.318,24 C 2.005,08 C PROJ. ESP. CONT. TRIBUTÁRIA ( CEF ) ,55 C Rendimento de Aplicação Financeira 1.915,55 C Mensalidades C PROJ. CETÁCEOS DA COSTA BRANCA (CEF ) ,54 C ,79 C Convênios ,65 C ,65 C Rendimento de Aplicação Financeira ,89 C ,14 C 222 (-) RECURSOS APLICADOS ,32 D ,88 D (-) PROJ. PETROBIOTECNOLOGIA (CEF ) ,16 D ,84 D (-) Serviços de Terceiros PF ,10 D ,10 D (-) Serviços de Terceiros PJ 7.382,37 D 7.382,37 D (-) Tarifas Bancárias 1.101,94 D 766,54 D (-) IRRF s/ Aplicação Financeira ,69 D ,14 D (-) Obras e Instalações ,01 D ,01 D (-) Outros Serviços de Terceiros ,38 D ,84 D (-) Equipamento e Mat. Permanente ,59 D ,59 D (-) Despesas Operacionais e Administrativas ,10 D ,10 D (-) IOF s/ Aplicação Financeira 327,98 D 328,13 D (-) Material de Consumo ,02 D (-) PROJ. BIOMASSA VEGETAL (CEF ) ,02 D ,54 D (-) Tarifas Bancárias 628,26 D 103,86 D (-) IRRF s/ Aplic. Financeira ,47 D ,31 D (-) Passagens e desp. c/ deslocamento 1.12 D 1.37 D (-) Diárias 4.768,00 D 8.528,00 D (-) Bolsas ,00 D ,00 D (-) Serviços de Terceiros PJ 7.573,57 D 7.573,57 D (-) Material de Consumo ,95 D ,75 D (-) Equip. e Material Permanente ,77 D ,77 D (-) IOF s/ Aplicação Financeira 7,86 D 8,14 D As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2014 André Pedro Fernandes Neto Presidente CPF Flávia Cristiane de Souza Contadora CRC/RN /O-2 Continua...

10 Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 Pág.: 769 Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME Fortes AC Contábil Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: / Conta Descrição 31/12/ /12/ (-) Despesas Operacionais e Administrativas ,14 D ,14 D (-) PROJ. MONITORAMENTO AMBIENTAL (CEF ) ,38 D ,26 D (-) Pessoal ,49 D ,53 D (-) Alimentação ,21 D ,60 D (-) Benefícios ,92 D ,90 D (-) EPI/EPC e Uniformes ,80 D ,17 D (-) Comunicação Móvel ,37 D ,58 D (-) Veículos Próprios ,84 D ,19 D (-) Bens Próprios ,81 D ,01 D (-) Material ,45 D ,72 D (-) Subcontratação ,75 D ,76 D (-) Base Apoio ou Canteiro ,92 D ,60 D (-) Viagens e Estadias ,94 D ,05 D (-) Tarifas bancárias 5.540,24 D 6.402,24 D (-) IRRF s/ Aplic. Financeira ,03 D ,42 D (-) Suprimento de fundos a recuperar 1.65 D (-) Despesas Operacionais e Administrativas ,54 D ,50 D (-) IOF s/ aplicação 2.389,95 D 2.488,23 D (-) Recursos para outros projetos ,65 D ,65 D (-) I.O.F. 0,62 D 0,62 D (-) Juros 0,85 D 0,85 D (-) Pagamentos Indevidos D (-) Adiantamento de Receitas à FGD ,64 D (-) PROJ. GOIABEIRA (BNB ) ,58 D ,58 D (-) Equipamentos e Mat. Permanente 9.171,55 D 9.171,55 D (-) Serviços de Terceiros PF 7.699,20 D 7.699,20 D (-) Outras Rubricas 2.858,50 D 2.858,50 D (-) Serviços de Terceiros PJ 6.024,84 D 6.024,84 D (-) Material de Consumo 7.182,49 D 7.182,49 D (-) Tarifas Bancárias 2,00 D 2,00 D (-) PROJ. LEITE DE CABRA (BNB ) ,32 D ,32 D (-) Material de Consumo ,16 D ,16 D (-) Outras Rubricas 1.53 D 1.53 D (-) Equipamentos e Mat. Permanente 545,56 D 545,56 D (-) Serviços de Terceiros ,10 D ,10 D (-) Tarifas Bancárias 0,50 D 0,50 D (-) PROJ. BANANEIRA (BNB ) ,35 D ,35 D (-) Equipamentos e Mat. Permanente ,95 D ,95 D (-) Material de Consumo 7.822,90 D 7.822,90 D (-) Serviços de Terceiros 1.50 D 1.50 D (-) Tarifas Bancarias 0,50 D 0,50 D (-) PROJ. MATERIAIS VEGETAIS (BNB ) ,32 D ,32 D (-) Equipamentos e Mat. Permanente ,79 D ,79 D As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2014 André Pedro Fernandes Neto Presidente CPF Flávia Cristiane de Souza Contadora CRC/RN /O-2 Continua...

11 Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 Pág.: 770 Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME Fortes AC Contábil Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: / Conta Descrição 31/12/ /12/ (-) Material de Consumo ,78 D ,78 D (-) Outras Rubricas 2.064,75 D 2.064,75 D (-) Tarifas Bancárias 1,00 D 1,00 D (-) PROJ. MEL DE ABELHA (BNB ) ,92 D (-) Equipamentos e Mat. Permanente ,24 D (-) Material de Consumo ,60 D (-) Serviços de Terceiros 6.613,50 D (-) Tarifas bancárias 1,50 D (-) Encerramento de Projeto 6.051,08 D (-) PROJ. COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA (BNB ) ,42 D ,42 D (-) Equipamentos e Mat. Permanente 5.522,98 D 5.522,98 D (-) Material de Consumo 5.415,74 D 5.415,74 D (-) Serviços de Terceiros ,00 D ,00 D (-) Outras Rubricas 4.322,70 D 4.322,70 D (-) Tarifas bancárias 1,00 D 1,00 D (-) PROJ. MINIMILHO(BNB ) ,26 D (-) Equipamentos e Mat. Permanente 9.727,56 D (-) Serviços de Terceiros 9.11 D (-) Tarifas bancárias 1,50 D (-) Material de Consumo 7.867,05 D (-) Encerramento de Projeto 3.028,15 D (-) PROJ. GERENCIAMENTO(BNB ) ,39 D ,39 D (-) Tarifas bancárias 2,00 D 2,00 D (-) Material de Consumo 7.582,06 D 7.582,06 D (-) Serviços de Terceiros ,80 D ,80 D (-) Outras Rubricas 2.372,43 D 2.372,43 D (-) Equipamentos e Mat. Permanente ,10 D ,10 D (-) PROJ. ALEITAMENTO ARTIFICIAL(BNB ) ,50 D ,50 D (-) Equip. e Material Permanente ,68 D ,68 D (-) Material de Consumo ,78 D ,78 D (-) Outras Rubricas 8.156,35 D 8.156,35 D (-) Tarifas bancárias 3,00 D 3,00 D (-) Serviços de Terceiros ,69 D ,69 D (-) PROJ. PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS (BNB ) ,07 D ,07 D (-) Material de Consumo 5.428,04 D 5.428,04 D (-) Equip. e Material Permanente ,50 D ,50 D (-) Outras Rubricas 1.899,53 D 1.899,53 D (-) PROJ. AQUAUFERSA (CEF ) ,92 D ,64 D (-) Tarifas Bancárias 696,00 D (-) Equip. e Material Permanente ,47 D ,12 D (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira 8,20 D 12,58 D (-) IRRF s/ Aplic. Financeira 1.847,02 D 2.009,39 D (-) Serviços de Terceiros PJ 7.24 D 8.48 D As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2014 André Pedro Fernandes Neto Presidente CPF Flávia Cristiane de Souza Contadora CRC/RN /O-2 Continua...

12 Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 Pág.: 771 Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME Fortes AC Contábil Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: / Conta Descrição 31/12/ /12/ (-) Despesas Operacionais e Administrativas 3.301,00 D 3.301,00 D (-) Material de Consumo ,23 D ,79 D (-) Diárias 2.86 D 2.86 D (-) Encerramento de projeto 5.618,76 D (-) PROJ. ESP. ENG. DE PRODUÇÃO (CEF ) ,29 D (-) Tarifas Bancárias 25,86 D (-) Diárias 2.55 D (-) Passagens e desp. c/ deslocamento 60 D (-) Serviços de Terceiros PF D (-) Serviços de Terceiros PJ ,47 D (-) Encargos Sociais D (-) Bolsas 6.80 D (-) Material Permanente ,14 D (-) Outras Rubricas 715,29 D (-) Material de Consumo 2.264,64 D (-) Despesas Operacionais e Administrativas 9.072,13 D (-) IRRF s/ Aplicação Financeira 244,26 D (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira 4,55 D (-) Ressarcimento à UFERSA 3.553,95 D (-) PROJ. LAVOURA-PECUÁRIA (BNB ) ,51 D ,51 D (-) Tarifas Bancárias 1,00 D 1,00 D (-) Outras Rubricas 2.894,64 D 2.894,64 D (-) Material de Consumo 5.726,77 D 5.726,77 D (-) Equip. e Material Permanente ,10 D ,10 D (-) PROJ. MELIPONICULTURA (BNB ) ,57 D ,57 D (-) Equip. e Material Permanente 1.640,54 D 1.640,54 D (-) Material de Consumo D D (-) Serviços de Terceiros ,03 D ,03 D (-) Tarifas Bancárias 3,00 D 3,00 D (-) PROJ. PROTEÇÃO DE PLANTAS II (CEF ) ,00 D (-) Diarias 5.70 D (-) Bolsas 1.40 D (-) Material de Consumo 2.904,14 D (-) Material Permanente ,07 D (-) Outras Rubricas 344,39 D (-) Despesas Operacionais e Administrativas 1.861,74 D (-) IRRF s/ Aplicação Financeira 90,25 D (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira 0,86 D (-) Ressarcimento à UFERSA 389,55 D (-) PROJ. SISTEMAS DE MITIGAÇÃO (BNB ) ,79 D ,56 D (-) Equip. e Material Permanente ,00 D ,00 D (-) Material de Consumo ,25 D ,02 D (-) Serviços de Terceiros ,67 D ,67 D As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2014 André Pedro Fernandes Neto Presidente CPF Flávia Cristiane de Souza Contadora CRC/RN /O-2 Continua...

13 Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 Pág.: 772 Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME Fortes AC Contábil Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: / Conta Descrição 31/12/ /12/ (-) Outras Rubricas 3.908,87 D 3.908,87 D (-) Tarifas bancárias 4,00 D 4,00 D (-) PROJ. MANEJO REPRODUTIVO (BNB ) ,44 D ,92 D (-) Material de Consumo 979,14 D 2.163,62 D (-) Outras Rubricas 1.246,80 D 1.246,80 D (-) Equip. e Material Permanente 9.378,50 D 9.378,50 D (-) Tarifas bancárias 2,00 D 2,00 D (-) PROJ. AÇÕES DE INCUBAÇÃO (BB ) ,55 D ,05 D (-) Tarifa Bancária 886,00 D 1.114,00 D (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira 0,04 D 0,04 D (-) IRRF s/ Aplic. Financeira 201,35 D 239,10 D (-) Serviços de Terceiros PJ ,75 D ,75 D (-) Diárias 4.55 D 4.55 D (-) Passagens e desp. c/ deslocamento 4.784,41 D 4.784,41 D (-) Serviços de Terceiros PF 7.098,00 D ,00 D (-) Encerramento de Projeto 48,75 D (-) PROJ. INEAGRO (BB ) ,75 D ,54 D (-) Tarifa Bancária 892,00 D 1.36 D (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira 0,05 D 0,05 D (-) Diárias 4.80 D 7.95 D (-) IRRF s/ Aplicação Financeira 246,71 D 398,54 D (-) Serviços de Terceiros PJ 9.128,99 D ,99 D (-) Serviços de Terceiros PF 1.47 D 4.044,00 D (-) Passagens e desp. c/ deslocamento 3.331,96 D (-) PROJ. ESP. CONT. TRIBUTÁRIA (CEF ) ,55 D (-) Diarias 4.228,90 D (-) Bolsas D (-) Serviços de Terceiros PF ,56 D (-) Serviços de Terceiros PJ 1.743,82 D (-) Outras Rubricas 293,10 D (-) Tarifa Bancária 26,00 D (-) Despesas Operacionais e Administrativas ,00 D (-) IRRF s/ Aplicação Financeira 373,71 D (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira 2,66 D (-) Encargos Sociais ,00 D (-) Material Permanente ,53 D (-) Material de Consumo 7.236,85 D (-) Ressarcimento à UFERSA 5.947,42 D (-) Passagens e desp. c/ deslocamento 1.18 D (-) PROJ. CETÁCEOS DA COSTA BRANCA (CEF ) ,26 D ,50 D (-) Despesas Operacionais e Administrativas ,54 D ,54 D (-) IRRF s/ Aplicação Financeira 7.411,75 D ,69 D (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira 741,60 D 741,60 D As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2014 André Pedro Fernandes Neto Presidente CPF Flávia Cristiane de Souza Contadora CRC/RN /O-2 Continua...

14 Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 Pág.: 773 Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME Fortes AC Contábil Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: / Conta Descrição 31/12/ /12/ (-) Tarifa Bancária 552,90 D 703,20 D (-) Pessoal D D (-) Contribuições Tributárias D D (-) Material Permanente 7.599,00 D 7.599,00 D (-) Diárias e Hospedagem D D (-) Serviços de Terceiros PJ ,47 D ,47 D (-) Veículos D D 223 RECURSOS RECEBIDOS ,33 C ,07 C PROJ. PROJOVEM III (CEF ) ,35 C ,50 C Convênios ,57 C ,57 C Rendimentos de Aplicação Financeira ,78 C ,93 C PROJ. ORDENHA HIGIÊNICA (BNB ) ,44 C ,32 C Convênios C C Rendimentos de Poupança 580,44 C 655,32 C PROJ. MATA CILIAR (BNB ) ,36 C ,64 C Convênios C C Rendimentos de Poupança 855,36 C 1.079,64 C PROJ. ESTRESSE TÉRMICO (BNB ) ,38 C ,15 C Convênios C C Rendimentos de Poupança 5.854,38 C ,15 C PROJ. EFEITOS DA SAZONALIDADE (BNB ) ,39 C ,54 C Convênios ,00 C ,00 C Rendimentos de Poupança 1.378,39 C 1.594,54 C PROJ. CARACT. ESP. FORRAGEIRO (BNB ) ,16 C ,76 C Convênios C C Rendimentos de Poupança 505,16 C 708,76 C PROJ. BPF EM QUEIJEIRAS (BNB ) ,66 C ,81 C Convênios C C Rendimentos de Poupança 1.365,66 C 1.603,81 C PROJ. PREPARAÇÃO DE BIODIESEL (BNB ) ,82 C ,96 C Convênios C C Rendimentos de Poupança 382,82 C 476,96 C PROJ. PRODUÇÃO DE EMBRIÕES (BNB ) ,78 C ,22 C Convênios ,00 C ,00 C Rendimentos de Poupança 2.676,78 C 3.888,22 C PROJ. SIMPÓSIO DE ENGENHARIA (BNB ) ,99 C Convênios C Rendimentos de Poupança 738,99 C PROJ. BOVINOCULTURA (BNB ) ,60 C ,63 C Convênios C C Rendimentos de Poupança 3.248,60 C 3.937,63 C PROJ. INEAGRO - CERNE (CEF ) ,33 C ,65 C Convênios C C As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2014 André Pedro Fernandes Neto Presidente CPF Flávia Cristiane de Souza Contadora CRC/RN /O-2 Continua...

15 Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 Pág.: 774 Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME Fortes AC Contábil Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: / Conta Descrição 31/12/ /12/ Rendimentos de Aplicação Financeira 1.937,33 C 5.270,65 C PROJ. IAGRAM - CERNE (CEF ) ,55 C ,94 C Convênios C C Rendimentos de Aplicação Financeira ,55 C ,94 C PROJ. CITECS (CEF ) ,64 C ,23 C Convênios C C Rendimentos de Aplicação Financeira 2.316,64 C 5.302,23 C PROJ. APOIO A NUCLEADAS (CEF ) ,34 C ,37 C Convênios C C Rendimentos de Aplicação Financeira 1.348,34 C 3.706,37 C PROJ. SEMEADORA DE PRECISÃO (BNB ) ,00 C ,88 C Convênios C C Rendimentos de Poupança 2.638,00 C 6.079,88 C PROJ. SELEÇÃO DE OÓCITOS (BNB ) ,38 C ,94 C Convênios C C Rendimentos de Poupança 4.510,38 C 9.849,94 C PROJ. III SEMEPRO (CEF ) 97,31 C 97,31 C Rendimentos de Aplicação Financeira 97,31 C 97,31 C PROJ. BEBIDA DESTILADA (CEF ) ,85 C ,94 C Convênios C C Rendimentos de Aplicação Financeira 341,85 C 862,94 C PROJ. NEAD (CEF ) ,51 C Convênios ,26 C Rendimentos de Aplicação Financeira ,25 C PROJ. MMA (CEF ) ,81 C Convênios C Rendimentos de Aplicação Financeira 9.866,81 C PROJ. EDUCAÇÃO DIGITAL - PROEXT (CEF ) ,02 C Convênios C Rendimentos de Aplicação Financeira 2.401,02 C PROJ. CONSTRUINDO SABERES (CEF ) 5.660,93 C Convênios 5.46 C Rendimentos de Aplicação Financeira 200,93 C PROJ. AVALIAÇÃO DO SOLO - PROEXT (CEF ) ,51 C Convênios ,88 C Rendimentos de Aplicação Financeira 2.347,63 C PROJ. CAPRINOCULTURA - PROEXT (CEF ) ,03 C Convênios ,00 C Rendimentos de Aplicação Financeira 550,03 C CRDH (CEF ) ,86 C Convênios ,11 C Rendimentos de Aplicação Financeira 5.173,75 C PROJ. MANEJO INTEGRADO (CEF ) ,20 C As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2014 André Pedro Fernandes Neto Presidente CPF Flávia Cristiane de Souza Contadora CRC/RN /O-2 Continua...

16 Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 Pág.: 775 Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME Fortes AC Contábil Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: / Conta Descrição 31/12/ /12/ Convênios ,20 C Rendimentos de Aplicação Financeira 291,00 C PROJ. MELHORAMENTO GENÉTICO - PROEXT (CEF ) ,38 C Convênios ,96 C Rendimentos de Aplicação Financeira 312,42 C PROJ. REDE OFICINANDO - PROEXT (CEF ) ,25 C Convênios C Rendimentos de Aplicação Financeira 344,25 C PROJ. PEIXE-BOI MARINHO (CEF ) ,79 C Convênios ,21 C Rendimentos de Aplicação Financeira 821,58 C PROJ. PROEC (CEF ) ,37 C Convênios ,29 C Rendimentos de Aplicação Financeira 491,08 C PROJ. CRESC. E ACÚMULO DE NUTRIENTES (CEF ) ,01 C Convênios ,46 C Rendimentos de Aplicação Financeira 284,55 C PROJ. TERRA URBANIZADA (CEF ) ,61 C Convênios ,07 C Rendimentos de Aplicação Financeira 2.430,54 C 224 (-) RECURSOS APLICADOS ,08 D ,22 D (-) PROJ. PROJOVEM III (CEF ) ,32 D ,50 D (-) Pessoal ,70 D ,14 D (-) Serviços de Terceiros PF ,78 D ,78 D (-) Serviços de Terceiros PJ ,95 D ,20 D (-) Material de Consumo ,34 D ,34 D (-) IRRF s/ Aplicação Financeira ,38 D ,40 D (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira 121,90 D 124,30 D (-) Tarifa Bancária 451,27 D 668,97 D (-) Encargos Sociais 2.152,00 D 2.272,00 D (-) Encerramento de Projeto ,83 D (-) Despesas Operacionais e Administrativas 4.927,54 D (-) PROJ. ORDENHA HIGIÊNICA (BNB ) ,80 D ,80 D (-) Equip. e Material Permanente 9.096,91 D 9.096,91 D (-) Outras Rubricas 876,00 D 876,00 D (-) Material de Consumo 6.544,89 D 6.544,89 D (-) Tarifa Bancária 1,00 D 1,00 D (-) PROJ. MATA CILIAR (BNB ) ,94 D ,91 D (-) Material de Consumo 2.517,67 D 3.426,64 D (-) Equip. e Material Permanente ,00 D ,00 D (-) Outras Rubricas 988,27 D 988,27 D (-) Tarifa Bancária 4,00 D 4,00 D (-) Serviços de Terceiros 2.43 D 2.43 D As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2014 André Pedro Fernandes Neto Presidente CPF Flávia Cristiane de Souza Contadora CRC/RN /O-2 Continua...

17 Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 Pág.: 776 Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME Fortes AC Contábil Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: / Conta Descrição 31/12/ /12/ (-) PROJ. ESTRESSE TÉRMICO (BNB ) ,64 D ,15 D (-) Outras Rubricas 3.497,19 D 3.497,19 D (-) Equip. e Material Permanente 3.063,45 D 5.846,45 D (-) Material de Consumo 3.99 D ,01 D (-) Tarifa Bancária 1,00 D 2,50 D (-) PROJ. EFEITOS DA SAZONALIDADE (BNB ) ,89 D ,24 D (-) Tarifa Bancária 3,00 D 3,00 D (-) Outras Rubricas 867,19 D 867,19 D (-) Equip. e Material Permanente 5.260,70 D 5.260,70 D (-) Material de Consumo 7.70 D ,35 D (-) PROJ. CARACT. ESP. FORRAGEIRO (BNB ) 7.551,00 D 8.631,47 D (-) Material de Consumo 3.580,60 D 4.661,07 D (-) Outras Rubricas 510,40 D 510,40 D (-) Serviços de Terceiros 1.08 D 1.08 D (-) Tarifa Bancária 2,00 D 2,00 D (-) Equip. e Material Permanente 2.378,00 D 2.378,00 D (-) PROJ. BPF EM QUEIJEIRAS (BNB ) ,69 D ,40 D (-) Tarifa Bancária 3,00 D 3,00 D (-) Equip. e Material Permanente ,43 D ,43 D (-) Material de Consumo 8.744,32 D ,03 D (-) Outras Rubricas 1.548,94 D 1.548,94 D (-) PROJ. PREPARAÇÃO DE BIODIESEL (BNB ) ,85 D ,85 D (-) Outras Rubricas ,85 D ,85 D (-) Material de Consumo 57 D 57 D (-) Tarifa Bancária 2,00 D 2,00 D (-) PROJ. PRODUÇÃO DE EMBRIÕES (BNB ) ,91 D ,91 D (-) Outras Rubricas 2.719,61 D 2.719,61 D (-) Equip. e Material Permanente ,30 D ,30 D (-) Tarifa Bancária 2,00 D 2,00 D (-) Material de Consumo 3.266,00 D 7.361,00 D (-) PROJ. SIMPÓSIO DE ENGENHARIA (BNB ) ,99 D (-) Material de Consumo 1.064,61 D (-) Tarifa Bancária 7,86 D (-) Serviços de Terceiros ,41 D (-) Equip. e Material Permanente 3.60 D (-) Encerramento de Projeto ,11 D (-) PROJ. BOVINOCULTURA (BNB ) ,37 D ,37 D (-) Material de Consumo ,67 D ,67 D (-) Outras Rubricas 3.328,81 D 3.328,81 D (-) Equip. e Material Permanente ,89 D ,89 D (-) Tarifa Bancária 4,00 D 4,00 D (-) Serviços de Terceiros 625,00 D 625,00 D (-) PROJ. INEAGRO - CERNE (CEF ) ,18 D ,59 D As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2014 André Pedro Fernandes Neto Presidente CPF Flávia Cristiane de Souza Contadora CRC/RN /O-2 Continua...

18 Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 Pág.: 777 Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME Fortes AC Contábil Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: / Conta Descrição 31/12/ /12/ (-) Tarifa Bancária 387,50 D 777,29 D (-) Passagens e desp. c/ deslocamento 7.594,77 D 8.614,77 D (-) Diárias 3.96 D 3.96 D (-) Serviços de Terceiros - PF e PJ ,67 D ,67 D (-) IRRF s/ Aplic. Financeira 393,28 D 896,97 D (-) Sistematização ,96 D ,60 D (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira 4,29 D (-) PROJ. IAGRAM - CERNE (CEF ) ,64 D ,10 D (-) Tarifa Bancária 383,10 D 634,90 D (-) IRRF s/ Aplic. Financeira 1.923,55 D 3.055,95 D (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira 0,11 D 7,77 D (-) Diárias D D (-) Passagens e desp. c/ deslocamento ,21 D ,45 D (-) Serviços de Terceiros - PF e PJ ,67 D ,03 D (-) PROJ. CITECS (CEF ) ,17 D ,04 D (-) Tarifa Bancária 346,53 D 648,18 D (-) IRRF s/ Aplic. Financeira 407,54 D 875,27 D (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira 2,23 D 2,23 D (-) Serviços de Terceiros - PF e PJ ,00 D ,35 D (-) Passagens e desp. c/ deslocamento 3.798,02 D ,91 D (-) Sistematização ,85 D ,85 D (-) Diárias 3.60 D 7.29 D (-) Juros 4,80 D (-) I.O.F. 3,45 D (-) PROJ. APOIO A NUCLEADAS (CEF ) 6.494,00 D 8.504,87 D (-) Tarifa Bancária 271,30 D 536,10 D (-) Diárias 3.74 D 3.74 D (-) IRRF s/ Aplic. Financeira 217,50 D 567,77 D (-) Passagens e desp. c/ deslocamento 2.265,20 D 3.661,00 D (-) PROJ. SEMEADORA DE PRECISÃO (BNB ) 717,83 D (-) Tarifas bancárias 0,50 D (-) Material de Consumo 717,33 D (-) PROJ. SELEÇÃO DE OÓCITOS (BNB ) 4.901,25 D ,88 D (-) Equip. e Material Permanente 1.60 D 2.50 D (-) Outras Rubricas 2.311,25 D 3.810,38 D (-) Tarifa Bancária 1,00 D 1,50 D (-) Material de Consumo 989,00 D 3.728,00 D (-) PROJ. III SEMEPRO (CEF ) 90,99 D 97,31 D (-) Tarifa Bancária 69,10 D 75,42 D (-) IRRF s/ Aplic. Financeira 21,89 D 21,89 D (-) PROJ. BEBIDA DESTILADA (CEF ) 3.400,45 D ,76 D (-) Tarifa Bancária 89,40 D 341,20 D (-) IRRF s/ Aplic. Financeira 37,25 D 163,52 D As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2014 André Pedro Fernandes Neto Presidente CPF Flávia Cristiane de Souza Contadora CRC/RN /O-2 Continua...

19 Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 Pág.: 778 Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME Fortes AC Contábil Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: / Conta Descrição 31/12/ /12/ (-) Material de Consumo 1.073,80 D 3.758,42 D (-) Bolsas 2.20 D D (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira 7,62 D (-) Serviços de Terceiros PJ 9.00 D (-) PROJ. NEAD (CEF ) ,48 D (-) Diárias 8.673,00 D (-) Serviços de Terceiros PF 8.140,31 D (-) IRRF s/ Aplic. Financeira 3.023,73 D (-) Serviços de Terceiros PJ 9.810,76 D (-) Bolsas 1.366,74 D (-) Material de Consumo 954,00 D (-) Passagens e desp. c/ deslocamento 1.206,94 D (-) PROJ. MMA (CEF ) ,59 D (-) IRRF s/ Aplic. Financeira 1.633,35 D (-) Equip. e Material Permanente 2.879,00 D (-) Passagens e desp. c/ deslocamento ,24 D (-) Serviços de Terceiros PF D (-) PROJ. EDUCAÇÃO DIGITAL - PROEXT (CEF ) ,02 D (-) IRRF s/ Aplic. Financeira 417,22 D (-) Material de Consumo 796,80 D (-) Material Permanente ,00 D (-) Serviços de Terceiros PJ 1.634,00 D (-) PROJ. CONSTRUINDO SABERES (CEF ) 32,43 D (-) IRRF s/ Aplic. Financeira 32,43 D (-) PROJ. AVALIAÇÃO DO SOLO - PROEXT (CEF ) ,70 D (-) Material de Consumo ,28 D (-) IRRF s/ Aplic. Financeira 388,58 D (-) Material Permanente 1.397,34 D (-) Serviços de Terceiros PJ 2.247,50 D (-) PROJ. CAPRINOCULTURA - PROEXT (CEF ) 7.591,84 D (-) IRRF s/ Aplicação Financeira 94,14 D (-) Material de Consumo 7.161,70 D (-) Serviços de Terceiros PJ 336,00 D (-) CRDH (CEF ) ,45 D (-) Diárias 1.947,00 D (-) Serviços de Terceiros - PF ,68 D (-) Encargos Sociais 9.993,76 D (-) IRRF s/ Aplic. Financeira 825,06 D (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira 3,95 D (-) Equip. e Material Permanente 2.258,00 D (-) Serviços de Terceiros - PJ 1.491,00 D (-) PROJ. MANEJO INTEGRADO (CEF ) ,20 D (-) Material de Consumo ,50 D As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2014 André Pedro Fernandes Neto Presidente CPF Flávia Cristiane de Souza Contadora CRC/RN /O-2 Continua...

20 Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 Pág.: 779 Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME Fortes AC Contábil Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: / Conta Descrição 31/12/ /12/ (-) Material Permanente ,30 D (-) IRRF s/ Aplic. Financeira 64,00 D (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira 6,43 D (-) Serviços de Terceiros - PJ 3.03 D (-) Encerramento de Projeto 3.988,97 D (-) PROJ. MELHORAMENTO GENÉTICO - PROEXT (CEF ) 4.610,21 D (-) IRRF s/ Aplic. Financeira 54,44 D (-) Material de Consumo 4.251,57 D (-) Serviços de Terceiros PJ 304,20 D (-) PROJ. REDE OFICINANDO - PROEXT (CEF ) 5.555,88 D (-) Serviços de Terceiros - PJ 3.34 D (-) IRRF s/ Aplic. Financeira 61,88 D (-) Material Permanente 2.154,00 D (-) PROJ. PEIXE-BOI MARINHO (CEF ) 9.654,68 D (-) Tarifa Bancária 110,20 D (-) IRRF s/ Aplic. Financeira 111,58 D (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira 1,69 D (-) Serviços de Terceiros - PJ 7.901,41 D (-) Serviços de Terceiros - PF 72 D (-) Material de Consumo 809,80 D (-) PROJ. PROEC (CEF ) 2.568,17 D (-) Material de Consumo 337,00 D (-) IRRF s/ Aplic. Financeira 71,79 D (-) Material Permanente 2.014,98 D (-) Serviços de Terceiros - PJ 144,40 D (-) PROJ. CRESC. E ACÚMULO DE NUTRIENTES (CEF ) 4.150,59 D (-) Tarifa Bancária 101,36 D (-) IRRF s/ Aplic. Financeira 32,51 D (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira 1,56 D (-) Serviços de Terceiros PJ 735,83 D (-) Bolsas 1.00 D (-) Serviços de Terceiros PF 1.84 D (-) Material de Consumo 439,33 D 24 PATRIMÔNIO SOCIAL ,04 C 6.100,48 D 241 FUNDO PATRIMONIAL ,04 C 6.100,48 D FUNDO INSTITUCIONAL ,04 C 6.100,48 D Patrimônio ,04 C 6.100,48 D As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2014 André Pedro Fernandes Neto Presidente CPF Flávia Cristiane de Souza Contadora CRC/RN /O-2 Fim