Crédito Privado Julho 2016
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- Larissa Gentil Quintanilha
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1 Crédito Privado Julho 2016 Todos os direitos reservados para Icatu Vanguarda Administração de Recursos Ltda Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, arquivada ou transmitida de nenhuma forma ou por meio nenhum, sem prévia permissão e por escrito da Icatu Vanguarda Administração de Recursos Ltda.
2 Icatu Vanguarda Sumário Apresentação Institucional Expertise em Crédito Carteira de Crédito Total IV Credito Privado FIRF 2
3 Icatu Vanguarda Sumário Apresentação Institucional Expertise em Crédito Carteira de Crédito Total IV Credito Privado FIRF 3
4 Icatu Vanguarda Quem Somos A Icatu Vanguarda é a empresa do grupo Icatu dedicada à gestão de ativos. Com sede no Rio de Janeiro, a asset faz gestão de uma família completa de fundos de investimentos que atende a variados perfis de investidores, com pessoas físicas, Family Offices, empresas e grandes fundos de pensão. Sob sua gestão estão R$12,6 bilhões (ANBIMA - Abril 2016). Estar alinhado com as necessidades de nossos clientes sempre foi um dos lemas da casa. Acreditamos que a gestão ideal para qualquer tipo de investimento é fortemente vinculada à comunicação entre o gestor e o cliente, adequando a estratégia ao objetivo. 4
5 Icatu Vanguarda História R$ 9 bilhões 2013 partnership R$ 13 bilhões 2011 Novas Estratégias R$ 6 bilhões 2012 expertise RF 2002 Adm. Recursos 2005 MQ Icatu Seguros R$ 8 bilhões 1986 Grupo Icatu 1990 Banco Icatu Seg Icatu Invest. R$ 3 bilhões R$ 5 bilhões 5
6 Icatu Vanguarda Estrutura Societária 16,67% 24,48% 50,01% 6
7 Icatu Vanguarda Estrutura Societária PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 16,67% 24,48% 50,01% 7
8 Icatu Vanguarda Característica da Gestora R$ 12,9 bilhões em Recursos Sob Gestão 27ª Maior Gestora do Brasil, dentre 534 Fonte: Ranking Anbima Mai/16 8
9 Icatu Vanguarda Característica da Gestora 18ª Maior Gestora Renda Fixa Prev. 5ª Maior Gestora Independente de Bancos 1ª Maior Gestora Independente de Bancos 6ª Maior Gestora Fonte: Ranking Anbima Mai/16 9
10 Icatu Vanguarda Característica da Gestora Fundos Asset R$ 12,9 bilhões em Recursos Sob Gestão Fundos de Previdência PGBL/VGBL Recursos do Grupo Fonte: Ranking Anbima Mai/16 10
11 Icatu Vanguarda Sumário Apresentação Institucional Expertise em Crédito Carteira de Crédito Total IV Credito Privado FIRF 11
12 Icatu Vanguarda Organograma Áreas técnicas Icatu Seguros S/A Diretoria Executiva Márcio Simas Secretária Paz Catalan Gestão Gestão Gestão Pesquisa Pesquisa Pesquisa Comercial Risco Renda Fixa Bernardo Schneider Renda Variável Roberto Lira Multi Estratégia Dan Kawa Renda Variável Alexandre Ulm Crédito Marco Pereira Macro Rodrigo Melo Bruno Horovitz Ricardo Ribeiro Operacional e Compliance Marcelo Coutinho Gestor Marcos Rechtman Gestor Alexandre Ulm Gestor Fernando Palermo Analista Sr. Marcio Pereira Analista Sr. Eliana Pentagna Economista Patrícia Melo Gerente Com. Maíra Compasso Analista Carlos Magno Analista Sr. Marcus Areais Gestor Alan Correa Gestor - Analista Eduardo Almeida Analista Debora Gama Analista Beatriz Pina Analista Sr. Rafael Piau Estagiário Manoel Machado Gestor Jr. Andre Dionysio Analista Renata Balleste Analista - Analista Gabriela Gimenez Analista Thiago Leal Analista Larissa Gontijo 12
13 Análise de Crédito Privado Equipe 30+ anos de experiência do gestor da área Análise de Crédito Privado Crédito Marco Pereira Analista Sr. Eliana Pentagna 40+ anos de experiência acumulada na equipe Analista Debora Gama Analista Renata Balleste 13
14 Análise de Crédito Privado Responsabilidades AVALIAR ATRIBUIR MONITORAR 14
15 Crédito Privado Fluxo de Análise e Gestão Prospecção Seleção do que será avaliado Análise c/ Relatório Rating Interno Escolhido por unanimidade Decisão de Compra ou Venda 15
16 Crédito Privado Fluxo de Análise e Gestão Risco Subordinado Análise c/ Relatório Governança Disclosure das Informações Análise Setorial e Concorrência Análise Evol. das Demonstrações Fin. Auditadas Projeção do Fluxo de Caixa Análise da Estrutura da Operação 16
17 Análise de Crédito Privado Metodologia de Avaliação de Rating Interno (Instituição Financeiras) Avaliação com pesos específicos para cada item: Risco Subordinado / Governança Perfil Financeiro Flexibilidade Performance Econômica Ficha de Avaliação Alavancagem Margem de Investimento 17
18 Análise de Crédito Privado Metodologia de Avaliação de Rating Interno (Instituição Não Financeiras) Avaliação com pesos específicos para cada item: Risco Subordinado / Governança Perfil Financeiro Perfil Econômico Flexibilidade Ficha de Avaliação Setor Endividamento Capacidade Operacional Condições da Emissão 18
19 Icatu Vanguarda Sumário Apresentação Institucional Expertise em Crédito Carteira de Crédito Total IV Credito Privado FIRF 19
20 Carteira de Crédito Total Gestão Icatu Vanguarda Posição por Veículo O Risco de Crédito Privado é amplamente utilizado nos mandatos de renda fixa, seja em fundos exclusivos, de previdência, abertos ou na carteira administrada do Grupo Icatu TIPO DE FUNDO PL ALOCÁVEL PL UTILIZADO FUNDOS EXCLUSIVOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA % PL ALOCÁVEL R$ R$ % R$ R$ % FUNDOS ABERTOS R$ R$ % CARTEIRAS ADM GRUPO ICATU* R$ R$ % TOTAL R$ R$ % Dados referentes ao fechamento de Junho/16 20
21 Carteira de Crédito Total Gestão Icatu Vanguarda Posição por Classe de Ativo Saldo em 31 de Junho 2016: R$ Milhões Ativo VOLUME (R$ mil) % TOTAL DEB ,2% LF ,0% FIDC ,3% CDB ,2% CRI ,2% DPGE ,9% TOTAL ,00% Dados referentes ao fechamento de Junho/16 21
22 Carteira de Crédito Total Gestão Icatu Vanguarda Posição por Setor ATIVO VOLUME (R$ mil) % TOTAL Bancos ,21% Elétrico ,31% Saneamento ,73% Varejo ,01% Holding ,62% Petroquímico ,36% Logistica ,00% Shopping Center ,79% Serviços Financeiros ,95% Conc. Rodoviárias ,43% Infraestrutura ,81% Telecom ,08% Serviço ,10% Óleo e Gás ,83% Seguradora ,48% Fin. Veículos ,29% TOTAL ,00% Dados referentes ao fechamento de Junho/16 22
23 Carteira de Crédito Total Gestão Icatu Vanguarda Posição por Rating Interno Dados referentes ao fechamento de Junho/16 23
24 Icatu Vanguarda Sumário Apresentação Institucional Expertise em Crédito Carteira de Crédito Total IV Credito Privado FIRF 24
25 Gestão de Crédito Icatu Vanguarda FI Credito Privado (Asset) Preocupação com a Diversificação 15 Setores 49 Emissores 5 Maiores Exposições por Emissor Emissor Financeiro % PL Bradesco - RF ,06 7,7% ITAUUNIBANCO ,56 6,9% BANCO VOTORANTIM ,98 3,5% ABC BRASIL ,78 3,4% DAYCOVAL ,75 3,1% Total ,13 24,7% Dados referentes ao fechamento de Junho/16 25
26 Gestão de Crédito Carteira Icatu Vanguarda FI Credito Privado (Asset) Dados referentes ao fechamento de Junho/16 26
27 Gestão de Crédito Carteira Icatu Vanguarda FI Credito Privado (Asset) Dados referentes ao fechamento de Junho/16 27
28 Gestão de Crédito Carteira Icatu Vanguarda FI Credito Privado (Asset) Tipo de Ativo DEBENTURE 31,9% LF 31,9% CDB 10,8% FIDC 5,9% DPGE 2,5% Over 17,1% Total 100,0% Dados referentes ao fechamento de Junho/16 28
29 Gestão de Crédito Carteira Icatu Vanguarda FI Credito Privado (Asset) Carteira de Crédito Prêmio Médio CDI + 1,2% Duration 1,4 Carteira TOTAL Prêmio Médio CDI + 1,0% Duration 1,2 Dados referentes ao fechamento de Junho/16 29
30 Gestão de Crédito Icatu Vanguarda FI Credito Privado (Asset) Performance Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec ANO ,6%* 102,0% 101,1% 100,2% 104,0% 101,4% 101,3% 101,4% ,2% 101,5% 101,4% 100,9% 102,1% 104,2% 105,2% 101,0% 99,9% 101,2% 100,8% 104,5% 103,6% ,1% 101,9% 100,8% 97,3% 100,3% 100,7% 103,4% 101,8% 94,8% 91,4% 81,6% 104,3% 98,0% ,8% 78,7% 108,9% 104,8% 117,1% 105,2% 132,0% 111,8% 115,3% 116,3% 111,5% 113,9% 109,4% ,6% 106,3% 107,8% 98,7% 104,8% 102,9% 106,0% 106,2% 107,6% 103,1% 101,8% 103,1% 104,5% ,2% 102,3% 102,7% 101,0% 102,2% 101,3% 104,3% 106,3% 104,4% 105,6% 102,3% 101,6% 103,2% ,2% 104,7% 96,6% 117,7% 104,0% 102,0% 104,0% 104,8% 103,0% 106,6% 103,8% 106,9% 104,9% ,3% 103,4% 102,4% 103,8% 104,3% 102,6% 102,8% 102,7% 105,6% 103,4% 100,1% 104,0% 103,6% ,3% 105,2% 102,9% 108,4% 103,8% 98,4% 121,0% 107,3% 105,4% 104,3% 104,8% 104,5% 106,1% ,4% 104,2% 102,4% 104,1% 103,3% 84,9% 106,1% 111,2% 108,3% 101,9% 84,4% 106,4% 101,9% ,4% 92,8% 104,2% 105,5% 114,8% 97,6% 101,6% *Data Inicial: 17/05/2006 Janela % CDI 6 Meses 101,6% 12 Meses 102,5% 24 Meses 103,4% 36 Meses 103,7% 48 Meses 104,1% 60 Meses 104,6% Desde o Início 105,1% Dados referentes ao fechamento de Junho/16 30
31 Crédito Privado Julho 2016 Todos os direitos reservados para Icatu Vanguarda Administração de Recursos Ltda Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, arquivada ou transmitida de nenhuma forma ou por meio nenhum, sem prévia permissão e por escrito da Icatu Vanguarda Administração de Recursos Ltda.
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