EXCLUSIVO E CONFIDENCIAL
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- David Back Galindo
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1 EXCLUSIVO E CONFIDENCIAL
2 A empresa História Fundada em 2007 junto ao GTI Dimona Brasil FIA Baixo turnover Alinhamento Partnership Sócios fully-invested nos fundos Gestão Equipe experiente oriunda de bancos de investimentos Estrutura ágil e independente Research próprio/terceiros Análise fundamentalista 2
3 Sócios Gestão Risco e Administrativo Gestor FIA Análise André Gordon Gestor FIM Análise Luiz F Alves Risco Compliance Administrativo Marcus Bonaldi Comercial Operacional Rosangela Viotti Análise Análise Rodrigo Glatt Pedro Grimaldi
4 Equipe sócios com larga experiência de mercado mesmo time de gestão desde
5 Processo de Investimento Bottom-Up Research Top-Down Gestão ANÁLISE EMPRESA Econômica Política Institucional Análise Macro Análise Setorial Qualitativo Quantitativo COMITÊ DE INVESTIMENTO CALL dos Analistas Diversificação PORTFOLIO Liquidez
6 Processo de Investimento Análise Bottom-Up Bottom-Up Research ANÁLISE DA EMPRESA Análise Setorial Ambiente Regulatório *Ambiente Competitivo Principais Players *Barreiras de Entrada Tendência de Rentabilidade Qualitativa Estrutura Acionária Governança Corporativa Modelo de Negócio Análise do Top Management Posicionamento Estratégico Diferencial Competitivo *Relacionamento/Poder de barganha com clientes e fornecedores *Ameaças de substitutos Capacidade de inovação Quantitativa DCF EVA Análise de Balanço Análise de Múltiplos Análise de Sensibilidade Estrutura de Custos Política de Dividendos Opções Reais
7 Processo de Investimento Análise Top-Down Econômica Política Institucional Análise Macro Top-Down Gestão CALL dos Analistas Diversificação PORTFOLIO Liquidez
8 Processo de Investimento Comitês e Reuniões Periódicas Comitê de Investimentos Apresentação e revisão das teses de investimento Reunião Matinal Discussão diária sobre o newsflow Update dos resultados das empresas Reunião Mensal de Carteira Revisão das teses de investimentos do portfolio Reunião Trimestral Macro Revisão dos dados econômicos divulgados e análise sobre impacto nas estratégias e nas premissas utilizadas para análise das empresas Reuniões com Empresas Visitas às empresas Reuniões com top management Reuniões com stakeholders
9 GTI Dimona Brasil FIA Capacidade da estratégia: aprox USD 100mi Análise fundamentalista - Valor Top Down + Botton-up Posições típicas entre 3% e 15% Net long típico entre 85% e 100% Maioria das posições com horizonte de Longo Prazo + 2 anos All caps - historicamente Mid/Small ~ 75% Adequação do tamanho das posições à liquidez 9
10 GTI Dimona Brasil FIA - Performance Dimona 0.7% -49.9% 163.5% 18.5% -18.8% 21.2% -12.2% -11.5% -28.1% 90.5% 25,3% 121.8% Ibovespa 1.4% -41.2% 82.7% 1.0% -18.1% 7.4% -15.5% -2.9% -13.3% 38.9% 6,3% 7.2% Desde Início 10
11 GTI Dimona Brasil FIA - Volatilidade Historicamente a volatilidade do Dimona é inferior à volatilidade do índice Bovespa 11
12 FIA Fundo GTI Dimona Brasil FIA Início Status Elegibilidade Investimento Inicial Movimentação Mínima Saldo Mínimo Taxa de Administração Taxa de Performance Tributação Classificação CVM Classificação ANBIMA Gestor Administrador Cálculo de Cota Custodiante Auditores Periodicidade da Cota Aplicação Resgate Taxa de saída *ou dia útil subseqüente quando a data cair em feriado ou final de semana 30.Nov.2007 Aberto Público em Geral R$ R$ R$ ,0% a.a. 15% sobre Ibovespa (semestralmente, com Marca d água) 15% IR sobre o ganho patrimonial no resgate Ações Ibovespa Ativo Ações Livre GTI Administração de Recursos Ltda. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A Banco Bradesco S.A/BNY Mellon KPMG Diária Conversão das cotas em D+1* Conversão da cota em D+15* e liquidação em D+3* da data de conversão 4% revertido para o fundo no caso de resgates solicitados para D0* com liquidação em D+3* 12
13 Histórico e Principais Eventos 2016 Ago A Folha de São Paulo apontou o fundo GTI DIMONA BRASIL FIA como o melhor fundo de investimentos dentre todas as categorias acompanhadas, no primeiro semestre de Mai Set Ago A revista Investidor Institucional classificou o fundo GTI Value II FIA, adaptado a 3792, como Excelente, nota máxima do ranking Melhores Fundos Institucionais. No período de 12 meses analisado pela revista, o fundo obteve uma rentabilidade de 20,46%. A GTI Adm. de Recursos se torna filiada da ANBIMA A revista Investidor Institucional elegeu entre 171 casas, a GTI Adm. Recursos como a gestora mais focada no segmento ações brasileiras Set Jul GTI Value FIA recebe 5 estrelas, premiação máxima, no ranking elaborado pela Standard & Poor s Iniciam-se as atividades do GTI Value Prev FIA em parceria com a seguradora Icatu Seguros S.A Jul A GTI é escolhida pela Arsago LatinFinance, com sede na Suíça, como a sua gestora de renda variável no Brasil Jan 2007 Nov Jun A revista Isto É Dinheiro elege o GTI Value FIA como um dos 10 melhores fundos na categoria Ações Livres. No período de 12 meses analisado (até 30/11/2009), o fundo obteve uma rentabilidade de 165,72%. Inicio do fundo GTI Value FIA Fundação da GTI Administração de Recursos Ltda Nov Fundação do Clube de Investimento Dimona com a estratégia fundamentalista/value investing 13
14 Disclaimer Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela GTI Administração de Recursos Ltda. ( GTI ) e não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou clubes de investimento. O material não constitui o prospecto previsto na Instrução CVM 409 ou no Código de Auto-Regulação da ANBID para os fundos de investimento e não constitui o estatuto dos clubes de investimento. Fundos de investimento ou clubes de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Nos fundos e clubes geridos pela GTI a data de conversão de cotas é diversa da data de resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate. Os fundos e clubes geridos pela GTI utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundos e clubes. O fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos e clubes de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Os fundos de ações e clubes de ações com renda variável podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento social do Fundo de investimento ao aplicar os seus recursos. A GTI não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base neste material. GTI Administração de Recursos LTDA
EXCLUSIVO E CONFIDENCIAL
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