APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL. Dezembro de 2015

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1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL Dezembro de 2015

2 SUMÁRIO Visão Geral Processo de Investimento Portfólio Contato

3 VISÃO GERAL Fundada em 2009, a PHRONESIS é uma gestora de recursos independente regulada pela CVM e signatária do código ANBIMA de regulação e melhores práticas para fundos de investimentos. Nosso trabalho é encontrar as melhores oportunidades disponíveis no mercado financeiro e selecionar os ativos com maior potencial de ganho, tendo em vista que o capital dos investidores deve ser preservado e remunerado de maneira satisfatória. Atualmente a PHRONESIS tem sob gestão mais de R$ 5 bilhões, distribuídos entre fundos de diversas classes e com diferentes tipos de gestão. Todos destinados exclusivamente a investidores profissionais, conforme disposto na Instrução CVM 554 de 17 de Dezembro de 2014.

4 VISÃO GERAL A PHRONESIS ocupa atualmente 49º (quadragésima nona) posição no ranking ANBIMA de ativos sob gestão, conforme divulgado pela associação em Dezembro de Comparando-se à primeira participação, em Maio de 2009, com o último dado disponível a empresa subiu 86 (oitenta e seis) posições. Posição Gestor PL Total (R$ Mi) 42 PETRA ASSET GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA 6.506,4 43 RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA 6.309,7 44 MAPFRE DTVM SA 6.023,6 45 MODAL 5.939,6 46 MHFT INVESTIMENTOS SA 5.802,0 47 BNB 5.081,9 48 DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 5.079,8 49 PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA 5.032,3 50 RELIANCE ASSET 4.543,1 51 TARPON INVESTIMENTOS 4.458,8 52 ALFA 3.958,3 53 CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA 3.834,1 54 INTEGRAL INVESTIMENTOS 3.411,8 55 GAP PRUDENTIAL LT GESTAO DE REC LTDA 3.222,7 56 BBM INVESTIMENTOS 3.204,9 FONTE: ANBIMA (DEZ/2015)

5 VISÃO GERAL Desde a sua constituição a PHRONESIS tem apresentado evolução, os 76% de crescimento médio anual dos ativos sob gestão comprovam nosso progresso. Acreditamos que todo resultado é fruto do trabalho árduo dedicado a geração de alpha aos nossos investidores. Evolução do Patrimônio¹ (R$ Mi) 76% R$ R$ R$ R$ 966 R$ 159 R$ 232 R$ ¹Soma da média do patrimônio líquido dos fundos sob gestão Fonte: Informação Interna (PHRONESIS INVESTIMENTOS)

6 PROCESSO DE INVESTIMENTO Equipe de Gestão Comitê de Investimento Gestão, Risco e Compliance Prospecção Análise Tomada de Decisão Monitoramento As oportunidades são Através do emprego da Caso o investimento seja Identificação dos processos, identificadas através do metodologia TOP DOWN, aprovado, define-se a pessoas, estratégias, monitoramento constante do analisa-se o ambiente composição do portfólio, tecnologia e prestadores de mercado e contato diário político, econômico e fiscal. estrutura de alocação e serviços necessários a com nossos parceiros, Além da tributação e limites de oscilação para o operação. O modelo consiste investidores, regulação do setor. Em ativo. (Identificado em medir, monitorar, avaliar, administradores, gestores, sequência, é avaliado a comportamento fora dos controlar e informar empresas, entre outros característica do ativo, limites pré-definidos, continuamente ou em prazos participantes com interesses emissor, liquidez, garantia, convoca-se reunião para adequados, todos os riscos similares ao da PHRONESIS performance, os riscos determinar a manutenção ou inerentes à carteira relacionados e a aderência à liquidação imediata do política de seleção e investimento) alocação da Gestora GERENCIAMENTO DE RISCOS

7 PORTFÓLIO A PHRONESIS efetua a gestão de diferentes classes de investimentos devido as oportunidades identificadas e estruturadas em conjunto com nossos investidores, resultando no seguinte portfólio: FUNDO PL MÉDIO (R$ Mil)¹ ADMINISTRADOR CUSTÓDIA INÍCIO AUDITORIA TIPO PÚBLICO ALVO FIDC Citibank Citibank Abr/09 Deloitte Aberto FIDC Citibank Citibank Mai/13 Deloitte Fechado MULTIMERCADO CSHG Itaú Unibanco Mar/11 Ernest & Young Fechado MULTIMERCADO CSHG Itaú Unibanco Mar/11 Ernest & Young Fechado FIC FIM CSHG Itaú Unibanco Jan/14 PwC Aberto FIC FIA CSHG Itaú Unibanco Jan/15 PwC Aberto FIA CSHG Itaú Unibanco Ago/13 PwC Aberto Restrito Restrito Exclusivo Exclusivo Restrito Restrito Restrito TOTAL ¹Média do patrimônio líquido no ano.

8 FIDC FRANQUIAS CARACTERÍSTICAS EVOLUÇÃO PATRIMONIAL PL médio (R$ Mil)¹ R$ Data de início 06 de abril de 2009 Tipo de condomínio Prazo do fundo Aberto Indeterminado 160% 120% PL (D) FIDC (E) CDI (E) 153,61% Aplicação / Resgate Conversão das cotas Cota de abertura (D0) / Pagamento após conversão das cotas Em até 360 (trezentos e sessenta) dias, conforme política de liquidez do fundo 80% 90,64% Milhões Público alvo Restrito, conforme definido em regulamento Classificação ANBIMA FIDC AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 40% 200 Gestor PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA Administração CITIBANK DISTRIBUIDORA DE VALORES MOB. S.A 0% 0 Custodiante CITIBANK DISTRIBUIDORA DE VALORES MOB. S.A ¹12 (doze) meses RENTABILIDADE (%) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ,95% 0,82% 0,89% 1,14% 0,97% 0,92% 1,07% 1,03% 1,12% 1,18% 1,03% 1,17% 13,01% % CDI 162% 171% 166% 190% 166% 155% 152% 148% 160% 147% 146% 149% 162% Vol² 0,30% 0,43% 0,55% 0,38% 0,46% 0,21% 0,40% 0,49% 0,47% 0,40% 0,44% 0,30% 0,44% ,14% 1,08% 1,07% 1,14% 1,28% 1,21% 1,29% 1,25% 1,26% 1,37% 1,26% 1,48% 15,86% % CDI 136% 139% 141% 139% 149% 148% 138% 145% 147% 145% 150% 155% 147% Vol² 0,30% 0,34% 0,50% 0,43% 0,31% 0,44% 0,30% 0,25% 0,24% 0,27% 0,40% 0,36% 0,32% ,48% 0,88% 0,96% 2,01% 2,31% 0,28% 1,62% 1,43% 1,66% 1,79% 1,51% 1,45% 19,20% % CDI 160% 107% 93% 212% 235% 26% 138% 129% 150% 162% 143% 1,25% 145% Vol² 0,32% 0,32% 1,78% 6,27% 1,85% 9,65% 0,42% 0,53% 0,57% 0,32% 0,61% 1,47% 3,38% ²Volatilidade anualizada Fonte: Informação Interna (PHRONESIS INVESTIMENTOS)

9 MÁLAGA FIC FIM CARACTERÍSTICAS EVOLUÇÃO PATRIMONIAL PL médio (R$ Mil)¹ R$ % PL (D) 480 Data de início 02 de Janeiro de 2014 Tipo de condomínio Aberto 24% MÁLAGA (E) CDI (E) 27,56% 400 Prazo do fundo Indeterminado Aplicação Cota de fechamento (D+1) Resgate Cotização em D+1 e Liquidação em D+2 Público alvo Restrito, conforme definido em regulamento 18% 12% 25,42% Milhões Classificação ANBIMA Gestor FIC MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA 6% 80 Administração CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO S.A. 0% 0 Custodiante ITAÚ UNIBANCO S.A. ¹12 (doze) meses RENTABILIDADE (%) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ,13% 0,11% -0,15% 0,09% 1,01% 0,31% 0,75% 0,35% 2,35% -0,60% 1,77% 1,54% 7,90% % CDI 15,94% 14,30% -19,10% 10,79% 117,58% 38,25% 79,33% 40,53% 273,94% -63,93% 211,65% 161,38% 73,09% Vol² 3,03% 2,74% 3,10% 3,46% 2,11% 1,66% 1,46% 1,95% 2,35% 4,84% 4,10% 2,95% 2,97% ,23% 1,25% 3,40% -0,53% 2,06% -0,05% 3,08% 0,38% 1,20% 1,02% 1,41% 1,35% 18,22% % CDI 132,55% 152,26% 328,47% -56,43% 209,71% -4,49% 262,37% 34,42% 108,55% 91,97% 133,38% 116,07% 137,71% Vol² 2,98% 3,24% 3,80% 3,05% 2,23% 1,81% 2,67% 2,09% 1,40% 1,96% 3,15% 3,77% 2,85% ²Volatilidade anualizada Fonte: Informação Interna (PHRONESIS INVESTIMENTOS)

10 IVAÍ FIC FIA CARACTERÍSTICAS PL médio (R$ Mil)¹ R$ % PL (D) EVOLUÇÃO PATRIMONIAL 300 Data de início 13 de Janeiro de 2015 Tipo de condomínio Aberto 25% IVAÍ (E) IBOV (E) 250 Prazo do fundo Indeterminado Aplicação Cota de Fechamento (D+1) Resgate Cotização em D+1 e Liquidação em D+3 Público alvo Restrito, conforme definido em regulamento 15% 5% 0,34% Milhões Classificação ANBIMA Gestor FIC EM AÇÕES MULTIESTRATÈGIA PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA -5% -13,31% 50 Administração CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO S.A. -15% 0 Custodiante ITAÚ UNIBANCO S.A. ¹12 (doze) meses RENTABILIDADE (%) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ,42% 3,82% 1,87% 2,56% -0,90% -0,70% 0,82% -4,07% -0,95% 1,66% -0,96% -2,11% 0,34% Dif. IBOV 2,14% -6,15% 2,71% -7,37% 5,27% -1,30% 4,99% 4,26% 2,41% -0,14% 0,67% 1,82% 13,65% Vol² 12,71% 6,42% 4,87% 4,16% 5,25% 5,26% 5,53% 13,74% 11,91% 11,55% 9,77% 11,55% 9,07% ³Volatilidade anualizada Fonte: Informação Interna (PHRONESIS INVESTIMENTOS)

11 UBA FIA CARACTERÍSTICAS EVOLUÇÃO PATRIMONIAL PL médio (R$ Mil)¹ R$ Data de início 08 de Outubro de 2012 Tipo de condomínio Aberto 20% PL (D) UBA (E) IBOV (E) 10% Prazo do fundo Indeterminado Aplicação Cota de fechamento (D+1) Resgate Cotização em D+1 e Liquidação em D+3 Público alvo Restrito, conforme definido em regulamento 0% -10% -21,42% Milhões Classificação ANBIMA Gestor AÇÕES LIVRE PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA -20% 20 Administração CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO S.A. -30% -26,46% 0 Custodiante ITAÚ UNIBANCO S.A. ¹12 (doze) meses RENTABILIDADE (%) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ,22% 3,87% -1,01% 0,74% -0,82% -9,07% 1,58% 3,13% 3,23% 2,82% -0,89% -0,66% 6,59% Dif. IBOV 6,17% 7,78% 0,86% 1,52% 3,48% 2,24% -0,06% -0,54% -1,43% -0,84% 2,38% 1,20% 22,08% Vol² 14,09% 8,48% 7,74% 14,09% 7,08% 10,98% 10,63% 10,59% 8,10% 8,10% 7,58% 6,06% 9,33% ,49% 2,53% 2,17% 1,79% 0,27% 0,87% -0,49% 5,22% -5,95% 1,73% 0,76% -2,59% -0,85% Dif. IBOV 1,02% 3,67% -4,88% -0,61% 1,02% -2,16% -5,50% -4,56% 5,54% 0,78% 0,69% 5,93% 2,07% Vol² 8,67% 12,00% 9,86% 8,85% 6,99% 7,85% 7,03% 8,12% 10,27% 17,70% 10,57% 16,42% 11,06% ,63% -2,44% -1,10% 0,55% -2,40% -6,98% -5,54% -3,51% -1,43% -1,63% -1,49% -2,14% -28,44% Dif. IBOV 1,56% -12,41% -0,26% -9,38% 3,77% -7,59% -1,37% 4,82% 1,93% -3,43% 0,14% 1,79% -15,13% Vol² 17,55% 13,96% 14,64% 9,60% 12,97% 13,39% 16,59% 14,95% 15,56% 15,15% 9,31% 13,76% 13,98% ³Volatilidade anualizada Fonte: Informação Interna (PHRONESIS INVESTIMENTOS)

12 CONTATO PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA. Av. Doutor Dário Lopes dos Santos, 2197 Jardim Botânico Bloco A, 7º Andar Sala Phronesis Curitiba PR CEP: Telefone: DISCLAIMER A PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesta apresentação são de caráter exclusivamente informativo e não constituem em qualquer tipo de aconselhamento sobre investimentos, portanto não devem ser utilizadas para este propósito. Os investidores não devem basear suas análises nas informações aqui contidas sem antes buscar aconselhamento profissional. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos FGC. A PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA., seus sócios e funcionários são isentos de quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste documento. O conteúdo desta apresentação é de natureza confidencial e não poderá ser utilizado, reproduzido, distribuído ou publicado sob qualquer propósito, por qualquer meio ou forma, sem a prévia e expressa autorização da PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.