DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO

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1 Caixa TRX Logística Renda CXTL11 - FII Relatório Gerencial Julho 2016 DADOS DO FUNDO DATA DE INÍCIO Novembro/2011 PRAZO Indeterminado VALOR DE MERCADO R$ ,06 DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO O Caixa TRX Logística Renda - CXTL11 distribuirá R$ 4,1049 por cota, como rendimento referente ao mês de julho de O pagamento será efetuado no dia 15 de agosto. A distribuição é calculada com base no resultado operacional, apurado pelo regime de caixa, conforme demonstrado abaixo: VALOR PATRIMONIAL R$ ,60 VALOR INICIAL DA COTA R$ 1.000,00 VALOR PATRIMONIAL DA COTA PÚBLICO ALVO CÓDIGO BOVESPA QUANTIDADE DE COTAS TIPO DE CONDOMÍNIO R$ 870,95 Investidores em geral CXTL cotas Fechado CNPJ / Receita Imobiliária ,48 SCHAHIN ,43 ATMOSFERA ,05 ASPRO - Receita Financeira 8.955,75 RENDA FIXA 8.955,75 Despesas (62.990,02) TAXAS (58.116,45) TAXA CVM (4.312,32) TAXA SELIC (102,15) TAXA CBLC (6,60) OUTRAS DESPESAS (452,50) Despesas Imóvel Itapevi/ SP (19.733,41) OUTROS (13.849,00) SEGURANÇA (10.147,36) IPTU ABRIL/MAIO 4.262,95 TAXA DE ADM/ CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E CUSTÓDIA 1,20% a.a. + escrituração Sobre o Patrimônio Líquido Receitas Totais ,23 Data-base (último dia de negociação com direito ao rendimento ou amortização): 29/07/2016; e (2) Deve-se às taxas de administração, consultoria imobiliária, custódia e escrituração. Resultado ,80 QUANTIDADE DE QUOTAS Distribuição 4,1049 OBJETIVO Aquisição de direitos reais relativos a imóveis. Esses imóveis deverão ser objeto de contratos de locação de longo prazo a serem firmados com empresas na qualidade de locatárias. Na forma descrita no prospecto, os imóveis cujos direitos reais serão objeto de investimento serão comerciais, industriais ou logísticos, prontos ou em construção. Admite-se que o investimento do fundo nos direitos reais relativos aos imóveis se dê diretamente ou por meio da aquisição de cotas ou ações de emissão de sociedades de propósito específico. PÚBLICO-ALVO O CXTL11 é destinado a pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento e investidores institucionais, residentes no Brasil e no exterior, que tenham por objetivo de investimento a obtenção de rendimento mensal de longo prazo, lastreado em contratos de locação de imóveis. TRIBUTAÇÃO Os rendimentos distribuídos mensalmente aos cotistas pessoas físicas que detenham menos de 10% das cotas são isentos de Imposto de Renda. Os eventuais ganhos provenientes da venda de cotas são tributados, para pessoa física, em 20%. Para mais informações, consulte o regulamento.

2 2 RENTABILIDADE O Fundo CXTL11 acumulou rentabilidade de 11,69% nos últimos 12 meses na distribuição de rendimentos advindos das receitas imobiliárias e financeiras. Últimos 12 meses AGO/15 SET/15 OUT/15 NOV/15 DEZ/15 JAN/16 FEV/16 MAR/16 ABR/16 MAI/16 JUN/16 JUL/16 ACUMULADO Dividendos Variação Preços das Cotas R$ / Cota 4,6455 4,9283 4,8291 5,0415 5,0140 1,7983 8,7302 5,4610 4,4726 2,8724 4,7331 4, ,63 Yield % 0,93% 0,99% 0,97% 0,99% 1,02% 0,40% 1,99% 1,17% 0,89% 0,59% 0,98% 0,79% 11,69% R$ / Cota 500,00 500,02 500,00 509,00 490,00 450,12 439,55 467,95 503,97 490,00 485,00 518,98 518,98 % Var. Mês Anterior -2,34% 0,00% 0,00% 1,80% -3,73% -8,14% -2,35% 6,46% 7,70% -2,77% -1,02% 7,01% 3,80% Dividendos + variação -1,41% 0,99% 0,96% 2,79% -2,71% -7,74% -0,36% 7,63% 8,58% -2,19% -0,04% 7,80% 15,48% Yield do mês (dividendo/ valor da cota negociada no mercado secundário na data do fechamento). RENTABILIDADE CXTL11 VS IFIX VS CDI 70,00% 50,00% 30,00% 10,00% -10,00% -30,00% -50,00% -70,00% DEZ/11 JUN /16 RENTABILIDADE ALVO: IPCA * 9,5% A.A. YIELD = (DIVIDENDO/ PREÇO DE EMISSÃO) YIELD = (DIVIDENDO/ PREÇO DE MERCADO) COTA NO MERCADO SECUNDÁRIO REND. ACUMULADO: VARIAÇÃO BOVESPA + DIVIDENDO IFIX CDI LIQUIDEZ Jul16 Ano 12M VOLUME NEGOCIADO (R$ MILHÕES) 0,1 1,2 2,1 GIRO (% DO TOTAL DE COTAS NEGOCIADAS) 0,5% 5,3% 8,3% O Fundo apresentou, no último mês, um volume negociado de R$ 0,1 milhões e um giro de 0,5% do total de cotas negociadas. Com relação aos últimos 12 meses, o volume chegou a R$ 2,1 milhões em montante negociado 8,3% de giro. 250, ,00 200, , ,000 50, ,00 850,00 650,00 0 Novembro /2012 Julho / ,00 VOLUME DE COTAS NEGOCIADAS PREÇO DE NEGOCIAÇÃO FONTE: QUANTUM AXIS

3 3 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS Atualmente 98,2% da carteira do fundo está alocada em quatro empreendimentos corporativos. Os recursos não alocados em empreendimentos imobiliários totalizavam, no fechamento de julho de 2016, R$ ,39 (não considera o valor para distribuição de dividendos em 15 de agosto) o equivalente a 1,8% do patrimônio atualizado do fundo. Este montante está aplicado em fundos de renda fixa administrados e geridos pelo Itaú. Ao lado, o gráfico traz o investimento por classe de ativo, observando a divisão da carteira. Gráfico de investimento por classe de ativo (%) 98,2% IMÓVEIS 1,8% RENDA FIXA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA Ativos por estado Ativos por segmento de Atuação (% da receita) 25,0% SÃO PAULO 50% RIO DE JANEIRO 25,0% PARANÁ 46,1% PETRÓLEO E GÁS 32,0% ÁREA VAGA 21,9% GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS Imóvel de Itapevi/ SP, anteriormente locado para a Ferla. Considera o valor do último aluguel pago. CONTRATOS DE LOCAÇÃO (% DA RECEITA) Tipologia dos Contratos Vencimento dos Contratos de Locação ATMOSFERA SCHAHIN 68,0% 80,3% 0% 32,0% ASPRO 19,7% Contratos Atípicos Contratos Típicos Inquilino em prospecção Índice de Reajuste Vacância Financeira 67,8% 68,0% ASPRO SCHAHIN 32,2% 32,0% ATMOSFERA IGMP IPCA Ocupados Vagos Imóvel de Itapevi/ SP, anteriormente locado para a Ferla. Considera o valor do último aluguel pago. FONTE: TRX

4 4 FLUXO DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS PREVISTO 12 MESES - R$ AGO/16 SET/16 OUT/16 NOV/16 DEZ/16 JAN/17 FEV/17 MAR/17 ABR/17 MAI/17 JUN/17 JUL/17 RECEITAS Aspro , , , , , , , , , , , ,26 Atmosfera , , , , , , , , , , , ,65 Schahin , , , , , , , , , , , ,49 Imóvel disponível - Itapevi/ SP Receita financeira 6.718, , , , , , , , , , , ,44 RECEITAS - TOTAL , , , , , , , , , , , ,85 DESPESAS Administração (16.572,44) (14.500,88) (14.500,88) (14.500,88) (15.191,40) (15.881,92) (13.119,85) (15.881,92) (12.429,33) (15.881,92) (14.500,88) (15.191,40) Custódia (10.272,00) (10.272,00) (10.272,00) (10.272,00) (10.272,00) (10.272,00) (10.272,00) (10.272,00) (10.272,00) (10.272,00) (10.272,00) (10.272,00) Escrituração (2.892,09) (2.892,09) (2.892,09) (2.892,09) (2.892,09) (2.892,09) (2.892,09) (2.892,09) (2.892,09) (2.892,09) (2.892,09) (2.892,09) Consultoria Imobiliária (40.247,35) (35.216,43) (35.216,43) (35.216,43) (36.893,41) (38.570,38) (31.862,49) (38.570,38) (30.185,51) (38.570,38) (35.216,43) (36.893,41) Advogados/Assessoria Legal Auditoria (35.024,58) (37.301,18) - - Laudo de avaliação (33.822,59) Taxa CVM - - (4.312,32) - - (4.312,32) - - (4.312,32) - - (4.312,32) Taxa Anbima Taxa Bovespa (7.488,00) Taxa CBLC (6,60) (6,60) (6,60) (6,60) (6,60) (6,60) (6,60) (6,60) (6,60) (6,60) (6,60) (6,60) Taxa SELIC (102,15) (102,15) (102,15) (102,15) (110,00) (110,00) (110,00) (110,00) (110,00) (110,00) (110,00) (110,00) Despesas: Imóvel Itapevi/SP (23.996,00) (23.996,00) (35.996,00) (23.996,00) (13.849,00) (13.849,00) (29.260,00) (39.867,92) (27.867,92) (27.867,92) (27.867,92) (25.103,92) DESPESAS - TOTAL (94.088,63) (86.986,16) ( ,48) (86.986,16) ( ,08) ( ,90) (95.011,02) ( ,91) (88.075,77) ( ,09) (90.865,93) (94.781,74) RESULTADOS Resultado Líquido , , , , , , , , , , , ,11 Distribuição / Cota 5,30 5,44 5,13 5,44 4,94 5,17 5,66 5,39 5,97 5,12 5,91 5,85 Reserva de Contingência Distribuição Total , , , , , , , , , , , ,11 DISTRIBUIÇÃO LÍQUIDA / COTA 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Reajuste do Aluguel Atmosfera e Schahin (Definido em Contrato) Pagamento Auditoria (2ª parcela) 0, Pagamento Auditoria (1ª parcela) Pagamento 1ª parcela Laudo de Avaliação 0, AGO/16 SET/16 OUT/16 NOV/16 DEZ/16 JAN/17 FEV/17 MAR/17 ABR/17 MAI/17 JUN/17 JUL/17 A previsão e o fluxo de distribuição de dividendos contidos no gráfico acima são estimativos e não representam qualquer garantia por parte da TRX, estando sujeitos, portanto, às condições de mercado. Os conceitos, parâmetros, valores, taxas, termos e condições, tanto técnicos quanto financeiros apresentados aqui, poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento da operação, podendo impactar diretamente nos dividendos a serem apurados e distribuídos.

5 5 CONSIDERAÇÕES E FATOS RELEVANTES Na assembleia realizada no dia 14 de junho de 2016, foi apresentada a proposta da Aspro do Brasil, que solicitava a redução do aluguel para o valor mensal de R$ pelo período de 03/2016 a 03/2017. Tal proposta foi reprovada pelos cotistas presentes e a Companhia informada sobre o fato. Entretanto, no mês de julho, o Fundo não recebeu o aluguel da locatária. O Fundo formalmente notificou a Companhia e permanece em contato, de forma a preservar os interesses do Fundo. Prospecção de Novos inquilinos Itapevi/SP Informamos que as atividades para prospecção do novo inquilino para o imóvel de Itapevi/ SP, estão em andamento. Tempestivamente, os cotistas do Fundo e o mercado serão comunicados assim que um novo contrato de locação for fechado. Abaixo, disponibilizamos um monitoramento das negociações em andamento, para que os cotistas possam acompanhá-las: EMPRESA SEGMENTO STATUS OBSERVAÇÃO 1 Indústria Informações em análise pela empresa. 2 Alimentos Informações em análise pela empresa. Houve uma visita no imóvel em 27/07, a empresa está analisando o imóvel e estão conversando internamente com os demais diretores 3 Indústria da empresa. Estamos aguardando retorno previsto para a próxima semana. Visita realizada. Empresa analisando informações para envio de 4 Logística proposta. Em negociação/ visita/ temperatura alta Em análise/ temperatura média Declinado/ temperatura baixa

6 6 PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO Quantidade de Imóveis 04 Vacância Financeira (%) 32% Área Bruta Locável Total ,37 m 2 Média de Receita Imobiliária por M 2 R$ 21,95 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE ALUGUEL SETOR DE ATUAÇÃO Gestão e Higienização de Texteis TIPO Atípico LOCALIZAÇÃO Duque de Caxias/RJ PRAZO 10 anos PERFIL DO IMÓVEL Centro Operacional VENCIMENTO DO CONTRATO Dez/2021 ÁREA DO TERRENO ,99 m 2 ÁREA BRUTA LOCÁVEL 7.671,38 m 2 VALOR DO ALUGUEL R$ ,05 VALOR DO IMOVEL R$ ,00 DATA DE PAGAMENTO ÍNDICE DE REAJUSTE SEGURO PATRIMONIAL GARANTIA 10 o dia útil IGPM ACE Seguros Seguro Fiança (*) Conforme Laudo de Avaliação realizado por empresa independente em dezembro de 2015.

7 7 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE ALUGUEL SETOR DE ATUAÇÃO Petróleo e Gás TIPO Atípico LOCALIZAÇÃO Campo Largo/PR PRAZO 10 anos PERFIL DO IMÓVEL Galpão Industrial VENCIMENTO DO CONTRATO Mar/2023 ÁREA DO TERRENO m 2 ÁREA BRUTA LOCÁVEL 4.613,06 m 2 VALOR DO ALUGUEL R$ ,41 VALOR DO IMOVEL R$ ,00 DATA DE PAGAMENTO ÍNDICE DE REAJUSTE SEGURO PATRIMONIAL GARANTIA 1 o dia útil IPCA Mapfre Seguros Em contratação (*) Conforme Laudo de Avaliação realizado por empresa independente em dezembro de2015. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE ALUGUEL SETOR DE ATUAÇÃO Petróleo e Gás TIPO Atípico LOCALIZAÇÃO Macaé/RJ PRAZO 10 anos PERFIL DO IMÓVEL Galpão Industrial VENCIMENTO DO CONTRATO Dez/2021 ÁREA DO TERRENO m 2 ÁREA BRUTA LOCÁVEL 4.714,00 m 2 VALOR DO ALUGUEL R$ ,43 VALOR DO IMOVEL R$ ,00 DATA DE PAGAMENTO ÍNDICE DE REAJUSTE SEGURO PATRIMONIAL GARANTIA 10 o dia útil IPCA Tokio Marine Seguros Seguro Fiança (*) Conforme Laudo de Avaliação realizado por empresa independente em dezembro de 2015.

8 8 GALPÃO ITAPEVI/SP PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO SETOR DE ATUAÇÃO - CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE ALUGUEL (**) TIPO - LOCALIZAÇÃO PERFIL DO IMÓVEL Itapevi/SP Galpão Industrial PRAZO - VENCIMENTO DO CONTRATO - ÁREA DO TERRENO ,00 m 2 ÁREA BRUTA LOCÁVEL 7.500,00 m 2 VALOR DO ALUGUEL - VALOR DO IMOVEL R$ ,00 (*) DATA DE PAGAMENTO - ÍNDICE DE REAJUSTE - SEGURO PATRIMONIAL - GARANTIA - (*) Conforme Laudo de Avaliação realizado por empresa independente em dezembro de (**) Inquilino em prospecção. RELAÇÕES COM INVESTIDORES TRX PRESTADORES DE SERVIÇOS CONSULTOR IMOBILIÁRIO ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO CUSTÓDIA AUDITORIA As informações existentes neste material são de caráter exclusivamente informativo, e não representam oferta ou publicidade. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo. Verifique a tributação aplicável. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

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