Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 1

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1 Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 1

2 Índice ACESSO AO SISTEMA CAIXA PROGRAMADO PELA PRIMEIRA VEZ... 6 CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ACESSAR O SISTEMA... 6 TELA DE ACESSO AO SISTEMA CAIXA PROGRAMADO... 7 SELEÇÃO DO CONVENENTE... 8 MENU PRINCIPAL... 9 MENU CADASTROS CADASTRO DE CONVENENTES PESQUISA DE CONVENENTES CADASTRO DE TERCEIROS / OPTANTES PESQUISA DE TERCEIROS / OPTANTES CADASTRO DE GRUPOS DE TERCEIROS / OPTANTES PESQUISA DE GRUPOS TRANSFERÊNCIA DE TERCEIROS/OPTANTES ENTRE GRUPOS CADASTRO DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO À FORNECEDOR PESQUISA DE COMPROMISSOS PAGAMENTO À FORNECEDOR PESQUISA DE FORNECEDORES PESQUISA DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO À FORNECEDOR CADASTRO DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO PESQUISA DE COMPROMISSOS PAGAMENTO DE SALÁRIO PESQUISA DE EMPREGADOS PESQUISA DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CADASTRO DE AGENDAMENTO DE AUTO-PAGAMENTO PESQUISA DE COMPROMISSOS AUTO-PAGAMENTO PESQUISA DE TERCEIROS/OPTANTES PESQUISA DE AGENDAMENTO DE AUTO-PAGAMENTO CADASTRO DE AGENDAMENTO DE DÉBITO EM CONTA (CAIXA) PESQUISA DE COMPROMISSOS DÉBITO EM CONTA (CAIXA) Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 2

3 PESQUISA DE OPTANTES DE DÉBITO PESQUISA DE AGENDAMENTO DE DÉBITO EM CONTA (CAIXA) CADASTRO DE AGENDAMENTO DE SALÁRIO CAIXA TRABALHADOR PESQUISA DE COMPROMISSOS SALÁRIO CAIXA TRABALHADOR PESQUISA DE EMPREGADOS SALÁRIO CAIXA TRABALHADOR PESQUISA DE AGENDAMENTO DE SALÁRIO CAIXA TRABALHADOR MANUTENÇÃO DE USUÁRIO (ADMINISTRADOR) MANUTENÇÃO DE USUÁRIO (OPERADOR) SELEÇÃO DO CONVENENTE SAIR MENU CONSULTAS AGENDAMENTOS RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS FLUXO DE CAIXA RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA REGISTRO DE ATIVIDADES RELATÓRIO DO REGISTRO DE ATIVIDADES CONVENENTES RELATÓRIO DE CONVENENTES TODOS OS CONVÊNIOS RELATÓRIO DE CONVENENTES - SELECIONANDO UM CONVENENTE CADASTRO DE TERCEIROS/OPTANTES RELATÓRIO DO CADASTRO DE TERCEIROS/OPTANTES SEM DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA RELATÓRIO DO CADASTRO DE TERCEIROS/OPTANTES COM DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA TERCEIROS/OPTANTES RELATÓRIO DE TERCEIROS/OPTANTES EMPREGADOS RELATÓRIO DE TERCEIROS/OPTANTES FORNECEDORES RELATÓRIO DE TERCEIROS/OPTANTES OPTANTE DE DÉBITO Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 3

4 RELATÓRIO DE TERCEIROS/OPTANTES TODOS OS TERCEIROS/OPTANTES RELATÓRIO DE TERCEIROS/OPTANTES GRUPO TARIFAS PAGAS RELATÓRIO DE TARIFAS PAGAS CONTROLE DE ARQUIVOS RELATÓRIO DE CONTROLE DE ARQUIVOS REMESSA RELATÓRIO DE CONTROLE DE ARQUIVOS RETORNO COMPONENTES DO LANÇAMENTO LÍQUIDO RELATÓRIO DE COMPONENTES DO LANÇAMENTO LÍQUIDO COMPROMISSOS DE PAGAMENTO RELATÓRIO DE COMPONENTES DO LANÇAMENTO LÍQUIDO COMPROMISSOS DE RECEBIMENTO USUÁRIOS RELATÓRIO DE USUÁRIOS MENU ARQUIVO REMESSA RETORNO TRANSMISSÃO/VAN EXPORTAR IMPORTAR MENU UTILITÁRIOS IMPORTAR ARQUIVOS / ARQUIVO TEXTO IMPORTAR ARQUIVOS / ARQUIVOS TEXTO / TERCEIROS/OPTANTES IMPORTAR ARQUIVOS/ARQUIVO TEXTO/RELATÓRIO DE CRÍTICAS DO ARQUIVO DE TERCEIROS/OPTANTES IMPORTAR ARQUIVOS/ARQUIVO TEXTO/AGENDAMENTOS IMPORTAR ARQUIVOS/ARQUIVO TEXTO/RELATÓRIO DE CRÍTICAS DO ARQUIVO DE AGENDAMENTOS MENU UTILITÁRIOS/CONFIGURAÇÕES/PARÂMETROS CONFIGURAÇÕES DE PARÂMETROS/PROCURAR Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 4

5 LIMPAR REGISTRO DE ATIVIDADES OCORRÊNCIAS OCORRÊNCIAS/PESQUISAR CÓPIA DE SEGURANÇA RESTAURAR CÓPIA DE SEGURANÇA REORGANIZAR BASE DE DADOS DESTRAVAMENTO DE REDE MENU AJUDA AJUDA SOBRE DESINSTALAÇÃO DO SISTEMA CAIXA PROGRAMADO Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 5

6 Acesso ao sistema CAIXA Programado pela primeira vez Ao acessar o sistema pela primeira vez, será solicitado ao usuário que informe o caminho do Banco de Dados Siacc_Cli.mdb, conforme abaixo: Configurações necessárias para acessar o Sistema O micro deve possuir a seguinte configuração (Painel de Controle / Configurações Regionais): Moeda: É obrigatório a utilização da virgula (, ) como Símbolo Decimal. É obrigatório a utilização do ponto (. ) como Símbolo de Agrupamento de Dígitos. É obrigatório a utilização de 02 casas decimais, no número de dígitos decimais. Data: É obrigatório o formato dd/mm/aaaa para o Estilo de data. É obrigatório a utilização da barra ( / ) como Separador de data. Número: É obrigatório a utilização da virgula (, ) como Símbolo Decimal. É obrigatório a utilização do ponto (. ) como Símbolo de Agrupamento de Dígitos. É obrigatório a utilização de 02 casas decimais, no número de dígitos decimais. Com essa configuração, segue abaixo um exemplo de um valor e um exemplo de uma data: Valor : 1.250,34 Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 6

7 Data : 25/12/2000 Caso a configuração não esteja neste padrão será exibido a seguinte mensagem: Tela de Acesso ao sistema CAIXA Programado O objetivo desta tela é permitir que somente os usuários cadastrados acessem o sistema, para isso é solicitado o nome e a senha do usuário. Enquanto não for cadastrado nenhum usuário, o acesso ao sistema deverá ser feito com o usuário MASTER e a senha MASTER, que pode ser digitada em maiúsculas ou minúsculas. Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 7

8 Caso seja informado um nome ou uma senha inválido será exibido uma mensagem Usuário não cadastrado ou senha inválida!. Caso seja informado uma nome e uma senha válidos, mas o usuário tenha sido bloqueado por um usuário administrador, o sistema exibe a mensagem Usuário bloqueado!. Caso seja clicado o botão Sair, será exibido uma mensagem ao usuário pedindo a confirmação da saída. Se a resposta for Sim, o sistema será encerrado. Se a resposta for Não, retorna para a tela de acesso, no campo Usuário. Quando for informado um nome e uma senha válidos o usuário terá acesso ao sistema. Se não existir nenhum Convenente cadastrado no sistema, serão apresentadas ao usuário apenas as opções de menu Cadastros, Arquivo, Utilitários e Ajuda habilitadas, sendo que na opção Cadastros, apenas os módulos Convenentes, Usuários e Sair estarão habilitados, na opção Arquivo os módulos Transmissão VAN, Exportar e Importar, na opção Utilitários o módulo Configurações Parâmetros e na opção Ajuda todos os módulos estarão habilitados. As outras opções do sistema estarão desabilitadas. Se existir apenas um Convenente cadastrado será exibido o menu principal, com o nome desse Convenente sendo exibido na barra de status do menu no primeiro painel da esquerda para a direita, habilitando somente as opções de agendamento disponíveis conforme os compromissos contratados por esse Convenente. Ao acessar o sistema, se existir mais que um Convenente cadastrado, será exibido a tela de seleção de Convenente. Seleção do Convenente O objetivo desta tela é permitir que o usuário possa mudar o convenente ativo no sistema. Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 8

9 Para mudar um convenente, basta selecionar um novo convenente e clicar no botão Ok, que o sistema passa a assumir as características deste convenente. Se for clicado o botão Cancelar antes do botão Ok, o sistema permanece com o mesmo convenente ativo. Regras Gerais: 1. Para mudar um convenente em tempo de execução do sistema é necessário que todas as outras telas do sistema estejam fechadas. Menu Principal. A tela principal mostra o menu e em sua barra de status mostra o convênio ativo selecionado, mensagens ao usuário que serão provenientes de todas as telas, a posição da tecla Caps Lock e Num Lock, a data e a hora atual. Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 9

10 Menu Cadastros O menu Cadastros é composto dos seguintes itens: Convenentes Terceiros/Optantes Grupos Agendamentos Usuários Selecionar Convenente F4 Sair Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 10

11 Cadastro de Convenentes. Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 11

12 O objetivo desta tela é permitir que o usuário possa incluir, alterar ou consultar um convenente. Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 12

13 Para incluir/alterar um convenente, o usuário receberá da CAIXA um disquete contendo as informações contratadas para o convenente que está se pretendendo incluir/alterar; ao clicar em Importar, será solicitado ao usuário o diretório/caminho onde está o arquivo para carga do convenente e após a sua confirmação será exibido em tela todas as informações contratadas. Neste momento aparecerá na tela os botões Limpar e Gravar. Para incluir/alterar o novo convenente é só clicar no botão Gravar que só estará habilitado com o foco na aba Dados do Contrato. Caso o usuário não queira incluir o convenente neste momento, é só clicar no botão Limpar, onde todos os campos da tela serão limpos e aparecerão na tela os botões Pesquisar e Importar. Se clicar em Pesquisar, será exibida a tela de pesquisa de Convenentes (tela essa que permite a recuperação dos dados para a tela de cadastramento de Convenentes, possibilitando uma posterior alteração ou uma pesquisa dos dados do Convenente). Ao clicar em Fechar, a tela será fechada e retornará para a última tela ativa do sistema. Pesquisa de Convenentes O objetivo desta tela é permitir que o usuário possa pesquisar o(s) Convenente(s) cadastrado(s) no sistema. Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 13

14 Ao carregar a tela, aparecerão todos os Convenentes cadastrados na lista por ordem de código. O usuário tem a opção de pesquisar os Convenentes por código ou nome/razão social, bastando clicar na opção desejada. Através do campo Texto a pesquisar pode-se fazer uma pesquisa mais específica digitando o código ou o nome/razão social desejada( de acordo com a ordem selecionada), onde o sistema exibirá na lista, todos os convenentes que possuam o Código ou o nome/razão social digitada no campo Texto a pesquisar. Esta pesquisa também é feita digitando parte do nome/razão social. Para transferir os dados de um determinado Convenente para a tela de Cadastramento de Convenentes, basta dar um duplo clique sobre o registro desejado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no botão Acessar, que o sistema fechará a tela de Pesquisa de Convenentes e irá transferir os dados para a tela de Cadastramento de Convenentes. Ao clicar no botão Fechar, o sistema fecha a tela de Pesquisa de Convenentes, retornando para a tela de Cadastramento de Convenentes, sem transferir os dados do Convenente mesmo que tenham sido selecionados. Cadastro de Terceiros / Optantes Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 14

15 O objetivo desta tela é permitir que o usuário possa incluir, alterar, excluir e/ou consultar um Terceiro / Optante. Para incluir um Terceiro/Optante, o usuário tem que informar um código que ainda não tenha nenhum Terceiro/Optante cadastrado nele e após preencher todos os campos necessários, é só clicar em Gravar. Caso seja detectado algum Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 15

16 campo que necessite de preenchimento, o programa informa ao usuário a necessidade de preencher o campo e move o foco para o campo requerido. Caso o código informado já esteja cadastrado, o sistema perguntará se deseja sobrescrevê-lo. Para alterar um Terceiro/Optante, o usuário tem que fazer uma pesquisa (botão Pesquisar) e após obter o resultado da pesquisa poderá alterar todos os campos com exceção do campo código. Para atualizar o cadastro é só clicar em Gravar. Caso seja detectado algum campo que necessite de preenchimento, o programa informa ao usuário a necessidade de preencher o campo e move o foco para o campo requerido. Para excluir um Terceiro/Optante, o usuário tem que fazer uma pesquisa (botão Pesquisar) e após obter o resultado da pesquisa o botão Excluir fica habilitado. Para excluir o Terceiro/Optante que aparece na tela é só clicar no botão Excluir. O sistema exibe uma mensagem de confirmação de exclusão e caso clicar em SIM, o registro é excluído, caso contrário o registro continua na tela. Para pesquisar um Terceiro/Optante, o usuário tem que clicar no botão Pesquisar e após obter o resultado da pesquisa poderá verificar todos os dados cadastrados para o Terceiro/Optante que aparece na tela. Para fechar a tela é só clicar no botão Fechar, que retorna para a última tela ativa do sistema. Regras Gerais: 1. Ao escolher o tipo de pessoa Física/Jurídica, o campo CPF/CNPJ assume a máscara de acordo com o tipo selecionado. 2. Ao escolher a opção Optante de Débito é exibido na tela uma caixa solicitando informações específicas para Optante de Débito. Caso seja outra opção não aparece a caixa. 3. Ao clicar em Gravar, o sistema verifica se o Cep digitado correponde à Unidade da Federação selecionada, caso não esteja correto exibe mensagem informativa : CEP inválido! e move o foco para o campo Cep para que o mesmo seja digitado novamente. 4. Caso seja informado no campo Banco o valor 104, o campo OP é exibido e os campos Conta e DV permitirão menos posições para digitação. 5. No campo tipo de Moeda, caso seja escolhido um tipo diferente de BRL Real, a descrição do campo Valor muda para Quantidade. O campo tipo de Moeda passa ser obrigatório se o campo Valor/Quantidade for preenchido, assim como o campo Valor/Quantidade passa a ser obrigatório se o campo tipo de Moeda for preenchido. 6. O sistema não permite exclusão de Terceiros/Optantes que possuam agendamentos, exibindo mensagem informativa quando isso ocorrer. 7. O botão Limpar limpa todos os campos da tela e posiciona o cursor no campo Código. Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 16

17 8. Campos Obrigatórios: Código. Nome Completo/Razão Social. Tipo de Pessoa. CNPJ/CPF. Tipo de Terceiro. Logradouro. Número (Para UF = DF não é obrigatório). Cep. Bairro (Para UF = DF não é obrigatório). Cidade. UF. Banco. Agência. OP (somente para Banco 104). Conta. DV da Conta. Pesquisa de Terceiros / Optantes. O objetivo desta tela é permitir que o usuário possa pesquisar o(s) Terceiros/Optantes cadastrados no sistema. Ao carregar a tela de pesquisa de Terceiros/Optantes, aparecerão todos os Terceiros/Optantes cadastrados na lista por ordem de código. Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 17

18 O usuário tem a opção de listar os Terceiros/Optantes por código, por nome ou por tipo, bastando para isto selecionar a opção desejada. Através do campo Texto a pesquisar pode-se fazer uma pesquisa mais específica digitando o código, o nome(nome inteiro/parte do nome), ou ainda o tipo desejado ( de acordo com a ordem selecionada), onde o sistema exibirá na lista, todos os Terceiros/Optantes que possuam o nome ou Tipo digitados no campo Texto a pesquisar. Para transferir os dados de um determinado Terceiro/Optante para a tela cadastro de Terceiros/Optantes, basta dar um duplo clique sobre o registro desejado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no botão Acessar, que o sistema fechará a tela de pesquisa de Terceiros/Optantes e irá transferir os dados para a tela cadastro de Terceiros/Optantes. Ao clicar no botão Fechar, o sistema fecha a tela de pesquisa de Terceiros/Optantes, retornando para a tela de cadastro de Terceiros/Optantes, sem transferir os dados do Terceiro/Optante mesmo que tenham sido selecionados. Cadastro de Grupos de Terceiros / Optantes. O objetivo desta tela é permitir que o usuário possa incluir, alterar, excluir e/ou consultar um grupo. Para incluir um grupo, o usuário tem que informar um código que ainda não tenha nenhum grupo cadastrado nele e após preencher todos os campos necessários, é só clicar em Gravar. Caso seja detectado algum campo que necessite de preenchimento, o programa informa ao usuário a necessidade de preencher o campo e move o foco para o campo requerido. Caso o código informado seja um cadastrado, o sistema perguntará se deseja sobrescrevê-lo. Para alterar um grupo, o usuário tem que fazer uma pesquisa (botão Pesquisar) e após obter o resultado da pesquisa poderá alterar o campo Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 18

19 descrição, o campo código aparecerá desabilitado. Para atualizar o cadastro é só clicar em Gravar. Caso seja detectado algum campo que necessite de preenchimento, o programa informa ao usuário a necessidade de preencher o campo e move o foco para o campo requerido. Para excluir um grupo, o usuário tem que fazer uma pesquisa (botão Pesquisar) e após obter o resultado da pesquisa o botão Excluir fica habilitado. Para excluir o grupo que aparece na tela é só clicar no botão Excluir. O sistema exibe uma mensagem de confirmação de exclusão e caso seja confirmado o registro é excluído, caso contrário o registro continua na tela. Para pesquisar um grupo, o usuário tem que clicar no botão Pesquisar e após obter o resultado da pesquisa poderá verificar todos os dados cadastrados para o grupo que aparece na tela. Para fechar a tela é só clicar no botão Fechar, que retorna para a última tela ativa do sistema. Regras Gerais: 1. Se for excluir um grupo com Terceiros/Optantes vinculado, o sistema exibe mensagem que não é permitido excluir o grupo por conter Terceiros/Optantes cadastrados neste grupo. 2. Botão Limpar, limpa todos os campos da tela e posiciona o cursor no campo código. 3. Campos Obrigatórios: Código. Descrição. Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 19

20 Pesquisa de Grupos. O objetivo desta tela é permitir que o usuário possa pesquisar o(s) Grupo(s) cadastrado(s) no sistema. Ao carregar a tela de pesquisa de Grupos, aparecerão todos os Grupos cadastrados na lista por ordem de código. O usuário tem a opção de listar os Grupos por código ou por descrição, bastando para isto selecionar a opção desejada. Através do campo Texto a pesquisar pode-se fazer uma pesquisa mais específica digitando o código ou a descrição desejada ( de acordo com a ordem selecionada), onde o sistema exibirá na lista, todos os grupos a Descrição digitada no campo Texto a pesquisar. Para transferir os dados de um determinado grupo para a tela cadastro de grupos, basta dar um duplo clique sobre o registro desejado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no botão Acessar, que o sistema fechará a tela de pesquisa de grupos e irá transferir os dados para a tela cadastro de grupos. Ao clicar no botão Fechar, o sistema fecha a tela de pesquisa de grupos, retornando para a tela de cadastro de grupos, sem transferir os dados do grupo mesmo que tenham sido selecionados. Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 20

21 Transferência de Terceiros/Optantes entre Grupos. O objetivo desta tela é permitir que o usuário possa transferir Terceiros/Optantes entre grupos. Para fazer a transferência, o usuário tem que informar um grupo na primeira coluna e um outro grupo na segunda coluna, não podendo ser o mesmo grupo para ambas as colunas. Existindo algum Terceiro/Optante cadastrado no grupos selecionados, estes aparecerão na lista abaixo do nome de cada grupo. O botão com seta simples, transfere um Terceiro/Optante (selecionado) para o outro grupo. O botão com seta dupla, transfere todos os Terceiros/Optantes de um grupo para outro grupo. Ao clicar com o botão direito do mouse sobre um Terceiro/Optante selecionado, será exibido o CPF do Terceiro/Optante(no caso de pessoa Física) ou o CNPJ(no caso de pessoa Jurídica). Para efetivar uma transferência é obrigatório clicar no botão Gravar e todos os Terceiros/Optantes que foram remanejados serão gravados em seus respectivos grupos. Para desfazer todas as transferências (antes de gravar) é só clicar no botão Limpar, que a tela será limpa e todos os Terceiros/Optantes permanecerão nos seus grupos de origem. Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 21

22 Para fechar a tela é só clicar no botão Fechar, que retorna para a última tela ativa do sistema. Cadastro de Agendamento de Pagamento à Fornecedor. Forma de Pagamento = DOC, Ordem de Pagamento, Crédito em Conta e Cheque Administrativo. Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 22

23 Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 23

24 Forma de Pagamento = Cobrança Eletrônica CAIXA e Cobrança Eletrônica Outros Bancos Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 24

25 O objetivo destas telas é permitir que o usuário cadastre os agendamentos de pagamento para os fornecedores. Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 25

26 Para fazer um agendamento, o usuário deverá selecionar um compromisso, na cortina Nome da aba Compromisso. Ao selecionar um determinado compromisso, o sistema mostra na tela a primeira conta de compromisso, a primeira forma de pagamento contratada e a primeira forma de notificação contratada para o compromisso selecionado. Caso não esteja disponibilizada a forma de notificação para o Convenente a mesma não será exibida. Caso não tenha sido contratada nenhuma forma de pagamento ou forma de notificação, o sistema demonstrará a primeira forma de pagamento ou forma de notificação encontrada para o compromisso selecionado. O sistema disponibiliza para o usuário escolher, todas as formas de pagamento, formas de notificação e contas de compromisso existentes para o compromisso selecionado. O usuário pode consultar todos os compromissos disponíveis para este tipo de agendamento detalhando esses compromissos disponíveis. Para isto, é só clicar no botão... (chama a tela de Pesquisa de Compromissos Pagamento à Fornecedor). O agendamento pode ser feito de forma individual ou em grupo. Para os agendamentos individuais o usuário deverá clicar no botão... ao lado da caixa de texto Fornecedor para chamar a tela de pesquisa de Fornecedores, onde ele poderá visualizar todos os fornecedores cadastrados no sistema e após escolher um fornecedor, o nome do mesmo aparecerá no campo Fornecedor da tela de Cadastro de Agendamento de Pagamento à Fornecedor. Se for escolhido a opção por grupo, será habilitado uma cortina contendo todos os grupos cadastrados no sistema e o usuário escolhe para qual grupo será gerado o agendamento. Na aba Informações do Agendamento, o usuário pode escolher o tipo de moeda e a quantidade, que só serão obrigatórios se um dos dois campos estiverem preenchidos. Se for um agendamento individual e se no cadastro de Terceiros/Optantes os campos de tipo de moeda e quantidade estiverem preenchidos, estas informações serão mostradas nos campos correspondentes. Se for um agendamento por grupo, os campos tipo de moeda e quantidade virão em branco. Se for um agendamento por grupo e for informado um tipo de moeda e quantidade, esses valores serão assumidos para todos os integrantes do grupo. Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 26

27 Em ambos os casos de agendamento (individual ou em grupo), se não for informado o tipo de moeda e a quantidade, o sistema irá utilizar o tipo de moeda e a quantidade cadastrados no cadastro de Terceiros/Optantes. Se o usuário informar o número de parcelas superior a 1 (um), serão habilitadas na tela as opções de Cancela um agendamento caso alguma parcela não seja efetivada? e Regra de atribuição de datas. Podem ser parcelados até 36 agendamentos para um mesmo Grupo ou Individualmente. Se o número de parcelas for superior a 36, a CAIXA devolverá arquivo retorno não efetivando os agendamentos de parcela superiores à este número. A opção Cancela um agendamento caso alguma parcela não seja efetivada? indica que se alguma parcela por algum motivo não for efetivada, as parcelas subsequentes serão canceladas. A Regra de atribuição de datas determina como será o cálculo dos vencimentos (quando agendamento parcelado): Se for escolhida a opção Dia fixo no Mês, o sistema efetua o agendamento fixando o dia do vencimento e alterando os meses/anos de acordo com a data de vencimento da primeira parcela. Ex (03 Parcelas): 1ª Parcela 15/11/2001, 2ª Parcela 15/12/2001 e 3ª Parcela 15/01/2002. Se for escolhida a opção Período em Dias Corridos, o sistema assume a data de vencimento como o vencimento da 1 a parcela e vai adicionando a quantidade de dias (informada ao lado da opção) à data do vencimento da parcela anterior. Ex 10 dias corridos com 04 Parcelas: 1ª Parcela 15/11/2001, 2ª Parcela 25/11/2001, 3ª Parcela 05/12/2001 e 4ª Parcela 15/12/2001. Se for escolhida a opção Dia Útil no Mês, o sistema assume a data do vencimento digitada no agendamento como a data de vencimento da 1 a parcela e nas parcelas seguintes forma a data com o dia útil (informado na caixa de texto ao lado da opção) com o mês/ano subsequente ao da parcela anterior. A data de vencimento determina apenas quando vai vencer a primeira parcela do agendamento. O sistema reconhece como dias não úteis apenas os Sábados e Domingos. O Nro. Documento da Empresa é utilizado para controle dos documentos da empresa. Esta informação, embora importante, não é obrigatória para agendamento, cabendo ao usuário o preenchimento ou não deste campo. Os campos Código de Barras / Representação Numérica só estarão visíveis para agendamentos cujo a forma de pagamento seja: Cobrança Eletrônica CAIXA. Cobrança Eletrônica Outros Bancos Crédito via SICAP. Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 27

28 Após digitação ou captura através de leitora, dos campos citados acima, o sistema inclui automaticamente os campos Tipo de Moeda, Valor e Data de Vencimento (sendo este último somente para cobrança eletrônica). Para a Representação Numérica os campos assumirão tamanhos diferentes, que dependerão da forma de pagamento selecionada. Na aba Informações do Retorno, após recuperação de dados na tela Pesquisa de Agendamento de Pagamento Fornecedores, serão demonstradas em Situação do Agendamento as parcela(s) do agendamento com sua(s) respectiva(s) situação(es). Ao selecionar uma parcela serão demonstradas em Ocorrências no Processamento todas as ocorrências de retorno da parcela selecionada. Para gravar um agendamento o usuário deverá clicar no botão Gravar (botão esse habilitado somente na aba Informações do Agendamento. Neste momento, será verificado se todos os campos obrigatórios estão preenchidos e caso algum não esteja, será exibido uma mensagem alertando da necessidade do seu preenchimento e após o clique do usuário no botão Ok, o sistema retorna para o campo que precisa ser preenchido. Caso os campos tipo de moeda e quantidade estejam sem preenchimento, o sistema irá procurar no cadastro de Terceiros/Optantes e se mesmo assim não exista está informações cadastradas, será exibido uma lista com todos os fornecedores que estão sem tipo de moeda e quantidade. O sistema verifica o endereço do fornecedor (sendo inclusão individual ou em grupo). Se encontrar algum fornecedor com o endereço incompleto, o sistema exibirá uma lista com esse(s) fornecedor(es). Quando for um agendamento com forma de pagamento DOC ou CRÉDITO EM CONTA (Crédito em Conta CAIXA), o sistema verifica a conta corrente do fornecedor (sendo inclusão individual ou em grupo). Se algum fornecedor não possuir conta corrente, o sistema exibirá uma lista com esse(s) fornecedor(es). Para um agendamento com forma de pagamento Ordem de Pagamento é obrigatório que o Banco informado na conta corrente do fornecedor seja 104. O sistema verifica a conta corrente do fornecedor (sendo inclusão individual ou em grupo) e se algum fornecedor não possuir agência ou ainda se o Banco informado for diferente de 104, o sistema exibirá uma lista com esse(s) fornecedor(es) para grupo ou uma mensagem informativa para inclusão individual. Após todos os campos obrigatórios serem preenchidos, será demonstrado uma lista com todos os agendamentos que estão prestes a serem gerados. Também serão exibidos os botões Ok e Cancelar. Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 28

29 Se o usuário clicar no botão Ok, será gerado agendamento para todos os integrantes da lista. Caso seja clicado o botão Cancelar, a tela retorna para o cadastro de agendamento, permitindo que o usuário possa corrigir alguma informação ou encerrar o processo. Ao clicar no botão Pesquisar do cadastro de Agendamento de Pagamento à Fornecedor, aparecerá a tela de Pesquisa de Agendamento de Pagamento Fornecedores (tela essa que permite a recuperação dos dados para posterior alteração, exclusão ou simplesmente consulta). Se clicar no botão Limpar, os campos da tela serão limpos e a tela ficará com o foco no campo Nome da aba Compromisso. Se clicar no botão Excluir, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação de exclusão do registro. Se clicar Sim, o agendamento será excluído, os campos da tela serão limpos e a tela ficará com o foco no campo Nome da aba Compromisso. Se clicar Não o foco vai para o botão Excluir. Ao clicar no botão Fechar, o sistema fecha a tela de Agendamento de Pagamento à Fornecedor e retorna para a última tela ativa no sistema. Regras Gerais: 1. Em todas as Abas aparecem preenchidos o nome do convenente, o número do agendamento (esse exceto quando está sendo cadastrado um agendamento) e a data de inclusão. 2. A data de vencimento deve ser maior ou igual a data de inclusão. 3. Se for escolhida uma forma de pagamento e/ou forma de notificação diferente da contratada, quando for gravar será exibida a mensagem Serviço não contratado, será cobrado tarifa cheia! Deseja continuar?. Se clicar Sim, serão gerados os agendamentos, caso a resposta seja Não, retorna para o Cadastro de Agendamento de Pagamento à Fornecedor. 4. Alteração de agendamento: Situação Pendente Poderá ser alterado a qualquer momento. Situação Remetido Poderá ser alterado, porém ao gravar será gerado um novo agendamento (com situação pendente) e o agendamento que já tinha sido remetido passa a ter a sua situação modificada para Excluído e quando for gerada a remessa serão enviados os dois agendamentos para a CAIXA. Situação Efetivado Não pode ser alterado. Situação Rejeitado Poderá ser alterado e ao término da alteração o agendamento ficará como pendente. Situação Excluído Não pode ser alterado. 5. O botão Excluir só estará habilitado quando for efetuado uma pesquisa de agendamento e esta retornar um agendamento que não seja situação Excluído. Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 29