Relatório de Cotações e Rentabilidade Data Base: dez/2015

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1 Relatório de Cotações e Rentabilidade Data Base: dez/2015 Data de Publicação: 09/01/2016 O Banco Ourinvest não se responsabiliza por eventuais mudanças(datas e valores) realizadas pelas instituições posteriormente a data de divulgação deste relatório. Sempre consulte o seu Operador Avenida Paulista, nº 1728 Sobreloja, 2º e 11º andar - Bela Vista CEP São Paulo-SP. Telefone: (55 11) / Fax: (55 11) Telefone para Atendimento ao Deficiente Auditivo: (55 11) Ouvidoria do Banco Ourinvest:

2 Relatório de Cotações e Rentabilidade dez/15 1/5 Fundos Administrador Código Data de Lançamento Valor Patrimonial Cotação (R$) Rendimento (Yield) Rentabilidade % Face Última R$/Cota Data Pgto. Citibank AEFI11 20/09/ , ,35 1,000 14/12/2015 Rio Bravo AGCX11 28/08/ , ,00 8,400 15/01/2016 BTG Pactual FAED11B 27/08/ , ,99 1,342 14/12/2015 1,34% Caixa Econômica BBFI11B 26/07/ , ,99 21,177 15/12/2015 2,12% Votorantim BBPO11 30/09/ , ,98 0,878 14/12/2015 0,88% 0,91% Votorantim BBRC11 29/12/ , ,90 0,510 14/12/2015 BTG Pactual BMLC11B 21/09/ , ,00 0,527 14/12/2015 BTG Pactual CNES11B 06/04/ , ,00 0,821 30/12/2015 0,82% 0,92% Valor de Face BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/ , , BTG Pactual EDGA11B 28/03/ , ,00 0,506 30/12/2015 Geração Futuro BPFF11 11/12/ , ,10 0,700 07/12/2015 BTG Pactual BRCR11 21/05/ , ,45 1,010 14/12/2015 BTG Pactual FEXC11B 10/04/ , ,00 1,156 14/12/2015 1,16% BTG Pactual BCFF11B 27/08/ , ,50 0,600 14/12/2015 Caixa Econômica CXTL11 04/11/ , ,00 5,042 15/12/2015 0,50% BTG Pactual FCFL11B 18/02/ , ,00 9,439 23/12/2015 CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/ , , CSHG HGBS11 28/12/ , ,00 13,800 14/12/2015 1,38% CSHG HGJH11 11/11/ , ,99 8,100 14/12/2015 CSHG HGLG11 08/06/ , ,91 8,700 14/12/2015 CSHG HGRE11 06/05/ , ,00 11,100 14/12/2015 1,11% 0,98% CSHG HGCR11 18/02/ , ,00 10,000 14/12/2015 Caixa Econômica CXCE11B 11/08/ , ,99 16,481 15/12/2015 1,65% Caixa Econômica DOMC11 27/03/ , ,00 7,461 09/12/2015 0,75% 1,28% BTG Pactual FAMB11B 06/03/ , ,00 26,357 11/12/2015 2,64% Oliveira Trust EDFO11B 27/07/ , ,00 1,835 10/12/2015 1,84% Banif EURO11 03/12/ , ,00 1,350 18/12/2015 1,35% Banco Fator VRTA11 02/03/ , ,50 1,218 15/12/2015 1,22% 1,15% BTG Pactual FLRP11B 03/09/ , ,00 3,958 30/12/2015 0,40% Rio Bravo ABCP11 15/05/ ,400 3,7 9,50 0,067 07/12/2015 1,81% GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/ , BTG Pactual HCRI11B 02/10/ , ,21 2,180 18/12/2015 2,18% BTG Pactual NSLU11B 17/03/ , ,00 1,684 07/12/2015 1,68% BTG Pactual HTMX11B 13/02/ , ,00 1,496 07/12/2015 1,50% 1,57% Coin FIIB11 29/07/ , ,00 1,630 07/12/2015 1,63% Votorantim BBVJ11 15/12/ , ,29 0,277 08/12/2015 Safra JSRE11 23/02/ , ,50 1,020 21/12/2015 1,02% 0,11% Kinea Renda Imobiliária Itaú KNRI11 07/07/ , ,3 108,35 0,920 14/12/2015 0,92% 0,85% BTG Pactual MAXR11B 26/10/ , ,67 6,561 14/12/2015 Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/ ,451 56,83 100,00 0,900 18/12/2015 1,58% Rio Bravo MBRF11 22/06/ , ,00 21,500 15/12/2015 2,15% 2,79% Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/ , BTG Pactual PQDP11 12/05/ , ,00 7,993 18/12/2015 0,80% 0,56% BEM DTVM PRSV11 31/10/ , ,00 3,580 21/12/2015 0,36% 0,62% Coin FPAB11 01/05/ , ,98 2,750 14/12/2015 2,75% Citibank RBGS11 10/05/ , ,30 0,896 14/12/2015 2,22% Oliveira Trust FIIP11B 28/03/ , ,99 1,204 14/12/2015 0,85% I Votorantim RBRD11 13/08/ , ,60 0,451 14/12/2015 Rio Bravo RBCB11 30/09/ , ,00 5,750 08/12/2015 I Rio Bravo RBVO11 19/07/ , ,00 0,400 08/12/2015 0,40% 0,54% Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,810 0,7 1,30 0,012 15/12/2015 1,70% 0,92% Citibank RNGO11 09/05/ , ,00 0,760 14/12/2015 Rio Bravo SAAG11 24/09/ , ,80 0,735 15/12/2015 BTG Pactual JRDM11B 02/01/ , ,50 0,760 14/12/2015 1,24% Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/ , ,00 4,150 15/12/2015 4,15% 0,67% Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/ , ,15 0,152 18/12/2015 0,15% 0,24% Geração Futuro SPTW11 26/02/ , ,30 0,813 07/12/2015 1,33% BR-Capital FLMA11 09/11/2000 3, ,82 0,017 21/12/2015 1,73% BTG Pactual TBOF11 28/12/ , ,30 0,276 30/12/2015 0,48% BTG Pactual ALMI11B 12/11/ , ,00 20,541 11/12/2015 2,05% 1,21% BTG Pactual TRNT11B 10/08/ , ,01 1,034 18/12/2015 Oliveira Trust TRXL11 16/04/ , ,04 0,599 23/12/2015 BTG Pactual FVBI11B 23/09/ , ,98 0,529 07/12/2015 Citibank VLOL11 26/03/ , ,19 0,452 14/12/2015 Citibank WMRB11B 28/06/ , ,00 1,577 14/12/2015 0,16% 0,49% Citibank XPGA11 28/06/ , ,00 1,000 14/12/2015 1,19% Citibank XPCM11 08/01/ , ,60 0,880 14/12/2015 0,88% 1,21% Valor de Mercado (-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa

3 Relatório de Cotações e Rentabilidade dez/15 2/5 Rentabilidade Acumulada (ÚLTIMOS 12 MESES) Shopping Pátio Higienópolis GWI Condominios Logisticos Kinea Renda Imobiliária I I RB Capital Prime Realty II BM Cyrela Thera Corporate CEO Cyrela Com. Properties Largo 13 Msl 13 REP 1 CCS Shopping West Plaza 27,91% 26,22% 23,38% 22,89% 22,75% 22,68% 22,28% 21,73% 20,12% 19,67% 18,41% 17,19% 16,78% 16,67% 16,52% 16,42% 15,87% 15,12% 14,69% 14,64% 13,97% 13,74% 13,60% 13,27% 12,12% 11,88% 11,64% 11,60% ,25% 10,12% 9,89% 9,89% 9,85% 9,67% 9,60% 9,32% 9,19% 8,93% 8,92% 8,87% 8,70% 8,64% 8,13% 8,05% 7,90% 7,65% 7,52% 7,26% 7,08% 6,99% 6,34% 6,15% 5,91% 5,63% 5,53% 5,46% 5,43% 5,01% 4,38% 4,30% 3,78% 3,36% 2,02% 1,99% 1,97% 34,45% 33,46% 33,35% Fundos que possuem histórico de 12 meses.

4 Relatório de Cotações e Rentabilidade dez/15 3/5 Rentabilidade Valor de Face Valor de Mercado I I 2,75% 2,64% 2,18% 2,15% 2,12% 2,05% 1,84% 1,81% 1,73% 1,70% 1,68% 1,65% 1,63% 1,58% 1,50% 1,38% 1,35% 1,34% 1,22% 1,16% 1,11% 1,02% 0,88% 0,88% 0,82% 0,80% 0,75% 0,50% 0,40% 0,40% 0,36% 0,16% I I 2,79% 2,22% 1,57% 1,33% 1,28% 1,24% 1,21% 1,21% 1,19% 1,15% 0,98% 0,92% 0,92% 0,91% 0,85% 0,62% 0,56% 0,54% 0,49% 0,48% 0,11%

5 Relatório de Cotações e Rentabilidade dez/15 4/5 Rentabilidade por Segmento VALOR DE MERCADO VALOR DE FACE Cotas de Outros Fundos 0,11% 1,02% Imóveis Comerciais 1,28% 0,75% 1,21% 2,79% 2,15% 2,05% CRI/LCI 1,33% 1,16% 1,19% 1,15% 1,22% I 0,54% 0,40% 0,16% 0,49% 0,98% 1,11% 2,12% 1,73% 1,65% Hospitais 0,92% 0,82% 2,18% 0,91% 0,88% 1,68% Industrial 1,58% 1,63% 1,84% 1,35% 2,75% Logística TRX Realty Logística Renda I 0,50% 0,85% RB Capital Prime Realty II Residêncial 93,91% 13810,98% I 2,64% Shopping Centers 2,22% 0,62% 0,36% 1,24% 1,38% 0,48% 1,81% CEO Cyrela Com. Properties 0,00% 0,00% Shopping Pátio Higienópolis 0,67% 4,15% Educacionais 0,56% 0,80% 1,34% Shopping West Plaza 0,24% 0,15%

6 Relatório de Cotações e Rentabilidade dez/15 5/5 Volume Negociado * Shopping West Plaza Kinea Renda Imobiliária BM Cyrela Thera Corporate CEO Cyrela Com. Properties I I Shopping Pátio Higienópolis R$ ,71 R$ ,20 R$ ,75 R$ ,13 R$ ,42 R$ ,70 R$ ,17 R$ ,55 R$ ,99 R$ ,65 R$ ,52 R$ ,84 R$ ,78 R$ ,90 R$ ,18 R$ ,96 R$ ,54 R$ ,28 R$ ,63 R$ ,89 R$ ,58 R$ ,77 R$ ,21 R$ ,86 R$ ,02 R$ ,53 R$ ,52 R$ ,22 R$ ,64 R$ ,83 R$ ,80 R$ ,15 R$ ,69 R$ ,82 R$ ,24 R$ ,80 R$ ,82 R$ ,09 R$ ,95 R$ ,79 R$ ,48 R$ ,07 R$ ,45 R$ ,04 R$ ,48 R$ ,24 R$ ,18 R$ ,02 R$ ,03 R$ ,20 R$ ,79 R$ ,23 R$ ,97 R$ ,53 R$ ,15 R$ ,07 R$ ,74 R$ ,72 R$ ,19 R$ ,08 R$ ,15 R$ ,59 R$ ,62 R$ ,69 R$ ,62 R$ ,57 Total Negociado no Mês R$ ,02 Média diária de negociação R$ ,70 *Valores podem sofrer variações.