Fundos de Investimento Imobiliário. Rentabilidades em 2008

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1 Fundos de Investimento Imobiliário Rentabilidades em 2008 Resumo das rentabilidades dos Fundos Imobiliários cujas cotas são negociadas em Bolsa. Os dados são referentes ao ano de

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3 DISCLAIMER A decisão de compra ou venda de cotas destes fundos é de caráter pessoal. Este trabalho é fornecido a seu destinatário com a finalidade exclusiva de apresentar informações e os valores mobiliários de que trata, não se constituindo numa oferta de venda ou uma solicitação para compra de cotas. As informações utilizadas para sua elaboração foram obtidas de fontes públicas e/ou diretamente junto aos administradores dos Fundos objeto da análise. Consideramos tais fontes confiáveis e de boa fé, porém não há nenhuma garantia, expressa ou implícita, sobre sua exatidão nem nos responsabilizamos por eventuais erros ou omissões encontrados. As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. As opiniões aqui contidas a respeito da compra, venda ou manutenção das cotas do Fundo em análise ou a ponderação de tais valores mobiliários numa carteira teórica expressam o melhor julgamento do Consultor de Investimentos responsável por sua elaboração, porém não devem ser tomados por investidores como recomendação para uma efetiva tomada de decisão ou realização de negócios de qualquer natureza. Desta forma, o Consultor de Investimentos envolvido em sua elaboração não aceita responsabilidade por qualquer perda direta ou indireta decorrente da utilização do conteúdo deste documento. 3

4 FUNDOS IMOBILIÁRIOS Escolha onde investir ABCP11 FII ABC PLAZA SHOPPING...5 ALMI11B FII TORRE ALMIRANTE...6 BBFI11B BB FII PROGRESSIVO...7 EDFO11B FII EDIFÍCIO OURINVEST...8 EURO11 FII EUROPAR...10 FAMB11B FII ED ALMIRANTE BARROSO...11 FJKI11 F JK II...13 FLMA11 FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA...14 FPAB11 FII PROJ AGUA BRANCA...15 HCRI11B FII HOSPITAL DA CRIANÇA...16 HGBS11 CSHG BRASIL SHOPPING FII...17 HTMX11B FII HOTEL MAXINVEST...18 NSLU11B FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES...19 PABY11 FII PANAMBY...20 SHPH11 FII SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS...21 TRNT11B FII TORRE NORTE...22 FMOF11 MEMORIAL OFFICE...23 WPLZ11B FII SHOPPING WEST PLAZA

5 ABCP11 FII ABC PLAZA SHOPPING Rentabilidade - Código BOVESPA: ABCP11 janeiro-08 8,00 0,05 13,57% fevereiro 6,00 0,07 13,20% março 8,98 0,06 11,75% abril 8,00 0,04 11,51% maio 8,00 0,04 11,74% junho 7,00 0,04 11,77% julho 6,40 0,05 5,81% agosto 7,00 0,05 5,83% setembro 7,00 0,04 6,46% outubro 7,90 0,04 5,82% novembro 7,50 0,04 5,82% dezembro-08 6,80 0,05 7,30% ABCP11 Valor de Capitalização em 19/12/08 R$ ,00 Nº de cotas emitidas Cotação na BOVESPA em 19/12/08 R$ 6,05 Preço da cota na Distribuição Secundária - (mai/96) R$ 3,70 Taxa de Administração: R$0 Base: Reajuste Anual 5

6 ALMI11B FII TORRE ALMIRANTE Rentabilidade - Código BOVESPA: ALMI11B janeiro ,00 10,86 9,84% fevereiro 1.405,00 10,95 9,63% março 1.445,00 10,93 9,09% abril 1.439,90 10,51 9,44% maio 1.455,00 10,52 9,53% junho 1.462,00 10,50 9,73% julho 1.440,00 10,55 9,57% agosto 1.467,00 10,57 9,57% setembro 1.461,00 10,53 9,53% outubro 1.400,00 10,81 9,45% novembro 1.302,00 10,74 9,17% dezembro ,00 10,76 8,96% ALMI11B Valor de Capitalização em 30/12/08 R$ ,00 Nº de cotas emitidas Cotação na BOVESPA em 30/12/08 R$ 1.250,00 Preço da cota na Distribuição Secundária - (nov/04) R$ 1.000,00 Taxa de Administração: 0,38% Base: Patrimônio 6

7 BBFI11B BB FII PROGRESSIVO Rentabilidade - Código BOVESPA: BBFI11B janeiro ,00 12,43 9,53% fevereiro 1.575,00 12,31 9,33% março 1.533,50 12,43 9,26% abril 1.522,01 12,21 9,31% maio 1.530,00 12,45 9,59% junho 1.530,00 12,47 8,78% julho 1.550,00 12,48 9,39% agosto 1.545,00 12,52 9,76% setembro 1.549,00 12,48 9,76% outubro 1.520,10 12,51 9,78% novembro 1.512,21 12,34 9,86% dezembro ,00 13,63 9,76% BBFI11B Valor de Capitalização em 29/12/08 R$ ,00 Nº de cotas emitidas Cotação na BOVESPA em 29/12/08 R$ 1.550,00 Preço da cota na Distribuição Secundária - (jul/04) R$ 1.000,00 Taxa de Administração: 5,10% Base: Receitas Totais 7

8 EDFO11B FII EDIFÍCIO OURINVEST Rentabilidade - Código BOVESPA: EDFO11B janeiro ,00 1,30 12,75% fevereiro 160,00 1,32 12,81% março 168,00 1,44 12,09% abril 164,00 1,45 11,95% maio 161,25 1,44 12,05% junho 175,00 1,45 9,30% julho 172,00 1,45 11,39% agosto 175,00 1,45 11,48% setembro 175,00 1,45 10,82% outubro 175,00 1,45 10,91% novembro 160,00 1,45 10,92% dezembro ,01 1,45 10,67% Valor de Capitalização em 19/12/08 Nº de cotas emitidas Cotação na BOVESPA em 19/12/08 Preço da cota na Distribuição Secundária - (abr/04) Taxa de Administração: Misto EDFO11B R$ , R$ 155,00 R$ 100,00 Base: 0,3% Patrim + 0,2% Rec. Bruta 8

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10 EURO11 FII EUROPAR Rentabilidade - Código BOVESPA: EURO11 janeiro ,00 1,30 10,44% fevereiro 159,50 1,30 12,95% março 157,00 1,30 12,88% abril 154,05 1,30 12,80% maio 155,90 1,30 12,67% junho 156,00 1,30 12,46% julho 153,00 1,30 12,38% agosto 151,90 1,36 12,45% setembro 145,50 1,36 11,05% outubro 144,00 1,36 9,99% novembro 134,50 1,36 9,90% dezembro ,00 1,36 9,88% EURO11 Valor de Capitalização em 30/12/08 R$ ,00 Nº de cotas emitidas Cotação na BOVESPA em 30/12/08 R$ 141,00 Preço da cota na Distribuição Secundária - (dez/02) R$ 100,00 Taxa de Administração: 2,00% Base: Rendim. Líq. 10

11 FAMB11B FII ED ALMIRANTE BARROSO Rentabilidade - Código BOVESPA: FAMB11B janeiro ,00 13,92 9,76% fevereiro 1.800,00 13,92 9,80% março 1.816,01 14,04 9,39% abril 1.850,00 15,08 9,64% maio 1.810,00 15,15 9,68% junho 1.822,01 15,06 9,49% julho 1.849,99 15,18 9,80% agosto 1.900,00 15,16 9,73% setembro 1.840,00 15,18 9,91% outubro 1.815,00 15,19 9,89% novembro 1.798,00 15,17 9,80% dezembro ,00 15,20 9,69% FAMB11B Valor de Capitalização em 29/12/08 R$ ,00 Nº de cotas emitidas Cotação na BOVESPA em 29/12/08 R$ 1.749,00 Preço da cota na Distribuição Secundária - (mar/03) R$ 1.000,00 Taxa de Administração: 4,00% Base: Rec. Op. Líquida 11

12 FFCI11 F FINANCIAL CENTER II Rentabilidade - Código BOVESPA: FFCI11 janeiro-08 0,96 0,01 10,44% fevereiro 1,04 0,01 9,45% março 0,99 0,01 10,10% abril 1,20 0,01 11,13% maio 1,01 0,01 11,80% junho 1,15 0,01 10,44% julho 1,02 0,01 10,02% agosto 1,04 0,01 10,17% setembro 1,00 0,01 10,20% outubro 0,99 0,01 10,33% novembro 1,01 0,01 10,84% dezembro-08 0,98 0,01 11,35% FFCI11 Valor de Capitalização em 30/12/08 R$ ,00 Nº de cotas emitidas Cotação na BOVESPA em 30/12/08 R$ 0,99 Preço da cota na Distribuição Secundária - (dez/99) R$ 0,70 Taxa Administração: R$0 Base: Reajuste Anual 12

13 FJKI11 F JK II Rentabilidade - Código BOVESPA: FJKI11 janeiro-08 1,72 0,02 13,28% fevereiro 2,30 0,02 13,40% março 2,27 0,02 14,18% abril 2,50 0,02 14,26% maio 2,59 0,02 14,43% junho 2,02 0,02 14,25% julho 1,92 0,02 15,25% agosto 1,92 0,02 10,72% setembro 1,92 0,02 10,84% outubro 1,94 0,02 10,54% novembro 1,62 0,02 11,70% dezembro-08 1,62 0,02 12,00% FJKI11 Valor de Capitalização em 02/12/08 R$ ,72 Nº de cotas emitidas Cotação na BOVESPA em 02/12/08 R$ 1,64 Preço da cota na Distribuição Secundária - (set/97) R$ 1,60 Taxa Administração: R$0 Base: Reajuste Anual 13

14 FLMA11 FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA Rentabilidade - Código BOVESPA: FLMA11 janeiro-08 0,76 0,01 12,94% fevereiro 0,80 0,01 15,51% março 0,95 0,01 11,00% abril 0,81 0,01 13,60% maio 0,78 0,01 13,19% junho 0,85 0,01 11,99% julho 0,86 0,01 13,52% agosto 0,92 0,01 11,99% setembro 0,87 0,01 11,28% outubro 0,83 0,01 12,00% novembro 0,83 0,01 11,93% dezembro-08 0,84 0,01 11,91% FLMA11 Valor de Capitalização em 30/12/08 R$ ,00 Nº de cotas emitidas Cotação na BOVESPA em 30/12/08 R$ 0,84 Preço da cota na Distribuição Secundária - (nov/00) R$ 1,00 Taxa de Administração: 2,00% Base: RODi 14

15 FPAB11 FII PROJ AGUA BRANCA Rentabilidade - Código BOVESPA: FPAB11 janeiro ,00 1,80 fevereiro 185,00 1,80 março 225,00 1,85 abril 230,00 1,85 maio 235,00 1,85 junho 220,00 1,90 10,59% julho 230,00 1,90 10,74% agosto 220,00 2,00 11,54% setembro 230,00 2,00 11,76% outubro 220,00 2,00 12,01% novembro 215,00 2,00 12,32% dezembro ,00 2,10 12,46% FPAB11 Valor de Capitalização em 23/12/08 R$ ,00 Nº de cotas emitidas Cotação na BOVESPA em 23/12/08 R$ 220,00 Preço da cota na Distribuição Secundária - (jun/99) R$ 160,00 Taxa de Administração: 5,00% Base: Rendim. Brutos 15

16 HCRI11B FII HOSPITAL DA CRIANÇA Rentabilidade - Código BOVESPA: HCRI11B janeiro ,00 1,83 13,23% fevereiro 218,00 1,83 12,51% março 215,00 1,83 12,14% abril 230,02 1,82 12,63% maio 230,00 1,83 12,69% junho 230,00 1,82 10,77% julho 230,00 1,83 9,10% agosto 216,00 1,83 12,13% setembro 220,00 1,83 11,55% outubro 220,00 2,06 10,84% novembro 219,00 2,06 11,31% dezembro ,10 2,06 10,77% HCRI11B Valor de Capitalização em 22/12/08 R$ ,00 Nº de cotas emitidas Cotação na BOVESPA em 22/12/08 R$ 200,00 Preço da cota na Distribuição Secundária - (out/00) R$ 100,00 Taxa de Administração: 2,00% Base: Receita Aluguéis 16

17 HGBS11 CSHG BRASIL SHOPPING FII Rentabilidade - Código BOVESPA: HGBS11 janeiro ,00 10,00 fevereiro 1.200,00 9,50 março 1.230,00 10,20 abril 1.220,00 10,20 maio 1.310,00 10,20 junho 1.250,00 12,30 julho 1.300,00 10,40 agosto 1.349,00 10,40 setembro 1.280,00 10,40 outubro 1.170,00 10,40 novembro 1.120,00 10,40 dezembro ,00 10,40 10,36% HGBS11 Valor de Capitalização em 30/12/08 R$ ,00 Nº de cotas emitidas Cotação na BOVESPA em 30/12/08 R$ 1.150,00 Preço da cota na Distribuição Secundária - (dez/06) R$ 1.000,00 Taxa de Administração: 1,50% Base: Patrimônio 17

18 HTMX11B FII HOTEL MAXINVEST Rentabilidade - Código BOVESPA: HTMX11B janeiro ,49 0,58 fevereiro 113,00 0,61 março 113,00 0,69 abril 113,00 0,91 maio 113,00 0,90 junho 113,00 0,88 julho 113,00 1,00 agosto 112,99 1,01 setembro 113,00 1,07 outubro 111,97 1,04 novembro 111,90 1,13 dezembro ,98 1,07 10,13% HTMX11B Valor de Capitalização em 29/12/08 R$ ,00 Nº de cotas emitidas Cotação na BOVESPA em 29/12/08 R$ 107,00 Preço da cota na Distribuição Secundária - (jan/00) R$ 100,00 Taxa de Administração: 0,50% Base: Total dos Ativos 18

19 NSLU11B FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Rentabilidade - Código BOVESPA: NSLU11B janeiro ,01 1,27 12,14% fevereiro 145,00 1,27 11,60% março 155,00 1,27 11,69% abril 156,50 1,30 11,77% maio 150,11 1,38 11,80% junho 156,00 1,38 11,99% julho 158,00 1,41 12,20% agosto 161,99 1,41 12,22% setembro 160,00 1,41 12,24% outubro 150,00 1,41 11,47% novembro 147,00 1,41 11,50% dezembro ,90 11,52% NSLU11B Valor de Capitalização em 26/12/08 R$ ,00 Nº de cotas emitidas Cotação na BOVESPA em 26/12/08 R$ 147,00 Preço da cota na Distribuição Secundária - (mar/06) R$ 100,00 Taxa de Administração: 2,50% Base: Receita 19

20 PABY11 FII PANAMBY Rentabilidade - Código BOVESPA: PABY11 janeiro ,00 2,17 9,75% fevereiro 230,00 1,47 11,01% março 230,00 3,93 12,00% abril 225,00 1,68 13,90% maio 225,00 1,00 13,45% junho 225,00 0,41 6,89% julho 225,00 1,18 7,38% agosto 225,00 1,12 10,34% setembro 225,00 5,60 12,39% outubro 225,00 1,56 11,92% novembro 210,00 0,47 9,02% dezembro ,00 0,37 9,53% PABY11 Valor de Capitalização em 30/10/08 R$ ,00 Nº de cotas emitidas Cotação na BOVESPA em 30/10/08 R$ 210,00 Preço da cota na Distribuição Secundária - (mar/95) R$ 88,50 *** Base: *** 20

21 SHPH11 FII SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS Rentabilidade - Código BOVESPA: SHPH11 janeiro ,00 2,87 7,13% fevereiro 299,99 1,49 7,10% março 297,99 1,62 6,82% abril 295,00 1,66 8,27% maio 277,10 1,68 7,31% junho 297,00 1,69 7,26% julho 290,00 1,94 7,66% agosto 264,00 1,23 7,50% setembro 283,02 1,68 7,48% outubro 298,00 1,75 7,01% novembro 269,99 1,63 7,34% dezembro ,00 1,88 7,04% SHPH11 Valor de Capitalização em 30/12/08 R$ ,00 Nº de cotas emitidas Cotação na BOVESPA em 30/12/08 R$ 265,00 Preço da cota na Distribuição Secundária - (dez/99) R$ 100,00 Taxa de Administração: 2,00% Base: Rendim. Brutos 21

22 TRNT11B FII TORRE NORTE Rentabilidade - Código BOVESPA: TRNT11B janeiro ,90 0,92 9,58% fevereiro 121,90 0,85 8,97% março 121,90 0,93 9,17% abril 128,00 0,90 8,04% maio 120,00 0,92 8,03% junho 120,00 0,85 8,02% julho 118,00 0,85 8,10% agosto 115,00 0,97 8,77% setembro 111,00 0,96 8,84% outubro 107,00 1,00 8,74% novembro 108,00 1,00 8,84% dezembro ,00 0,99 9,15% TRNT11B Valor de Capitalização em 11/12/08 R$ ,00 Nº de cotas emitidas Cotação na BOVESPA em 11/12/08 R$ 109,50 Preço da cota na Distribuição Secundária - (jan/00) R$ 100,00 Taxa de Administração: 1,50% Base: Rendim. Brutos 22

23 FMOF11 MEMORIAL OFFICE Rentabilidade - Código BOVESPA: FMOF11 Cotação Distribuição (R$) * (R$) ** janeiro-08 0,93 fevereiro 0,93 março 0,93 abril 0,98 maio 1,03 junho 1,03 julho 0,99 agosto 0,99 setembro 0,99 outubro 0,99 novembro 0,99 dezembro-08 0,99 12M Dividend Yield *** FMOF11 Nº de cotas emitidas Preço da cota na Distribuição Secundária - (dez/96) R$ 56,83 Taxa de Administração: 5,00% Base: Rendim. Brutos 23

24 WPLZ11B FII SHOPPING WEST PLAZA Rentabilidade - Código BOVESPA: WPLZ11B Cotação Distribuição (R$) * (R$) ** janeiro-08 0,00 fevereiro 0,00 março 0,00 abril 0,00 maio 0,00 junho 0,00 julho 0,00 agosto 0,00 setembro 0,83 outubro 0,83 novembro 0,83 dezembro ,00 12M Dividend Yield *** WPLZ11B Valor de Capitalização em 19/12/08 R$ ,00 Nº de cotas emitidas Cotação na BOVESPA em 19/12/08 R$ 100,00 Preço da cota na Distribuição Secundária - (jan/08) R$ 100,00 Taxa de Administração: 0,25% Base: Total dos Ativos 24