FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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1 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

2 1/3 Fundos Administrador Código de negociação Cotação Rentabilidade % Face Última Valor de Face Valor de Mercado Aesapar Citibank AEFI11 R$ 100,00 R$ 106,50 0,86% Água Branca Coin FPAB11 R$ 160,00 R$ 387,52 1,53% Almirante Barroso Brazilian Mortgages FAMB11B R$ 1.000,00 R$ 3.914,49 1,54% 0,39% Anhanguera Educacional Brazilian Mortgages FAED11B R$ 100,00 R$ 133,50 1,00% BB Renda Corporativa FII Votorantim BBRC11 R$ 100,00 R$ 122,90 0,35% 0,29% BB FII Progressivo Caixa Econômica BBFI11B R$ 1.000,00 R$ 4.129,67 3,29% 0,80% Brazilian Capital Real Estate Fund I Brazilian Mortgages BRCR11B R$ 100,00 R$ 140,00 0,60% BC Fundo de Fundos Brazilian Mortgages BCFF11B R$ 100,00 R$ 101,80 0,86% 0,85% BM Cenesp Brazilian Mortgages CNES11B R$ 100,00 R$ 121,89 0,87% 0,71% Bm Cyrela Thera Brazilian Mortgages THRA11B R$ 100,00 R$ 103,00 0,73% BM Brascan Lajes Corporativas Brazilian Mortgages BMLC11B R$ 100,00 R$ 110,00 Caixa Trx Logistica Caixa Econômica CXTL11 R$ 1.000,00 R$ 994,34 0,72% 0,72% Campus Faria Lima Brazilian Mortgages FCFL11B R$ 1.000,00 R$ 1.090,00 0,76% Cidade Jardim Votorantim BBVJ11 R$ 100,00 R$ 116,98 0,86% CSHG Logistica CSHG HGLG11 R$ 1.000,00 R$ 1.271,99 0,80% CSHG Recebíveis Bc CSHG CSBC11 R$ 1.000,00 R$ 1.057,02 0,80% 0,76% Cshg Shopping CSHG HGBS11 R$ 1.000,00 R$ 1.975,50 1,35% Cx Cedae Caixa Econômica CXCE11B R$ 1.000,00 R$ 1.737,50 1,28% Daycoval Renda Itaplan Rio Bravo DRIT11B R$ 1.000,00 R$ 97,32 0,67% 6,93% Ed. Ourinvest Oliveira Trust EDFO11B R$ 100,00 R$ 208,40 1,55%

3 2/3 Fundos Administrador Código de negociação Cotação Rentabilidade % Face Última Valor de Face Valor de Mercado Excellence Brazilian Mortgages FEXC11B R$ 100,00 R$ 112,50 0,71% Fator Verita Banco Fator VRTA11 R$ 100,00 R$ 112,86 0,88% 0,78% Floripa Shopping Brazilian Mortgages FLRP11B R$ 1.000,00 R$ 956,20 0,88% 0,92% Grand Plaza Shopping Rio Bravo ABCP11 R$ 3,70 R$ 8,36 1,25% 0,55% Gwi Logistica Brazilian Mortgages GWIC11 R$ 100,00 R$ 190,00 1,28% 0,67% HG Real Estate CSHG HGRE11 R$ 1.000,00 R$ 1.674,00 1,08% 0,65% Hospital da Criança Brazilian Mortgages HCRI11B R$ 100,00 R$ 250,00 2,12% 0,85% Hospital N.S.L. Brazilian Mortgages NSLU11B R$ 100,00 R$ 171,60 1,39% Hotel Maxinvest Brazilian Mortgages HTMX11B R$ 100,00 R$ 261,03 1,87% 0,72% Industrial do Brasil Coin FIIB11 R$ 100,00 R$ 305,00 2,30% Jhsf CSHG CSHG HGJH11 R$ 1.000,00 R$ 1.271,70 0,64% Js Real Estate Safra JSIM11 R$ 1.000,00 R$ 1.010,00 0,53% 0,52% Js Real Estate Safra JSRE11 R$ 1.000,00 R$ 1.101,42 Kinea Itaú KNRI11 R$ 1.012,25 R$ 1.430,00 0,69% 0,49% Largo 13 Bradesco MSHP11 R$ 1.000,00 R$ 605,01 0,25% 0,41% Max Retail Brazilian Mortgages MAXR11B R$ 1.000,00 R$ 1.070,00 0,43% 0,40% Merc BR Rio Bravo MBRF11 R$ 1.000,00 R$ 1.116,00 0,88% 0,78% Memorial Office Rubens dos Reis Andrade FMOF11 R$ 56,83 R$ 139,09 1,50% 0,61% Msl 13 CSHG MSLF11B R$ 1.000,00 R$ 776,30 0,24% 0,30% Pq. D. Pedro S.C. Brazilian Mortgages PQDP11 R$ 1.000,00 R$ 1.291,70 0,64%

4 3/3 Fundos Administrador Código de negociação Cotação Rentabilidade % Face Última Valor de Face Valor de Mercado Presidente Vargas BEM DTVM PRSV11 R$ 1.000,00 R$ 1.215,00 Rb Cap I Oliveira Trust FIIP11B R$ 100,00 R$ 149,96 1,02% RB Capital Agre Citibank RBAG11 R$ 100,00 R$ 33,50 0,32% 0,95% Rb Capital G. Sulacap Citibank RBGS11 R$ 100,00 R$ 88,90 0,69% 0,77% Rb II Votorantim RBRD11 R$ 100,00 R$ 67,12 0,37% 0,54% Rbprime2 Senior Citibank RBPD11 R$ 100,00 R$ 104,27 0,69% 0,66% Rep 1 CSHG RCCS11 R$ 1.000,00 R$ 1.033,00 0,32% 0,31% Rio Bravo Cibrasec Rio Bravo RBCB11 R$ 1.000,00 R$ 975,44 0,70% Riobravo Rend Corp. Rio Bravo FFCI11 R$ 0,70 R$ 1,90 1,69% 0,62% Shopping Higienópolis Rio Bravo SHPH11 R$ 100,00 R$ 628,00 2,68% 0,43% Square F. Lima BR-Capital FLMA11 R$ 1,00 R$ 1,78 1,13% Torre Almirante Brazilian Mortgages ALMI11B R$ 1.000,00 R$ 2.581,46 1,36% 0,53% Torre Norte Brazilian Mortgages TRNT11B R$ 100,00 R$ 220,00 1,40% 0,64% Trx Logistica Oliveira Trust TRXL11 R$ 100,00 R$ 114,00 0,76% 0,66% West Plaza Brazilian Mortgages WPLZ11B R$ 100,00 R$ 93,02 0,90% Wm Rb Capital Citibank WMRB11B R$ 1.000,00 R$ 968,35 0,17% 0,17% Xp Gaia Citibank XPGA11 R$ 100,00 R$ 106,97 1,00% 0,93%

5 Rentabilidade Valor de Face 0,17% 0,24% 0,25% 0,32% 0,32% 0,35% 0,37% 0,43% 0,53% 0,69% 0,69% 0,69% 0,71% 0,72% 0,76% 0,80% 0,80% 0,86% 0,86% 0,86% 0,87% 0,88% 0,88% 0,88% 1,00% 1,00% 1,02% 1,08% 1,13% 1,25% 1,28% 1,28% 1,35% 1,36% 1,39% 1,40% 1,50% 1,53% 1,54% 1,55% 1,69% 1,87% 2,12% 2,30% 2,68% 3,29%

6 Rentabilidade Valor de Mercado 0,17% 0,29% 0,30% 0,31% 0,39% 0,40% 0,41% 0,43% 0,49% 0,52% 0,53% 0,54% 0,55% 0,60% 0,61% 0,62% 0,64% 0,64% 0,64% 0,65% 0,66% 0,66% 0,67% 0,70% 0,71% 0,72% 0,72% 0,73% 0,76% 0,76% 0,77% 0,78% 0,78% 0,80% 0,85% 0,85% 0,90% 0,92% 0,93% 0,95%

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