Relatório de Cotações e Rentabilidade Data Base: set/2015

Transcrição

1 Relatório de Cotações e Rentabilidade Data Base: set/2015 Data de Publicação: 07/10/2015 O Banco Ourinvest não se responsabiliza por eventuais mudanças(datas e valores) realizadas pelas instituições posteriormente a data de divulgação deste relatório. Sempre consulte o seu Operador Avenida Paulista, nº 1728 Sobreloja, 2º e 11º andar - Bela Vista CEP São Paulo-SP. Telefone: (55 11) / Fax: (55 11) Telefone para Atendimento ao Deficiente Auditivo: (55 11) Ouvidoria do Banco Ourinvest:

2 Relatório de Cotações e Rentabilidade set/15 1/5 Fundos Administrador Código Data de Lançamento Valor Patrimonial Cotação (R$) Rendimento (Yield) Rentabilidade % Face Última R$/Cota Data Pgto. Citibank AEFI11 20/09/ , ,50 1,000 15/09/2015 Rio Bravo AGCX11 28/08/ , ,70 8,000 15/09/2015 0,83% BTG Pactual FAED11B 27/08/ , ,00 1,447 15/09/2015 Caixa Econômica BBFI11B 26/07/ , ,05 21,172 15/09/2015 Votorantim BBPO11 30/09/ , ,83 0,878 15/09/2015 Votorantim BBRC11 29/12/ , ,70 0,460 15/09/2015 0,51% BTG Pactual BMLC11B 21/09/ , ,50 0,966 15/09/2015 1,17% BTG Pactual CNES11B 06/04/ , ,50 0,800 29/09/2015 BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/ , , BTG Pactual EDGA11B 28/03/ , ,68 0,503 30/09/2015 0,50% Geração Futuro BPFF11 11/12/ , ,25 0,700 08/09/2015 BTG Pactual BRCR11 21/05/ , ,00 1,010 15/09/2015 BTG Pactual FEXC11B 10/04/ , ,10 1,138 15/09/2015 1,14% BTG Pactual BCFF11B 27/08/ , ,50 0,611 15/09/2015 0,61% Caixa Econômica CXTL11 04/11/ , ,02 4,645 31/08/2015 BTG Pactual FCFL11B 18/02/ , ,00 9,367 25/09/2015 CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/ , , CSHG HGBS11 28/12/ , ,00 13,800 15/09/2015 1,38% CSHG HGJH11 11/11/ , ,00 8,700 15/09/2015 CSHG HGLG11 08/06/ , ,00 8,700 15/09/2015 CSHG HGRE11 06/05/ , ,00 11,600 15/09/2015 1,16% CSHG HGCR11 18/02/ , ,00 9,800 15/09/2015 0,98% 1,06% Caixa Econômica CXCE11B 11/08/ , ,00 15,270 15/09/2015 1,53% 0,90% Caixa Econômica DOMC11 27/03/ , ,00 7,532 10/09/2015 BTG Pactual FAMB11B 06/03/ , ,00 22,654 14/09/2015 2,27% 0,56% Oliveira Trust EDFO11B 27/07/ , ,00 1,888 10/09/2015 1,89% Banif EURO11 03/12/ , ,00 1,550 17/09/2015 1,55% Banco Fator VRTA11 02/03/ , ,10 1,346 15/09/2015 1,35% 1,24% BTG Pactual FLRP11B 03/09/ , ,00 4,030 30/09/2015 0,40% 0,66% Rio Bravo ABCP11 15/05/ ,667 3,7 10,16 0,080 08/09/2015 2,16% BTG Pactual GWIC11 31/08/ , ,99 1,779 25/09/2015 1,78% 0,89% BTG Pactual HCRI11B 02/10/ , ,50 1,959 18/09/2015 1,96% BTG Pactual NSLU11B 17/03/ , ,40 1,702 08/09/2015 1,70% BTG Pactual HTMX11B 13/02/ , ,00 0,680 08/09/2015 0,68% 0,67% Coin FIIB11 29/07/ , ,00 1,830 08/09/2015 1,83% Votorantim BBVJ11 15/12/ , ,00 0,355 09/09/2015 0,36% Safra JSRE11 23/02/ , ,90 1,000 22/09/2015 0,11% Kinea Renda Imobiliária Itaú KNRI11 07/07/ , ,3 111,01 0,920 15/09/2015 0,92% 0,83% BTG Pactual MAXR11B 26/10/ , ,00 5,502 15/09/2015 0,55% Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/ ,396 56,83 102,00 0,970 17/09/2015 1,71% Rio Bravo MBRF11 22/06/ , ,00 12,100 15/09/2015 1,21% 1,39% Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/ , BTG Pactual PQDP11 12/05/ , ,00 7,124 18/09/2015 0,54% BEM DTVM PRSV11 31/10/ , ,10 5,700 22/09/2015 0,57% Coin FPAB11 01/05/ , ,90 2,750 15/09/2015 2,75% 0,85% Citibank RBGS11 10/05/ , ,33 0,941 15/09/2015 RB Capital Prime Realty II Citibank RBPD11 06/12/ , ,68-09/09/ Oliveira Trust FIIP11B 28/03/ , ,51 1,225 15/09/2015 1,23% I Votorantim RBRD11 13/08/ , ,89 0,450 15/09/2015 Rio Bravo RBCB11 30/09/ , ,99 4,500 09/09/2015 Rio Bravo RBVO11 19/07/ , ,00 0,700 09/09/2015 Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,908 0,7 1,41 0,013 15/09/2015 1,81% 0,90% Citibank RNGO11 09/05/ , ,20 0,760 15/09/2015 Rio Bravo SAAG11 24/09/ , ,52 0,735 15/09/2015 0,73% BTG Pactual JRDM11B 02/01/ , ,40 0,740 15/09/2015 1,19% Rio Bravo SHPH11 07/12/ , ,00 3,150 15/09/2015 3,15% Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/ , , Geração Futuro SPTW11 26/02/ , ,88 0,813 08/09/2015 0,81% BR-Capital FLMA11 09/11/2000 3, ,82 0,015 22/09/2015 1,49% 0,82% BTG Pactual TBOF11 28/12/ , ,50 0,305 30/09/2015 0,30% 0,62% BTG Pactual ALMI11B 12/11/ , ,00 20,574 14/09/2015 2,06% BTG Pactual TRNT11B 10/08/ , ,00 0,746 18/09/2015 Oliveira Trust TRXL11 16/04/ , ,00 0,785 25/09/2015 1,05% BTG Pactual FVBI11B 23/09/ , ,76 0,530 08/09/2015 Citibank VLOL11 26/03/ , ,49 0,429 15/09/2015 0,43% 0,77% Citibank WMRB11B 28/06/ , ,01 1,482 15/09/2015 0,15% 0,42% Citibank XPGA11 28/06/ , ,50 0,750 15/09/2015 Citibank XPCM11 08/01/ , ,00 0,790 15/09/2015 1,10% Valor de Face Valor de Mercado (-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa

3 Relatório de Cotações e Rentabilidade set/15 2/5 Rentabilidade Acumulada (ÚLTIMOS 12 MESES) Kinea Renda Imobiliária RB Capital Prime Realty II BM Cyrela Thera Corporate I CEO Cyrela Com. Properties Largo 13 REP 1 CCS Msl 13 Shopping West Plaza 36,65% 34,51% 33,30% 30,12% 27,25% 24,18% 23,56% 23,55% 23,26% 22,43% 21,20% 20,02% 19,61% 19,56% 19,26% 18,16% 17,00% 16,78% 16,59% 16,09% 15,43% 14,69% 14,60% 14,04% 13,35% 13,05% 12,87% 1 11,76% 11,59% 11,21% 1 10,18% 10,12% 9,96% 9,93% 9,70% 9,63% 9,59% 9,50% 9,33% 9,01% 8,98% 8,90% 8,89% 8,88% 8,71% 8,69% 8,64% 8,64% 8,22% 7,41% 7,40% 7,36% 7,36% 7,14% 6,96% 6,73% 6,32% 5,49% 5,24% 4,61% 4,44% 4,28% 4,20% 3,31% 3,09% 3,07% 3,07% 3,03% 0,25% Fundos que possuem histórico de 12 meses.

4 Relatório de Cotações e Rentabilidade set/15 3/5 Rentabilidade Valor de Face Valor de Mercado I 3,15% 2,75% 2,27% 2,16% 2,06% 1,96% 1,89% 1,83% 1,81% 1,78% 1,71% 1,70% 1,55% 1,53% 1,49% 1,38% 1,35% 1,23% 1,21% 1,16% 1,14% 0,98% 0,81% 0,73% 0,68% 0,61% 0,57% 0,55% 0,50% 0,43% 0,40% 0,36% 0,30% 0,15% I 1,39% 1,24% 1,19% 1,17% 1,10% 1,06% 1,05% 0,90% 0,90% 0,89% 0,85% 0,83% 0,82% 0,77% 0,67% 0,66% 0,62% 0,56% 0,54% 0,51% 0,42% 0,11%

5 Relatório de Cotações e Rentabilidade set/15 4/5 Rentabilidade por Segmento VALOR DE MERCADO VALOR DE FACE Cotas de Outros Fundos 0,61% 0,11% Imóveis Comerciais 1,39% 1,21% 1,17% CRI/LCI 0,57% 0,81% 1,14% 1,24% 1,35% 1,06% 0,98% 1,71% 1,16% 1,89% 0,42% 0,15% Hospitais 1,96% 0,90% 1,53% 1,70% 2,06% Industrial 0,73% 1,83% 1,23% 1,55% Logística 0,85% 2,75% TRX Realty Logística Renda I 1,05% 0,83% 0,82% 1,49% 0,50% RB Capital Prime Realty II Residêncial 0,77% 0,43% 0,36% Shopping Centers I 0,62% 0,30% 1,19% 1,38% 0,56% 0,51% 2,27% 2,16% CEO Cyrela Com. Properties 0,54% Educacionais 0,55% 3,15% Shopping West Plaza

6 Relatório de Cotações e Rentabilidade set/15 5/5 Volume Negociado * Kinea Renda Imobiliária CEO Cyrela Com. Properties BM Cyrela Thera Corporate I Shopping West Plaza R$ ,05 R$ ,14 R$ ,22 R$ ,09 R$ ,81 R$ ,50 R$ ,59 R$ ,28 R$ ,40 R$ ,66 R$ ,81 R$ ,94 R$ ,12 R$ ,87 R$ ,22 R$ ,70 R$ ,21 R$ ,79 R$ ,21 R$ ,07 R$ ,83 R$ ,96 R$ ,20 R$ ,40 R$ ,32 R$ ,50 R$ ,05 R$ ,06 R$ ,28 R$ ,89 R$ ,73 R$ ,70 R$ ,74 R$ ,21 R$ ,87 R$ ,07 R$ ,10 R$ ,07 R$ ,11 R$ ,12 R$ ,76 R$ ,36 R$ ,40 R$ ,15 R$ ,18 R$ ,13 R$ ,01 R$ ,63 R$ ,95 R$ ,17 R$ ,95 R$ ,11 R$ ,10 R$ ,87 R$ ,04 R$ ,86 R$ ,15 R$ ,06 R$ ,78 R$ ,24 R$ ,00 R$ ,53 R$ ,81 R$ 5.086,96 R$ 996,95 R$ ,08 R$ ,48 Total Negociado no Mês R$ ,60 Média diária de negociação R$ ,98 *Valores podem sofrer variações.