Relatório de Cotações e Rentabilidade Data Base: jan/2015

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1 Relatório de Cotações e Rentabilidade Data Base: jan/2015 Data de Publicação: 04/02/2015 O Banco Ourinvest não se responsabiliza por eventuais mudanças(datas e valores) realizadas pelas instituições posteriormente a data de divulgação deste relatório. Sempre consulte o seu Operador Avenida Paulista, nº 1728 Sobreloja, 2º e 11º andar - Bela Vista CEP São Paulo-SP. Telefone: (55 11) / Fax: (55 11) Telefone para Atendimento ao Deficiente Auditivo: (55 11) Ouvidoria do Banco Ourinvest:

2 Relatório de Cotações e Rentabilidade jan/15 1/5 Fundos Administrador Código Data de Lançamento Valor Patrimonial Cotação (R$) Rendimento (Yield) Rentabilidade % Face Última R$/Cota Data Pgto. Citibank AEFI11 20/09/ , ,34 0,940 15/01/2015 0,87% Rio Bravo AGCX11 28/08/ , ,00 7,300 15/01/2015 BTG Pactual FAED11B 27/08/ , ,50 1,413 15/01/2015 1,41% Caixa Econômica BBFI11B 26/07/ , ,00 33,104 15/01/2015 3,31% 1,25% Votorantim BBPO11 30/09/ , ,51 0,802 15/01/2015 Votorantim BBRC11 29/12/ , ,99 0,280 15/01/2015 0,28% BTG Pactual BMLC11B 21/09/ , ,15 1,007 15/01/2015 1,05% BTG Pactual CNES11B 06/04/ , ,19 0,760 29/01/2015 BTG Pactual THRA11B 11/08/ , ,04 0,750 15/01/2015 0,75% 1,34% BTG Pactual EDGA11B 28/03/ , ,00 0,819 30/01/2015 Geração Futuro BPFF11 11/12/ , ,00 0,875 08/01/2015 1,18% BTG Pactual BRCR11 21/05/ , ,61 1,010 15/01/2015 BTG Pactual FEXC11B 10/04/ , ,11 1,243 15/01/2015 1,24% 1,31% BTG Pactual BCFF11B 27/08/ , ,84 0,491 15/01/2015 0,49% Caixa Econômica CXTL11 04/11/ , ,00 4,547 15/01/2015 BTG Pactual FCFL11B 18/02/ , ,00 9,306 23/01/2015 0,93% BTG Pactual CEOC11B 04/10/ , ,00 0,750 15/01/2015 0,75% 1,88% CSHG HGBS11 28/12/ , ,88 20,000 15/01/2015 1,29% CSHG HGJH11 11/11/ , ,00 9,400 15/01/2015 0,00% CSHG HGLG11 08/06/ , ,00 36,400 15/01/2015 3,64% 3,40% CSHG HGRE11 06/05/ , ,00 36,100 15/01/2015 3,61% 2,78% CSHG HGCR11 18/02/ , ,00 7,750 15/01/2015 0,85% Caixa Econômica CXCE11B 11/08/ , ,01 15,152 15/01/2015 1,52% Caixa Econômica DOMC11 27/03/ , ,00 7,230 12/01/2015 0,72% 1,15% BTG Pactual FAMB11B 06/03/ , ,00 29,004 14/01/2015 2,90% 0,66% Oliveira Trust EDFO11B 27/07/ , ,50 1,589 09/01/2015 1,59% Banif EURO11 03/12/ , ,00 1,350 19/01/2015 1,35% Banco Fator VRTA11 02/03/ , ,80 1,085 15/01/2015 BTG Pactual FLRP11B 03/09/ , ,00 4,618 30/01/2015 0,46% 0,81% Rio Bravo ABCP11 15/05/ ,552 3,7 10,30 0,063 08/01/2015 1,70% BTG Pactual GWIC11 31/08/ , ,00 1,415 23/01/2015 1,42% 0,71% BTG Pactual HCRI11B 02/10/ , ,00 1,988 20/01/2015 1,99% BTG Pactual NSLU11B 17/03/ , ,44 1,661 08/01/2015 1,66% 0,92% BTG Pactual HTMX11B 13/02/ , ,00 1,210 09/01/2015 1,21% 0,87% Coin FIIB11 29/07/ , ,00 2,300 08/01/2015 2,30% Votorantim BBVJ11 15/12/ , ,00 0,473 09/01/2015 0,47% Safra JSRE11 23/02/ , ,77 0,854 22/01/2015 0,09% 0,10% Bradesco MSHP11 03/03/ , ,00 6,577 26/01/2015 0,66% 1,05% BTG Pactual MAXR11B 26/10/ , ,00 6,243 15/01/2015 0,62% 0,54% Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/ ,605 56,83 122,00 1,200 19/01/2015 2,11% Rio Bravo MBRF11 22/06/ , ,08 10,880 15/01/2015 CSHG MSLF11B 13/12/ , ,95 7,800 15/01/2015 1,39% BTG Pactual PQDP11 12/05/ , ,00 5,288 20/01/2015 0,53% 0,43% BEM DTVM PRSV11 31/10/ , ,00 7,250 22/01/2015 Coin FPAB11 01/05/ , ,00 2,800 14/01/2015 2,80% Citibank RBGS11 10/05/ , ,81 0,810 15/01/2015 0,81% 1,51% Citibank RBPD11 06/12/2011 3, ,66 0,447 15/01/2015 1,62% Oliveira Trust FIIP11B 28/03/ , ,00 1,161 15/01/2015 1,16% I Votorantim RBRD11 13/08/ , ,96 0,418 15/01/2015 0,42% CSHG RCCS11 27/11/ , ,00 4,500 15/01/2015 0,69% Rio Bravo RBCB11 30/09/ , ,04 6,000 09/01/2015 0,60% I Rio Bravo RBVO11 19/07/ , ,00 0,550 09/01/2015 0,55% 0,63% Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,908 0,7 1,54 0,013 15/01/2015 1,89% Citibank RNGO11 09/05/ , ,00 0,820 15/01/2015 1,03% Rio Bravo SAAG11 24/09/ , ,99 0,712 15/01/2015 0,71% BTG Pactual JRDM11B 02/01/ , ,94 0,740 15/01/2015 1,06% Rio Bravo SHPH11 07/12/ , ,00 3,000 15/01/2015 3,00% Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/ , , Geração Futuro SPTW11 26/02/ , ,47 0,792 08/01/2015 1,08% BR-Capital FLMA11 09/11/2000 3, ,95 0,016 22/01/2015 1,61% 0,83% BTG Pactual TBOF11 28/12/ , ,10 0,389 30/01/2015 0,39% 0,67% BTG Pactual ALMI11B 12/11/ , ,00 25,320 14/01/2015 2,53% 0,99% BTG Pactual TRNT11B 10/08/ , ,00 1,431 20/01/2015 1,43% Oliveira Trust TRXL11 16/04/ , ,99 0,912 23/01/2015 0,91% BTG Pactual FVBI11B 23/09/ , ,75 0,510 08/01/2015 Citibank VLOL11 26/03/ , ,99 0,081 15/01/2015 0,08% 0,14% Citibank WMRB11B 28/06/ , ,00 1,321 15/01/2015 0,13% Citibank XPGA11 28/06/ , ,90 0,800 15/01/2015 Citibank XPCM11 08/01/ , ,00 0,820 15/01/2015 Valor de Face Valor de Mercado (-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa

3 Relatório de Cotações e Rentabilidade jan/15 2/5 Rentabilidade Acumulada (ÚLTIMOS 12 MESES) I I Kinea Renda Imobiliária Shopping West Plaza 22,82% 22,06% 21,83% 20,46% 19,62% 18,91% 18,35% 17,51% 16,80% 16,42% 16,40% 15,80% 15,16% 15,03% 14,57% 14,41% 12,17% 12,17% 12,12% 11,97% 11,70% 11,60% 11,37% 11,28% 11,04% 11,02% ,70% 1 10,14% 9,94% 9,73% 9,58% 9,46% 9,46% 9,28% 9,09% 9,00% 9,00% 8,81% 8,80% 8,76% 8,64% 8,57% 8,49% 8,48% 8,40% 8,16% 8,11% 7,16% 6,95% 6,69% 6,27% 6,27% 5,91% 5,79% 5,56% 5,09% 4,95% 3,81% 3,06% 2,78% 2,45% 38,68% 35,23% 34,80% 33,45% 31,79% 28,71% 28,45% Fundos que possuem histórico de 12 meses.

4 Relatório de Cotações e Rentabilidade jan/15 3/5 Rentabilidade Valor de Face Valor de Mercado I I 3,64% 3,61% 3,31% 3,00% 2,90% 2,80% 2,53% 2,30% 2,11% 1,99% 1,89% 1,70% 1,66% 1,61% 1,59% 1,52% 1,43% 1,42% 1,41% 1,35% 1,24% 1,21% 1,16% 0,93% 0,91% 0,81% 0,75% 0,75% 0,72% 0,71% 0,66% 0,62% 0,60% 0,55% 0,53% 0,49% 0,47% 0,46% 0,42% 0,39% 0,28% 0,13% 0,09% 0,08% I I 3,40% 2,78% 1,88% 1,62% 1,51% 1,39% 1,34% 1,31% 1,29% 1,25% 1,18% 1,15% 1,08% 1,06% 1,05% 1,05% 1,03% 0,99% 0,92% 0,87% 0,87% 0,85% 0,83% 0,81% 0,71% 0,69% 0,67% 0,66% 0,63% 0,54% 0,43% 0,14% 0,10%

5 Relatório de Cotações e Rentabilidade jan/15 4/5 Rentabilidade por Segmento VALOR DE MERCADO VALOR DE FACE Cotas de Outros Fundos 1,18% 0,49% 0,10% 0,09% Imóveis Comerciais 0,75% 1,88% 1,25% 1,15% 0,72% 2,78% 3,61% 3,31% CRI/LCI I 1,31% 1,24% 1,08% 0,85% 0,63% 0,55% 1,05% 1,03% 0,99% 2,11% 2,53% 0,13% Hospitais 0,60% 1,99% 0,92% 1,66% 0,00% Industrial 1,52% 2,30% 2,80% 1,35% Logística 1,59% TRX Realty Logística Renda I 0,91% 3,40% 3,64% 0,83% 1,61% 1,43% 0,71% 0,47% Residêncial 1,62% 1,16% Shopping Centers 1,51% 0,81% 1,39% 0,67% 0,39% 0,66% 2,90% 1,29% I 0,42% 1,06% 0,69% 0,28% 0,14% 0,08% 0,54% 0,62% 1,70% 3,00% Educacionais 1,41% 0,87% 0,93% 0,43% 0,53% Shopping West Plaza 0,00% 0,00%

6 Relatório de Cotações e Rentabilidade jan/15 5/5 Volume Negociado * Kinea Renda Imobiliária I I Shopping West Plaza R$ ,06 R$ ,74 R$ ,17 R$ ,02 R$ ,39 R$ ,27 R$ ,97 R$ ,45 R$ ,69 R$ ,47 R$ ,27 R$ ,45 R$ ,38 R$ ,93 R$ ,68 R$ ,50 R$ ,42 R$ ,12 R$ ,41 R$ ,47 R$ ,88 R$ ,31 R$ ,45 R$ ,95 R$ ,95 R$ ,12 R$ ,60 R$ ,96 R$ ,24 R$ ,31 R$ ,82 R$ ,84 R$ ,89 R$ ,98 R$ ,13 R$ ,85 R$ ,27 R$ ,68 R$ ,63 R$ ,47 R$ ,01 R$ ,30 R$ ,38 R$ ,25 R$ ,00 R$ ,62 R$ ,81 R$ ,33 R$ ,31 R$ ,30 R$ ,71 R$ ,00 R$ ,93 R$ ,81 R$ ,80 R$ ,65 R$ ,02 R$ ,42 R$ ,28 R$ ,42 R$ ,21 R$ ,11 R$ ,97 R$ ,02 R$ ,00 R$ 7.507,55 R$ ,67 R$ ,90 R$ ,41 Total Negociado no Mês R$ ,38 Média diária de negociação R$ ,78 *Valores podem sofrer variações.