Apresentação Institucional SETEMBRO / 2015

Transcrição

1 Apresentação Institucional SETEMBRO / 2015

2 QUEM SOMOS 2

3 QUEM SOMOS A TOTVS é uma empresa de soluções de negócios fundada e baseada no Brasil, com clientes em 39 países e 11 Centros de Desenvolvimento localizados no Brasil, México e Estados Unidos. É um dos maiores provedores de ERP Suíte do mundo e líder no Brasil, com mais de 50% de marketshare. serviços consultoria software plataforma 3

4 QUEM SOMOS Nossas soluções atendem a empresas de todos os portes em 10 setores de Mercado, através de filiais e canais em todo o mundo. Temos o compromisso de tornar os nossos clientes ainda mais competitivos no mercado em que atuam, oferecendo soluções baseadas nos conceitos: tecnologia fluida, essencialidade e ERP ágil. ALGUNS DOS NOSSOS DIFERENCIAIS Soluções flexíveis e escaláveis para clientes de todos os portes e em 10 segmentos Modelo de distribuição com característica empreendedora, combinando filiais e franquias Uma das maiores empresas de ERP do mundo Líder no Brasil e na América Latina Forte governança corporativa Resultados financeiros sustentáveis 4

5 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO FORTE GOVERNANÇA CORPORATIVA Pedro Passos Presidente (Independente) Chairman da Natura QUEM SOMOS Mais de 68% de free float: uma corporação sem grupo de controle 7 dos 8 membros do Conselho de Administração são independentes Germán Quiroga Vice-Presidente (Independente) CEO da Cnova (CBD e-commerce) Laércio Cosentino Membro Fundador e CEO da TOTVS Sérgio Foldes Membro Independente Diretor da área internacional do BNDES Pedro Moreira Salles Membro Independente Chairman do Itaú Unibanco Maria Helena de Santana Membro Independente Ex-Pres. da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) Danilo Silva Membro Independente CFO da Petros (Fundo de Pensão da Petrobras) Romero Rodrigues Membro Independente CEO de plataformas de comparação de preços da Naspers 5

6 QUEM SOMOS NOSSA HISTÓRIA Sucesso é o resultado da sabedoria e experiência do passado, do conhecimento e inovação do presente, e da ousadia para enfrentar os desafios do futuro. START UP WARM UP DNA NUMBER 1 BRASIL THINK TOGETHER Visão de impacto de PCs para pequenas e médias empresas Distribuição regional pelas franquias Alianças estratégicas em projetos Governança Corporativa Global software kick-off Estratégia de crescimento Fundo de Private Equity Internacionalização Proximidade com os competidores e o mercado Identificação do DNA da Companhia Um grupo beseado em pessoas Missão/Visão/Valores Definição do talento e da necessidade de capital humano Sistemas e tecnologias por segmentos Projeto IPO Projeto R$ 1 bilhão Consolidação de mercado Prover soluções e plataformas globais e inovadoras para todos os segmentos Desempenhar um papel fundamental na gestão e operação de nossos clientes Consolidar-se no mercado e ser líder em segmentos estratégicos Ser TOP Américas, dando suporte a nossos clientes globais 6

7 QUEM SOMOS CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL É por meio da inovação que buscamos o aumento da satisfação de nossos clientes e a expansão dos resultados. Nos últimos 5 anos, investimos R$ 953 milhões em P&D, tornando a TOTVS uma das maiores investidoras em P&D do país. Os nossos resultados demonstram o estilo de gestão sustentável: +11,9% CAGR* de Receita Líquida (2010 a 2014) +14,7% CAGR* de EBITDA (2010 a 2014) ,6% CAGR* de Lucro Líquido (2010 a 2014) * CAGR (Compound Annual Growth Rate) = Crescimento anual composto

8 O QUE OFERECEMOS 8

9 DESENVOLVEMOS TECNOLOGIA Para tornar as empresas cada vez mais completas por meio de soluções inteligentes, integradas e escaláveis que proporcionam maior competitividade para os negócios. SOFTWARE E SERVIÇOS PLATAFORMA CONSULTORIA 9

10 O QUE OFERECEMOS 3 CONCEITOS TOTVS Tecnologia Fluida Fácil de utilizar e implementar, simples e móvel, que promove produtividade, compartilhamento e colaboração, impactando um maior número de indivíduos e empresas. Essencialidade Ofertas específicas orientadas ao Core Business de cada segmento com total aderência. ERP Ágil Sistemas de Gestão que vivem na academia para ficarem mais leves e, naturalmente, focados em seu CORE, em CLOUD e MOBILE, promovendo uma interface de uso natural. 1 PREMISSA TOTVS CLOUD TOTVS Gestão e Monitoramento de Infraestrutura com livre escolha de NUVENS HOMOLOGADAS. 3 MODALIDADES DE VENDAS TOTVS TRADICIONAL: Licenças de Software com Serviços e Suporte. TOTVS CORPORATIVO: Software TOTVS Ilimitado com Serviços e Suporte. E SUPORTE TOTVS INTERA: Assinatura de Software com Serviços e Suporte personalizado. 10.

11 GESTÃO NEGÓCIO Tecnologia Fluida PLATAFORMA AGNÓSTICA DE PRODUTIVIDADE E COLABORAÇÃO Essencialidade TOTVS V12 SISTEMA DE GESTÃO POR SEGMENTO Viabilizar novos comportamentos... ERP Ágil Novas experiências de uso e completa aderência Ambiente transacional de sistemas abertos PLATAFORMA CLOUD CLOUD Camada TOTVS Monitoramento Centralizador Log s Middleware Configuration Management Nuvens Homologadas DataBase Load Balance Storage Rede Hyper / Orques. Billing Hardware DNS 11

12 MELHORE O FLUXO DO SEU NEGÓCIO COM UMA SOLUÇÃO Fluig é uma plataforma de produtividade e colaboração para gestão de processos, documentos e identidades, tudo isso em uma só tela. Uma camada única para qualquer software usado no seu negócio de forma segura e na nuvem. Fluig é completo 10 soluções em uma só plataforma. Isso faz a sua produtividade fluir. Isso é fluig. 12

13 O QUE OFERECEMOS SOLUÇÕES DE SOFTWARE ESPECIALIZADAS PARA 10 SEGMENTOS E PARA TODOS OS TAMANHOS DE EMPRESAS Manufatura Serviços Varejo Distribuição e Logística Construção e Projetos Educacional Saúde Agroindústria Jurídico Financial Services 13

14 O QUE OFERECEMOS SOFTWARE E SERVIÇOS Confira as diversas áreas atendidas por nossas soluções dentro de seu segmento: AGROINDÚSTRIA ERP Agricultura e Gestão de Agronegócios Cultivo, Procedimentos Culturais e Colheita Originação de Grãos Subcontratação Manutenção de Frotas Automação em Campo MANUFATURA ERP MPS MRP CRP APS Controle de Chão de Fábrica Automação Industrial Manutenção de Ativos Gestão Ambiental DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA ERP Supply Chain TMS WMS OMS Manutenção de Frotas Frete Embarcador Alfândega Portuária VAREJO ERP PDU Lojas de Departamento Farmácia OMS Gestão de Crédito Apoio aos Fornecedores CONSTRUÇÃO E PROJETOS ERP Gestão de Projetos e Obras Desenvolvimento e Gestão de Propriedades Análises de Viabilidade 14

15 O QUE OFERECEMOS SOFTWARE E SERVIÇOS Confira as diversas áreas atendidas por nossas soluções dentro de seu segmento: EDUCAÇÃO ERP Gestão Acadêmica Bibliotecas Educação a Distância Portal Acadêmico Processos de Seleção SAÚDE ERP Plano de Saúde e Gestão do Plano de Benefícios Gestão Hospitalar CCIH SERVIÇOS ERP Gestão de Contrato de Serviços e SLA Manutenção de Ativos JURÍDICO ERP Acompanhamento e Controle de Processos Programação Timesheet Gestão de Desempenho FINANCIAL SERVICES ERP Gestão de Investimento Core Banking Gestão de Crédito 15

16 O QUE OFERECEMOS CADEIA DE VALOR INTEGRADA SOFTWARE E SERVIÇOS O posicionamento diversificado da TOTVS nos torna a provedora mais competente para integrar diferentes cadeias de valor da economia, como: MANUFATURA Fornecedores VAREJO Fornecedores CONSTRUÇÃO E PROJETOS Crédito Produção Distribuidor Distribuidor Varejista Construtores Prestadores de Serviço Crédito 16

17 A TOTVS Consulting tem como objetivo trazer inovação e aumentar a eficiência da operação de nossos clientes, maximizando o retorno de seus investimentos. Oferece um portfólio completo de soluções para transformar a forma como as empresas atuam, aumentando os níveis de desempenho em toda a sua cadeia de valor. Soluções para todos os segmentos de mercado: Operações, Produtividade Digital, Desempenho Empresarial, Gestão de TI e Gestão de Pessoas. Soluções para segmentos: Energia, Setor Público, Utilities, Serviços Financeiros, Educação, Varejo, Construção e Projetos, Saúde e Manufatura. Soluções para SMBs. DIFERENCIAIS Consultoria hands-on que cuida dos seus negócios. Consultores já transformaram o negócio de mais de 200 empresas. Portfólio vasto de soluções que pode ajudar a reduzir até 30% dos custos administrativos e 10% nos custos de produção. Nove dos quinze maiores clientes estão conosco há pelo menos 4 anos. 17

18 NOSSA PRESENÇA 18

19 NOSSA PRESENÇA POR PORTE DE EMPRESA Private Grandes empresas +27% de todas as empresas listadas na BM&FBovespa* Fonte: Ernst & Young (EY) +46% de todas as empresas premiadas pela excelência em governança corporativa na América Latina* Fonte: IR Global Rankings Pequenas e médias empresas (PME) Filiais e Franquias Líder de mercado No Brasil e LatAm 60% da colheita de cana-de-açúcar do Brasil +700 instituições de ensino Presente em 39 países Distribuidores Microempresas Clínicas e escritórios médicos Lojas e pequenos varejistas Pequenas indústrias e provedores de serviços 19

20 NOSSA PRESENÇA Mais de 3 milhões de pessoas acessando nossas soluções todos os dias. BRASIL Distribuição 5 Filiais São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Recife Brasília 52 Franquias Em todo o território nacional Filiais Franquias Centros de Desenvolvimento Inovação 9 Centros de Desenvolvimento Estruturados por conhecimento segmentado pessoas em desenvolvimento e suporte 20

21 NOSSA PRESENÇA Regiões Clientes ativos Filiais (ARG e MEX) Canais Centros de desenvolvimento MUNDO Distribuição 2 Filiais (1 na Argentina e 1 no México, D.F) Mexico Norte da América Latina Argentina Sul da América Latina Inovação 2 Centros de Desenvolvimento TOTVS Labs no Vale do Silício, EUA Querétaro, Mexico Atuação em 39 países 21

22 PERFORMANCE FINANCEIRA 22

23 PERFORMANCE FINANCEIRA RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (R$ MM) Modelo Resiliente de Negócios RECEITA RECORRENTE 23

24 PERFORMANCE FINANCEIRA RECEITA TOTVS RECEITA LÍQUIDA POR SEGMENTO (R$ MM) 24

25 PERFORMANCE FINANCEIRA RESULTADOS EBITDA (R$ MM) LUCRO LÍQUIDO (R$ MM) 25

26 PERFORMANCE FINANCEIRA RESULTADOS FLUXO DE CAIXA (R$ MM) 67,9 26

27 PERFORMANCE FINANCEIRA RESULTADOS HISTÓRICO DE DIVIDENDOS (R$ MM) 27

28 RESULTADOS 2T15 28

29 EVENTOS RECENTES NOVO PRESIDENTE RODRIGO KEDE Transição de até 3 anos UNIVERSO TOTVS 2015 Principal evento anual com público recorde de mais de 3 mil pessoas TOTVS Intera, TOTVS Cloud e TOTVS Mobile First Novos cards de Fluig JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO R$29,2 milhões ou R$0,1793 por ação (+34,4% vs. 1S14) 29

30 ABERTURA DA RECEITA POR NATUREZA (R$ MM) 30

31 ABERTURA DA RECEITA POR NEGÓCIO (R$ MM) 31

32 ABERTURA DA RECEITA DE SOFTWARE (R$ MM) Receita Recorrente de Software 32

33 ADIÇÃO DE NOVOS CLIENTES (em quantidade) 33

34 RESULTADO DE SOFTWARE (R$ MM) Receita de Software Resultado de Software (=) Receita de Software (-) Custos e Despesas de Software Receita de Software (=) Taxas de Licenciamento (+) Manutenção (+) Subscrição Custos e Despesas de Software (=) Custo de Software (+) Custo de Suporte (+) Despesas com Pesquisa e Desenvolvimento Margem de Contribuição de Software (=) Resultado de Software (/) Receita de Software 34

35 RESULTADO DE SERVIÇOS (R$ MM) Receita de Serviços Resultado de Serviços (=) Receita de Serviços (-) Custo de Serviços Margem de Contribuição de Serviços (=) Resultado de Serviços (/) Receita de Serviços 35

36 EBITDA (R$ MM) 36

37 LUCRO LÍQUIDO (R$ MM) Efeito da Amortização da Virtual Age 37

38 FLUXO DE CAIXA E ENDIVIDAMENTO (R$ MM) 38

39 T15 +8,8% de Receita de Recorrente vs. 2T14 +19,0% de Receita de Subscrição vs. 2T novos clientes de subscrição +177,3% de receita mensal de subscrição com clientes adicionados vs. 2T14 +16,4% de Geração Líquida de Caixa Operacional vs. 2T14 EFICIENCIA OPERACIONAL INOVAÇÃO CRESCIMENTO +SIMPLES +AGIL +CONECTADA +CLOUD + ESSENCIAL 39

40 Obrigado ;)