Guia SPED. Sumário. Guia SPED. Introdução Copyright 2014 MV. Todos os direitos reservados.

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2 Sumário Introdução Programa validador e assinador do EFD-PIS/COFINS... 5 Configuração do... MV Geração do arquivo digital em.txt

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4 Introdução Este guia tem por objetivo auxiliar na instalação e nas configurações necessárias para o correto funcionamento, no MV2000, do Programa Validador e Assinador (PVA) do arquivo digital da Escrituração Fiscal Digital, gerado no FFCV, dos Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS - EFD-PIS/COFINS). O PVA faz parte do projeto Sped (Sistema Público de Escrituração Digital), iniciado em 2007 e que é usado para oficializar arquivos digitais das escriturações fiscal e contábil dos sistemas empresariais dentro de um formato digital específico e padronizado. Contribui na redução dos custos e minimiza encargos, cumprindo as devidas obrigações com segurança. Com ele será possível localizar informações das notas fiscais emitidas pela organização e dos demais documentos e operações geradores de contribuição. São contemplados os blocos 0 (zero), A, F, M e 9 (nove) do arquivo digital, informados no guia prático da Escrituração Fiscal Digital (EFD), disponibilizado no próprio site da Receita Federal. 4

5 Programa validador e assinador do EFD-PIS/COFINS Para gerar o arquivo digital no formato txt, será necessário realizar o download do Programa Validador e Assinador (PVA) da Escrituração Fiscal Digital do PIS/PASEP e da COFINS (EFD-PIS/COFINS). Esse programa pode ser obtido no site da Receita Federal, através do link SpedFiscalPisCofinsMultiplataforma.htm, que direcionará o usuário à tela de download do programa e da versão Máquina Virtual Java (JVM) recomendada, caso necessite. Download do PVA Para que o programa funcione corretamente, é necessária a versão 1.5 da Máquina Virtual Java (JVM) ou superior. Caso o usuário não possua o programa instalado ou na versão exigida, é possível fazer o download da versão mais atual através do link Ao acioná-lo o usuário será direcionado à página do JAVA onde, de acordo com o sistema operacional que possui, poderá fazer o download do programa recomendado. Para ter acesso à tela de download do Programa Validador e Assinador da Escrituração Fiscal Digital do PIS/PASEP e da COFINS, o usuário deverá acessar o link Download/SpedPisCofinsPVA/SpedFiscalPisCofinsMultiplataforma.htm. Nessa tela, são disponibilizados arquivos para utilização do programa nos sistemas operacionais Windows e Linux, a seleção do arquivo deverá ser feita de acordo com o sistema operacional utilizado pelo computador escolhido como gerador do arquivo digital. Caso possua o sistema operacional Windows, o usuário deverá executar o link SpedPisCofinsPVA_w exe para fazer o download da versão utilizada para esse sistema operacional. Sendo Linux, o link indicado será o SpedPisCofinsPVA_linux bin. As duas opções de links para download do arquivo direcionam o usuário à tela na qual será possível obter uma cópia do arquivo único do PVA. Caso deseje, o usuário poderá realizar o download do guia prático da EFD-PIS/COFINS, que auxiliará o usuário no entendimento das funcionalidades do programa. Esse guia está disponível nas versões PDF e Word, para tanto basta acionar o link 5

6 Ao efetuar a sua escolha, o usuário será direcionado à tela onde poderá acessar o link para que o arquivo único do Programa Sped Fiscal - PIS/COFINS seja baixado, para Windows ou Linux. Windowns 6

7 Linux Recomenda-se que o PVA do Sped Fiscal PIS/COFINS seja instalado na unidade C:, na pasta Arquivos de Programas da máquina que irá gerar o arquivo digital. Ao iniciar o processo de instalação do PVA, o assistente de instalação dará a opção C:\Arquivos de Programas \Programas_SPED\PisCofins1, dessa forma o usuário deverá continuar a instalação que se dará de forma rápida e autodidática. 7

8 Configuração do MV2000 Para que o programa adquirido no site da Receita Federal funcione corretamente será necessário realizar algumas configurações no MV2000. Dessa forma, a MV disponibilizará para seus usuários um pacote de atualização com os arquivos o_geraarqmag_piscofins, m_ffcv, SPED.exe e SPED.bat que serão utilizados para realizar a interface entre o MV2000 e o Programa Validador e Assinador (PVA) da Escrituração Fiscal Digital do PIS/PASEP e da COFINS. Os arquivos o_geraarqmag_piscofins e m_ffcv deverão ser atualizados na pasta do FFCV do MV2000. Já os arquivos SPED.exe e SPED.bat deverão ser salvos na pasta em que estão instalados os arquivos do PVA, cuja localização é C:\Arquivos de programas\programas_sped\ PisCofins1. Outras configurações deverão ser realizadas, no GLOBAL e no FCCT, para que a geração do arquivo.txt no FFCV ocorra conforme a necessidade do usuário, são elas: GLOBAL O usuário deverá acessar a opção Cadastro Geral de Parâmetros no menu de Configurações. Nessa tela deverá pesquisar pelo Sistema FFCV - Faturamento Contas de Convênio para configurar os parâmetros descritos abaixo: DIRETORIO_SPED_PIS_COFINS Diretório onde será gravado o arquivo TXT. Preferencialmente, crie uma pasta chamada "SPED", na pasta "Meus documentos" da máquina que criará o arquivo; SPED_CST_PIS - Código da situação tributária referente ao PIS/PASEP (cst-pis); SPED_CST_COFINS - Código da situação tributária referente à COFINS (cst-cofins); SPED_COD_INC_TRIB - Código indicador da incidência tributária no período: 1 Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo; 2 Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo; 3 Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo. SPED_IND_APRO_CRED - Código indicador de método de apropriação de créditos comuns, no caso de incidência no regime não-cumulativo: 1 Método de Apropriação Direta; 2 Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta). 8

9 FFCV O usuário poderá configurar o módulo FFCV para que haja a incidência do PIS/PASEP e COFINS sobre todas as notas emitidas ou apenas nas notas fiscais configuradas na tela Fornecedor/ Cliente (FFCV / Tabelas / Gerais / Fornecedor/Cliente). Para que haja a incidência dos impostos, o usuário deverá selecionar o fornecedor desejado e acionar o botão. Dessa forma será exibida a aba Detalhamento para que o usuário indique a incidência dos impostos COFINS e/ou PIS/ PASEP, seus respectivos dias de vencimento e o tipo do vencimento. 9

10 FCCT Para escrituração dos demais documentos e operações (Bloco F), serão apuradas as informações configuradas na tela Visão Contábil (FCCT / Tabelas / Visão contábil). Nela, deverá conter uma visão para cada tipo de regime de incidência (cumulativo e não-cumulativo) para as apurações de créditos e débitos. 10

11 Vale ressaltar que o bloco M do arquivo é preenchido automaticamente. Os Blocos C, D e 1 do arquivo, informados no guia prático da escrituração, não serão implementados, pois tratam de escriturações que não pertencem à atividade principal do Hospital, esses blocos poderão ser escriturados diretamente no PVA da Receita Federal. 11

12 Geração do arquivo digital em.txt Para gerar o arquivo digital, o usuário deverá acessar a tela Sped Fiscal PIS/Cofins (FFCV / Lançamentos / SPED / Fiscal PIS/Cofins). Nela, deverá preencher os seguintes campos para a geração do arquivo do SPED: Competência Refere-se ao período, mês/ano, que será apurado, tomando como base todas as notas fiscais (RPSs) com status de emitida (impressa) ou aguardando e que tenham PIS/PASEP e COFINS configurados no detalhamento do fornecedor; Local Refere-se a indicação de onde será salvo o arquivo.txt gerado; Os campos Máquina, Usuário e Data/Hora serão preenchidos automaticamente. O botão é utilizado para gerar o arquivo txt. Depois de inserir os dados do campo Competência e Local, o usuário deverá acionar esse botão. Caso o arquivo seja criado com sucesso, será exibida uma mensagem informando. O botão é um atalho para abrir o PVA do SPED PIS/COFINS, mas ele só o abrirá se ao instalar o programa, o usuário seguiu a instalação default, ou seja, o programa foi salvo na localização indicada C:\Arquivos de programas\programas_sped\piscofins1. O botão 12 será utilizado, caso o usuário deseje sair da tela de geração.

13 Back Cover