1 Notas fiscais de Entrada

Transcrição

1 Gerando o SPED PIS / COFINS no SisMoura 1 Notas fiscais de Entrada Todos os produtos e fornecedores das notas fiscais de entrada devem ser devidamente cadastrados no sistema para evitar quaisquer problemas durante a validação do arquivo SPED PIS/COFINS. Os produtos devem estar vinculados a uma regra de imposto, com o código NCM e código de incidência monofásica. E os fornecedores devem possuir o cadastro COMPLETO. Todas as notas fiscais de entrada devem estar cadastradas no sistema. Para as notas cadastradas manualmente, ou seja, sem a importação do arquivo XML da nota fiscal de compra, deve ser informada a chave de acesso (44 dígitos) da nota no cadastro da Nota fiscal de compra. As notas fiscais de compra registradas através da importação do XML terão a chave de acesso informada no cadastro de entrada de produtos de forma automática. Tela Cadastro de Produto (Módulo Compras Informando a regra de imposto do produto) 1

2 Tela Cadastro de Produto (Módulo Compras Informando o NCM do produto e o código de incidência monofásica ou código de substituição tributária) 2

3 Tela Cadastro de Entrada de Produtos (Módulo Compras Registrando a Nota Fiscal de Compra) Despesas do Mês As despesas do mês devem ser cadastradas como uma entrada de serviço, na tela Cadastro de Entrada de Produtos do modulo Compras (Os campos em vermelho são obrigatórios). Desta forma: 3

4 Neste exemplo, foi registrada a despesa mensal de energia elétrica da empresa. Em fornecedor, deve ser informar a empresa fornecedora de energia elétrica da sua cidade, a mesma deve estar cadastrada no sistema como um fornecedor. Esta regra também é válida para as demais despesas (Água, Telefone, etc...) 2 Cupons fiscais da impressora Procedimento válido para clientes que trabalham com emissão de cupom fiscal. Os arquivos RFD (mesmo arquivo que é enviado para o contador para a nota fiscal paulista) devem ser gerados em todas as impressoras fiscais do estabelecimento, e armazenados em uma pasta no SERVIDOR da empresa. 4

5 Os cupons fiscais da impressora (Arquivos RFD - Nota Fiscal Paulista) devem estar no caminho informado no Cadastro de ECF do módulo Fiscal (Módulo Fiscal > Arquivos Fiscais > Cadastro de ECF). Abra a pasta em que se encontram os arquivos, copie os arquivos e mova-os para a pasta do SERVIDOR. Em outras palavras deve-se gerar os arquivos na pasta do computador em que está conectada a impressora fiscal, este caminho deve estar informado no Cadastro de ECF, após gerar os arquivos, os mesmos devem ser copiados para uma pasta do servidor. O caminho padrão os arquivos RFD: (disco c: ou d) \Moura_\Banco\PAF_ECF 5

6 3 Importando os cupons fiscais no Sismoura Para gerar o EFD PIS/COFINS: Entre no módulo Fiscal > Arquivos Fiscais > Gerar Arquivo EFD PIS/COFINS; Informe o mês correspondente ao arquivo que será gerado; Selecione a empresa, e clique em Importar Cupons. Após a importação dos cupons, eles aparecerão na tela dessa forma: 6

7 4 Gerar Arquivo EFD PIS/COFINS Após a importação dos cupons, já é possível gerar o arquivo final. Na mesma tela: Módulo Fiscal > Arquivos Fiscais > Gerar Arquivo EFD PIS / COFINS. Informe o mês e a empresa novamente, e desta vez clique no botão Gerar. Observação: Os erros que aparecerem deverão ser corrigidos imediatamente, caso contrário o arquivo poderá ser exportado, mas não será validado no PVA do governo (programa validador da Receita Federal). No caso abaixo o sistema trouxe o código do fornecedor que possui o cadastro incompleto. Assim que os erros forem corrigidos, o arquivo deve ser gerado novamente (Item 4). 7

8 O sistema exibirá a mensagem de conclusão, clique em OK, e será exibida uma nova mensagem perguntando se deseja abrir a pasta onde o arquivo foi salvo, clique em SIM. Se preferir, ao abrir a pasta contendo o arquivo, copie-o para a Área de trabalho, para facilitar o acesso ao mesmo. A pasta padrão do arquivo EFD PisCofins será (por exemplo) C:\Moura_\Fiscal\fevereiro\2012\ O arquivo estará no formato txt (Bloco de Notas). 5 Importando o arquivo no PVA do governo Após exportar o arquivo no módulo Fiscal, este deverá ser importado no PVA do governo. 8

9 Abra o programa SPED PisCofins (versão 1.0.7), clique em Escrituração PIS/Cofins >> Importar. Selecione o arquivo e clique em Abrir. O arquivo estará na pasta mencionada no item 4, ou estará na pasta. 9

10 O sistema abrirá uma janela perguntando sobre a validação do arquivo. Clique em SIM para que o arquivo seja validado. Nas próximas caixas de mensagem, clique em SIM para prosseguir com a validação. 10

11 Ao terminar a validação do arquivo, o programa exibirá uma caixa de mensagem informando sobre os erros e/ou avisos detectados. Clique em OK para prosseguir. 11

12 O sistema exibirá uma tela contendo os erros e/ou avisos do arquivo a ser validado. Clique no botão Gerar Apurações, conforme a imagem abaixo. 12

13 Clique em SIM para prosseguir com a apuração. Ao aparecer à mensagem de conclusão, clique em OK. 13

14 Feito isso, clique em Verificar Pendências de Escrituração. 14

15 Clique em SIM para prosseguir com a verificação. Se o arquivo ainda apresentar erros, como na imagem abaixo, entre em contato com a JN Moura Informática para a correção dos mesmos. 15

16 Se o arquivo apresentar somente Avisos, ou se a mensagem for de Arquivo validado com sucesso, siga os próximos passos para a exportação do mesmo. 16

17 6 Exportando o arquivo validado ATENÇÃO: Só inicie a etapa 6 caso tenha recebido a mensagem Arquivo validado com Sucesso ou O arquivo contém avisos na etapa anterior. Clique em Fechar Escrituração e o programa retornará para a tela inicial. 17

18 Novamente no menu Escrituração PIS/COFINS, clique em Exportar Arquivo. 18

19 Selecione o arquivo a ser exportado (de acordo com o mês) e clique em OK. 19

20 Selecione o diretório onde deseja salvar o arquivo, e clique no botão Gravar. O programa exibirá a mensagem de conclusão ( Arquivo exportado com sucesso ), clique em OK para finalizar. 20

21 Nesta etapa o programa SPED PIS/COFINS já pode ser finalizado, e o arquivo validado estará no diretório em que você o salvou. O arquivo já estará pronto para ser enviado ao contador de sua empresa. 21

22 Complementar: Como registrar regras de impostos para o EFD PIS COFINS: %20Regras%20de%20Imposto%20Sped%20Pis-Cofins.pdf Tutorial SPED PIS/COFINS Em caso de dúvidas sobre qualquer etapa do procedimento, entre em contato com a JN Moura Informática. Contato: (16) / jnmoura@jnmoura.com.br 22