Jornadas Nacionais 2012 Rio Maior, 29 de maio

Transcrição

1 A comunicação e os indicadores de gestão sustentável das Piscinas Municipais Miguel Pacheco, Mestre Chefe de Divisão da Câmara Municipal de Lisboa Jornadas Nacionais 2012 Rio Maior, 29 de maio

2 Resumo A atualidade do termo Sustentabilidade : Nos discursos políticos sobre a segurança social, as finanças públicas ou sobre a economia dos países; No estado atual das famílias e na situação débil das finanças de muitos dos Portugueses. Conceito: O termo "sustentável" provém do latim sustentare (sustentar; defender; favorecer, apoiar; conservar, cuidar). Conferência das Nações Unidas, Cimeira da Terra, Joanesburgo, 2002; foram conferidas três dimensões à sustentabilidade: económica, social e ecológica/ambiental miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 2

3 Câmara Municipal de Lisboa Orçamento em 2010 de 630 milhões de euros. Departamento de Desporto uma afetação de 5,5 milhões de euros. Representa 0,9% do orçamento da CML. Valor da despesa anual em 2010 das 9 piscinas foi de 4 milhões de euros. Cerca de 200 colaboradores: do quadro + contratados em prestação de serviços miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 3

4 Piscinas Objeto de Estudo Ano de 2010 nas 9 piscinas municipais de Lisboa com gestão direta pelo município: ANO DE CONSTRUÇÃO PISCINAS MUNICIPAIS Anos 70 Penha de França 1997 Casal Vistoso 2000 Alfama 2005 Ameixoeira, Boavista, Oriente, Rego, Restelo e Vale Fundão miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 4

5 Conclusões: Fórmula de Sustentabilidade para as Piscinas Municipais SUSTENTABILIDADE = Défice de Exploração Inferior a 25% + Resultados de Exploração das Receitas Cobradas com o Custo Social, superiores a 100% + Taxa de Utilização em Número de Alunos em Aulas superior a 100% do Ponto de Equilíbrio + Facturação com os Consumos dos FSE s por Utilização, inferior a 0, miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 5

6 Metodologia: A Sustentabilidade nas suas 3 dimensões: Na dimensão económica, em 2 variáveis: Nas receitas da CMLx/DD relacionando-as com despesas de exploração; Break Even Point ou Ponto de Equilíbrio dos Resultados de Exploração. No custo social que a CMLx/DD decide suportar; política de preços com descontos e isenções; impacto nos Resultados de Exploração. Na dimensão social, em 2 variáveis: Na Taxa de Ocupação ou Lotação de cada Piscina; Avalia o sucesso da integração do equipamento desportivo no seio da comunidade. No estudo do Posicionamento dos Preços da CMLx/DD numa região mais alargada que é a Área Metropolitana de Lisboa (AML). Na dimensão ambiental: fatura energética com os principais FSE s, em conjugação com os níveis de utilização de cada piscina, isto é, a factura energética por utilização miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 6

7 DADOS RECOLHIDOS E VARIÁVEIS DE ESTUDO ID SUSTENTA BILIDADE DADOS A RECOLHER VARIÁVEIS DO ESTUDO EXPRESSÃO DAS VARIÁVEIS 1 Económica Receitas e Despesas de Exploração das Piscinas Municipais 2 Económica Distribuição das Receitas pelas Diferentes Actividades / Serviços de cada Piscina Municipal 3 Social Planos de Ocupação das Piscinas Municipais 4 Social Preços das Piscinas Municipais dos 18 Concelhos da Área Metropolitana de Lisboa 5 Ambiental Factura Energética de cada Piscina Municipal da CMLx/DD Ponto de Equilíbrio nos Resultados de Exploração Custo Social da CMLx/DD na Discriminação positiva de alguns segmentos da população através da redução e isenção dos preços Taxas de Ocupação em Número de Alunos Posicionamento dos Preços das Piscinas Municipais da CMLx/DD Consumos Energéticos associados à Taxa de Défice de Exploração Sustentabilidade dos Resultados de Exploração com o Custo Social Taxa de Ocupação em Número de Alunos para o Ponto de Equilíbrio Influência do Posicionamento nos Resultados de Exploração Factura Energética por Utilização Utilização miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 7

8 Caracterização Geral das Piscinas Piscinas Municipais que a CMLx/DD gere: 9 piscinas constituídas por 8 cubas desportivas/formativas e 6 tanques de aprendizagem m 2 de Planos de Água cobertos. Funcionam 716 horas por semana (79,5 horas por piscina). De acordo com a Directiva CNQ 23/93: Lotação Máxima Diária de 6780 utilizações. Lotação Média por Hora de 597 utilizações. Lotação Máxima Semanal de utilizações miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 8

9 Apresentação e Discussão dos Resultados Análise da variável Resultados de Exploração : Centro de Custos do POCAL. Análise do Custo Social : Política de reduções e isenções da CMLx/DD. Análise das Taxas de ocupação / Lotação das piscinas municipais : Directiva CNQ 23/93. Análise do Posicionamento dos preços das piscinas municipais : Comparação de preços na AML Análise dos Consumos Energéticos : Consumo dos FSE`s por utilização miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 9

10 Resultados de Exploração das Piscinas Municipais Rúbricas de Custos / Despesas de Exploração: Rubrica de Custos 2010 Peso da Rubrica Pessoal 48,7% Consumos (FSE s): 22,3% Serviços fornecidos por Terceiros 20,8% Manutenção Técnica (DCCIEM) 7,5% Aquisições 0,4% miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 10

11 Resultados de Exploração das Piscinas Municipais 9 piscinas municipais: resultados de exploração negativos no ano de Globalmente os resultados de exploração de cerca de 50% (46,1%) Os resultados de exploração por piscina evidenciam grandes diferenças com Défices de Exploração que vão dos 92,7% aos 28,0%. Gestão integrada das 9 piscinas pela CMLx/DD (surto construtivista; Luís Cunha, 1997) miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 11

12 Sustentabilidade Económica Resultados de Exploração Défice de Exploração 100% Despesas de Exploração Receitas de Exploração Défice de Exploração 0% = Ponto de Equilíbrio 46,1% 50% Défice de Exploração = 53,9% miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 12

13 Sustentabilidade Económica Resultados de Exploração Défice de Exploração 100% Despesas de Exploração 1 28,0% 2 20,8% Défice de Exploração 0% = Ponto de Equilíbrio 3 41,4% 4 47,0% 5 48,0% 6 64,4% 7 69,8% 8 79,0% 9 92,7% miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 13

14 Sustentabilidade Económica Resultados de Exploração Dimensão Variável Categoria Piscinas Pontuação Total Reduzido: < 25% 1 Défice de Exploração Económica (Resultados de Exploração) Médio: 25% a 50% Elevado: 50% a 75% Muito Elevado: > 75% Restelo, Oriente, Vale Fundão, Rego e Ameixoeira 2 Penha de França e Casal Vistoso 3 Alfama e da Boavista miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 14

15 Custo Social da CMLx/DD Política de incentivos da CMLx/DD a determinados segmentos da população. Actividades próprias (aulas): valor médio dos descontos é de 22%. Utilização livre: valor médio dos descontos é de 11%. Isenções representam 18% das receitas cobradas. A sustentabilidade económica passaria de 46,1% para os 63,4%. Este é o resultado da política de descontos e isenções da CMLx/DD miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 15

16 Sustentabilidade Económica c/ Custo Social Défice de Exploração 100% Despesas de Exploração Receitas de Exploração Custo Social Défice de Exploração 0% = Ponto de Equilíbrio 46,1% 63,4% 50% Défice de Exploração = 36,6% miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 16

17 Sustentabilidade Económica c/ Custo Social Défice de Exploração 100% Despesas de Exploração Défice de Exploração 0% = Ponto de Equilíbrio miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 17

18 Sustentabilidade Económica c/ Custo Social Dimensão Variável Categoria Piscinas Pontuação Total Sustentabilidade Muito Elevada: > 100% Restelo 1 27 Económica dos Resultados de Exploração Elevada: 75% a 100% Oriente e Vale Fundão 2 (Com o Custo Média: 50% a 75% Ameixoeira e Rego 3 Social) Reduzida: < 50% Casal Vistoso, Penha de França, Alfama e Boavista miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 18

19 Taxa de Ocupação das Piscinas Directiva CNQ 23/93: LMI: Piscinas cobertas : 1 banhista por cada 2m 2 de plano de água. LMD = 4 x LMI ou 2 x ADU Exemplo: para uma piscina como o Oriente: Piscina: 25 mts x 12,5 mts = 312,5 m 2 Tanque: 12,5 mts x 8 mts = 100 m 2 Total ADU = 412,5 m 2 LMI = 206,25 banhistas LMD = 825 banhistas miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 19

20 Taxa de Ocupação das Piscinas PISCINAS Lotação Máxima Taxa de % Lotação MUNICIPAIS Diária (LMD) Ocupação Diária Máxima Diária Alfama % Ameixoeira % Boavista % Casal Vistoso % Oriente % Penha de França % Rego % Restelo % Vale Fundão % MÉDIA 35% miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 20

21 Taxa de Ocupação das Piscinas Receitas das piscinas municipais: 83% mensalidades das classes/aulas. 13% com a utilização em regime livre. 4% com as cedências. Receita média por aluno é de 20,00 (Revisão TP). Para o nível das despesas de exploração = 1841 alunos em cada uma das 9 piscinas municipais. Realidades diferentes por piscina: No valor das despesas de exploração. Na receita média por aluno e nas classes. N.º alunos para o Ponto de Equilíbrio miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 21

22 Taxa de Ocupação das Piscinas Piscina A TOTAL das Despesas ,65 Receita Média Por Aluno em Classes 18,45 Receitas com Aulas p/ Atingir o Break Even Point (83%) ,69 N.º alunos p/ Break Even Point 2084 N.º médio de Alunos por Mês em Défice no n.º alunos p/ Break Even Point -86 Taxa de Ocupação em N.º de Alunos 104,1% Défice percentual no n.º alunos p/ Break Even Point -4,1% N.º Utilizações por Ano (2010) N.º Utilizações por Ano para o Ponto de Equilíbrio Ponto de Equilíbrio = 2084 alunos = Taxa de Utilização de 67% e utilizações miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 22

23 Taxa de Ocupação das Piscinas Variável P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 N.º alunos p/ Break Even Point N.º médio de Alunos por Mês em 2010 Défice no n.º alunos p/ Break Even Point Taxa de Ocupação em N.º de Alunos Défice percentual no n.º alunos p/ Break Even Point ,1% 103,1% 52,4% 69,5% 27,9% 77,7% 38,3% 4,3% 43,1% -4,1% -3,1% 47,6% 30,5% 72,1% 22,3% 61,7% 95,7% 56,9%

24 Taxa de Ocupação das Piscinas Dimensão Variável Categoria Piscinas Pontuação Total Muito Elevada: > 100% Restelo e Oriente 1 26 Social Taxas de Ocupação (Em N.º de Alunos Elevada: 75% a 100% Vale Fundão 2 em Aulas) Média: 50% a 75% Ameixoeira e Rego 3 Reduzida: < 50% Penha França, Casal Vistoso, Alfama e Boavista miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 24

25 Posicionamento dos Preços da CMLx/DD Preços da CMLx/DD com as Aulas são em média 42,3% mais baixos do que os preços dos restantes 17 municípios da AML (após RevTP). Preços da CMLx com a Utilização Livre são em média 86,3% mais baixos do que os preços dos restantes 17 municípios da AML (após RevTP). Um ajustamento dos preços aos valores médios da AML, faria o nível de Sustentabilidade Económica passar de: 46,1% para 80,6% nos Resultados de Exploração tendo já em Conta o Cálculo do Custo Social miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 25

26 Preços da Referência da CML Exemplo: SERVIÇOS / ATIVIDADES: PREÇO DESCONTO Mensal ADULTOS, 2x / semana 26,00 Base Mensal CRIANÇAS E JOVENS ATÉ 18, 2x / semana 19,50 25% Mensal REFORMADOS E CML, 2x / semana 13,00 50% miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 26

27 Posicionamento dos Preços da CMLx/DD Défice de Exploração 100% Despesas de Exploração Receitas de Exploração Custo Social Posicio namen to Défice de Exploração 0% = Ponto de Equilíbrio 46,1% 63,4% 80,6% 50% Défice de Exploração = 19,4% miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 27

28 Consumos Energéticos associados à Taxa de Ocupação Piscina 1 N.º Utilizações por Ano (2010) Consumos (Fornecimentos e Serviços): ,98 Água ,24 Gás (2= Greenlight e Greenbuilding) ,31 Electricidade (1=Greenlight) ,43 Consumo Médio de Água por Utilização 0,07 Consumo Médio de Gás por Utilização 0,23 Consumo Médio de Electricidade por Utilização 0,16 Consumo Médio Global por Utilização 0, miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 28

29 Consumos Energéticos associados à Taxa de Ocupação Variável P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 N.º Utilizações por Ano (2010) Consumos (Fornecimentos e Serviços): Consumo Médio de Água por Utilização Consumo Médio de Gás por Utilização Consumo Médio de Electricidade por Utilização Consumo Médio Global por Utilização ,07 0,14 0,31 0,79 0,23 0,18 0,20 0,49 0,77 0,23 0,22 0,59 0,22 0,84 0,35 0,54 2,66 1,06 0,16 0,27 0,69 0,39 0,84 0,30 1,26 1,21 0,57 0,46 0,63 1,59 1,41 1,92 0,83 2,00 4,36 2, miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 29

30 Consumos Energéticos associados à Taxa de Ocupação Dimensão Variável Categoria Piscinas Pontuação Total Reduzido: < 0,50 Restelo 1 Consumo Energético Médio: 0,50 a 1,00 Oriente e Vale Fundão 2 28 Ambiental (Factura Energética p/ Elevado: 1,00 a 1,50 Ameixoeira 3 Utilização) Muito Elevado: > 1,50 Rego, Alfama, Casal Vistoso, Boavista, Penha de França miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 30

31 Consumos Energéticos associados à Taxa de Ocupação O preço base de uma entrada em regime livre para as piscinas municipais: 2,10 ; Numa entrada devem estar reflectidos até 25% dos custos com os consumos dos principais FSE s (gás, electricidade e água) (Ver POCAL). 25% de 2,10 = 0,52. Com base neste critério encontrámos os escalões utilizados de 0,50, 1,00 e 1,50, considerando que valores superiores a 1,50 reflectem mais de 75% dos custos com os consumos dos principais FSE s, o que significa um valor Muito Elevado miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 31

32 Dimensão Variável Categoria Piscinas Pontuação Total Económica Défice de Exploração (Resultados de Reduzido: < 25% 1 Médio: 25% a 50% Restelo, Oriente, Vale Fundão, Rego e Ameixoeira 2 Elevado: 50% a 75% Penha de França e Casal Vistoso 3 24 Exploração) Muito Elevado: > 75% Alfama e da Boavista 4 Económica Sustentabilidade dos Resultados de Exploração (Com o Custo Social) Muito Elevada: > 100% Restelo 1 Elevada: 75% a 100% Oriente e Vale Fundão 2 Média: 50% a 75% Ameixoeira e Rego 3 Reduzida: < 50% Casal Vistoso, Penha de França, Alfama e Boavista 4 27 Social Taxa de Ocupação (Em N.º de Alunos Muito Elevada: > Restelo e Oriente 1 100% Elevada: 75% a 100% Vale Fundão 2 26 em Aulas) Média: 50% a 75% Ameixoeira e Rego 3 Reduzida: < 50% Penha França, Casal Vistoso, Alfama e Boavista 4 Ambiental Consumo Energético (Factura Energética p/ Utilização) Reduzido: < 0,50 Restelo 1 Médio: 0,50 a 1,00 Oriente e Vale Fundão 2 Elevado: 1,00 a 1,50 Ameixoeira 3 Muito Elevado: > Rego, Alfama, Casal Vistoso, Boavista, Penha de 1,50 França miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 32

33 Conclusões: Aplicação do Modelo de Sustentabilidade nas Piscinas Municipais Piscina Défice de Exploração Resultados de Exploração Taxa de Ocupação em N.º de Alunos Consumo Energético Pontuação Piscina Ideal Restelo Oriente Vale Fundão Ameixoeira Rego Penha França Casal Vistoso Alfama Boavista TOTAL Final miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 33

34 Conclusões: Padrão de Sustentabilidade de uma Piscina Piscina que reúne 1 ponto em cada variável num total de 4 pontos, isto é: Défice de Exploração inferior a 25%. Sustentabilidade dos Resultados de Exploração com o Custo Social superior a 100%. Taxa de Ocupação/Utilização Superior a 100%. Custo com os FSE s (água, gás e electricidade) inferior a 0,50 por utilização miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 34

35 Padrão de Sustentabilidade de uma Piscina: ¾ de Receitas Cobradas + ¼ de Custo Social 2060 alunos em aulas e/ou 67% de Taxa de Ocupação + Custo com FSE s de 0,50 por utilização miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 35

36 Conclusões: Fórmula de Sustentabilidade para as Piscinas Municipais SUSTENTABILIDADE = Défice de Exploração Inferior a 25% + Resultados de Exploração das Receitas Cobradas com o Custo Social, superiores a 100% + Taxa de Utilização em Número de Alunos em Aulas superior a 100% do Ponto de Equilíbrio + Facturação com os Consumos dos FSE s por Utilização, inferior a 0, miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 36

37 Conclusões: Modelo de Piscina Sustentável ID Indicador Valores Gerais Explicação Variável Dimensão 1 Despesas ,36 Média das 5 piscinas 2 Receitas Totais Cobradas ,52 ID1 x 75% 3 Défice Exploração em Valor Absoluto ,84 ID1 - ID2 4 Défice Exploração em Valor Relativo 25,0% 100%-(ID2/ID1) 5 Custo Social c/actividades em Valor Absoluto ,84 ID1 x 25% Custo Social c/actividades em 6 Valor Relativo 25,0% ID5 / ID1 Receitas Totais Cobradas + Custo 7 Social ,36 ID5 + ID2 8 % Sustentabilidade Económica 100,00% ID7 / ID1 Défice de Exploração Resultados de Exploração das Receitas Cobradas com o Custo Social Económica Económica miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 37

38 Conclusões: Modelo de Piscina Sustentável ID Indicador Valores Gerais Explicação Variável Dimensão 9 Receita Média por Aluno nas Aulas 20,00 Número de Mensalidades para o 10 Ponto de Equilíbrio ID1 / ID9 Número de Alunos por mês para o ID 10 / 11 meses c/ 11 Ponto de Equilíbrio 2060 aulas Receitas Totais Cobradas + Custo ID11 x ID9 x Social ,36 meses 13 % Sustentabilidade Social 100,00% ID12 / ID1 Taxa de Utilização em Número de Alunos nas Aulas Social miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 38

39 Conclusões: Modelo de Piscina Sustentável ID Indicador Valores Gerais Explicação Variável Dimensão Número de Dias de Funcionamento Definido pela 14 da Piscina por Ano 334 CMLx/DD 15 Lotação Máxima Diária 825 CNQ 23/93 16 Taxa de Ocupação Média Diária 553 ID15 x 67% 17 Número de Utilizações por Ano ID16 x ID14 Valor Máximo para as Despesas 18 com FSE s ,25 ID17 x 0,50 19 % Sustentabilidade Ambiental 100,00% Facturação com os Consumos dos FSE s por Utilização Ambiental miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 39

40 Plano de Comunicação: 1. Promoção dos Produtos e Serviços da Organização: tradicionalmente pouco desenvolvida na Adm. Pública (nomeadamente local), já com bons exemplos no nosso país. 2. Responsabilidade Social: nova linha de atuação junto das populações miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 40

41 Comunicação e Responsabilidade Social: 1. Piscina: equipamento social com custos elevadíssimos. 2. Política de incentivos da CML à prática desportiva: isenções e reduções nos preços a alguns segmentos da população. 3. Peso do Custo Social na gestão das piscinas: impacto na gestão. 4. Necessidade de elevadas taxas de utilização das piscinas: missão social mas risco de perda de conforto de utilização. 5. Política social da CML: comparada com a politica social de outros municípios, nomeadamente no posicionamento dos preços de utilização das piscinas e do custo social. 6. Piscinas são equipamentos com elevados consumos energéticos: parte desses consumos associados aos comportamentos de utilização dos utentes miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 41

42 Piscina de Referência da CML Investimento de cerca de 2 milhões e 500 mil euros (Construção). Despesa anual de cerca de 450 a 500 mil euros, isto é, ~20% do valor do investimento (Gestão) miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 42

43 Obrigado pela vossa atenção