Demonstrativo de Investimentos Em 31 dezembrode 2014
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- Olívia Valentina Lage Lopes
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1 Demonstrativo de Investimentos Em 31 dezembrode 2014 Instituto Banese de Seguridade Social
2 DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS SERGUS CONSOLIDADO SEGMENTOS DEZEMBRO/ ,59 78, , ,94 13, , ,36 2, ,05 4, ,28 1,43 INVESTIMENTOS ,22 100, , ,29 803, ,93 0, ,40 TOTAL DOS GARANTIDORES , ,65 75,95 9,77 7,29 1,15 100,03 0,03 DE INVESTIMENTOS TERCEIRIZADA Fundos de Investimento Exclusivos Fundos de Investimento Fundos de Investimento Multimercado Não Estruturados Fundos de Investimento Multimercado Estruturados Fundos de Investimento em Ações TERCEIRIZADA Títulos do Governo Federal NTNB Títulos Privados LFS Ações PRÓPRIA INVESTIMENTOS , , , , ,76 PRÓPRIA PRÓPRIA (%) , , , , ,87 64,27 2,62 2,42 14,67 16,02 63,04 19,41 3,60 11,66 31,93 1,30 1,20 7,29 7,96 49,68 31,72 9,77 1,81 1,15 50,32 TERCEIRIZADA POR GESTOR ,69 22,97 11,40 FAR Fator Administração de Recursos Ltda ,62 20,78 10,32 GAP Prudential LT Gestão de Recursos Ltda ,61 25,96 12,90 BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM ,27 6,50 3,23 Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A ,01 1,03 0,51 J&M Investimentos Ltda ,77 0,64 0,32 Oceana Investimentos Adm. de Carteira de Valores Mobiliários Ltda ,91 5,39 2,68 Opus Gestão de Recursos Ltda ,79 2,28 1,13 Studio Investimentos Administradora de Recursos Ltda ,37 2,80 1,39 Guepardo Investimentos Ltda ,39 1,45 0,72 Victoire Brasil Investimentos Administração de Recursos Ltda ,89 0,56 0,28 Western Asset Management Company DTVM Ltda ,23 1,58 0,78 Plural Gestão de Recursos Ltda ,51 4,31 2,14 BBM Gestão de Recursos Ltda ,33 2,83 1,41 A J. Safra Asset Management Ltda ,40 0,91 0,45 TERCEIRIZADA ,76 49,68
3 SEGMENTOS INVESTIMENTOS TOTAL DOS GARANTIDORES TERCEIRIZADA Fundos de Investimento Exclusivos Fundos de Investimento Fundos de Investimento Multimercado Não Estruturados Fundos de Investimento Multimercado Estruturados Fundos de Investimento em Ações TERCEIRIZADA Títulos do Governo Federal NTNB Títulos Privados LFS Ações PRÓPRIA INVESTIMENTOS PSB PLANO SERGUS DE BENEFÍCIOS PSB DEZEMBRO/ ,14 78, ,94 13, ,36 2, ,05 4, ,28 1, ,77 100, , ,18 0, ,62 DE INVESTIMENTOS , , , , , , , ,82 690, , ,66 64,44 2,36 2,42 14,71 16,07 PRÓPRIA PRÓPRIA (%) SEGMENTOS META ATUARIAL , , , , ,82 TERCEIRIZADA POR GESTOR FAR Fator Administração de Recursos Ltda. GAP Prudential LT Gestão de Recursos Ltda. BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. J&M Investimentos Ltda. Oceana Investimentos Adm. de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. Opus Gestão de Recursos Ltda. Studio Investimentos Administradora de Recursos Ltda. Guepardo Investimentos Ltda. Victoire Brasil Investimentos Administração de Recursos Ltda. Western Asset Management Company DTVM Ltda. Plural Gestão de Recursos Ltda. BBM Gestão de Recursos Ltda. A J. Safra Asset Management Ltda. TERCEIRIZADA , , , , , , , , , , , , , , , ,71 22,77 20,84 26,03 6,52 1,03 0,64 5,41 2,81 1,45 0,56 1,58 4,32 2,84 0,91 INPC + 5,32% a.a. 11,88 * Rentabilidade bruta estimada sem abater os custos diretos e indiretos inerentes aos fundos de investimentos. ** Rentabilidade líquida contemplando os custos diretos e indiretos inerentes aos fundos de investimentos. TERCEIRIZADA DESPESAS DA TERCEIRIZADA DESPESAS RENTABILIDADES 2014 ÍNDICES DE REFERÊNCIA RENTABILIDADE BRUTA (PI PSB 2014) ESTIMADA* 105% da Meta Atuarial 12,51 13,10 110% da Meta Atuarial 13,14 4,80 107% da Meta Atuarial 12,76 9,25 100% da Meta Atuarial 11,88 66,93 140% da Meta Atuarial 16,98 18,91 8,90 DESPESAS DA DE INVESTIMENTOS ,04 19,41 3,60 11,66 PRÓPRIA DESPESAS DA PRÓPRIA 75,90 9,78 7,30 5,88 1,16 100,03 0,03 31,97 1,17 1,20 7,30 7,97 49,61 31,77 9,78 1,81 1,16 50,39 11,30 10,34 12,92 3,23 0,51 0,32 2,68 1,14 1,39 0,72 0,28 0,79 2,15 1,41 0,45 49,61 RENTABILIDADE** 12,72 7,20 8,23 66,93 18,91 12,23 Em % Em R$
4 INVESTIMENTOS TOTAL DOS GARANTIDORES PLANO DE ADMINISTRATIVA PGA , ,45 633, , ,96 100,05 100,05 0,07 0,12 SEGMENTOS DEZEMBRO/2013 TERCEIRIZADA Fundos de Investimento TERCEIRIZADA INVESTIMENTOS TERCEIRIZADA DE INVESTIMENTOS TERCEIRIZADA POR GESTOR Em % RENTABILIDADES 2014 SEGMENTOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA RENTABILIDADE RENTABILIDADE** (PI PGA 2014) BRUTA ESTIMADA* PGA 100% do CDI 10,81 9,18 9,18 10,73 10,73 112, , ,99 100,14 100,14 0,02 0,16 DESPESAS DA DE INVESTIMENTOS 2014 TERCEIRIZADA DESPESAS DA TERCEIRIZADA DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,29 750, ,35 388,43 470, , ,78
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