POLÍTICA DE INVESTIMENTO

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Giovanni João Pedro Borges Santana
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2 QUEM SOMOS Somos uma gestora independente de investimentos, totalmente alinhada com os interesses de nossos clientes. Os sócios possuem larga experiência no mercado financeiro, em diversas áreas de atuação. Nosso modelo é de partnership, com ênfase na meritocracia, para garantir a retenção e o comprometimento de todos os membros da equipe. Com foco na gestão e agilidade na tomada de decisões, acreditamos ser capazes de gerar resultados superiores à média do mercado.

3 POLÍTICA DE INVESTIMENTO Busca o retorno absoluto com foco nos resultados de longo prazo. Rígido controle de riscos e liquidez dos ativos. A estrutura de capital do fundo (regras para resgate e aplicações) é compatível com o perfil de risco proposto. Agilidade na tomada de decisões, proporcionada por uma estrutura enxuta. Gestão de risco por VaR e Stress test.

4 PROCESSO DE INVESTIMENTO Construção de cenários Identificação de oportunidades nos mercados Tomada de decisões de investimento Acompanhamento das posições e monitoramento do risco

5 GERENCIAMENTO DE RISCO E COMPLIANCE Diretoria de Risco e Compliance não subordinada à Gestão. A atividade de gestão é separada das atividades de controle, através da terceirização das funções e responsabilidades de cálculo de quotas, precificação de ativos, manutenção de cadastro de clientes, assim como a retenção e recolhimento de impostos (BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.) e de custódia (BNY Mellon Banco S/A).

6 ESTRATÉGIAS DE GESTÃO Bolsa: índice futuro, ações (top-down) e/ou opções. Câmbio: dólar x real, via opções e/ou futuros. Juros: operações direcionais. O fundo não investe em crédito privado e ativos offshore.

7 SISTEMA OPERACIONAL Phibra Frontoffice Backoffice Compliance Passivo/CRM Gerencial (P&L online)

8 ORGANOGRAMA Gestão e Análise Compliance/ Risco Comercial Pedro Carneiro Renato Landim Marcelo Penteado Cristiana Almeida

9 SÓCIOS Pedro Pereira Carneiro, Diretor e Gestor Profissional com experiência mais de 20 anos em gestão de fundos de investimentos, começou sua carreira no Banco Garantia (1988) como trainee, passando a analista de investimentos e depois trader no Banco Pactual (1988 a 1992). Foi gestor na Ativa Corretora, fundador da Ático Administração de Recursos (1992 a 2001) e sócio fundador da Direcional Administração de Recursos, onde assumiu a posição de gestor do Direcional Hedge (2001 a 2007). Foi gestor na Opus Investimentos (2008 a 2010) e gestor do fundo Momentum na Queluz Asset (2010 a 2015).

10 SÓCIOS Marcelo Tostes de Camargo Penteado, Diretor Atua há mais de 20 anos em empresas de gestão de investimentos de terceiros, em diversas áreas. Formado em Economia pela Universidade Cândido Mendes (1991), trabalhou como operador de open market na Estructura DTVM (1991 a 1993) e no Banco Garantia (1993 a 1994). Assumiu a Gerência Comercial no Pro-Financia Gestão (1995 a 1998), atuando como operador e analista em empresas como Americainvest CCTVM, até assumir a diretoria do Patrimonial Asset, onde atua como diretor, até o momento. Possui certificação de gestor.

11 SÓCIOS Cristiana Sampaio de Almeida, Diretora Comercial Formou-se em Administração de Empresas na Universidade Cândido Mendes (1998), tendo feito estágio nas áreas de risco, análise de crédito e balanço do Banco BRJ (1995 a 1997). Foi Operadora Comercial Sênior no Banco Stock / Máxima (1997 a 2002), logo após passando a desempenhar seu atual cargo no Patrimonial Asset (2002) onde permanece até o momento. Possui a certificação CPA-20.

12 SÓCIOS Renato Landim Ingressou no mercado financeiro em 2010 como estagiário de corporate banking no Banco Modal e desde então fez parte da equipe de Equity Research na Modal Asset Management e de derivativos de balcão no BTG Pactual. É formado em Economia pela PUC-Rio e está na Patrimonial Asset desde janeiro de 2015.

13 Rua Jardim Botânico, 674 / 513 Jardim Botânico Rio de Janeiro - CEP: Tel.: patrimonial@patrimonialasset.com.br Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento e do Prospecto dos fundos de investimento antes de aplicar seus recursos. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo, não representando sugestão de investimento. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos geridos pela Patrimonial Asset podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos.fundos de investimento não contam com garantia do gestor, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A Patrimonial Asset não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Esta apresentação é de uso exclusivo da Patrimonial Asset. Na hipótese de sua entrega a terceiros, é fornecida, exclusivamente, a título informativo, e não constitui oferta ou qualquer sugestão ou recomendação de investimento, em particular ou em geral. Este documento não deve ser reproduzido ou redistribuído a qualquer outra pessoa, total ou parcialmente, sem o prévio consentimento da Patrimonial Asset. Não há neste documento qualquer declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto ao produto ou serviço financeiro identificado. Este documento não leva em conta objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer pessoa física ou jurídica individualmente considerada.

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