CAKE PDV. Manual de Configuração e Operação

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1 CAKE PDV Manual de Configuração e Operação

2 PRÉ-REQUISITOS Antes de prosseguir com a configuração do Cake PDV, verifique: 1) NO CADASTRO DE PRODUTOS: - NCM - Unidade de Medida - Preço de Venda - Código 2) NO CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO: - Confira se a opção visível no PDV está ativa - Cadastre as condições de pagamento 3) NO CADASTRO DE OPERADORES DE CAIXA: Verifique se os operadores estão cadastrados. Você pode vincular um vendedor ao operador de caixa. 4) NO MENU CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA: - Configurar a natureza de operação padrão - Conferir o Ambiente de emissão de Nota Fiscal 5) NO MENU DE DADOS DA EMPRESA: - Inserir todos os seus dados

3 PRÉ-REQUISITOS PARA A IMPRESSÃO DE COMPROVANTES FISCAIS: - Em Dispositivos e Impressoras, no Painel de Controle do Windows, a impressora deve estar marcada como padrão. - É necessário um leitor de PDF padrão configurado. O aplicativo recomendado é o Adobe Acrobat Reader. Na configuração de impressão do leitor, deve estar configurado conforme a imagem ao lado:

4 PRÉ-REQUISITOS PARA EMITIR O COMPROVANTE FISCAL: 1) Se você utiliza o modelo fiscal 65 (NFC-e): - Entre em contato com o seu contador para efetuar o credenciamento, e conseguir a autorização da SEFAZ para emitir a Nota Fiscal. - Para a emissão de NFC-e também é obrigatório importar o seu certificado digital no Cake ERP. Depois disso, você receberá o Número Token e o ID Token (CSC), que devem ser informados no cadastro de modelo fiscal. O CSC deve estar de acordo com o Ambiente de emissão de Nota Fiscal.

5 PRÉ-REQUISITOS 2) Se você utiliza o modelo fiscal 59 (SAT CF-e): - Entre em contato com a equipe do Cake ERP por chamado, informando o seu CNPJ. Feito isso, enviaremos a Assinatura AC e o nosso CNPJ, para fazer a associação de assinatura pelo aplicativo de controle do aparelho SAT. - Cadastre as informações do modelo fiscal que será usado no PDV. - Com a ajuda do seu contador, configure a tributação dos produtos. O cadastro de tributação é dividido em 4 níveis: 1) Nome da Categoria 2) Origem - Destino: O principal para realizar uma venda no PDV é ter uma origem/destino referente ao seu estado. Se sua empresa fica em SP, por exemplo, deve ser cadastrado desta forma: Origem SP e destino SP. 3) Natureza de operação: A Natureza de operação que deve ser configurada na tributação para o PDV é Natureza de Operação Padrão, que está indicada nas configurações do sistema. 4) Detalhes dos impostos: Para configurar a Situação Tributária, CFOP, alíquotas e outras informações, entre em contato com o seu contador. - Confira o processo completo de cadastro da Tributação na nossa central de ajuda. - Depois de cadastrar a tributação, vincule ela aos seus produtos. Lembre-se que ela pode ser usada para uma categoria de produto, ou para um produto específico no caso de alguma exceção à regra de tributação.

6 CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO Para que o PDV seja vinculado com a sua conta no Cake, é necessário realizar o processo de link. O primeiro passo necessário é fazer as configurações do PDV no Cake ERP. Para isso, acesse Apps > PDV NFC-e/ SAT > Meus PDVs, e clique em Adicionar. Algumas configurações dependem do modelo fiscal utilizado: - Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica - Cupom Fiscal Eletrônico (SAT)

7 NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR ELETRÔNICA Além das configurações padrão, caso você utilize o modelo fiscal NFC-e, também é necessário preencher os campos para numeração da nota: Série: Número de série da última Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica que foi emitida. Numeração atual: Número da última Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica que foi emitida. Atenção: Os números de série não podem se repetir entre os PDVs, para que cada PDV seja controlado por uma numeração específica.

8 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Além das configurações padrão, caso você utilize o modelo fiscal CF-e (SAT), também é necessário preencher os campos para comunicação com o aparelho SAT: Série do Equipamento: O número de série do equipamento pode ser encontrado no aplicativo D-SAT Manager da Dimep, ou escrito embaixo do equipamento. Os números de série não podem se repetir entre os PDVs, pois cada PDV deve controlado por uma numeração específica. Código de Ativação: O código de ativação é configurado na instalação do SAT. Pode ser modificado através do aplicativo D-SAT Manager da Dimep. Assinatura AC: Para adquirir a sua assinatura AC, entre em contato com a equipe do Cake, através de chamado ou de (suporte@cakeerp.com) e informe seu CNPJ.

9 CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO As demais configurações devem ser preenchidas independente do modelo fiscal escolhido: Dias para expurgo: (aconselhável: mais que 60) Número de dias que seu Cake PDV armazenará as informações localmente. Após o término deste período, as informações serão excluídas. É importante lembrar que estas informações serão apagadas apenas em seu computador, sendo que as mesmas já estarão no Cake ERP. Centros de custo: Para criar novos centros de custo para vincular as operações de Falta de Caixa, Sobra de Caixa e Venda nas configurações, acesse Cadastros > Financeiro > Centros de Custo. Categoria: Para criar novas categorias para vincular as operações de Falta de Caixa, Sobra de Caixa e Venda nas configurações, acesse Cadastros > Financeiro > Categorias. Tempo para integração (segundos): segundos para o intervalo entre uma sincronização e outra quando a mesma estiver como automática.

10 CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO Para utilizar o PDV também vai ser necessário a criação de um operador. Para realizar este cadastro, acesse Apps > PDV NFC-e / SAT > Operadores. Após preencher os dados, clique em salvar.

11 CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO Confira o ambiente de emissão da nota fiscal, em Configurações, no menu superior.

12 CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO Certifique-se de que o modelo fiscal está cadastrado. Acesse Cadastros > Fiscal > Modelos Fiscais. Adicione o modelo fiscal que você vai utilizar - 59 CF-e - Cupom Fiscal Eletrônico (SAT) OU - 65 NFC-e - Nota Fiscal Consumidor Eletrônica)

13 CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO Depois de ter instalado o PDV, você precisará executar o aplicativo para fazer seu login. Certifique-se de que o Windows não está bloqueando o app. Para isso, clique com o botão direito em cima do executável (atalho do PDV), clique em Propriedades. Irá aparecer uma janela igual a do lado, fique na aba Geral. Se estiver aparecendo o checkbox Desbloquear, marque ela e clique em Ok. Após tente executar novamente o PDV.

14 CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO - SAT Caso você utilize o SAT Fiscal, será necessário fazer a configuração do seu aparelho. Hoje o Cake é compatível com duas marcas de SAT: Dimep e Bematech. Você pode acessar o manual de configuração do SAT Dimep aqui e do Bematech aqui. Em caso de bloqueio do aparelho, você pode gerar um código emergencial seguindo esse tutorial.

15 CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO Execute o aplicativo e utilize o login de administrador do Cake ERP para continuar.

16 CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO Clicando em Login, será solicitado o Código de Link. Este código está no Cake ERP, na listagem dos PDVs em Apps > PDV NFC-e > Meus PDVs. Copie e cole o código para o PDV e clique em confirmar.

17 CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO Após finalizar o processo de link, feche o PDV e abra novamente. Agora faça o login com o Usuário do Operador, que foi cadastrado anteriormente.

18 TELA INICIAL Após efetuar o login no Cake PDV, será mostrada a seguinte tela: Painel de navegação Menu direito

19 SINCRONIZAÇÃO SINCRONIZAÇÃO PARCIAL Para executar uma sincronização do seu Cake PDV com o Cake ERP você necessita de conexão com a internet, após isso, basta pressionar o botão Sincronização (representado por uma seta circular) ao lado das configurações. Esse tipo sincronização é a mesma que é feita automaticamente pelo sistema. SINCRONIZAÇÃO COMPLETA Geralmente feita quando haver uma requisição do suporte ou quando notar que aconteceu algum problema com a atualização de alguma informação alterada no Cake ERP. Não é recomendado a utilização do sistema em quanto essa sincronização estiver sendo executada. Essa sincronização só pode ser efetuada quando o sistema não estiver realizando uma sincronização parcial. Para realizar essa sincronização é necessário pressionar o botão de sincronização parcial normalmente e manter pressionada por 3 segundos, assim o sistema começará a sincronização que atualizará todas as informações.

20 OPERAÇÕES DE CAIXA ABERTURA DO CAIXA Antes de fazer qualquer tipo de operação financeira, é necessário abrir o caixa. Para realizar isso, basta pressionar o botão Abrir Caixa, localizado no canto inferior direito da tela inicial do Cake PDV. SANGRIA Para efetuar uma sangria no caixa, entre na tela inicial do Cake PDV, pressione o botão Operações não Fiscais no menu direito e depois Sangria. Informe o valor desejado como mostra a imagem abaixo: OBS: Após abrir o caixa o botão automaticamente torna-se Fechar caixa, que realiza a operação contrária.

21 OPERAÇÕES DE CAIXA SUPRIMENTO Para efetuar um suprimento no caixa, entre na tela inicial do Cake PDV, pressione o botão Operações não Fiscais no menu esquerdo e depois Suprimento. Informe o valor desejado como mostra a imagem a baixo:

22 CLIENTES CADASTRO DE CLIENTE Para cadastrar um cliente novo, pressione Cliente no menu do lado direito do Cake PDV e em seguida Cadastrar Cliente. O preenchimento de todas as informações para o cadastro de um novo cliente não é obrigatório, a única informação obrigatória é o nome do cliente que deseja cadastrar. CONSULTA DE CLIENTE Para realizar a consulta de um dos seus clientes, você deve pressionar Clientes no painel de navegação, localizado no lado direito do Cake PDV e após digitar uma informação desejada do cliente cadastrado, como por exemplo um CPF/CNPJ ou o nome do cliente.

23 PRODUTOS Para verificar todos os produtos cadastrados no seu sistema, basta pressionar Produtos no painel de navegação, localizado no lado esquerdo do Cake PDV. Você pode pesquisar um produto digitando o nome do produto ou o código escrevendo no campo Pesquisar. É possível organizar a listagem dos produtos pressionando um dos botões mostrados ao lado. Listar categorias Listar produtos Listar produtos com imagens

24 COMO REALIZAR UMA VENDA Antes que uma venda possa ser realizada, o caixa deve ser aberto. O primeiro passo para realizar uma venda é pressionar Vendas no painel de navegação, e logo depois Iniciar Venda. Isso abrirá uma janela chamada Abrir Cupom, no qual você pode informar o CPF/CNPJ do cliente ou o informar o nome de um cliente cadastrado, assim o sistema ira completar automaticamente o restante dos campos. Na abertura do cupom também vai ser possível selecionar o vendedor que vai ficar relacionado à venda, e selecionar a lista de preços que vai ser utilizada. Depois que a venda for aberta, não será possível alterar o vendedor, apenas mudar o vendedor de um item específico.

25 COMO REALIZAR UMA VENDA A seguir, é necessário adicionar produtos para venda. Para isso, você pode digitar o nome do produto, o código, ou ler um código de barra. Para ativar o código de barra, pressione o botão representado por um código de barra, como demostrado na imagem abaixo. pagamento que você deseja não esteja aparecendo no Cake PDV, entre no site Cake ERP em Cadastros > Financeiro > Formas de Pagamento, selecione ou crie a forma que você deseja visualizar no Cake PDV e marque a opção Visível no PDV. Para remover um recebimento, é necessário pressionar o botão X ao lado do recebimento desejado, como mostrado na imagem abaixo: Após inserir todos os produtos que você deseja na sua venda, falta apenas efetuar o pagamento. Para isso, pressione a tecla F11 ou o botão Pagar no canto inferior direito da tela, e selecione sua forma de pagamento de acordo com as formas cadastradas no Cake ERP e informe o valor recebido ou pressione F12. Caso uma forma de

26 OPERAÇÕES DE VENDAS OPERAÇÕES INDIVIDUAIS COM O PRODUTO Clique no produto escolhido e informe o que deseja fazer. Nesta etapa, é possível cancelar o item da venda, alterar o vendedor para este item em específico, alterar a quantidade a ser vendida e aplicar um desconto/acréscimo. OPERAÇÕES GERAIS DA VENDA Pressione o botão % no inferior do Cake PDV e informe o que deseja fazer, como por exemplo colocar desconto na compra ou alterar o vendedor, como mostrado na imagem abaixo:

27 OPERAÇÕES DE VENDAS COMO CANCELAR UMA VENDA EM ANDAMENTO Para cancelar uma venda em andamento, é basta pressionar a tecla Esc ou o botão Cancelar venda no canto inferior esquerdo da tela, como mostra a imagem abaixo:

28 CANCELAMENTO DE VENDAS O cancelamento de uma venda só pode ser realizado dentro de 30 minutos após seu fechamento. Depois disso, não é mais possível realizar o cancelamento da venda. Para realizar o cancelamento de uma venda é necessário pressionar a opção Cancelar nota fiscal dentro da aba Vendas no Menu Direito. Na janela aberta, é necessário preencher todos os campos, como o exemplo abaixo. Após terminar, pressione o botão Salvar. Número da nota: O número do Extrato, que localiza se na parte superior do cupom impresso. Série da Nota: O código informada no campo Série do Cake Web, no menu Cadastros > Fiscal > Modelos Fiscais. Motivo: Um motivo para o cancelamento da venda com o mínimo de 15 caracteres.

29 COMO BUSCAR UM PEDIDO NO CAKE WEB No menu lateral, dentro da opção vendas, clique em Busca Pedido. Na tela de Buscar Pedido, informe o número do pedido ou o CPF do cliente, e clique em Consultar. Na listagem dos pedidos, clique no pedido desejado. Depois disso, será iniciada uma venda com os produtos e demais informações do pedido. Confirme as informações e então finalize a venda.

30 COMO CONSULTAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1. O primeiro método de consulta de cupom consiste em utilizar o código que se encontra acima do código de barras, entrar na consulta de cupom do site do SEFAZ e inserir o número encontrado O segundo método, é utilizar o aplicativo da SEFAZ para celulares e ler o QR code da nota. O QR code se localiza no final do cupom impresso. Como mostra o a imagem ao lado. 2

31 LOCALIZAÇÃO DAS CÓPIAS DE SEGURANÇA E EXTRATOS DO SAT Para localizar os arquivos fiscais, pressione Vendas, localizado no menu do lado direito no Cake PDV, e Arquivos Das Notas Fiscais, assim abrirá uma janela com a localização dos arquivos cópia das notas emitidas, organizadas pelo ano, mês e dia. Cupom de venda: Começara com AD seguido do número da chave de acesso, como por exemplo, AD xml ; Cupom de cancelamento: Começara com ADC seguido do número da chave de acesso, como por exemplo, ADC xml ; Extrato de venda: Terá apenas o número da chave de acesso, como por exemplo, pdf Os arquivos contidos na pasta são uma copia de cada cupom de venda, cupom de cancelamento, extrato de venda e extrato de cancelamento efetuados no dia. A nomenclatura dada para cada um estará seguindo as seguintes estruturas: Extrato de cancelamento: Começará o número da chave seguido de canc, como por exemplo, canc.pdf.

32 REIMPRESSÃO DE CUPONS Para reimprimir um cupom que já foi emitido, você deve estar na parte inicial do Cake PDV, caso não esteja, pressione Inicio na painel de navegação. Após pressione na aba do menu Utilitários e depois Reimpressão de Comprovantes. Selecione o cupom desejado e pressione o ícone representado por uma impressora, como mostra a imagem ao lado.

33 FECHAMENTO Para iniciar o processo de fechamento, é necessário clicar em Fechar Caixa na tela inicial. Na tela do fechamento, estão listadas todas as formas de pagamento, e é necessário informar o valor utilizado no dia para cada uma delas. Feito isso, confirme a operação clicando em Fechar Caixa.

34 cakeerp.com